建设银行资产负债表.docx

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建设银行资产负债表

建设银行资产负债表

会计年度

2005-12-31

现金及存放同业款项

21,899,000,

货币资金

--

其中：

客户资金存款

--

存放中央银行款项

422,766,000,

结算备付金

--

其中：

客户备付金

--

贵金属

49,000,

拆出资金

154,412,000,

交易性金融资产

2,433,000,

衍生金融资产

12,146,000,

买入返售金融资产

71,167,000,

应收利息

17,069,000,

应收保费

--

应收代位追偿款

--

应收分保帐款

--

应收分保未到期责任准备金

--

应收分保未决赔款准备金

--

应收分保寿险责任准备金

--

应收分保长期健康险责任准备金

--

保户质押贷款

--

定期存款

--

发放贷款及垫款

2,395,313,000,

存出保证金

--

代理业务资产

--

应收款项

443,729,000,

预付款项

--

可供出售金融资产

323,528,000,

持有至到期投资

643,978,000,

长期股权投资

203,000,

存出资本保证金

--

投资性房地产

--

存货

--

固定资产

48,820,000,

在建工程

--

无形资产

19,428,000,

其中：

交易席位费

--

长期待摊费用

--

固定资产清理

--

独立帐户资产

--

递延所得税资产

420,000,

其他资产

8,382,000,

资产总计

4,585,742,000,

向中央银行借款

21,000,

同业及其他金融机构存放款项

125,795,000,

短期借款

--

其中：

质押借款

--

拆入资金

17,540,000,

交易性金融负债

--

衍生金融负债

2,490,000,

卖出回购金融资产款

21,189,000,

吸收存款

4,006,046,000,

代理买卖证券款

--

代理承销证券款

--

应付帐款

--

应付票据

--

预收款项

--

预收保费

--

应付手续费及佣金

--

应付分保帐款

--

应付职工薪酬

15,126,000,

应交税费

9,179,000,

应付利息

26,132,000,

代理业务负债

--

预计负债

1,802,000,

应付赔付款

--

应付保单红利

--

保户储金及投资款

--

未到期责任准备金

--

未决赔款准备金

--

寿险责任准备金

--

长期健康险责任准备金

--

长期借款

--

应付债券

45,336,000,

独立帐户负债

--

递延所得税负债

--

其他负债

27,409,000,

负债合计

4,298,065,000,

实收资本（或股本）

224,689,000,

资本公积

41,274,000,

减：

库存股

--

盈余公积

6,501,000,

一般风险准备

10,332,000,

未分配利润

4,783,000,

少数股东权益

98,000,

外币报表折算差额

--

非正常经营项目收益调整

--

归属母公司所有者权益（或股东权益）

287,579,000,

所有者权益（或股东权益）合计

287,677,000,

负债和所有者权益（或股东权益）总计

4,585,742,000,

备注

发行存款证计入应付债券

会计年度

2006-12-31

现金及存放同业款项

18,146,000,

货币资金

--

其中：

客户资金存款

--

存放中央银行款项

539,673,000,

结算备付金

--

其中：

客户备付金

--

贵金属

537,000,

拆出资金

30,761,000,

交易性金融资产

5,616,000,

衍生金融资产

14,514,000,

买入返售金融资产

33,371,000,

应收利息

21,292,000,

应收保费

--

应收代位追偿款

--

应收分保帐款

--

应收分保未到期责任准备金

--

应收分保未决赔款准备金

--

应收分保寿险责任准备金

--

应收分保长期健康险责任准备金

--

保户质押贷款

--

定期存款

--

发放贷款及垫款

2,795,883,000,

存出保证金

--

代理业务资产

--

应收款项

546,357,000,

预付款项

--

可供出售金融资产

318,463,000,

持有至到期投资

1,038,713,000,

长期股权投资

346,000,

存出资本保证金

--

投资性房地产

--

存货

--

固定资产

51,591,000,

在建工程

--

无形资产

19,195,000,

其中：

交易席位费

--

长期待摊费用

--

固定资产清理

--

独立帐户资产

--

递延所得税资产

2,701,000,

其他资产

11,352,000,

资产总计

5,448,511,000,

向中央银行借款

21,000,

同业及其他金融机构存放款项

214,515,000,

