外出人员报销管理制度.docx

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外出人员报销管理制度

外出人员报销管理制度

当因为公事外出时产生的费用通常都由公司承担报销，那么报销流程怎样规定才更好呢，本文是的外出人员报销管理，欢迎参考阅读。

一.目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二.范围

适用于公司全体员工。

三.定义

1.员工外出分为外勤和出差二种。

2.因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3.因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四.审批程序、权限和流程

1.员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2.研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3.项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4.公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5.员工出差国外一律由总经理批准。

6.工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。

（经电话申请总经理批准的，须注明。

）

7.出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。

8.员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，作旷工处理。

五.外出人员管理原则

1.出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2.外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六.差旅费构成

1.长途交通费：

飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用

2.市内交通费：

公交、地铁、出租车产生的费用。

3.住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。

4.餐费补贴：

按地区标准和职务，限额计发补贴。

5.通讯费用：

因工作需要电话沟通产生的费用

6.其它费用：

传真、复印、邮寄等公共费用。

七.具体规定如下：

1.外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

外勤人员报销待定?

建议：

公司这边边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。

但是没有出差补贴。

外勤写外出单，出差写出差单。

餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2.出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座;6小时以上为硬卧。

管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。

特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。

出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3.普通员工一线城市餐费补贴40元/天，二三线城市餐费补贴30元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天，二三线城市餐费补贴50元/天。

另：

早餐占日限额的20%，午晚餐占日限额的40%。

（补贴标准待商议）

4.部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为10-15元/天。

5.因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。

出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

6.普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。

超出部分自理。

由三霞根据一线城市和二三线城市来定具体标准。

7.因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。

否则不予报销。

8.因公务出差，严格从事与工作无关的事项。

因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。

否则按旷工处理。

9.出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10.员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的`，应每天记录当天工作内容，并于返回后以电邮形式发放至相关人员。

重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11.出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12.管理人员因个人原因需要参加会议、、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。

公司不承担任何食宿和交通费用。

所产生的一切费用自理，

13.员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。

出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长/总工批准。

14.因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。

住院期间出差补贴不超过10天。

结果待讨论

15.出差中公休：

出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务;若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

16.超期停留：

出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17.出差结束后回深圳（公司）的交通费用，实报实销;出差地请事假/病假，不直接回深圳的，按出差地到深圳的交通费用（火车硬座/硬卧）报销;出差时遇法定节假日放假，不直接回深圳的，不矛报销。

18.员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。

出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

销售人员/技术人员/研发人员/管理人员出差期间的加班费和休息时间怎么定?

19.外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八.出差费用报销审核

1.出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2.出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。

住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。

待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3.同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。

严禁重复报销。

4.外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用;外勤人员外出范围包括深圳市内、广州、惠州、东莞、珠海等深圳周边城市和地区。

因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

5.乘坐火车以硬座或硬卧为原则;高铁以二等票为原则;轮船以三等仓为原则;乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6.外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。

报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。

出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7.财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8.外出报销尽可能提供正规发票。

住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

结果待商议，建议遇到特殊情况将情况进行书面说明。

9.出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。

严禁借/买其它日期相关票据代替。

10.由接待单位食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11.搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

12.出差人员在外有酗酒导致斗欧，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

13.外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九.差旅费报销违规追究

1.出差人员应实事求是原则，严禁虚报!

一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，贡献员工成长基金。

虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2.各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员须贡献50元员工成长基金，当月考核扣5分，年终考核扣1分。

情节严重的，贡献员工成长基金100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。

经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3.部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额，贡献至员工成长基金，并取消年终奖金。

情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十.相关文件

1.《外勤人员登记表》

2.《出差申请单》

3.《考勤管理规定》

十一.附则

1.本管理办法如有与之前所拟定的相关规定产生冲突之处，以本管理办法为准。

2.以上规定自发布之日起生效!

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