世界九大顶尖交易员的告诫.docx
《世界九大顶尖交易员的告诫.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《世界九大顶尖交易员的告诫.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
世界九大顶尖交易员的告诫
很多人在模拟的时候做单成绩非常好,甚至是几周就可以翻番,但是一旦进行实盘操作,却经常亏钱,这时,他们最常见的表现就是继续研究技术分析的方法,不断的想提高自己的成功率,希望以此来赚钱。
..QB~
am-b!
l!
q^
~/_9PFk
以下是我以前研读《华尔街超盘高手》的时候从原文摘抄下来的精华,他们的每一个观点我都觉得非常有道理,通过对比大家可以从中发现自己的不足,相信对交易水平的提高有很大的好处:
ogM%N
RcY>k
一,马蒂---舒华兹})vOaYT|-
B}OY/J/*8
简介:
Uu6L~iB
-7WW[w
冠军交易员。
起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后成为一个顶尖的交易员。
他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
LW#M@
]!
1OH|Ad
他认为最重要的交易原则就是资金管理。
J2GcBzRH
lM\LN^f5*
观点1:
!
=Y;h[J.p
si1*Wt<3Bc
假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。
我必须保持实力,卷土从来。
C>^D*C
(
i<(s}wg
观点2:
{TSY|D2
`znB7VQ0
无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你要失败。
在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。
i;\s.wrzH
hVoNw6fE
观点3:
+%J\y^09kr
\jW)Xy
任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。
遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。
l'4AF|p
4Wel[]
二.麦可---马可斯8"'x)y
AG"l1wz
简介:
N?
r>%4
u/^|XOy
天才交易员。
1969年至1973年期间,常常把自己的钱亏得精光,处于借钱,赔光,借钱,赔光的公式中。
1973年之后,开始走向成功的交易道路。
1974年8月进入商品公司担任交易员,公司给予3万美元作为交易基金,大约十年后,这笔基金收益率约为二千五百倍,扩大为8000万美元。
Ayx^Wp*s
u4'z$>B
他认为,交易最为重要的一项就是有耐性。
R|,7d:
k
r(
(Tavn
观点1:
{XY3Xo
ma8wmQ9JR
我之所以会不断的亏钱并亏个精光,最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。
h*.w"JO
ksI>IW
观点2:
e1a*'T$z
BA+_C]%ZJ
今天符合获利原则的交易机会已经越来越少,因此你必须耐心的等待,每当市场走势与我的预测完全相反时,我会说:
原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如预期,我干脆退出。
?
C;JJ#Ho
}C6@c1myq-
观点3:
%`\]Y']R
1kFjas`g
你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌,假如你不能坚持手中的好牌,又如何弥补坏牌所造成的损失?
有许多相当不错的交易员,最后是把赚到的钱全数吐了出来,这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易,我在赔钱时我会对自己说:
你不能再继续交易了,等待更明朗的行情吧。
而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着,否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。
}B)jq`a?
|\
aWvd`qA9r
三,汤姆---包得文也认为交易中最为重要的就是耐性。
他的观点是:
:
m`/Q_y"
km>o7V&4G
观点1:
b=LF%P
&5q{viI
很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。
他们不会慎选适当的交易时机。
当他们看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。
q|{tQJfYg
@hT;Bo2G]
观点2:
*Q/E~4AW|t
!
#.vyBK#
我们之所以能够获利,是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。
很多人一旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心,操作就开始频繁起来,接下来的几笔亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。
~&~C#yjg1
s1=u{ET
四,布鲁斯---柯凡纳r5)f82pQ
UCF[oO>v
简介:
^'Zh;WjI7
rxkBg0Z`a
纵横全球的外汇交易员。
1978年至1988年,平均年回报率为87%,就是说当初你投资2000美元到他的基金,10年时间你的投资可以成长到200万美元。
q_58Lw
bVOO)
他认为,交易最重要的就是风险控制。
d.1Q~&`
}'_:
XKLj
观点1:
m-#d8sD2C
lc-*8eS
每当我进场时,总会预先设定停损点,这是唯一可以让我安心睡觉的办法。
我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位,如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。
如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。
'Sk6U]E~
Ae3#>[]{
观点2:
(BhL/A4
_"`/^L`Q?