短期借款

--

其中：

质押借款

--

拆入资金

25,548,000,

交易性金融负债

--

衍生金融负债

2,715,000,

卖出回购金融资产款

5,140,000,

吸收存款

4,721,256,000,

代理买卖证券款

--

代理承销证券款

--

应付帐款

--

应付票据

--

预收款项

--

预收保费

--

应付手续费及佣金

--

应付分保帐款

--

应付职工薪酬

16,262,000,

应交税费

22,071,000,

应付利息

34,305,000,

代理业务负债

--

预计负债

1,637,000,

应付赔付款

--

应付保单红利

--

保户储金及投资款

--

未到期责任准备金

--

未决赔款准备金

--

寿险责任准备金

--

长期健康险责任准备金

--

长期借款

--

应付债券

46,874,000,

独立帐户负债

--

递延所得税负债

25,000,

其他负债

27,938,000,

负债合计

5,118,307,000,

实收资本（或股本）

224,689,000,

资本公积

40,852,000,

减：

库存股

--

盈余公积

11,133,000,

一般风险准备

10,343,000,

未分配利润

43,092,000,

少数股东权益

95,000,

外币报表折算差额

--

非正常经营项目收益调整

--

归属母公司所有者权益（或股东权益）

330,109,000,

所有者权益（或股东权益）合计

330,204,000,

负债和所有者权益（或股东权益）总计

5,448,511,000,

备注

应收款项债券投资计入应收款项；商誉计入其他资产；应付存款证和应付次级债券计入应付债券

会计年度

2007-12-31

现金及存放同业款项

24,108,000,

货币资金

--

其中：

客户资金存款

--

存放中央银行款项

843,724,000,

结算备付金

--

其中：

客户备付金

--

贵金属

1,013,000,

拆出资金

64,690,000,

交易性金融资产

29,819,000,

衍生金融资产

14,632,000,

买入返售金融资产

137,245,000,

应收利息

33,900,000,

应收保费

--

应收代位追偿款

--

应收分保帐款

--

应收分保未到期责任准备金

--

应收分保未决赔款准备金

--

应收分保寿险责任准备金

--

应收分保长期健康险责任准备金

--

保户质押贷款

--

定期存款

--

发放贷款及垫款

3,183,229,000,

存出保证金

--

代理业务资产

--

应收款项

551,336,000,

预付款项

--

可供出售金融资产

429,455,000,

持有至到期投资

1,191,035,000,

长期股权投资

1,264,000,

存出资本保证金

--

投资性房地产

--

存货

--

固定资产

56,421,000,

在建工程

--

无形资产

18,784,000,

其中：

交易席位费

--

长期待摊费用

--

固定资产清理

--

独立帐户资产

--

递延所得税资产

35,000,

其他资产

17,487,000,

资产总计

6,598,177,000,

向中央银行借款

6,000,

同业及其他金融机构存放款项

516,563,000,

短期借款

--

其中：

质押借款

--

拆入资金

30,924,000,

交易性金融负债

--

衍生金融负债

7,952,000,

卖出回购金融资产款

109,541,000,

吸收存款

5,340,316,000,

代理买卖证券款

--

代理承销证券款

--

应付帐款

--

应付票据

--

预收款项

--

预收保费

--

应付手续费及佣金

--

应付分保帐款

--

应付职工薪酬

22,747,000,

应交税费

33,514,000,

应付利息

38,902,000,

代理业务负债

--

预计负债

1,656,000,

应付赔付款

--

应付保单红利

--

保户储金及投资款

--

未到期责任准备金

--

未决赔款准备金

--

寿险责任准备金

--

长期健康险责任准备金

--

长期借款

--

应付债券

49,212,000,

独立帐户负债

--

递延所得税负债

771,000,

其他负债

23,792,000,

负债合计

6,175,896,000,

实收资本（或股本）

233,689,000,

资本公积

106,649,000,

减：

库存股

--

盈余公积

17,845,000,

一般风险准备

31,548,000,

未分配利润

32,164,000,

少数股东权益

1,304,000,

外币报表折算差额

-918,000,

非正常经营项目收益调整

--

归属母公司所有者权益（或股东权益）

420,977,000,

所有者权益（或股东权益）合计

422,281,000,

负债和所有者权益（或股东权益）总计

6,598,177,000,

备注

商誉调入其他资产;发行存款证调入应付债券;

