用友GRPU行政事业单位财务管理软件G版操作手册.docx
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用友GRPU行政事业单位财务管理软件G版操作手册
用友GRP-U8行政事业财务管理软件
新会计制度专版G版
操作手册
四川弘智远大科技有限公司
2016年6月
目录2
1.软件的安装与环境设置1
2.账务处理系统10
2.1运行账务处理系统10
2.2建立会计科目11
2.3期初余额装入18
2.4凭证编制与管理22
2.4.1凭证录入22
2.4.2界面使用说明24
2.4.3凭证处理26
2.4.4凭证修改27
2.4.5凭证打印39
2.5账表输出46
2.5.1总账余额表46
2.5.2辅助余额表49
3.电子报表系统53
3.1.报表编制53
3.2.批量报表编制55
1.软件的安装与环境设置
Ø打开浏览器，在地址栏输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）
Ø登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”
第一步：
点击帮助
第二步：
点击自动设置
第三步：
点击运行
第四步：
点击是
Ø点击“系统管理”，定义一下安装目录，也可以用默认路径C：
\UFGOV\U8，在建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”
Ø更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址（），加密端口为：
234，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
2.1鼠标右键点击桌面U8图标，点选属性
二．找到在电脑上U8的存储位置，如图红色方框里，根据自己电脑上显示的位置找到文件
三．找到文件直接删除UFGOV整个文件
四：
删除注册表
进入我的电脑—C盘点击“搜索”
五：
删除文件之后，删除桌面U8图标
2.账务处理系统
2.1运行账务处理系统
Ø点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆
Ø软件界面分为：
日常工作栏、功能导航栏、状态栏、
Ø日常工作栏：
代办事宜时间
功能导航栏：
基础设置账务处理电子报表固定资产集中财务查询与分析
状态栏：
显示当前操作员、业务日期、单位、账套
2.2建立会计科目
Ø用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”
Ø比如在1215应收账款下增加“个人应收”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：
已使用的科目是无法删除的
如需对会计科目进行明细核算，就需要在辅助信息处勾选相应的辅助核算类型，如图所示：
如该科目需要进行分单位明细核算就在辅助项处勾选“单位往来”，如需分项目明细核算就在辅助项处勾选“项目”。
在基础数据管理可以查看功能科目和经济科目中
如下图：
注：
功能科目以及经济科目为省财政厅统一要求，建议不要增加或删除！
“经济科目”和“功能科目”（经济科目和功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目）
第一步先打开建立会计科目
收入支出类科目的辅助核算：
功能和经济科目，先要进行功能和经济科目
Ø“科目代码”遵循“科目分级：
4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存
2.3期初余额装入
Ø账务处理--初始数据—期初余额装入
Ø选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目
Ø有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入
录入完毕，进行试算，平衡则保存
2.4凭证编制与管理
2.4.1凭证录入
Ø账务处理--编制凭证
Ø编辑流程：
凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录入）
当编制的凭证为常用凭证时，可将该凭证保存为自动凭证，操作步骤如下图：
点击新单——编辑——自动凭证弹出如下窗口，选择需要的凭证点击确定，将自动凭证带入，并输入金额点击保存。
2.4.2界面使用说明
Ø摘要：
可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的
即可调用常用凭证摘要信息；
常用凭证摘要信息编辑步骤：
基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可
Ø在“凭证选项”下有几个比较有用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”（首先打开凭证箱），如下图：
2.4.3凭证处理
Ø流程：
未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）
⏹未审核：
存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；
⏹已审核：
存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；