我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。
根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动,任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。
因此,不要冲动是风险控制的第一码事。
mR"9&wq
Kjvs@~6t
观点3:
uFa-QG^Y{
sV;qpDXX
我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算,因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。
72%{Wh/
+#A|Zp<
五,理查---丹尼斯1Z=;
Uy\
I-j(e)P(o_
简介:
:
Fq2x_IUE
lb=2*dFJ1
理查---丹尼斯,商品交易的传奇人物。
于1960年代末期进入商品交易行业,刚开始几年,经常把钱亏光。
1970年之后,开始走向成功的道路,20年中,他把400美元变成一笔约为2亿美元的财富。
|2tSUOZ
i@sCMCu6
他认为交易最重要的就是平静。
8kK
Rx
)@?
Qt2
观点1:
ZC>`ca
89?
3,k
我从事交易已经有20多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。
交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平静。
当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本,当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量经营,隔一段时间再考虑下一笔交易。
j58Dki->.
pb$An
观点2:
Ix%"4/z>
yAZ.L/jyr
无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生,对于好的交易,好好思考为什么会成功,对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。
因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。
Iltg0`
&z
1|
观点3:
"m!
nqm;96
几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是他们无法叫人在市场不稳定的时候如何坚定这些规则,因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。
-O5(%
T5X'D(\|
六,马可---威斯坦C$]%1<-Iv]
(,)vak&t
简介:
$M[}(m
%RK\Hz2q3
马可---威斯坦,全胜交易员。
曾经做过房地产中介,后来才做交易员,刚刚开始4年多的时间,亏钱简直就像丢钱,一次次的亏光,一次次的重新存钱。
经过4年多时间的失败经历,开始走向成功的道路,一直保持极高比例的获利率,一个知情人士透露,曾经观看了他的100笔交易记录,其中只有几笔是亏损的。
!
xx>lX5
s5Bmv\e.i5
他认为交易最重要的就是时刻保持谨慎。
H--*[3".
BD-c0-+m
观点1:
"3KSmb
)DZ-vnZ#t0
我为什么能够达到如此高比例的获利率?
那是因为我害怕市场的诡谲多变,我发现成功的交易员通常都是畏惧市场的人,市场交易的恐惧心理,让我必须慎选进场时机。
大部分人都不会等到市况明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林,而我总是等到天亮才进去。
我不会在行情发动之前去预测其变动的方向,我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。
选择与等待万无一失的机会才发动进攻,否则我只有放弃,这是我最重要的交易原则。
+68K[s,FD
d
;7pri)B
观点2:
?
GD?
J(S
+`Y?
-
不要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的是就是如何持续获利,一旦赚到钱,你就会希望继续赚到更多的钱,这样一来,你就会忘记风险,你就不会怀疑自己既定交易原则的正确性,这就是导致自我毁灭的原因,因此,你必须时刻保持谨慎,亏钱了要十分谨慎,赚钱了要更加谨慎。
P@S;>t{TD
He_(JXTP
观点3:
~FCSq:
_
@7Rt[2"e
交易策略要具有弹性,以反应市场的变化,才能显示出你高度谨慎的作战方式。
大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变,他们常常会说:
“他妈的,怎么市场与我所想的完全不同?
”为什么要相同呢?
生活不总是充满未知数吗?
当你的重要停损点被行情破掉的时候,极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了,这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢?
因此,这时你必须非常谨慎等待事情变得更加明朗,而不是贸然的继续操作。
MfpWow-#{
t~W4o8 七,保罗---都德---琼斯4bJ2[tf^i:
2
简介:
4T$
DW%K'+@M
具有攻击性的操作艺术。
1984年9月,琼斯以150万元美元创立了都德期货基金,到了1988年10月,该基金已经成长到3亿3000万美元。
他具有双重的个性,在社交场合,相当随和,是一位平易近人,谦谦有礼的绅士,在操盘时,下达命令仿佛是一位凶悍残暴的长官。
*]|JX&
T(Gf~0HYF
他认为,交易最为重要的就是自我约束和资金管理。
w58QX/XG
G]DN!
