金蝶ERP操作流程图.docx

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金蝶ERP操作流程图

ERP标准业务流程

、销售部分：

一）、发出商品销售业务：

编号：

PR-SA-003

号：

业务编号

SA-003业务名称发出商品销售业务

流程适用范围

无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

销售助理

销售管理模块中录入销售订单

录入

销售主管

销售管理模块中审核销售订单

审核

销售助理

销售管理模块中录入发货单

增加、审核

保管员

库存管理模块中仓库调拨单录入、一审

录入、一审

发货检验员

仓库调拨单二审

二审

财务开票员

以后期间，开据销售发票

录入

材料成本会计

根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单

记账、制单

应收往来会计

应收账款模块中结转收入、应收往来核算

审核、核销、制单

相关部门或岗位

库房记账员

材料成本会计/往来会计

客户

销售部

填写销售订单

审核调拨单

以后结算

出库单

合同签定，

销

开据销售

售

或接到订单。

审核销售订单

填制发货通知

单并审核

仓库调拨单

销售发票

审核

现结

应收账款

填制收款单

收款

流

程描述

1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，

3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；

5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点：

重点提示：

○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。

○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。

○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

采购部分

一）普通采购业务

编号：

PR-PU-001

汇总

财务及总经理

业务流程简述

普通采购业务处理

流程适用范围

适用于原材料的采购结算。

相关部门或岗位

采购员生产及相关部门

检验库房

财务

采购业务

PU-001

验并填制采购检验单。

保管员根据采购检验申请单生成外购入库单

4、采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】

模块作付款或挂账处理；如果月末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。

操作要点：

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。

2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。

如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。

采购业务财务核算处理：

1、所有入库单、采购发票都记帐

业务流程

系统操作

财务核算处理

同步流转单据

采购入库

在库存管理模块录入

借：

原材料

采购入库单

未做结算

存货核算模块进行记账

贷：

应付暂估款

采购入库

在库存管理模块录入

借：

原材料

采购入库单

结算后

存货核算模块进行记账

贷：

物资采购

采购结算

采购发票在采购管理模块录入

借：

物资采购

采购发票

存货核算模块进行记账

应交税金---应交增值税

—进项税

贷：

应付账款

2、根据采购发票进行记帐。

业务流程

系统操作

财务核算处理

同步流转单据

采购入库

在库存管理模块录入

借：

原材料

采购入库单

未做结算

存货核算模块进行记账

贷：

应付暂估款

---XX供应商

采购结算

采购发票在采购管理模块录入

借：

原材料

采购发票

存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税

贷：

应付账款---XX供应商

二）采购退货业务流程

编号：

PR-PU-002

业务流程简述

采购退货业务处理

流程适用范围

适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

检验员

根据不合格情况生成退货通知单

录入

综合管理员

审核退货通知单（一审）

审批

数据认证员

审核退货通知单（终审）

审核

保管员

虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单

填制

财务会计核算

开销售发票，审核、钩稽、记账、制单

结转采购成本

采购退货业务

业务名称

PU-002

检验部门

库房

财务及相关部门

③返销

财务

业务编号

①未入库退货

②返修

采购检验申请单

虚仓入库单

返销审批单

具体工作流程

审核

退料通知单

审核入库单

销售出库单

结转销售成本

检验认证

虚仓出库单

审核出库单

钩稽

销售发票

生成收入凭证

采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货3种情况。

入库前发现检验不合格品：

由质检认证部门通知采购部门与供应商联系进行退货；由检验员直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生成退货通知单，由企管部综合管理员进行审批，再由数据认证员审核确认。

入库后发现不合格品，返修后能合格：

质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管

。

返修结束回厂，由数据认证员生成

1、

2、

理】模块录入虚仓入库单（返修出库）

虚仓出库单（返

修入库）并进行一审，检验员经检验合格后进行二审，保管员审核确认后填制虚仓出库单

3、

4、

（返修入库）并收货入库后并已经结算，发现不合格品：

质检部门会同保管员将不合格品进行挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货（返销给供应商），则采购部门或质检部门手工填制返销审批单，经领导审批后，保管员根据返销审批单录入销售出库单，财务部门根据返销审批单及销售出库单开据销售发票，并由财务会计进行记帐。

