ERP操作流程说明.docx

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ERP操作流程说明

ERP操作流程说明

ERP操作流程说明1

一、期货销售2

1、业务流程图2

2、操作步骤2

2.1销售订单登记2

2.2销售订单审核3

2.3采购合同登记4

2.4采购合同审核5

2.5直发销售提单登记6

2.6销售提单审核8

2.7直发入库单登记9

二、现货销售10

1、业务流程图10

2、操作步骤10

2.1采购合同登记10

2.2采购合同审核10

2.3入库单登记10

2.4现货销售提单登记11

2.5销售提单审核13

2.6销售出库13

三、财务操作15

1、付款单登记15

2、收款单登记15

3、采购发票登记16

4、销售发票登记16

一、期货销售

1、业务流程图

2、操作步骤

2.1销售订单登记

菜单：

销售管理——》销售订单维护——》销售订单登记

界面：

步骤：

1、选择客户单位、订单性质（默认为期货）

2、点击【增加】按钮插入销售物资明细，可以通过【物资帮助】选择系统中已存在的物资信息，或者直接输入品名、材质、规格、产地等物资信息，输入重量、含税单价信息。

如果有多行可以重复该步骤，或者通过【行复制】按钮复制上一行信息后进行修改。

3、销售物资信息录入完毕后，点击【保存】按钮保存该销售订单。

4、通过单据右上角编号旁边的

按钮，选择历史单据进行修改，如果单据已经被审核，则单据无法进行修改，只有单据弃审后才能被选到进行修改。

2.2销售订单审核

菜单：

销售管理——》销售订单维护——》销售订单审核

界面：

步骤：

1、未审核的单据为“？

”或者“”。

选择所需审核的单据，此条明细会自动变蓝，双击或是单击【单据详情】均能进入审核界面，确认可以审核通过时，单击【审核】按钮则通过审核，或是审核不通过时，单击【弃审】按钮则可。

单击【弃审】按钮后，能自动链接到短消息上提示，此单据未通过审核

2、点击【上一张】、【下一张】可以对其他单据进行审核、或者弃审操作。

3、若是要查看已审单据，则把左下角显示已审单据前的方框打上勾就能显示已审单据。

注意：

经过审核的单据，不能再进行修改，只有弃审后才能进行修改。

2.3采购合同登记

菜单：

采购管理——》采购合同维护——》采购合同登记

界面：

步骤：

1、选择供货单位、交货日期、交货方式、结算方式等信息

2、如果该采购合同是根据销售订单进行意向采购，则点击【引销售订单】按钮弹出销售订货选择界面，引用已经审核完成并且性质为期货的销售订单。

3、选择相应的订货明细，后点击【确定】，系统自动把销售订货的物资明细引用到采购合同的物资明细中，确认采购数量、重量、价格。

4、如果该采购合同是无意向采购需入库直接形成现货库存，则通过【增加】按钮输入采购合同的物资明细包括品名、材质、规格、产地、数量、重量、单价等信息。

5、采购合同物资明细输入完成后，点击【保存】按钮保存该采购合同。

6、通过合同编号旁边的

按钮，选择历史单据进行修改，如果单据已经被审核，则单据无法进行修改，只有单据弃审后才能被选到进行修改

2.4采购合同审核

菜单：

采购管理——》采购合同维护——》采购合同审核

界面：

步骤：

1、选择需要审核的单据后点击【单据详情】，弹出单据审核界面，单据确认无误后点击【审核】，完成审核单据操作

2、点击【上一张】、【下一张】可以对其他单据进行审核、或者弃审操作。

2.5直发销售提单登记

菜单：

销售管理——》销售开单管理——》直发销售开单

界面：

步骤：

1、点击【选购合同】弹出购货合同选择界面，选择需要发货的采购合同明细后点击【确定】把采购合同的物资明细引用到直发销售提单中的物资明细中，修改需要发货的数量、重量。

2、双击直发销售提单中的物资明细中对应销售订货的合同号弹出销售订货选择界面，选择对应的销售订货明细后点击【确定】按钮，系统把销售订单的销售价格、订货单位引用到直发销售提单中。

对于每行直发销售提单物资明细都重复该步骤。

3、点击【保存】按钮保存该直发销售提单。

4、通过单据右上角编号旁边的

按钮，选择历史单据进行修改，如果单据已经被审核，则单据无法进行修改，只有单据弃审后才能被选到进行修改。

2.6销售提单审核

菜单：

销售管理——》销售提单审核打印

界面：

步骤：

1、选择需要审核的单据后点击【单据详情】，弹出单据审核界面，单据确认无误后点击【审核】，完成审核单据操作

2、点击【上一张】、【下一张】可以对其他单据进行审核、或者弃审操作。

2.7直发入库单登记

菜单：

库存管理——》直发入库单登记

界面：

步骤：

1、单击[选择销货单]按钮，选择直发销售单。

2、输入“入库重量”，“进货重量”无须录入，当此单据保存成功后，进货重量直接等于入库重量，和供应商记入库往来的量。

“销售重量”则为客户所收物资重量，若有费用，则录入费用，操作等同现货入库。

3、单击[保存]按钮，操作完成。

则[增加]按钮会自动变成[新单]按钮，可单击[新单]按钮重新录入新的单据。

4、通过单据右上角编号旁边的

按钮，选择历史单据进行修改。

二、现货销售

1、业务流程图

2、操作步骤

2.1采购合同登记

操作说明见期货销售2.3采购合同登记。

2.2采购合同审核

操作说明见期货销售2.4采购合同登记审核。

2.3入库单登记

菜单：

库存管理——》验收入库——》采购入库

菜单：

步骤：

1、选择单据性质、收货仓库、供方单位。

如果单据性质为合同入库，点击【选择合同】弹出购货合同选择界面，选择对应的入库合同明细后点击确定，如果单据性质为市场散购，点击【增加】输入入库物资明细品名、材质、规格、产地、入库数量、入库重量、含税单据。

