项目合作函.docx

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项目合作函

致常德市城市建设投资集团有限公司：

敬启者

我方*******有限公司和国投信达投资基金（北京）有限公司，为央企专业基金公司。

我公司资金来源广泛，包括自有资金、金融机构融资以及发行金融产品融资，具有机制灵活、渠道广泛、资金充裕的优势。

针对新预算法即将生效，及地方市政项目的融资需求，我们愿意为项目实施主体提供建设所需的信用贷款。

放款按项目需求及政府需求计划分期完成。

有关贵方的待建设项目融资需求，经过与贵方友好洽谈，具备合作基础。

为促进合作，建议双方进一步对项目推进方面进行深入探讨及交流。

为此，我方对此前洽谈做如下整理，恳请尽快研究回复：

一、项目：

符合国家产业政策的民生项目和政府性基础设施建设项目。

二、投融资金额、利率、本息偿付方式：

投融资金额范围10-15亿之间。

固定综合回报率12%年。

政府财政确保按期支付我方投资收益。

借款期限届满，以该项目资产收益和财政收入作为主要还款来源。

三、借款期限：

暂定为3年，借款期满后，可根据项目实施情况和贵方实际需要做展期。

项目实施完毕后双方可协商将借款转投到后续政府项目中。

四、借款主体：

借款方为政府的投融资平台公司，可指定多家平台进行借款。

五、运作模式：

融资建设

1、由政府或政府平台公司与我方签订投资借款框架协议，政府将本项目的投资纳入政府财政预算并出具财政资金安排函。

2、政府平台公司与我方签订正式《投融资合同》，由另一家政府平台公司（AA平台公司）与我方签订担保合同。

合同生效后，我方通过银行或信托公司以委托贷款的方式按照合同约定发放借款。

3、项目业主方按照合法合规的程序进行招投标。

我方与战略合作伙伴组成联合体参与工程项目招投标。

六、我方投资要求

1、对需要资金的具体项目名称、资金需求数额、资金投向、还款期限、项目主体及借款主体等资料做初步整理，并及时发至我方。

未立项的请抓紧立项。

2、针对项目进行讨论，通过党委、政府会议，通过人大常委会议将项目投资纳入政府财政预算。

对项目做出财政还款计划。

3、AA级政府平台公司担保。

4、项目相关手续及投资借款协议务必于2014年11月30日之前办理完毕。

12月份需使项目达到开工实施状态并通过审计。

以上各项，建议贵方尽快研究确定方案的可行性。

务必于11月中旬之前指派相关负责人员就具体合作事宜进行进一步磋商，以利项目顺利开展。

特此函达，谨祝商祺！

*******有限公司