融资策划方案.docx

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融资策划方案

融资策划方案

篇一：

融资策划书

一、公司介绍

辽宁省华沈集团股份有限公司于20XX年6月被授予国家房屋建筑工程施工总承包特级资质企业，拥有对外签约权。

公司成立于1949年2月，1998年12月进行了产权制度改革，经辽宁省人民政府批准、省工商局注册登记，成立了规范的股份公司；1999年6月，辽宁省华沈建设集团成立，同年10月被建设部列为全国试点企业集团。

20XX年6月改制成为自主经营、自负盈亏的民营企业。

公司经营范围以工业与民用建筑为主，集建筑设计、设备安装、装饰装潢、市政公用工程、设计与施工、房地产开发及海外工程业务于一体，具备承建城市综合建设、大型公用设施、超高层、大型工业厂房等多种工程的总承包能力。

20XX年5月份公司实现销售面积47.0万平方米，销售金额51.1亿元，分别比09年同期减少32.6%和20.2%。

20XX年1~5月份，公司累计销售面积234.5万平方米，销售金额280.0亿元。

鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

华沈大股东”华润股份有限公司”的上市公司有：

华润创业有限公司华润万家有限公司、华润雪花啤酒（中国）有限公司、五丰行有限公司、华润纺织（集团）有限公司、华润零售（集团）有限公司、华创物业（香港）有限公司、华润物流（控股）有限公司、华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司等。

企业先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“江苏省先进建筑企业”、“江苏省建筑业最佳企业”、“江苏省知名建设承包商”、“重合同、守信用企业”、“江苏省文明单位”等称号；历年来被中国建设银行江苏分行评为“江苏省aaa级资信企业”，中国建设银行“总行重点客户”。

在辽宁省建筑业综合实力历次评比中均名列前茅。

20XX年被国家工商总局授予“守合同重信用”企业称号，20XX年起位列中国企业500强，20XX年起列中国承包商60强。

二、项目分析

本项目落于沈阳云峰街和北二西东交汇处，位于一、二期北侧。

项目东南角临近地铁一号线。

地处铁西中心生活区，占据铁西十字金廊，临近和平。

项目占地325亩，建筑面积68500平方米，其中57000平方米出售，11500平方米对外租赁。

共有28栋楼，由2栋多层，10栋小高层，16栋高层组成。

项目为西班牙建筑风格，景观为西班牙巴塞罗那庭院景观。

并且我们小区采用的是双会所，一静一动，另外就是入口广场，约2000平方米的广场，正中是一组大型旱喷泉，两侧排列彩色装饰柱。

，开工时间:

2020-3-21预计竣工时间:

20XX-4-01。

投资户数:

总户数500户当期户数500户本项目共分三期开发。

交通状况：

103、279、239、135、268、134、114、111、201、295、207、240、216、237、129、297、铁西一号线。

周边配套：

商场/超市/市场：

铁西百货中兴运动服饰家世界香江大市场、东方家园乐购家乐福麦德隆太原街商圈云峰大市场医院/药店：

铁西中心医院虹桥医院铁西妇婴医院维康医院医大二院同仁药房维康药房。

银行：

中国银行建设银行工商银行招商银行交通银行邮政储蓄所。

学校：

兴工一校应昌小学127中学雨田中学四中。

休闲区：

兴华公园。

户型面积35-130㎡不等。

三、市场分析

从20XX年季度至今，沈阳些品牌企业的销售业绩纷纷飘红，尤其以万科、首创、保利、金地、绿地、格林等批品牌企业为代表。

保利首季度销售房子800多套，销售金额达到3亿多元。

同样，位于长白岛的远洋和深航也传出销售佳绩，远洋推出的6号楼，竟出现了彻夜排队购房的场景，来自四面八方的信息和数据都显示出这样个事实：

沈阳楼市，已经典型性复苏。

20XX年前五个月，沈阳房地产市场呈现“先抑后扬”态势，显示了良好的发展势头，购房人群中，以中老年“换房族”居多。

在如今的购房群体中，换房族占了大部分。

这些人之前直都有购房愿望，只是直持币观望。

如今，随着全国房地产市场的回暖，消费者观望的心态已经逐渐消失，商品房销售恢复正常水平。

据统计，20XX年1月至5月，全市商品房销预售面积440.96万平方米，与去年基本持平。

除了月份负增长以外，其他4个月均超过去年同期水平。

20XX年沈阳房地产投资增长率将达到15%，计划完成1150亿元，1季度房地产开发建设将确保完成投资65亿元，为20XX年开个牛气冲天的好头。

为进步拉动房地产投资，沈阳将全力抓好“四大环”：

拆迁、供地、施工、交易。

这恰恰牢牢把握了当前形势下房地产市场的四大关键性点——在拆迁方面，计划全年拆迁4万户，拆迁面积250万平方米；在土地供应方面，通过调整制定更加切合实际的土地出让价格评审体系，坚持配套先行，努力满足“熟地”供应的市场需求等。

预计20XX年沈阳房地产市场中商品住宅的供应总量将达到1200.87万平方米，较20XX年下降8-9个个百分点，市场实际需求将在1150万平方米左右，供需比大约在1：

