年产600万瓶富硒保健功能饮料加工项目一期可行性研究报告.docx
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年产600万瓶富硒保健功能饮料加工项目一期可行性研究报告
年产600万瓶富硒保健功能饮料加工项目一期
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目基本情况1
1.2可行性研究报告编制依据1
1.3研究工作范围1
1.4项目概况2
1.5综合评价3
第二章项目区基本情况5
2.1项目区概况5
2.2项目承办单位基本情况7
2.3建设条件7
第三章项目建设背景及必要性10
3.1项目建设背景10
3.2项目建设的必要性12
第四章市场分析及预测14
4.1国内市场分析与预测14
4.2国外市场分析与预测15
4.3市场前景分析16
4.4市场风险分析18
第五章建设规模与产品方案20
5.1选址20
5.2土地利用合理性分析21
5.3资源充足21
5.4生产周期21
5.5建设内容21
5.6建设规模及产品方案23
5.7建筑工程23
第六章养殖技术方案25
6.1肉牛育肥技术方案25
6.2饲养管理标准26
第七章配套设施建设29
7.1电力29
7.2柴油31
7.3给排水31
7.4采暖通风33
7.5消防33
7.6公用辅助工程35
第八章环境影响评价36
8.1环保36
8.2建设项目对环境的影响分析37
8.3环境保护治理对策38
8.4项目运行期对环境的影响及治理对策40
第九章节能节水措施42
9.1相关法律、法规及产业政策42
9.2建筑类相关标准及规范产业政策和准入条件42
9.3节能分析43
9.4项目能源消耗种类与数量43
9.5节能措施44
第十章组织管理及项目进度48
10.1组织管理48
10.2劳动定员50
10.3劳动安全与卫生50
10.4养殖卫生防范主要措施51
10.5技术培训51
10.6项目实施进度51
第十一章项目招投标53
11.1招投标形式53
11.2投标、开标、评标和中标程序53
11.3评标委员会的人员组成和资质要求54
第十二章项目总投资及资金来源55
12.1投资估算依据55
12.2投资估算55
第十三章效益分析57
13.1经济效益分析57
13.2社会效益分析58
13.3生态效益分析59
第十四章结论60
附：
附表
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
600万瓶年富硒保健功能饮料加工项目（一期）
（二）建设地址：
####省####市经济开发区工业园农科园
（三）项目业主：
####市楚硒园农产品科技发展有限公司
（四）项目性质：
新建
（五）法定代表人：
########
（六）项目建设内容及规模：
项目为600万瓶年富硒保健功能饮料加工项目一期工程，本项目一期工程建设内容及规模为：
1、新征土地20亩，项目总用地面积13340平方米。
其中：
建筑总占地面积11340m2，绿地面积1000m2，厂区内道路、广场、停车场面积1000m2；总建筑面积13680m2，其中：
标准厂房建筑面积13000m2，占地面积11000m2；行政办公、生活服务用房建筑面积680m2，占地面积340m2。
2、利用原有并购置设备，新建魔芋、山药、刺梨保健功能饮料生产线三条。
3、新建一套原材料保鲜、储藏系统。
4、建成配套完善各种室外工程、公用工程、环保工程、辅助工程。
5、项目建成后将达到年产魔芋保健功能饮料200万瓶年、山药保健功能饮料200万瓶年、刺梨保健功能饮料200万瓶年，合计600万瓶年的生产能力。
（七）项目建设工期
项目建设工期为2年，2011年6月-2013年5月。
（八）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资为：
2300万元。
2、资金筹措：
项目总投资2300万元，其中由业主自筹700万元，占总投资的30%银行贷款1600万元，占总投资的70%。
（九）经济社会效益
达产后，预计每年可实现产值2666万元，利润1112.57万元，税金166.89万元，提供75个就业岗位。
二、业主简介
项目单位名称：
####市楚硒园农产品科技发展有限公司
所有制形式：
民营
公司发展历程：
####市楚硒园农产品科技发展有限公司是2001年11月注册成立的一家高科技产品民营企业，注册资本500万元，是全国第一家从事魔芋饮料研发的企业。
主营业务：