⏹已记账：
存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。
Ø凭证审核步骤：
账务处理→凭证管理→凭证处理→选择起止日期→刷新，系统默认进入的页签是未“所有凭证”；点击“未审核”页签，点击上方功能窗口“审核”按钮，对审核范围进行选择，系统自动进行审核操作，审核完毕；点击“已审核”页签，凭证箱→点击上方功能窗口“记账”按钮，对审核范围进行选择，
系统自动进行审核操作。
2.4.4凭证修改
Ø流程：
反记账→销审
Ø反记账步骤：
打开账务处理—凭证管理—凭证处理，选择“已记账”状态，选中要反记账的凭证，点击“文件”下的“凭证反记账”，如下图：
Ø然后点击弹出界面中的“开始”，即可将凭证反记账。
Ø反记账完毕后，进入“已审核”，点击文件→凭证消审→开始
Ø凭证消审完毕后进入未审核页签，双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进行修改、作废操作。
Ø对作废的凭证进行作废，在“已作废”的页签，刷新，选中要删除的凭证，点击“文件”--“删除作废凭证”
Ø对作废凭证进行还原
在“已作废”的页签，双击打开需要还原的作废凭证，点击“文件”--“凭证还原”
Ø整理凭证断号
账务处理—系统设置—帐套参数设置
—凭证控制—使用自定义凭证号的勾勾选上，去掉凭证删除后，后续凭证重新排序
--账务处理—期末处理—期末凭证重新排号—点击确定
Ø期末结账
凭证在每月最后一天记账结束后，点击“账务处理”--“期末处理”--“期末处理向导”，按照提示逐步进行
Ø反结账
描述：
对已结过账的凭证想修改，必须反结账--反记账--销审（反记账上述有）
点击“账务处理”——“期末处理”——“反结账”
年底结转期间收支如下图：
2.4.5凭证打印
Ø打开一张凭证，将“文件”—“其他打印选项”—“打印辅助核算项”下的“代码”和“名称”都勾选，打印的时候即可打印出辅助核算项的代码和名称了。
Ø如这张凭证李四是挂了“部门名称”财务部辅助核算，不勾选上述两项，预览如下
勾选上述两项之后，预览如下，就显示辅助信息了
Ø点击“账务处理”—“其他”—“系统选项”，如下图：
在弹出的界面中，将“编制凭证，选择辅助核算时按树状型显示”勾选上，以及“单位名称打印设置”选择一个“单位名称”或者“账套名称”（默认是选择“单位名称+账套名称”），这样打印的时候就不会出现两个单位名称了，如下图所示：
Ø凭证套打和自定义纸张的设置
A凭证套打：
也就是用用友配套的凭证纸打印凭证的设置如下：
选中凭证—点击文件—凭证打印
--打印设置
--勾选套打，选择套打格式—点击确定—打印
B自定义纸张打印凭证的设置
选中要打印的凭证—选择文件—凭证打印—打印设置，按照如下图设置
2.5账表输出
2.5.1总账余额表
Ø功能描述
显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。
可联查总账、明细账。
Ø账表输出
通过菜单【账务处理|账表输出|总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选择要查询的会计期间，点击“增加”，选择要查询的科目（或者不选科目，直接点击打开，默认显示全部的科目），确定后，点打开即可打开总账余额表。
提示1：
选择好科目后，点击“另存为”，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同）。
提示2：
注意勾选“包含所有未记账凭证”，如果凭证未记账一定要勾选，否则查询不到数据。
Ø账表联查
在总账余额表中，右键单击要联查的科目，即可看到“联查总账”、“联查明细账”的菜单。
如下图：
2.5.2辅助余额表
辅助余额表的查询，比如经济科目、功能科目、部门核算、单位核算等等。
点击账务处理—辅助核算—辅助余额表
比如查询功能科目，先选中功能科目，点击增加选择科目范围和功能科目，先选中一个科目，然后按ctrl+a全选，然后点击确定
选项选择和辅助展开方式，点击打开
也可以按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询。
各种账薄的打印输出
总账余额表的打印：
打开总账余额表在菜单栏点击打印，即可输出总账余额表，需要设置余额表的格式点击“文件”——打印预览——页面设置，设置完成后点击右下角“确定”按钮。
辅助明细账打印输出，以经济分类为例：
打开辅助明细账——选择要打印的辅助明细账——点击打印——选择连续打印输出
如下图所示：
一定要将打印输出发生额和结转余额为零的项勾去掉。
3.电子报表系统
3.1.报表编制
点击左侧功能栏中的“电子报表”—“报表编制”，如下图：
在弹出的界面中首先选择“业务日期（即将要编制的报表属于哪个会计期间的报表）”，如下图：
然后双击要编制报表的单位名称或者帐套名称，即可弹出如下图所示界面：
在界面底边可以对报表进行切换，点击上方的眼睛按钮“
”，系统会自动完成报表的取数，然后点击“保存”即可。
3.2.批量报表编制
点击最上方的菜单栏“数据”—“批处理”菜单。
如下图：
在弹出的界面中，首先，选择时间范围（比如范围是从5月1号到5月31号，这样就编制出来5-5期报表），然后再选择“单位树”中某一单位和“报表树”中对应的报表，然后点击“编制”，即可完成报表的批量编制。
如下图：
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