会计年度

2008-12-31

现金及存放同业款项

33,096,000,

货币资金

--

其中：

客户资金存款

--

存放中央银行款项

1,247,450,000,

结算备付金

--

其中：

客户备付金

--

贵金属

5,160,000,

拆出资金

16,836,000,

交易性金融资产

50,309,000,

衍生金融资产

21,299,000,

买入返售金融资产

208,548,000,

应收利息

38,317,000,

应收保费

--

应收代位追偿款

--

应收分保帐款

--

应收分保未到期责任准备金

--

应收分保未决赔款准备金

--

应收分保寿险责任准备金

--

应收分保长期健康险责任准备金

--

保户质押贷款

--

定期存款

--

发放贷款及垫款

3,683,575,000,

存出保证金

--

代理业务资产

--

应收款项

551,818,000,

预付款项

--

可供出售金融资产

550,838,000,

持有至到期投资

1,041,783,000,

长期股权投资

1,728,000,

存出资本保证金

--

投资性房地产

--

存货

--

固定资产

63,957,000,

在建工程

--

无形资产

18,548,000,

其中：

交易席位费

--

长期待摊费用

--

固定资产清理

--

独立帐户资产

--

递延所得税资产

7,855,000,

其他资产

14,335,000,

资产总计

7,555,452,000,

向中央银行借款

6,000,

同业及其他金融机构存放款项

447,464,000,

短期借款

--

其中：

质押借款

--

拆入资金

43,108,000,

交易性金融负债

3,975,000,

衍生金融负债

18,565,000,

卖出回购金融资产款

864,000,

吸收存款

6,375,915,000,

代理买卖证券款

--

代理承销证券款

--

应付帐款

--

应付票据

--

预收款项

--

预收保费

--

应付手续费及佣金

--

应付分保帐款

--

应付职工薪酬

25,153,000,

应交税费

35,538,000,

应付利息

59,695,000,

代理业务负债

--

预计负债

1,806,000,

应付赔付款

--

应付保单红利

--

保户储金及投资款

--

未到期责任准备金

--

未决赔款准备金

--

寿险责任准备金

--

长期健康险责任准备金

--

长期借款

--

应付债券

53,810,000,

独立帐户负债

--

递延所得税负债

5,000,

其他负债

21,986,000,

负债合计

7,087,890,000,

实收资本（或股本）

233,689,000,

资本公积

101,397,000,

减：

库存股

--

盈余公积

26,922,000,

一般风险准备

46,628,000,

未分配利润

59,593,000,

少数股东权益

1,596,000,

外币报表折算差额

-2,263,000,

非正常经营项目收益调整

--

归属母公司所有者权益（或股东权益）

465,966,000,

所有者权益（或股东权益）合计

467,562,000,

负债和所有者权益（或股东权益）总计

7,555,452,000,

备注

土地使用权计入无形资产；商誉计入其他资产；投资重估储备计入资本公积

会计年度

2009-12-31

现金及存放同业款项

101,163,000,

货币资金

--

其中：

客户资金存款

--

存放中央银行款项

1,458,648,000,

结算备付金

--

其中：

客户备付金

--

贵金属

9,229,000,

拆出资金

22,217,000,

交易性金融资产

18,871,000,

衍生金融资产

9,456,000,

买入返售金融资产

589,606,000,

应收利息

40,345,000,

应收保费

--

应收代位追偿款

--

应收分保帐款

--

应收分保未到期责任准备金

--

应收分保未决赔款准备金

--

应收分保寿险责任准备金

--

应收分保长期健康险责任准备金

--

保户质押贷款

--

定期存款

--

发放贷款及垫款

4,692,947,000,

存出保证金

--

代理业务资产

--

应收款项

499,575,000,

预付款项

--

可供出售金融资产

651,480,000,

持有至到期投资

1,408,873,000,

长期股权投资

1,791,000,

存出资本保证金

--

投资性房地产

--

存货

--

固定资产

74,693,000,

在建工程

--

无形资产

18,392,000,

其中：

交易席位费

--

长期待摊费用

--

固定资产清理

--

独立帐户资产

--

递延所得税资产

10,790,000,

其他资产

15,279,000,

资产总计

9,623,355,000,

向中央银行借款

6,000,

同业及其他金融机构存放款项

774,785,000,

短期借款

--