入库后，由于合同变更，返工代用的（到外单位加工），视同委外加工流程处理。

三）采购结算流程

编号：

PR-PU-003

、库房业务

一）材料领用业务：

编号：

PR-ST-001

操作要点：

领用：

所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。

以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。

材料领用业务财务核算处理：

业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据

材料领用

在库房管理模块填加在存货核算模块记账

借：

生产成本—直接材料—各车间生产领料单

—制造费用—XX费用贷：

原材料

二）产成品入库流程

产成品入库单

记账

登账并制单

业务流程简述

生产车间加工完毕，进行完工入库处理

流程适用范围

车间产成品、半成品加工完毕；

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

保管员

填写产成品入库单

录入、审核、记账

生产车间

产品检验申请单

录入

质检部

进行质量检查

填写质检单

业务编号

业务名称

产成品入库流程

ST-002

相关部门或岗位

库房记账

生产车间

质检

编号：

PR-ST-002

3、

保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单（根据质检单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。

三）委外加工业务处理：

编号：

PR-ST-003

业务流程简述

外协加工业务处理

流程适用范围

以下业务仅适用于外协加工的业务

相关部门或岗位

外协加工处理

业务名称

ST-003

库房

生产部

财务

外协加工单位

业务编号

质检

委外加工出库单

核销

财务记帐

四、存货核算流程：

（一）存货核算处理流程：

具体流程

1、保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；

2、所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；

3、材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。

4、材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成本。

5、通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。

6、成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。

7、材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提取本月产成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品和销售出库成本。

8、本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账会计核对科目账金额是否相符。

二）存货暂估处理：

业务流程简述

月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估记账，次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，发票到后关联以前入库单，月底仍未到只再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。

流程适用范围

采购入库的暂估成本处理

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

采购员

进行采购发票录入

录入

保管员

填制采购入库单

录入

财务会计

采购结算、制单

单据记账、制单

相关部门或岗位

存货暂估处理

业务名称

IA-002

库房记账

财务会计

采购员

业务编号

采购发票

库存系统中录

入采购入库单

发票未到

次月底发票仍未到

发票到钩稽

审核发票

生成估价凭证

次月冲回

暂估记帐

工作流程

1、

制单生成凭证

复核付款

2、

保管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单，材料成本会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,在【存货核算】模块进行单据记账，如果到当月结账日时，已录入的采购入库单尚未进行采购结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。

次月总帐系统自动冲回上月估价凭证，采购发票收到后，采购部门在【采购管理】中录入采购发票,采购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；财务材料成本会计在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算并记帐。

月底发票仍未到再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。

五、财务核算

（一）财务部门工作流程

业务流程简述

流程适用范围

制单

各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。

在总账中处理的业务流程

财务相关岗位

审核、记账

报表

然后将机制凭证与手工凭证粘

领导或税务局

具体工作流程

填制凭证

自动转账

打印并粘贴

成机制凭证

收集审核无误的原原始凭证

手工审核机制凭证

审核或成批审核

出纳签字

打开报表

重算表页

生成报

表

上报相关报表

记账

其他系统结账

具体描述

1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。

某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、

3、

4、

5、

6、

7、注意：

将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。

并在【总账】模块中执行成批审核。

出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。

并在【总账】模块执行成批出纳签字。

记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。

财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

转交审核岗位。

有的

1、上述流程均可逆向操作。

2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

六、质量管理

（一）、采购检验

业务流程简述

采购业务处理

流程适用范围

适用于原材料采购检验。

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

采购内勤

采购检验申请单

录入

质检

采购检验单、退料通知单

增加、审核

保管员

采购入库单

填加、

业务名称

采购检验业务

QM-001

相关部门或岗位

库房

采购员

检验员

业务编号

采购订单

具体工作流程

采购

检验申请

采购检验单

采购入库单

检验

退料通知单

1、采购内勤在【采购管理

2、检验员在【质量管理】

3、保管员在【库存管理】检验员在【质量管理】

4、

二）、成品检验

检验合格

】中填制采购检验申请单。

中由采购报检单参照生成采购检验单对存货进行检验。

中由采购检验申请单对合格品进行入库，参照生成采购入库单。

中对不合格品进行处理，由采购检验申请单参照生成退料通知单。

业务流程简述

成品检验业务处理

流程适用范围

适用于成品检验。

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

生产部、车间

生产任务单、产品检验申请单

录入

质检

成品检验单

增加、审核

保管员

产品入库单

填加、审核

成品检验

业务名称

QM-002

相关部门或岗位

库房

车间

检验

业务编号

生产任务单

产品检验申请单

1、

2、

3、

产品检验单

检验

合格

产成品入库单

车间在【质量管理】中填制产品检验申请单。

检验员在【质量管理】中由产品检验申请单参照生成产品检验单对存货进行检验。

保管员在【库存管理】中由产品检验单对合格品进行入库，参照生成产成品入库单。

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