主要从事魔芋、刺梨等富硒产品的研发、加工和销售业务，拥有年产400万瓶的饮料生产线，所生产的“楚硒源”系列富硒绿色产品（专利申请号03128390.X）自投放市场以来深受消费者好评，产品供不应求。
产品被许可使用绿色食品标志，符合ISO9001：
2000标准。
公司连续6年被确认为恩施州农业产业化重点龙头企业。
分别被恩施州工商局、省消费者协会、省农行等单位评为守合同重信用企业、消费者满意商品、守信企业、AA+信用等级。
目前，公司销售市场网络已全面建成，产品遍及全国。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，产权明晰、管理制度科学规范。
公司坚持“以人为本、诚信立业、依法经营”的理念，立足富硒产品的研发工作，以服务新农村建设带动农民增收致富为宗旨。
人员结构：
公司现有员工85人，其中：
大学学历23人、大专学历48人。
食品生产专业技术人才65人。
公司财务状况：
2007年度，公司资产总额1659.73万元，其中：
固定资产759.68万元，流动资产495.48万元；负债总额559.73万元，所有者权益1100.00万元，实收资本500万元，主营业务收入1201.53万元，净利润121.27万元，营业利润率10.09%，净资产收益率11.02%，投资报酬率7.31%，资产负债率33.72%,流动比率120.93%，速动比率0.41。
2008年度，公司资产总额1676.39万元，其中:
固定资产859.33万元，流动资产412.49万元；负债总额454.20万元，所有者权益1222.19万元，实收资本500万元，主营业务收入1297.65万元，净利润122.19万元，营业利润率9.42%，净资产收益率10.00%，投资报酬率7.29%，资产负债率27.09%，流动比率135.59%，速动比率0.69。
法人代表基本情况：
公司董事长谭再权，男，1961年2月生于########，大专学历，高级工程师。
总经理胡彩婷，女，1959年1月生于########，大专文化程度，经济师。
原####市物资局业务科长，1996年下岗，从事过宾馆管理、物流管理等工作，2001年11月任####市楚硒源科技研发有限公司总经理，在魔芋研究开发、企业管理等方面具有丰富的经验和学识。
先后获得省级再就业明星、2004年全国“三八”红旗手、2002年####省巾帼英雄等荣誉称号，恩施州第五、六、七届州人大代表，####省妇女会代表，州工商联执委，现任####市工商联副会长。
在经营方面无破产、银行欠资行为。
三、编制依据
（一）国家建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
（四）项目业主提供的有关基础资料。
四、编制内容
报告内容涉及本项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资及风险分析等方面。
报告对本项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
五、主要技术经济指标
按照《财政部国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48号）、《国民经济行业分类》（GBT4754--2002）划分，该项目位于####省####市，属第15类第十三等，饮料制造业（代码1511510），根据《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件以及市政府专题会议纪要（2008-204）规定，该项目必须达到的要求是：
投资强度≥,590万元公顷，容积率≥1.0，建筑系数≥30％，行政办公及生活服务设施用地所占比重≤7%，绿地率≤20％。
项目主要技术数据如下：
新征土地20亩，项目总用地面积13340平方米。
其中：
建筑总占地面积11340m2，绿地面积1000m2，厂区内道路、广场、停车场面积1000m2；总建筑面积13680m2，其中：
标准厂房建筑面积13000m2，占地面积11000m2；行政办公、生活服务用房建筑面积680m2，占地面积340m2。
项目总投资2300万元，项目建成后，将达到年销售收入2666万元的生产能力。
经计算得出项目主要指标如下：
1、投资强度：
1575万元公顷（≥625万元公顷）；
2、容积率：
1.03（≥1.0）；
3、建筑系数：
85.00%（≥30%）；
4、行政办公及生活服务设施用地所占比重：
2.55％（≤7%）；
5、绿地率：
7.50%（≤20％）；
综上所述，本项目指标完全达到要求。
主要数据及技术经济指标1
序号