0.958左右，这是个非常好的供需比平衡状态。

虽然由于资金等方面的原因或出于对市场消化能力的疑虑，会有些房地产开发企业延缓开工时间，拖长成品上市奏，但这并不会从根本上动摇沈阳商品住宅市场基本的供需关系。

20XX年沈阳商品房开发施工面积超过10万平方米的大约在140个左右，其中投资总额超过10亿元以上的项目大约为80个（包括上年度接转项目）左右，计划在20XX年进入市场销售的项目大约在120个左右，加上上年度持续在售的项目，进入市场的项目总量将会达到380个以上。

根据沈阳“十五”规划，从20XX年到20XX年，沈阳新增住房总量为6000万平方米，20XX至20XX沈阳已经供应新增住房3436万平方米左右，这也就是说，在今、明两年沈阳住房缺口

大约为2500万平方米。

特别需要提醒的是，到目前为止，沈阳人均住房面积在全国仍处于中下游较底的水平。

四、管理团队

本项目有5名经验丰富的高级工程师参与。

王峰安1964年出生，高级经济师，浙江大学管理学士学位，对外经济贸易大学工商管理硕士学位，现任华沈建设股份有限公司副总裁兼华沈地产执行董事、法定代表人。

陈晓娟1971年出生，高级工程师，天津大学工学、法学双学士学位、北京交通大学工商管理硕士学位、英国剑桥大学建筑与环境综合规划设计硕士学位，英国皇家特许建造师，现任华沈股份有限公司房地产事业部执行总经理，华沈地产总经理。

张航1963年出生，高级经济师，美国普莱斯顿大学工商管理硕士。

现任华沈地产副总经理。

贾旭东1965年出生，高级建筑师，西安建筑科技大学建筑学硕士毕业，同年加入中国建筑工程总公司。

现任华沈地产副总经理。

周杰1973年出生，高级经济师，注册人力资源管理师。

哈尔滨建筑大学建筑工程专业及内蒙古大学法律专业本科学历，中央党校经济学专业硕士研究生，现任华沈地产副总经理。

五、财务计划

（一）、项目计算期

项目计划2两建成，预计建成后再经2年，商品房部分可全部出售，租赁部分租赁期按13年计算，再加上建设期，项目计算期为15年。

（二）、建设规模

项目占地325亩，建筑面积68500平方米，其中57000平方米出售，11500平方米对外租赁。

（三）、投资估算

1、固定资产投资估算

本项目固定资产投资估算17941.81万元

2、流动资金估算

（四）投资使用计划及资金筹措

本项目拟投入资本金9622万元，其中：

用于建设投资5000万元，在第一年、第二年各投入2500万元；用于支付租赁部分建设期利息85.3万元用作铺底流动资金20.9万元.

项目拟筹借人民币长期借款1500万元,年利率5.44%;筹借外币长期借款1500万元,年利率为5.10%;商品房预售收入扣除各种费用及分配后,亦用于项目开发;资金不足部分再筹资短期借款,年利率为5.36%.

流动资金中有70%向银行借款,年利率为5.36%

项目计算期内资金使用与资金筹措见资金与运用表[基本报表3]

（五）销售及租赁收入\经营税金及附加估算

1.销售收入.经营税金及附加估算

经营税金按规定记取,其中土地增值税的计算为:

本项目于第四年商品房全部售后进行清算,销售收入扣除税金（11577.8万元）后,得到增值额.增值额未超过扣除项目额的50%,按税率为30%,记取土地增值税,具体见

（六）总成本费用估算

总成本估算见[辅助报表3]

销售部分总费用为产品销售成本、销售费用、管理费用及利息支出之和

租赁部分总成本费用为物业管理费、设备维修费、保险费、市场推广费、其他费用、折旧、

篇二：

融资项目计划书（范本）

融资计划书

（参考样本）

[融资计划书书写内容概况]

一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段）

企业名称、成立时间、注册地区、注册资本；

主要股东、股份比例；

主营业务；

过去三年的销售收入、毛利润、纯利润；

企业地点、电话、传真、联系人。

二、管理团队的背景和业绩

主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治

面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩）

三、产品/技术/服务的先进性、特性

描述（产品/技术/服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优

势）

研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对

外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激励机制）

四、项目/企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模

行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企

业竞争优势、未来3年市场销售预测）

营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作

性和有效性、对销售人员的激励机制。

）

产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）

五、股权结构设计

管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出

方式）

六、未来3-5年财务状况分析

财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。

）

七、风险投资退出设计

风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。

）

商业计划书

（编制单位）

项目/技术/服

务名称

单位

地址电话传真电子邮件联系人（签字盖章）

─────分页──────

保密承诺

本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企业的商业秘密。

项目经理签字：

_______

接收日期：

_______年____月____日

摘要..............................................

...............1

第一部分企业概况..................................................5

第二部分企业管理层................................................8

第三部分产品/技术/服务............................................11

第四部分行业及市场分析............................................17

第五部分技术来源及前景............................................14

第六部分产品/技术制造.............................................17

第七部分营销策略.................................................19

第八部分企业管理.................................................22

第九部分竞争分析.................................................26

第十部分财务计划.................................................25

第十一部分融资计划.................................................29

第十二部分风险分析.................................................30