其中：

质押借款

--

拆入资金

38,120,000,

交易性金融负债

7,992,000,

衍生金融负债

8,575,000,

卖出回购金融资产款

--

吸收存款

8,001,323,000,

代理买卖证券款

--

代理承销证券款

--

应付帐款

--

应付票据

--

预收款项

--

预收保费

--

应付手续费及佣金

--

应付分保帐款

--

应付职工薪酬

27,425,000,

应交税费

25,840,000,

应付利息

59,487,000,

代理业务负债

--

预计负债

1,344,000,

应付赔付款

--

应付保单红利

--

保户储金及投资款

--

未到期责任准备金

--

未决赔款准备金

--

寿险责任准备金

--

长期健康险责任准备金

--

长期借款

--

应付债券

98,644,000,

独立帐户负债

--

递延所得税负债

216,000,

其他负债

20,578,000,

负债合计

9,064,335,000,

实收资本（或股本）

233,689,000,

资本公积

90,266,000,

减：

库存股

--

盈余公积

37,421,000,

一般风险准备

59,969,000,

未分配利润

136,112,000,

少数股东权益

3,545,000,

外币报表折算差额

-1,982,000,

非正常经营项目收益调整

--

归属母公司所有者权益（或股东权益）

555,475,000,

所有者权益（或股东权益）合计

559,020,000,

负债和所有者权益（或股东权益）总计

9,623,355,000,

备注

土地使用权计入无形资产；商誉计入其他资产；投资重估储备计入资本公积

会计年度

2010-12-31

现金及存放同业款项

78,318,000,

货币资金

--

其中：

客户资金存款

--

存放中央银行款项

1,848,029,000,

结算备付金

--

其中：

客户备付金

--

贵金属

14,495,000,

拆出资金

63,962,000,

交易性金融资产

17,344,000,

衍生金融资产

11,224,000,

买入返售金融资产

181,075,000,

应收利息

44,088,000,

应收保费

--

应收代位追偿款

--

应收分保帐款

--

应收分保未到期责任准备金

--

应收分保未决赔款准备金

--

应收分保寿险责任准备金

--

应收分保长期健康险责任准备金

--

保户质押贷款

--

定期存款

--

发放贷款及垫款

5,526,026,000,

存出保证金

--

代理业务资产

--

应收款项

--

预付款项

--

可供出售金融资产

696,848,000,

持有至到期投资

1,884,057,000,

长期股权投资

--

存出资本保证金

--

投资性房地产

--

存货

--

固定资产

83,434,000,

在建工程

--

无形资产

1,310,000,

其中：

交易席位费

--

长期待摊费用

--

固定资产清理

--

独立帐户资产

--

递延所得税资产

17,825,000,

其他资产

342,282,000,

资产总计

10,810,317,000,

向中央银行借款

1,781,000,

同业及其他金融机构存放款项

683,537,000,

短期借款

--

其中：

质押借款

--

拆入资金

66,272,000,

交易性金融负债

15,287,000,

衍生金融负债

9,358,000,

卖出回购金融资产款

4,922,000,

吸收存款

9,075,369,000,

代理买卖证券款

--

代理承销证券款

--

应付帐款

--

应付票据

--

预收款项

--

预收保费

--

应付手续费及佣金

--

应付分保帐款

--

应付职工薪酬

31,369,000,

应交税费

34,241,000,

应付利息

65,659,000,

代理业务负债

--

预计负债

3,399,000,

应付赔付款

--

应付保单红利

--

保户储金及投资款

--

未到期责任准备金

--

未决赔款准备金

--

寿险责任准备金

--

长期健康险责任准备金

--

长期借款

--

应付债券

--

独立帐户负债

--

递延所得税负债

243,000,

其他负债

117,975,000,

负债合计

10,109,412,000,

实收资本（或股本）

250,011,000,

资本公积

135,136,000,

减：

库存股

--

盈余公积

50,681,000,

一般风险准备

68,053,000,

未分配利润

195,950,000,

少数股东权益

4,113,000,

外币报表折算差额

-3,039,000,

非正常经营项目收益调整

--

归属母公司所有者权益（或股东权益）

696,792,000,

所有者权益（或股东权益）合计

700,905,000,

负债和所有者权益（或股东权益）总计

10,810,317,000,

备注

将投资重估储备合并入一般风险准备。