宁南县海子小学.docx

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宁南县海子小学

宁南县海子小学

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、2016年重点工作完成情况

作好小学教育教学工作。

二、部门概况

海子小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计638.81万元，其中：

财政拨款收入633.1万元，占99.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.71万元，占0.89%。

2016年本年支出合计588.09万元，其中：

基本支出402.79万元，占68.49%；项目支出185.3万元，占31.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

海子小学2016年度财政拨款收支总决算655.54万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加180.57万元，增长38.0%

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海子小学2016年度一般公共预算财政拨款支出582.37万元，占本年支出合计的99.03%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加124.13万元，增加27.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

海子小学2016年一般公共预算财政拨款支出582.37万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出571.48万元，占98.13%；社会保障和就业支出10.89万元，占1.87%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；…。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）（款）（项）:

2016年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）205（款）0202项）:

2016年决算数为588.09万元，完成预算89.71%，决算数小于预算数的主要原因是学校经费要在第二年3月才能到位，所以经费要余留一定数量到第二年使用。

　　3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:

2016年决算数为10.89元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

海子小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出399.07万元，其中：

人员经费346.56万元，主要包括：

基本工资96.99万元、津贴补贴35.46万元、奖金7.64万元、伙食补助费0、绩效工资93.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.89万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费19.32万元、其他工资福利支出19.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.88万元、医疗费0万元、助学金83.42万元、奖励金21.93万元、住房公积金27.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出11.28万元。

　　公用经费52.51万元，主要包括：

办公费22.05万元、印刷费5.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.55万元、邮电费1.13万元、取暖费0.11万元、物业管理费2.23万元、差旅费3.22万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费46.02万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、材料费0.17万元、劳务费0.27万元、委托业务费0万元、工会经费1.19万元、福利费1.6万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.11万元。

其他资本性支出63.92万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海子小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。

（上述“预算”口径为调整预算数。

）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

增减变动的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

海子小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，海子小学机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，海子小学政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，海子小学公有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育205（类）02（款）02（项）：

指小学教育。

8.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：

指养老保险。

9.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。