7]@g
观点1:
@.@#WHde
`*9FKs
在我一次性的亏了自己70%的资金时,我就决定要学会自我约束和资金管理。
在操作的时候,我会尽量的放松心情,假如持有部位对我不利,我就出场,对我有利,我就持长。
我现在的心理是如何减少亏损,而不是如何多赚钱。
因此,当你操盘情况不佳时,减量经营或者停止经营,当操盘进入佳境时,增量经营,千万不要在你无法控制的情况下,贸然进场交易。
9@*>$6
N$\5%
观点2:
jy|xDQ
I[IQFka}
每当我做一笔交易时,我总会提心吊胆,因为我知道干这一行,成功来得快,去得也快,每次遭受打击,总是在我洋洋自得的时候。
任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间,有些事物要花十年时间才能建造起来,然而一天就可以将其完全毁灭。
因此,无论什么时候,我都会严格的自我约束。
M@[gT?
mv1
G'C^C[_W
观点3:
&:
8&;vk
.[85<"C
我最大的缺点就是过于乐观,因此我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少钱,而是无时无刻想着可能遭受的亏损,时刻注意保护自己已经拥有的东西。
RtQfE+
"jMnYEG
八,艾迪---塞柯塔I;Y`rGj
$oj 简介:
dj
**,*s
V7i`vo3Cc
天才交易员。
塞柯塔利用电脑交易系统为客户和自己操作,在1972年至1988年期间,所获得的投资回报率几乎让人难以置信,例如他的一位客户投资了5000美元,到了1988年,资金增长为1250万美元。
bvTkSEN
Bn:
sN_N
他认为交易最重要的就是肯于改变自己,否则你永远无法成功。
、a,9GSKXo1
7
观点1:
n8,/olqwW
HEN9D/O=
我认为交易与心理其实是一体的两面。
金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。
发生在自己身上的事,必定是自己心态的反应。
失败的交易员很难改头换面为一名成功的交易员,因为他们根本不会想去改变自己。
每位输家的心深处其实都蕴藏着求输的潜意识,因此,即使获得成功,也会不自觉的破坏胜利的果实。
每个人都能在市场上如愿以偿。
=Ybu_>
!
1R
观点2:
c?
S402M}
MLX.MUS
交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己,例如我在操作手气不顺的时候,面对亏损,我会不断的减量经营,甚至停止操作,而不是情绪化增加交易活得,希望挽回颓势,因为这样一定会损失惨重,简直是自作孽,不可活。
`BY`
ltW
K2Zy6lGOZ
观点3:
SYx)!
n6U
]B||S7idq
绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理,喜欢重仓位杀进杀出。
因此,你一定要在这方面改变自己,古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的,你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以,当然,2%以是最好的。
根据图表交易犹如冲浪,你不必知道波浪起落的原因,你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成为一个冲浪高手。
8Qh/=Ir
6D 九,赖瑞---海特#S)*MT4ke
~MX@-Ff
简介:
P.0-(
{JJ`|*H$_
海特成立了明德投资管理公司,根据统计,该公司的年投资回报率总是介于13%至60%之间,1981年4月份时,该公司的资金只有200万美元,而到达2005年,已经成长到8亿美元。
该公司最大的特色就是不在获取最大的投资回报率,而是透过严格的风险控制,维持投资回报率的持续稳定增长。
j&9~OXYv
.IgQn|N
海特认为,交易最重要的就是遵循交易系统和风险控制。
c=gUY~Rl
JcP'+@X"
观点1:
2%I:
s6r
tkmW\
有些人在赔钱的时候会更改交易系统,而有的人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己的喜好在市场出入,而我总是遵循交易系统,我从事交易不是为了刺激,而是为了求得胜利,这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。
当我和其他交易员聚会的时候,他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,因为对我而言,每笔交易都一样。
q%"nk
U7Wct%
观点2:
7]EguD4
明德公司的第一条交易原则就是绝对跟着趋势走,而且要完全的信任交易系统,任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。
正因为如此,公司从来就没有失败的交易。
其实交易分为四种:
成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。
赔钱的交易并不一定是失败的交易,而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。
$2.DZ
-}
(W=r\
观点3:
\=@}
(<4
1ysA~2
明德公司的第二条交易原则就是把风险控制到最低,每一笔交易的亏损一定要控制在1%左右。
这是一件非常重要的事。
你必须了解,你每笔交易的风险越高,就越难控制交易的成绩。
只要你能够控制风险,追随市场大势,就一定会赚钱。
通常交易系统获利率在40%至50%就是不错的,但是在市场不好的时候,即使是连续失败,导致的损失最多不会超过10%,这就是控制风险的好处。