石家庄新华区财政局部门预算信息公开.docx
《石家庄新华区财政局部门预算信息公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石家庄新华区财政局部门预算信息公开.docx（31页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
石家庄新华区财政局部门预算信息公开
石家庄市新华区财政局2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区财政局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。
（二）根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（三）按法律程序向区人民代表大会报告财政预决算和预算执行情况，负责审核批复部门（单位）的年度预决算并组织预算执行。
（四）负责拟定对街道、乡（镇）的财政管理体制方案，研究提出乡级财政管理体制指导意见。
（五）管理全区财政收入。
制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。
负责区级筹融资业务。
（六）管理全区财政支出。
落实年度支出预算，确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要；制定经费开支标准和支出政策；管理政府采购，承担全区行政事业单位公务车辆编制管理工作。
（七）组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估。
负责区属国有资产的宏观管理与监控工作。
（八）管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入。
（九）承担财政投资评审管理工作，参与项目立项、招投标，对工程项目建设全过程进行监督，并对项目的预决算进行审核。
（十）负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理。
（十一）管理区级财政社会保障支出。
（十二）管理和指导全区会计工作。
（十三）负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的具体规章和制度。
（十四）监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。
（十五）制定财政教育培训规划，组织财务人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。
（十六）承办区政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
新华区财政局
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年预算收入700.48，全部为一般公共预算拨款。
2、支出说明
2018年支出预算706.48万元，其中：
基本支出416.48万元，包括人员经费364.69万元，日常公用经费51.79万元；项目支出290万元，包括政府投资建设项目预决算评审中介费、监理费200万元，预决算会议、培训经费1万元，财政一体化系统建设36万元，国债服务部经费补助50万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排706.48万元，较2016年预算减少44.15万元，其中：
基本支出减少44.15万元，主要为人员经费减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排51.79万元，主要用于办公费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.14万元，其中因公出国（境）费预算没有安排;公务用车购置及运行费预算6万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费6万元），按政府经济分类要求，公务用车运行维护费统计口径发生变化，按可比口径比上年增加3万元;公务接待费1.14万元，与2016年预算相比增加0.13万元，增长13%，主要按接待标准，正常公务接待费支出预算。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，创新工作方式，推进财政体制改革，确保财政收入的稳定持续增长，实现我区民生工作和重点工作的财力保障。
1、加强党组织建设；2、深化机关作风整顿，争先创优；3、采取有力措施，完成公共财政预算收入增长10%目标任务；4、完成国库电子化支付及授权支付改革工作；5、提高资金使用效益；6、按上级工作安排，完成我区事业单位公务用车制度改革；7、推进区属国企改革与管理；8、加强财政投资评审监督管理；9、扩大政府购买服务范围和规模，完善政府采购管理机制；10、加大精准脱贫工作力度；11、结合区实际，探索政府投资项目ppp建设模式，缓解区财政压力。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
318新华区财政局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
财政收入管理
制定非税收入管理政策，
加强非税收入征管。
按非税收入管理政策，督导收入，及时入库。
非税收入
政策管理
负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据
产出指标
提高非税收入管理效率
100%
80及以上
70%及以下
70%以下
财政收入
征收管理
贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。
产出指标
完成全年收入预算
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
财政资源配置管理
通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。
优化资源配置，实现最大的经济效益和社会效益
财政资金安排
与使用管理
按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。
随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法调整预算。
确保全年预算平衡和社会事业发展需要。
加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。
产出指标
合理配置资源,实现经济社会效益野大化
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
财政体制管理
负责对乡镇、街道的财政管理
体制方案，研究提出乡级财政
管理体制指导意见
拟定乡镇、街道的财政体制
财政体制管理
负责拟定乡镇、街道的财政体制
产出指标
制订街道乡镇财政管理体制
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
预算管理
研究制定完善的预算政策体系，
提高预算管理的科学化水平。
在财政改革工作中，完善预算政策体系，提高预算管理水平。
预算政策管理
拟定预算政策和改革方案，并组织实施。
分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。
产出指标
实现预算
科学化管理
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
预算编制管理
负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。
产出指标
全区预算单位全部纳入绩效预算管理
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
预算执行管理
区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；对财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。
产出指标
按时按质完成各项支出进度
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
决算管理
编制区本级财政总决算，编报社保基金决算；编制全区部门决算，提交并按程序审批报送财政决算报告，决算批复。
产出指标
做好结算、预、决算及各类报表工作
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
国库管理
预算单位用款计划及额度审核下达。
理清国库资金，按要求拨付经费。
