上海市南汇第一中学.docx

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上海市南汇第一中学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻国家教育方针，依法开展教育教学任务；

2、实施素质教育，以优秀的传统文化培育现代合格公民成为学校的办学特色，让每一位在儒学特质的校园文化熏陶下的学生具有与众不同的气质、涵养，在现代社会中成为一个文明、儒雅的现代公民成为学生培养目标；

3、依法维护全体师生的合法权益；

4、以“德能兼备，和谐发展”的办学理念为宗旨，不断提高办学实效，彰显以优秀的传统文化培育现代合格公民成为学校的办学特色；

5、推行党务、校务公开，提高行政效能；

根据上述主要职责和具有的社会功能，上海市南汇第一中学属于事业类的文明单位，从事教育教学的公益服务，经费由财政全额拨款。

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

上海市南汇第一中学实行校长负责制，核定188名事业编制，核定领导职数5名（其中正职1名、副职4名），根据学校管理的需要和教育局有关规定，学校内设教务处、德育处、校务办、综合管理处4个机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6,080.22

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

104.38

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

5,037.57

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

39.7

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

760.28

九、医疗卫生与计划生育支出

248.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

176.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

14.08

本年收入合计

6,224.30

本年支出合计

6,237.20

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.70

年初结转和结余

130.81

年末结转和结余

117.21

总计

6,355.11

总计

6,355.11

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,224.30　

6,080.22　

104.38　

39.70　

205

教育支出

4,999.76　

4,894.67　

104.38　

0.70　

205

普通教育

4,765.77　

4,660.69　

104.38　

0.70　

205

初中教育

3,106.07　

3,037.52　

67.85　

0.70　

205

高中教育

1,659.7　

1,623.17　

36.53　

205

教育费附加安排的支出

233.99

205

其他教育费附加安排的支出

233.99

208

社会保障和就业支出

760.28

208

行政事业单位离退休

760.28

208

事业单位离退休

29.14

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

522.24

208

机关事业单位职业年金缴费支出

208.90

210

医疗卫生与计划生育支出

248.99

210

行政事业单位医疗

248.99

210

事业单位医疗

248.99

221

住房保障支出

176.27

221

住房改革支出

176.27

221

住房公积金

176.27

229

其他支出

39.00　

229

其他支出

39.00　

229

其他支出

39.00　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,237.20　

5,892.83　

344.37　

205

教育支出

5,037.57　

4,707.28　

330.29　

205

普通教育

4,787.60　

4,692.54　

95.06　

205

初中教育

3,127.90

3,032.84

95.06

205

高中教育

1,659.70

205

教育费附加安排的支出

249.97

14.75

235.22

205

其他教育费附加安排的支出

249.97

14.75

235.22

208

社会保障和就业支出

760.28

208

行政事业单位离退休

760.28

208

事业单位离退休

29.14

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

522.24

208

机关事业单位职业年金缴费支出

208.90

210

医疗卫生与计划生育支出

248.99

210

行政事业单位医疗

248.99

210

事业单位医疗

248.99

221

住房保障支出

176.27

221

住房改革支出

176.27　

221

住房公积金

176.27　

229

其他支出

14.08　

229

其他支出

14.08　

229

其他支出

14.08

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,080.22　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　4,933.19