名称
单位
数据
备注
1
总用地面积
亩
20
2
总建筑面积
m2
13680
3
项目总投资
万元
2300.00
3.1
其中：
建设投资
万元
1973.52
3.2
建设期利息
万元
126.48
3.3
铺底流动资金
万元
200.00
4
资金筹措
万元
2300.00
4.1
其中：
企业自筹
万元
700.00
企业自有资金
4.2
银行借款
万元
1600.00
5
设计生产能力
万瓶
600
6
年销售收入
万元
2666.00
正常年份
7
总成本费用
万元
1586.36
正常年份
8
所得税
万元
158.73
正常年份
9
年净利润
万元
899.48
正常年份
10
所得税前财务内部收益率
%
41.49
11
所得税前财务净现值
万元
4130.39
12
所得税前投资回收期
年
4.56
含建设期
13
所得税后财务内部收益率
%
36.13
14
所得税后财务净现值
万元
3303.91
15
所得税后投资回收期
年
4.91
含建设期
16
总投资收益率
%
43.30
正常年份
17
项目资本金净利润率
%
128.50
正常年份
18
盈亏平衡点（BEP）
%
55.17%
主要数据及技术经济指标2
序号
名称
单位
数量
参照指标
正负值
备注
1
总用地面积
m2
13340
1.1
厂区内道路、广场、停车场
m2
1000
1.2
建筑占地面积
m2
11340
1.2.1
标准厂房
m2
11000
1.2.2
行政办公、生活服务用房
m2
340
1.3
绿地面积
m2
1000
2
总建筑面积
m2
13680
4.1
标准厂房
m2
13000
4.2
行政办公、生活服务用房
m2
680
5
绿地率
%
7.50
20
-12.50
小于
6
建筑系数
%
85.00
30
55.00
大于
7
容积率
1
1.03
1.0
0.03
大于
8
行政办公及生活服务设施用地所占比重
%
2.55
7.0
-4.45
小于
9
投资强度
万元公顷
1575
625
950
大于
第二章项目背景
一、####市简介及经济发展情况
####市位于鄂西南边陲，东接恩施市，南界咸丰县，西南与重庆黔江、彭水毗邻，由西至北与重庆石柱、万州、云阳、奉节交界，系####“西大门”、重庆“后花园”，更是连接鄂渝的“桥头堡”。
1735年设县,1986年建市。
全市国土面积4602平方公里，平均海拔1100米，总人口92万人，其中土家族、苗族等少数民族人口占46%，是恩施自治州面积最大、人口最多、省际边界线最长的县级市。
####市区位图
####具有深厚的文化底蕴。
作为巴文化的发祥地，历史文化积渊流长，董必武、刘伯承和贺龙等老一辈无产阶级革命家曾在这里进行过活动。
民族风情醉美浓郁，传统习俗丰富多彩，####灯歌、####小曲、“肉连响”号称“####三绝”，进入了省级非物质文化遗产名录，肉连响还进入了国家级非物质文化遗产名录。
发源于我市柏杨坝镇的世界25首优秀民歌之一《龙船调》传唱全国，享誉海外，登上了世界艺术殿堂维也纳大厅，是举世公认的“龙船调的故乡”。
2009年10月，首届中国龙船调艺术节在我市成功举办，####获得中国舞蹈家协会授予的“中国歌舞之乡”殊荣。
####具有极高的旅游品位。
####生态优美，春花、夏树、秋叶、冬雪俱全，夏无酷暑，冬无严寒，被誉为“天然氧吧、中部凉城、新春城”。
这里有大源——八百里清江发源地，“处处画廊处处歌”；大洞——世界最大溶洞即国家AAAA级景区腾龙洞为龙头的溶洞群落；大山——中国南方享有盛誉的佛宝山（度假胜地）、齐岳山（中国南方最大的高山草甸）；大树——小平同志南巡时说的三峡附近那棵树，即最古老、最珍贵、最稀有的树木“水杉树”“天下第一杉”；大井——保存完好的典型江南明清庄园大水井古建筑群落（国家级文物保护单位）；大寨——千年土家古堡、充满传奇云雾的鱼木寨（国家级文物保护单位）。
2009年12月被国家旅游局授予“中国优秀旅游城市”。
随着“鄂西生态文化旅游圈”建设的不断推进，####正在按照大山水奇观、深生态体验、慢生活享受的发展思路把城区定位为旅游城市，举全市之力促成旅游业持续升温，每日清晨练、上午游、下午养、晚上乐将伴您度过慢慢人生路，一个国内知名的避暑胜地、避寒新地、避污仙地、避噪福地的大气山川、大美####已映入您的眼帘。
####具有巨大的开发潜力。
有丰富的烟叶、畜牧、茶叶、道地药材、草场，有莼菜、山药、魔芋等富硒产品和绿色食品，有水能、风能、天然气、硫铁矿、石膏矿、生物礁大理石等矿产资源，素有“坝漆之乡”、“黄连之乡”、“水杉之乡”、“莼菜之乡”、“山药之乡”的美誉，黄连、莼菜和山药获得国家地理标志产品称号。
