需求解决方案模板普简版10.docx
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需求解决方案模板普简版10
深圳市创丽宝日用化妆品有限公司
信息化需求分析方案
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070912
彭海华
V1.0
070913
彭海华
V1.0
070914
彭海华
V1.0
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一、公司简介4
二、行业背景分析5
三、信息化总体需求5
四、公司管理现状及需求6
4.1关键业务现状及需求6
4.2业务需求6
4.3目前信息化需求范围6
五、现状分析及解决方案7
5.1库存问题7
5.1.1问题表象7
5.1.2分析根源7
5.1.3制定对策、解决思路7
5.1.4ERP执行方案7
系统解决业务场景8
5.2采购问题15
5.2.1ERP执行方案15
5.2.2系统解决业务流程15
5.2.3系统解决业务场景16
5.3销售需求分析21
5.3.1ERP执行方案21
5.3.2系统解决业务流程22
5.3.3系统解决业务场景22
六、ERP应用规划建议25
七、创丽宝ERP信息化效益分析25
7.1经济效益提升25
7.2竞争力提升28
八、项目实施成功保障30
8.1完善成熟的项目实施体系30
8.2完善建全的项目管理方法31
前言：
深圳源信软件有限公司咨询实施顾问彭海华\销售总监章保华\客户经理冯磊在2007年9月10日上午对深圳创丽宝公司财务部张育卿小姐进行了为时一个多小时的业务初步访谈后对贵公司有了一个初步的认识，为了能更好地把用友ERP—U8的先进管理理念融合到创丽宝公司的业务流程中，提高企业竞争力和管理效率，现把这次访谈业务的结果及企业概况做如下汇报及分析：
1、公司简介
深圳创丽宝日用化妆品有限公司成立于一九九九年，是一家集科研、开发、生产、销售于一体的综合性化妆品企业，拥有先进的生产设备、精密的实验仪器和高水平的技术队伍。
高品质配制、独特的包装设计、高档产品的合理价位，不求急功近利注重长远发展，追求品牌在消费者心目中的美誉度，不图短期虚名，只求百年伟业！
公司特别注重产品质量，制定了严格、完善的质量检验制度，确保了产品从生产到包装等所有工序都严格把关。
公司生产的“舒丽莎”品牌洗发、护发、洁肤、护肤等系列产品，全天然配方，精心配制而成，以品种多样、规格齐全、品质优良、包装精美现已得到消费者的普遍认可，在2001年、2002年获得消费者的忠爱。
经“世界名牌产品交流中心”及“中国名优名牌产品推广中心”审核符合条件，荣获“消费者信得过商品”荣誉证书。
公司以“舒丽莎”为主打品牌，聘请香港红星亚洲小姐亚军王薇小姐担任“舒丽莎”洗发露形象代言人，并拍摄影视及平面广告；在公司决策人的英明指导下，展望末来，我们充满信心，前程一片光明！
公司根据自身特点与全体员工不懈的努力始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营原则，全面制定了市场统一运作规划及实施品牌战略的长远目标。
相信我们将会不断以更高质量的产品来答谢广大消费者对我们产品的支持与厚爱，我们愿永远将“天然、健康”系列产品服务于广大消费者，以更可靠的产品、更完善的服务赢得越来越多的消费者的喜爱。
二、行业背景分析
化工行业的企业主要是通过对原材料进行混合、分离、粉碎、加热等物理或化学方法的加工，使原材料增值。