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

760.28　

九、医疗卫生与计划生育支出

　248.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

176.27　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,080.22　

本年支出合计

　6,118.74

年初财政拨款结转和结余

107.13　

年末财政拨款结转和结余

68.61　

一般公共预算财政拨款

107.13　

政府性基金预算财政拨款

总计

6,187.35　

总计

6,187.35　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

4,933.19

4,602.90

330.29

205

普通教育

4,683.22

4,588.16

95.06

205

初中教育

3,060.05

2,964.99

95.06

205

高中教育

1,623.17

205

教育费附加安排的支出

249.97

14.75

235.22

205

其他教育费附加安排的支出

249.97

14.75

235.22

208

社会保障和就业支出

760.28

208

行政事业单位离退休

760.28

208

事业单位离退休

29.14

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

522.24

208

机关事业单位职业年金缴费支出

208.90

208.9

210

医疗卫生与计划生育支出

248.99

210

行政事业单位医疗

248.99

210

事业单位医疗

248.99

221

住房保障支出

176.27

221

住房改革支出

176.27

221

住房公积金

176.27

合计

6,118.74

5,788.45

330.29

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

4,455.48

301

基本工资

809.81

301

津贴补贴

97.33

301

奖金

88.89

301

其他社会保障缴费

329.94

301

伙食补助费

301

绩效工资

2,300.52

301

机关事业单位基本养老保险缴费

522.24

301

职业年金缴费

208.9

301

其他工资福利支出

97.84

302

商品和服务支出

795.28

302

办公费

57.61

302

印刷费

24.07

302

咨询费

302

手续费

0.06

302

水费

11.92

302

电费

26.80

302

邮电费

4.25

302

取暖费

302

物业管理费

230.81

302

差旅费

2.01

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

118.54

302

租赁费

0.30

302

会议费

302

培训费

0.66

302

公务接待费

1.21

302

专用材料费

22.28

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

6.23

302

委托业务费

8.04

302

工会经费

67.90

302

福利费

69.61

302

公务用车运行维护费

6.50

302

其他交通费用

1.32

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

135.15

303

对个人和家庭的补助

443.48

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

236.23

303

奖励金

303

住房公积金

176.27

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

30.97

310

其他资本性支出

94.21

310

办公设备购置

68.84

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

0.20

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

25.17

合计

5,788.45

4,898.96

889.49

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

17.50

7.72

15.50

6.50

15.50

6.50

2.00

1.21

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为6,355.11万元、支出总计为6,355.11万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加343.96万元。

主要原因：

财政拨款收入增幅较大，学校亦增加了支出额。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度本单位收入合计6,224.30万元，其中：

财政拨款收入6,080.22万元，占97.68%；事业收入104.38万元，占1.68%；其它收入39.70万元，占0.64%

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度本单位支出合计6,237.20万元，其中：

基本支出5,892.83万元，占94.48%；项目支出344.37万元，占5.52%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算6,187.35万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加330.32万元，增长5.64%。

主要原因：

增加了财政拨款额，也相应增加了支出。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,118.74万元，占本年支出合计的98.10%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.38万元，增长5.60%。

主要原因：

增加了财政拨款额，也相应增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,118.74万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4,933.19万元，占80.62%；社会保障和就业支出（类）760.28万元，占12.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）248.99万元，占4.07%；住房保障支出（类）176.27万元，占2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5479.03万元，支出决算为6118.74万元，完成年初预算的111.68%。

决算数大于预算数的主要原因：

福利费、职业年金及绩效工资等调增。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3,060.05万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,828.7万元，支出决算为3,060.05万元，完成年初预算的108.18%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含福利费及绩效工资调增。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1,623.17万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为1,500.46万元，支出决算为1,623.17万元，完成年初预算的108.18%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含福利费及绩效工资调增。

3、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）249.97万元。

主要用于：

多媒体设备更新、学校资源对外开放等项目。

年初预算为229.00万元，支出决算为249.97万元。

决算数大于预算数的主要原因：

项目经费的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.14万元。

主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为29.58万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的98.51%。

决算数大于预算数的主要原因：

调增退休人员福利费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）522.24万元。

主要用于：

在职人员基本养老保险缴费支出。

年初预算为522.50万元，支出决算为522.24万元。

决算数小于预算数的主要原因：

学校人员调动、退休等因素所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）208.9万元。

主要用于：

在职人员职业年金缴费支出。

年初预算为209.01万元，支出决算为208.90万元。

决算数小于预算数的主要原因：

学校人员调动、退休等因素所致。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）248.99万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为249.12万元，支出决算为248.99万元，完成年初预算的99.95%。

决算数小于预算数的主要原因：

学校人员调动、退休等因素所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.27万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为176.45万元，支出决算为176.27万元，完成年初预算的99.90%。

决算数小于预算数的主要原因：

学校人员调动、退休等因素所致。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5788.45万元，包括人员经费489

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