沪渝高速、宜万铁路已全线贯通，渝利铁路、利万高速公路即将陆续建成开通，紧靠“黄金水道”长江，依托恩施、万州、重庆三地机场，####到全国省会城市实现了“朝发夕至”，已迎来加快发展的千载良机。
####属于西部大开发范围，也属于中部崛起地区、少数民族地区、国家扶持的贫困地区和国家农业综合开发支持民族地区经济发展政策创新实验区，属于鄂西生态文化旅游圈的核心板块，在实现经济腾飞的招商引资征程中，将从税收、融资、收费、用地、财政、服务诸方面予以更多的优惠，实现“您发财，我发展”的初衷。
截止2008年底，地区生产总产值达389845万元，较2007年增长12.7%。
其中,第一产业192980万元，较2007年增长4.8%；第二产业68110万元，较2007年增长31.9%；第三产业128755万元，较2007年增长16.0%。
2009年####市完成工业总产值15亿元，同比增长35.75%；实现利润总额10200万元，同比增长10%；亏损企业同比减亏5%；上缴税金总额6603万元，同比增长10%；万元工业增加值综合能耗控制在指标范围之内；技改工作量3.11亿元，同比增长19.6%；新增规模企业14户，全市规模企业达到60家。
####四大工业园规划包括：
以清洁能源、轻工电子、医药化工为主的腾龙工业园；以天然气脱硫和下游产品开发为主的谋道天然气化工园；以水泥、石膏矿开发为主的石坝建材工业园；以农业科技示范、农业生态观光和农副产品加工为主的苏家桥农业科技园。
四个园区规划总面积约为15平方公里。
2010年截至六月底，该市规模以上企业完成工业总产值74090万元，同比增长24.21%；实现工业增加值25900万元，同比增长10.80%；利润总额3150万元，同比增长20.46%；缴纳税金总额3245万元，同比增长38.15%；两项资金总额20320万元，同比增长13.21%；技改工作量8547万元，同比增长12.75%；产销率96.9%；万元工业增加值综合能耗下降4.5%；净增规模以上工业企业2户。
同时，该市继续实施“亿元工程”，调度的亿元企业由原来的6家增至12家，这些亿元企业上半年完成工业总产值49552万元，同比增长66.15%，占全市规模以上工业企业总产值的66.88%，使“亿元企业”支撑作用日益明显。
其中，2009年实现亿元产值的6户亿元企业（电力公司、兴盛福农业、清江源米业、天衍木业、民生然气、乐福畜产）今年上半年实现工业总产值30886万元，比去年同期增长23.15%；今年新调度的6户亿元企业（郁江水电、豹盾水泥、香连药业、凯瑞农业、林创牧业、五洲牧业）实现工业总产值18684万元，比同期9967万元增长87.46%。
二、我国农产品深加工发展现状
农产品加工是农业与市场连接的重要纽带，是农产品商品化必不可少的中间环节，同时也是农业现代化的重要标志。
许多农产品，尤其是菜、果、瓜、鱼、虾等，大多是以鲜活形式上市的。
这些农产品含水量高，营养丰富，极易腐烂变质，而且大量的农产品需要运往市场销售。
入世后，我国农产品要走向国际大市场，由于长途运输和销售过程中条件变化会造成农产品老化、损伤和腐烂，不但不能体现其应有的商品价值，而且会带来不应有的损失。
因此，不解决农产品产后的保鲜加工问题，就难以解决农产品、尤其是鲜活农产品的异地销售和非产季供应问题，难以使农产品成为商品进入市场，特别是进入国际市场进行大流通。
（一）我国农产品深加工的差距
虽然我国是农副产品生产和消费大国，主要的农产品如粮食、油料、水果、肉类、蛋类、水产品等总产量已居世界第一位。
但是长期以来，我国农副产品供应的结构性过剩问题仍比较突出，农副产品加工转化工业发展滞后，造成农产品出路少，产品增值低，农副产品缺乏稳定的产业转化基础，导致农民增产不增收，农业产业化进程缓慢。
与发达国家相比，我国农副产品深加工存在很大差距。
发达国家的农产品加工业产值是农业产值的3倍以上，而我国还不到80%；发达国家食品工业总产值与农业总产值之比是2―3:
1，而我国仅为0.3―0.4:
1（其中西部省区仅为0.18:
1）。
由于加工转化程度低，综合利用比较落后，也造成了我国农副产品资源的极大浪费，综合效益较差，这正是影响我国解决“三农”问题的一个重要因素。
（二）我国农产品深加工的潜力
虽然目前我国农产品采后处理能力与发达国家相比差距很大，但我国农产品的产地加工潜力也很大。
当前，由于农业连年丰收，农产品甚为丰富，供大于求，出现结构性、地域性、暂时性过剩，而我国人均农产品消费水平与世界平均水平相比还较低，因此，目前在我国发展农产品加工潜力巨大。