目前化工行业作为我国国民经济的基础产业之一，经过五十多年的发展，已经覆盖了有机化学原料、无机化学原料、石油及制品、树脂、化学纤维、添加剂、日用化学品、试剂、染料、颜料、涂料、肥料、农药、油墨、塑料及制品、橡胶及制品、玻璃及制品、酒精、水泥等诸多领域，与人类生产、生活资源密切相关。
在信息化方面，我国化工企业信息化应用总体上还处于起步阶段，虽然部分企业内部的信息化建设有了不小的进展，但只有很少企业真正实现了企业整体管理、经营信息化并能从中受益。
能做到与外界实现信息资源共享、互动、实现管控一体化的企业就更不多见了。
所以就整体而言，我国化工企业的信息化水平还有待进一步提高。
三、信息化总体需求
随着市场经济的不断发展和完善，企业要面临来自外部市场的压力、同行业的竞争；面对这些企业本身就要不断的去开拓自己的市场，扩大企业的规模，但同时又会给企业带来了随着本身的扩张而暴露出内部管理瓶颈：
如业务管理越来越散—影响内部管理秩序及帐款信用风险，物料库存无法把握—影响订单及时交付和资金占用，生产成本差异越来越大—影响成本控制、业务预测和决策等管理问题。
四、公司管理现状及需求
4.1关键业务现状及需求
1、公司所有业务帐都是通过EXCEL表在做和传递，数据重复的录入工作量比较大。
2、材料、包材的出仓虽然会依据产品BOM来进行领用，但由于化工行业的特性，原料的特殊性造成了对领用时的难题，目前对原料管理出现了瓶颈。
3、采购数据与财务结算是完全脱节，对应付款项的统计得不到及时的反映，财务对采购和仓库也得不到监控。
4、销售业务数据与财务的核算也是完全脱节，对应收款项得不到及时的掌控。
5、目前对业务数据的管控和保密无法受控。
6、仓库对最小量领用物料的管理无法控制，目前对于车间多领的料件无法进行很好的核算和跟踪管理。
7、材料的投入和成品的产出目前经常是投入和产出不匹配。
8、销售年度计划、业务费用、返利管理，目前贵公司的销售模式是在全国各地实行代理模式（渠道模式）；销售体系还在建立和完善当中。
9、目前公司的材料价格变动比较大，没有一套完善的价格管理机制体系。
10、手工管理状态下，部门间信息不共享。
11、采购计划的依据不完善，没有安全库存管理。
12、财务与业务的对帐难。
4.2业务需求
1、通过系统达到业务数据和财务数据的链接。
2、减少工作业务单据的重复性输入、减少工作量。
3、通过系统把库存数据管理得更精确。
4、加强对供应商的管理，加强销售管理体系的建立。
5、通过系统优化企业内部的业务流程，使各个环节在实现数据共享的同时，也可得到也效的控制和对数据金额权限的管理。
4.3目前信息化需求范围
1、进销存管理：
企业的采购管理、销售管理、库存管理
2、应收应付管理。
五、现状分析及解决方案
5.1库存问题
原料出入库管理比较复杂：
物料库存出入库管理问题、最小量领用问题、投入与产出不匹配问题。
5.1.1问题表象
1、库存不准确；
2、单据重复抄写所带来的误差；
3、原料特性所带来的计算困难；
4、物料损耗所引起的投入和产出不匹配；
5、库存信息滞后，很难提供日报表，只能靠月报、周报对库存信息的掌握。
5.1.2分析根源
企业需要管理和控制的物料存货信息是动态的需求，必须根据订单的波动及时调整，保障物料的领用和产成品的入库能够对应，而关键在于企业对于订单的不断重复生产和下达，及时了解相关信息的动态变化和相关业务数据的朔源管理。
诸如：
仓库部门成品、半成品、原材料的安全库存信息、在库量、可用量；销售部门的待发货量；采购部门的已下单未到货的在途量；设计部门的物料配套关系、单位用量的准确率；车间的待领料量、在制品及车间库存量；外协环节的发料库存量；等等。
因为在现实手工管理模式下，所有业务信息都分散在各自负责的业务部门，并且业务发生的台帐记录未必及时和细致。
很多部门内部的单一业务信息都无法及时掌握（比如：