2、点击【码单】弹出入库码单录入界面

（入库码单录入）界面：

图5-2

选择物资资源，在底部单击[增加]按钮。

3、在入库码单明细表中录入“仓储号”、“件编号”、“捆包号”、“炉批号”、“件数”“重量”等数据。

4、再单击[增加]按钮，可以增加下一笔码单明细。

录入好之后，单击[确定]按钮返回至采购入库的主界面。

5、若有运杂费用，则单击

右边按钮，进入费用录入窗口录入相关费用。

6、当入库信息都完成后，单击[保存]按钮保存本次入库信息。

则[增加]按钮会自动变成[新单]按钮，可单击[新单]按钮重新录入新的单据。

7、 若要修改此张单据，单击右上角编号

，右则的按钮，单击所需修改的入库单据，进行修改，操作等同入库操作。

改好后，确认无误，单击[保存]按钮保存本次入库修改信息。

8、入库单保存后自动增加现货资源表。

2.4现货销售提单登记

菜单：

销售管理——》销售开单管理——》现货销售开单

界面：

步骤：

1、单击【增加】按钮，进入现货物资查询，选中所需销售物资明细后点击确定，输入销售单价。

2、如果要修改发货数量，单击【码单】按钮，进入配货码单界面，修改码单明细中的数量和重量后点【确定】按钮可确认输入并返回销售开单主界面。

3、选择结算单位。

4、 所有数据输入完毕后，单击【保存】按钮，保存提单。

注意：

此单据一保存，现货可供量马上锁定。

其他人员均不可再对此单据所销售物资明细再进行销售。

且销售往来帐马上生成。

2.5销售提单审核

操作说明见期货销售2.6销售提单审核登记。

2.6销售出库

菜单：

库存管理——》验收出库——》销售出库

界面：

步骤：

1、单击【选提货单】按钮，选择销售提货单。

2、在实提处单击鼠标，系统默认为应提量，则根据仓库返单录入实提数量和吨位。

3、每行发货明细的实提量确认完成后，单击[保存]按钮，出库操作完成。

4、如果出库单有运杂费用，点击

输入相关费用。

5、 若要删除出库单，则单击出库单号右边按钮选择所需删除的出库单，之后，单击[清除实提量]按钮，完成删除任务。

三、财务操作

1、付款单登记

菜单：

财务管理——》付款单登记

界面：

步骤：

1、单击“供货单位”右边的按钮，选择供货单位，也即是付款单位。

2、点击“合同号”，选择对应付款的采购合同号。

3、选择“结算方式”和“款项类别”，“款项类别”，若是没有可选，则可直接录入，在“金额小写”栏中录入金额。

4、单击的“公司帐号”栏右侧空白处选择对应的公司帐号。

5、单击[保存]按钮，操作完成。

单击[新单]可重新录入付款单据。

若要修改此付款单，有修改权限的人员，单击右上角编号右侧的按钮，弹击所需修改的付款单据，进行修改，操作等同入库操作。

改好后，确认无误，单击[保存]按钮保存本次付款修改信息。

2、收款单登记

菜单：

财务管理——》收款单登记

界面：

1、单击“客户单位”右边的按钮，选择销售单位，也即付款单位。

2、选择“结算方式”和“款项类别”，：

“款项类别”，若是没有可选，则可直接录入；在“金额小写”栏中录入金额。

3、 单击的“公司帐号”栏右侧空白处选择对应的公司帐号。

4、 单击【保存】按钮，操作完成。

单击【新单】按钮可重新录入收款单据。

若要修改此收款单，有修改权限的人员，单击右上角编号右则的按钮，弹击所需修改的收款单据，进行修改，操作等同入库操作。

改好后，确认无误，单击【保存】按钮保存本次付款修改信息。

3、采购发票登记

菜单：

财务管理——》采购发票登记

界面：

步骤：

1、单击【物资入库选择】按钮，选择本次收到的发票所对应的已入库的物资。

2、录入“发票号码”、选择“发票种类”等基本信息。

3、 在明细栏中输入实际到票的“重量”和“含税单价”，系统默认是入库的量和单价。

4、单击【保存】按钮，操作完成。

单击【新单】按钮可重新录入收款单据。

若要修改此采购发票，单击【发票修改】按钮，弹击所需修改的采购发票单据，进行修改，操作等同入库操作。

改好后，确认无误，单击【保存】按钮保存本次采购发票修改信息。

4、销售发票登记

菜单：

财务管理——》销售发票登记

界面：

步骤：

1、单击【结算单位选择】按钮，选择“开票单位”（或者双击结算单位录入框）

2、单击[提货单选择]按钮，选择“提货单”。

3、 单价或重量默认为提单的数据，如有变化，可以在明细中修改。

4、 信息录入无误后，单击【保存】按钮保存此次单据信息。

单击【新单】按钮可重新录入新的销售开票通知单。

若要修改此销售发票，单击【通知单选择】按钮，弹击所需修改的销售发票单据，进行修改，操作等同入库操作。

改好后，确认无误，单击【保存】按钮保存本次销售发票修改信息。