鉴于此，国家发改委正式启动了以食品工业为龙头的农副产品深加工专项工程。
国家重点扶持一批为扶持科技含量高、市场前景广阔、能够扩大出口和提高农副产品深加工水平的食品工业项目，对提高农副产品附加值，实现农民增收，意义十分重要，这将是我国农产品深加工业发展的一次契机。
三、我国功能保健饮料发展现状
根据国际饮料行业协会的规定，所有添加了营养成分的饮料都可以称之为功能饮料。
按照这个定义，功能饮料大致包括了三个部分：
即运动饮料、能量饮料和其它有保健作用的饮料。
运动饮料就是我们今天在市场上常见的那种“功能型饮料”，它一般都添加了钾、钠、钙、镁等电解质成分，与人体体液非常相似，主要功能就是迅速补充人体由于运动、出汗而消耗的水分和盐分等。
能量饮料主要包括以蛋白质、葡萄糖为主的饮料，添加了维生素、牛磺酸、矿物质与其他人体所必需的成分，有提高人体耐力的作用。
保健饮料则是添加了对人体有保健作用的营养成分，能调节人体机能的饮料。
目前我国对功能饮料所下的定义相对来说更细致一些：
所谓功能型饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例，在一定程度上调节人体功能的饮料。
按照这个定义，所谓功能饮料，就是对人体具有某种保健作用，能调节人体生理功能的产品，也就是以饮料形式出现的保健品。
中国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的70%，农民大多以种植业、养殖业为主，因此，农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。
近年来，随着农村产业结构的调整，中国果品产业得到了迅速发展，种植水果、药材、蔬菜已经成为农民增收的主要经济来源，并成为部分地区的主导支柱产业。
自上世纪90年代初开始，我国保健功能饮料产品市场不断发展，果蔬和中药材饮料产品的品种不断增加。
除了较大的果蔬品种苹果、橙汁外，各类小品种中药材，特别是野生、珍稀中药材产品，在饮料消费市场中更受消费者的垂青，如山药、魔芋、金银花。
山药、魔芋、金银花具有一定保健功效，市场开发前景目前比较好。
我国是一个农产品生产消费大国，2004年6月、7月、8月，中国饮料工业协会举办了涉及全国饮料行业发展的三次研讨会：
《2004中国茶饮料和植物饮料发展研讨会》、《2004中国功能饮料运动饮料发展论坛》、《2004中国果汁饮料发展研讨会》。
这三次饮料行业会议比较权威地分析和预测了中国饮料大市场的现状和发展趋势。
与会者一致认为，未来十年，中国饮料市场的主流产品和最有发展潜力的品种是：
果汁饮料、茶饮料和保健功能饮料。
四、项目提出的背景
（一）魔芋饮料的功效及发展前景
魔芋具有较高的医学价值，我国古代医学典籍《本草纲目》、《三元延寿》、《开宝本草》等均有所记载：
魔芋有毒、味辛、性寒，有解毒、消肿、行於、化痰、散积等多种功能，能医治疟疾、闭经、疔疮、丹毒、烫伤、乳痈、疝气、痈疖肿毒、毒蛇咬伤等病症。
魔芋食品的主要有效成份是葡甘聚糖，食用后不在胃中消化，因而能有效吸附胆固醇和胆汁酸，并能抑制肠道对胆固醇和胆汁酸的吸收。
同时，因它不能被人们的唾液吸收及胰淀粉酶水解而消化吸收，具有降脂、降血压、洁胃、通便、防癌等功能。
所以对消化道、心脑血管系统疾病、痔疮、减肥、养颜等都有显著功效。
魔芋对人体的功效主要有：
1、排毒
其丰富的植物纤维素，帮助活跃肠道功能，加快排泄体内有害毒素，预防和减少肠道系统疾病病变发生率。
2、减肥
热量极低，在充分满足人们的饮食快感的同时不会增肥，无须刻意节食，便能达到均衡饮食从而理想减肥效果。
（中国体育界和香港各界人士对此点十分推崇）。
3、通便
所含丰富的葡萄甘露聚糖，有效刺激肠壁，保持肠道清爽，防治痔效果立竿见影，（在日本有"肠道清道夫或铁扫耙"之美誉）。
4洁胃、
大量可溶性植物纤维促进胃肠蠕动，可减少有害物质在胃肠、胆襄中的滞留时间，有效地保护胃粘膜，清洁胃壁。
5、疾病防治
天然甘露聚糖被医学界充分论证可抑制胆固醇、降血脂、降血糖、扩张血管、预防动脉硬化等心脑血管系统疾病，颇具延年益寿功效。
6、防糖尿病
魔芋中的植物纤维被医学证明有增加血液中胰岛素，降低血糖，对控制、预防和治疗糖尿病有极好的辅助效果。
7、平衡盐份
魔芋具有调节或平衡体内盐份之功效。
（营养学证明，人体每天摄取盐份应维持在10g以下）。
8、补钙
100克魔芋天然食品中含钙约43毫克，更重要的是其所含之钙成份极易
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