库存数量缺乏准确及时的数据），部门间关联业务信息的同步共享更是一种奢求，企业自然不能做到物料配套的最优化合理，动态物料的跟踪管理。
5.1.3问题存在隐患
5.1.4制定对策、解决思路
必须让影响物料制定的相关信息的动态变化，及时地被决策者准确掌握。
比如出入库业务单据按订单并及时记录，因为业务信息都是分散在各部门，任何业务信息的变化依靠手工方式很难做到同步共享，变化的影响或被忽略或被滞后造成的后果都是极其严重的。
所以必须依靠一套自动化的管理工具——ERP。
5.1.5解决应用价值
5.1.6ERP执行方案
用友ERP-U8将库存信息透明化。
销售订单、采购订单、在途、在制、在协、安全库存、待发、待检、待领等任何数量变化，都会被系统自动核算跟踪朔源管理，并自动调整和计算物料短缺，出入库业务系统提供快捷方便地选单完成作业。
库存业务流程关系
系统解决业务场景
●业务员在销售接单时，通过系统实时查询库存可用量，判断是否满足订单交货期要求，避免盲目承诺。
同时又是销售出仓时的依据。
如下图-1、2
图1
图2
●采购业务环节可以管理到采购价格、物料按订单入库，避免物料入库的随意性。
●库存展望可以提供库存各种状态数量的动态信息，如下图3。
实现企业对库存物料的动态管理，对库存做到不多、不少、刚刚好，从而降低库存物料占用、资金积金。
图3
●物料清单（BOM）定义提供了生产物料管理计算的依据及领料的依据，达到限额领料的管理模式。
如图4-5
图4
图5
●出入库业务都可选相对应的来源单据（比如材料入库可选采购订单、成品出仓可选销售订单、领料可选限额领料单等），这样大大提高了出入库作业速度和准确率。
如下图6-7
图六
选单界面，可选采购订单和到货单
图
七
●库存管理系统针对化工行业特性还特增加了对存货的批号管理、保质期管理、安全库存管理。
5.2采购问题
5.2.1问题分析
5.2.1ERP执行方案
用友ERP-U8提供了从采购申请到采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算一个完善严谨的采购业务流程。
●完备的供应商管理
对供应商的情况掌握不准，往往容易造成采购物料质量难以保证，延误生产，遇到紧急采购时束手无策。
ERP-U8提供了完备的供应商档案管理，通过对供应商存货价格对比，交货情况分析、全面分析供应商的绩效，帮助企业选择合适的供应商。
●严格的采购过程监控
通达采购综合统计表、在途货物余额表、采购订单执行统计表等，让采购随时了解不同业务环节的执行数量，监控订单执行情况，避免采购脱节。
●及时的采购预警通知
帮助企业采购人员及时的跟踪采购过程，发现采购有延期现象时可以在第一时间联系到供应商，保障了物料采购的及时到货和供应车间生产。
●与财务系统中应付帐款的无逢链接
解决了采购人员和财务人员内部对帐难的问题，使公司决策人对应付款项的管理可实时了解，对公司的资金的安排提供了决策依据。
5.2.2系统解决业务流程
5.2.3系统解决业务场景
按供应商定义物料价格，一种物料可以定义多个供应商价格，完成可以满足企业多供应商多种价格管理
帮助企业对物料价格的管控，使企业物料采购成本降到最低
供应商评估的依据
可以清楚的了解到每一张订单的到货情况是怎样的
采购订单的逾期自动报警，方便了采购人员对订单的及时跟进，保障物料的及时到货
由采购发票直接生成应付款，并可进行业务单据联查，这样从根本上解决了对帐难的问题，并可清晰地知道付款过程及余额
5.3销售需求分析
1、销售档案的完善
2、销售计划管理
3、销售信用管理
4、销售款项的管理
5、销售费用管理
5.3.1ERP执行方案
用友ERP-U8提供了从销售报价、销售订货、发货、出仓、开票和应收确认一套企业标准的销售业务流程，还提供多种销售模式：