国库现金管理
组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。
效果
指标
管理国库现金，及时拨付各项国库资金
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
上下级财政资金
往来与调度管理
上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。
效果
指标
完成国库款项调度及对账
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
银行账户与
专户资金管理
拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。
效果
指标
加强账户和账户资金管理
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
财政监督管理
负责监督检查财税法规、政策的执行情况，
以及财政性资金使用情况，反映财政收支
管理中的重大问题。
监督和规范会计行为，
监督注册会计师和会计师事务所的业务。
对各级专项资金进行检查，对违反规定的支出进行处罚。
财政政策
资金监督
统筹组织全区性各类财政专项检查、专项治理工作；组织实施局内部领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。
效果
指标
加强财政政策监督检查
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
财政支出
绩效评价
指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动。
进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。
负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。
效果
指标
按进度保障财政支出
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
财务会计
制度检查
负责监督和规范会计行为，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。
效果
指标
加强财务制度检查
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
财务会计管理
管理全区会计工作，监督和规范会计行为，
组织实施国家统一的会计制度、财务制度；
管理会计从业资格；按规定承担会计专业
技术资格管理。
加强对全区会计人员的管理，规范和监督会计行为，管理会计从业资格。
会计制度管理
贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。
效果
指标
加强对全区会计人员的培训
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
国有资产管理
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，
对区直行政事业单位资产配置、使用、处置
事项进行管理，
加强行政事业单位国有资产管理，规范管理制度；加强国有资源有偿使用收入管理，确保国有资产保值增值；加强区属企业管理，规范管理制度。
行政事业单位
国有资产管理
拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。
效果
指标
按管理办法科学管理行政事业单位资产
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
区属国有企业资产监督管理
对区属国有企业资产、经营、国有资本收益、财务、考核等工作进行监督管理
效果
指标
严格按《国有企业监督管理办法》管理国有企业
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
政府专项工作服务与管理
200.00
政府采购、农村综合改革、投资评审、政府债务、
综合治税、地下水超采、政府购买服务、
规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。
待定
政府采购管理
事项进行管理，
效果
指标
加强政府采购管理
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
农村综合改革
负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办市农村综合改革领导小组的日常工作。
效果
指标
加强农村综合改革
95%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
投资评审
200.00
承担财政投资评审管理工作，参与项目立项、招投标，对工程项目建设全过程进行监督，并对项目预决算进行审核。
效果
指标
加强投资评审工作
90%及以上
75%及以上
70%以下
政府债务管理
拟定并组织落实政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。
效果
指标
加强政府债务管理
95%及以上
90%及以上
85%及以上
85%以下
综合治税管理
协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。
效果
指标
提高综合治税工作水平
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
规范津贴补贴管理
机关事业单位津贴补贴制度管理。
效果
指标
津贴、补贴
100%
95%及以上
90%及以上
90%以下
加强政府购购买服务
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
财政政务管理
90.00
负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
待定
综合业务管理
10.00
指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。
效果
指标
加强综合业务管理工作
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
综合事务管理
80.00
会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、律师服务、审计服务、机关党委工作、老干部工作等。
负责直属事业单位管理工作。
效果
指标
提高综合事务管理水平
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
六、政府采购预算情况
2017年，我部门安排政府采购预算7.7万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
318新华区财政局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
新华区财政局小计
7.7
7.7
2
5.7
项目支出经费
36
计算机设备
A020101
台
4
0.55
2.2
2.2
2.2
项目支出经费
36
计算机设备
A020101
台
3
0.65
1.95
1.95
1.95
项目支出经费
36
保密安全设备
A060103
台
1
1.3
1.3
1.3
1.3
项目支出经费
36
打印设备
A02010601
台
1
0.25
0.25
0.25
0.25
日常公用经费
51.79
制冷空调设备
A020523
台
4
0.3
1.2
1.2
1.2
日常公用经费
51.79
家用家具
A06
件
3
0.1
0.3
0.3
0.3
日常公用经费
51.79
复印机
A020201
台
1
0.5
0.5
0.5
0.5
七、国有资产信息
新华区财政局上年末固定资产金额为159.78万元，本年度拟购置固定资金总额为7.7万元，主要是通用设备、打印设备、家具用具、制冷空调设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
318新华区财政局
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
159.78
一、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
二、汽车（台、辆）
2
29.88
三、单价在50万元以上的设备（台、套…）
四、其他固定资产
129.9
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
升级会员 