普通销售、委托代销、直运销售、零售等模式，满足不同类型、不同模式企业的销售管理需要。
●完备的客档案管理、信用风险控制
订单审核时，系统会自动判断是否超出客户的信用，当超出时，则需要按照设置的信用管理审批程序进行审批。
如果审批不通过，即管理层不允许超信用订货，有效的实现了销售应收款项的控制和坏帐损失。
●多种、灵活的价格管理
系统可以控制严格按照定义好的价格政策进行统一销售，并可以实现不同的客户不同的产品系列不同的价格定义，避免销售人员随意报价而给公司带来的损失及价格管理混乱；对于自主品牌销售的企业系统还提供了促销价、按批量进货价管理；系统能够追踪价格历史版本，使得出现的问题有据可查。
●全面的销售计划体系、业务员业绩考核体系
系统对销售计划提供了分部门、分业务员、分年度、季度、月度来进行分化管理，这样对销售计划的执行统计和分析更加细化和具体，更便于发现企业的销售规律，为制定销售策略提供依据。
●与财务系统中应收管理无逢链接
解决了销售人员和财务人员内部对帐难的问题，使公司决策人对应收款项的应收情况管理可实时了解，实现财务与业务一体化管理，对公司的资金运营提供了决策依据。
5.3.2系统解决业务流程
5.3.3系统解决业务场景
客户档案管理信息界面
客户信用参数设置界面,含额度\信用期限管理
价格控制管理,最低售价控制,销售取价控制,促销价设定
销售费用统计分析
销售计划执行方案
由销售发票直接生成应收款，并可进行业务单据联查，这样从根本上解决了对帐难的问题，并可清晰地知道收款过程及余额
六、ERP应用规划建议
深圳源信软件ERP项目小组建议创丽宝化妆品公司的信息化建设应本着“整体规划、分步实施”的原则，分阶段、分步骤地从基础做起、从核心业务做起，稳步地为创丽宝化妆品公司建立起一个与实际情况相匹配的信息平台。
我们建议创丽宝化妆品ERP项目的应用规划为两个阶段:
第一阶段规划用友ERP系统1阶段：
包括供应链系统和财务系统的建立。
作为ERP系统的1阶段，应借助于成熟的ERP软件，一方面规范企业的基础数据，如：
物料编码、仓库资料、倍量资料、供应商资料等；另一方面规范企业的核心流程：
按照ERP的思想，在企业的职务职能制度指导下，规范采购业务流程、仓库业务流程、销售业务流程、财务业务流程，并实现业务流程的整合和自动化。
初步将企业的核心业务从传统的手工管理方式移植到计算机网络的平台上，实现核心业务系统之间的信息共享、流程衔接。
包含的模块为：
供应链管理（销售管理、采购管理、库存管理、存货核算）
财务会计（总帐、UFO报表、应收应付管理）
第二阶段规划生产管理应用
在第一阶段运行正常后，也是为第二阶段系统的上线打好了基础。
在第二阶段还需要规范的业务：
如物料清单、工程变更流程、生产作业流程等。
第二阶段是实现和供应链数据的链接，由订单驱动为导向，而展开关联的生产计划、采购计划的业务。
七、创丽宝ERP信息化效益分析
7.1经济效益提升
根据我们行业实施的经验和成功客户的使用收益，在项目（财务核算、成本管理、内部业务物流、计划及生产执行控制等）实施成功的前提下，企业的应用收益可以从以下几个方面阐述；
数字的价值收益：
1.通过流程内控和多环节校验，可以使数据的精确率达到98％；
2.使企业编制计划的效率提高5－10倍，基本可以压缩在2个小时；
3.通过科学合理计划，可以使采购的执行效率和跟踪能力提高3倍；
4.生产和材料供应的同步性，（比对目前部分超积压，部分缺料的情况）可以使库存的物料的结构合理性提高很多，可以使库存的周转率提高50％－70％以上；
5.同样，通过计划优化，同比产量的前提下，可以使库存的资金积压降低30%-45%；
6.通过生产物料控制和收发信息，可以提高成本核算效率，并使成本核算的准确性达到95％以上；
7.各管理人员获取相关决策判断的统计分析等报表基本可以实现实时获取；
角色
关注焦点
解决方案简述
应用价值简述
总经理
数据准确性
1.通过ERP项目的规划和实施，完善企业的管理体系和内控方法；优化作业流程，提升作业执行效率；
2.通过ERP系统的规范性应用，保证物流和信息流的实时、准确对应，保证企业运营的各个环节都在ERP平台上进行处理。
将优化后的企业管理规范、管理流程、业务控制要求融入到ERP系统中，建设一个科学、高效和精细的企业管理平台，并借助于专家智能辅助企业高层的战略和业务的量化决策；
数据合理性
管理执行效率和执行控制
数据展现的灵活性
角色
关注焦点
解决方案简述
应用价值简述
财务总监
核算数据的准确性
建立企业的财务核算体系并实现和业务系统的集成应用，凭证自动结转并可逆向追踪；
借助于UFO报表编制企业通用的和专项应用报表，通过现金科目的凭证拆分，可以针对费用项目实施获取对应的现金流量；
借助于财务和业务数据实现往来和内部对账的一次完成；
自动获取生产作业数据，汇集完工和材料消耗，准确核算企业作业成本；
●高效、准确、全面核算；
●科学、精细管理应收应付，编制企业优化的资金计划，加快资金周转，屏蔽资金风险，提高资金收益；
●灵活、快速的财务分析，辅助财务主管进行财务核算决策；
报表编制的灵活性，现金流量表的适时获取等
往来和内部对账的便捷性
成本核算的准确合理性
财务的监管职能体现
角色
关注焦点
解决方案简述
应用价值简述
销售主管
客户管理
借助于ERP系统，完善客户信息管理，根据发货地址、地区和国家等信息，一方面进行销售业务的精确分项管理，另一方面进行销售的相关性分析；
预警和生产监控，保证客户订单的交付，并跟踪发货处理和应收款分析，适时了解每笔业务在公司内部的流转情况；
●提高客户订单的准确交付率，加强客户满意度，但不以牺牲企业成本为代价；
●分析客户、地区、产品等利润体系结构比，优化市场利润模型。
科学编制周期性销售计划
业务发生过程的适时了解
应收账款的及时回收
客户信用的控制
做相关性多维度分析
角色
关注焦点
解决方案简述
应用价值简述
仓库主管
对仓库的变化适时了解
借助于仓储信息平台，做到有单发料、有单收料、定期盘点、缺料报警、齐套性计算、多计量自动转换，实现仓库数据的适时、准确更新；
借助于仓库的报表和数据统计分析模型，适时生成企业的库存各类台帐，根据管理需求进行专项分析。
●适时刷新库存数据，保证数据准确性和适时性；
●快速科学生成库存台帐报表，加快数据处理效率；
●自动预警，减少库存储备失误造成的生产缺料损失；
如何对配料、领料快速生成
如何解决多计量执行出错的问题
如何提高盘点的效率和准确性
快速编制库存台帐和报表
准确进行专项统计分析
角色
关注焦点
解决方案简述
应用价值简述
供应主管
如何准确编制采购计划
借助于ERP平台，针对不同材料，科学编制生产对应材料计划、仓库材料储备计划、紧急插单材料采购、设备备品备件采购计划等的科学可行；
按照流程和作业单据监控采购执行过程，防范采购意外发生处理，同时根据采购执行情况编制采购资金支出计划，以及阶段性往来对账；
通过关联性分析，加强对供应商的科学评估，优化供应商体系，做到优质、优量采购；
●编制科学的采购计划，减少重复采购和漏采购行为的发生，提升采购对企业生产的保障能力；
●跟踪采购执行过程，精细供应商评估，优化采购业务，提高采购质量，降低采购成本；
计划对供应商的科学分配
适时监控采购执行过程
把控采购价格和采购执行
科学编制应付款计划
供应商的评估
7.2竞争力提升
1．建立科学、规范的业务处理流程
通过实施ERP后，全线跟踪、控制公司的物流、生产计划、车间作业过程，进行及时、科学的核算和管理，帮助公司建立规范的管理体系，形成带有业务重组意义的可操作性极强的标准业务操作规程，提高市场竞争力。
U8系统在提供规范的业务处理流程的同时，保持适当的灵活性和可扩充性，保障了公司个性化需求的成功实施和应用。
2．通过信息集成，提高企业的管理水平和工作效率
企业实施ERP后，整个公司内部实现了信息的完全共享，工作流、信息流、物流、资金流集成在一体，真正实现了信息化，提高了企业的管理水平和工作效率。
科学接单，提高客户满意度
企业在接单时，可以通过产能分析判断能否按客户要求的交货期交货，客户催货时，可以准确地回答目前的生产进度情况，大大提高客户满意度。
对于按订单设计的产品，可以实现快速报价，使企业预先就能知道客户订单的利润水平。
“数量正好、时间及时”的计划策略，实现精益生产
可以通过ERP系统快速自动生成准确的采购计划、生产计划，实现“数量正好、时间及时”的目标。
企业的管理人员就能从以前繁琐的手工劳动中解脱出来，在数据查询、加工、打印输出、传输通讯等方面节约管理人员大量时间，减轻劳动强度，一方面可使管理人员减少，一方面使之能集中精力来进行更高层次的管理工作，如采购人员可以有更多时间对供应商进行价格和品质上的分析，可以准确掌握采购进度，提前进行跟催，督促供应商准时交货。
由于原材料需求的透明度提高，计划也作了改进，能够做到及时与准确，零件也能以更合理的速度准时到达，因此停工待料现象将会基本杜绝，保证生产进程的顺畅。
通过产能分析科学判断能否插单，灵活应对需求变化。
通过产能分析解决生产计划插单的难题，而不再仅凭经验。
企业实施ERP后可以随时通过计算机的模拟进行计划的重新排产，从众多模拟结果中选择最优方案，做到既可以接受新的任务，又不会影响既定工作，这样一来必将极大的增强了企业对市场的应变能力和竞争能力。
实现对生产进程的精细管理，随时掌握成品装配的齐套和缺料信息。
通过进度查询功能全面了解生产的详细进度情况，准确调度车间生产和答复客户的交货询问，增强客户的满意度。
用友ERP有专门的齐套检查功能，据此判断是否可以进行装配作业。
实现销售管理与财务管理的有机集成，有效进行信用管理和价格管理。
通过销售管理与财务会计的集成应用，实现销售订单发货、收款、预收款的集成管理。
对每一个客户，都可进行信用额度控制和信用期限控制。
系统对超过信用余额的销售或出货业务将自动提请进行相应的审批处理，这样就实现了动态的信用控制，为我们的资金风险由事后提到了事前或事中，从而降低风险的发生。
在用友ERP系统中，可以定义最低售价，然后通过设置相应的审批权限进行相应的控制，避免不合理的低价销售。
实现采购管理与财务管理的有机集成，建立供应商评价体系和价格管理制度。
通过采购管理与财务会计的集成应用，实现采购订单收货、付款、预付款的集成管理。
依据历史交易信息，对供应商在质量、交货准时性和价格等方面进行综合评价，淘汰不符合标准的供应商。
在用友ERP系统中，可以设置外购件的最高进价，并可以通过设置相应的审批权限进行相应的控制，防止不合理的高价进货。
通过成本管理，实现成本的核算与控制。
建立一套完整的成本管理体系，通过严格的成本管理，做到质量有依据，消耗有定额，管理有规范。
选择适用的成本核算方法，准确地计算出产品的实际成本。
并通过深入分析，找出可能降低成本的重要环节，降低成本支出，提高企业的经济效益。
八、项目实施成功保障
8.1完善成熟的项目实施体系（工序化实施方法论）
8.2完善建全的项目管理方法
序号
项目管理节点
项目管理内容
源信顾问主要任务
客户方主要任务
1
工作日志
记录当天所做的工作具体事项
负责编写工作日志文档
项目经理对工作日志进行确认签字
2
升级会员 