财务部岗位职责及分工完整.docx

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财务部岗位职责及分工完整

财务部岗位职责及分工

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财务人员岗位分工

本部现有财务人员3人，其中：

财务主管1人，会计1人，出纳1人。

具体岗位职责及分工如下：

1、财务主管:

（1）管理财务部日常事务；

（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行;

（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表;

（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；

（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议；

（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；

（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

（8）监督、检查财务人员工作,审核记账凭证；

（9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款；

（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核；

（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习;

2、会计

（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；

（2）核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿；

（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿;

（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿；

（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿；

（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函；

（7）编制月度、年度财务报表；

（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿;

（9）及时归档整理各类凭证、档案。

3、出纳

（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金,登记现金日记账；

（2）管理公司银行账户,填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，；（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；

（3）编制月度、年度资金收支预算并上报；

（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；

（5）填制纳税申报表，缴纳税金,填制凭证并登记账簿。

1.财务部

9.1部门职责

1.服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令；

2.制订财务规划与计划；

3.制订公司财务管理制度，设计财务管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;

4.进行公司日常财务核算,参与公司的经营管理;

5.根据公司资金运作情况,合理调配资金，确保公司资金正常运转；

6.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向上级领导报告；

7.严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律；登记公司各项财产，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源;

8.认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清楚,按时编制会计报表、申报上缴各项税金;

9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；

10.及时向相关政府部门申报财务数据;

11.及时完成财务相关资质的年审工作；

12.根据相关部门的需要,制作财务审计报告；

13.参与签订公司对外经济合同；

14.贷款及还贷手续的办理；

15.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；

16.参与投标工作中相关财务数据的填写;

17.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；

18.完成上级领导安排的其他任务。

9.2部门组织结构

9.3岗位职责

9.3.1财务部经理岗位说明书

岗位名称

财务部经理

岗位编号

WS–CWB—001

直属上级

财务副总经理

所属单位

财务部

工资级别

直接管理人数

岗位目的

在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作.

工作职责

1.对财务副总经理负责,做好公司财务部门的管理工作；

2.制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法;

3.组织财务预决算工作；

4.审核资金使用计划；

5.组织会计核算及财务分析工作;

6.组织税务筹划工作；

7.审核报销单据及各种收支、原始凭据,控制各项费用开支、降低费用支出；

8.核对往来账款，定期清理呆账、坏账,及时监控、催收应收账款，做到账实相符;

9.参与签订公司对外经济合同；

10.监督指导部门员工的日常工作;

11.组织完成部门员工的培训与培训效果的评价；

12.对部门员工进行绩效管理；

13.与公司其它部门或外部关系的沟通与协作；

14.总结部门工作情况，向主管上级领导汇报；

15.完成上级领导安排的其他工作.

任职资格

1.本科及以上学历，会计相关专业，中级及以上职称，CPA、ACCA等优先；

2.5年以上财务管理工作经验。

3.精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务，熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

4.具备统计分析能力，能够对公司经营状况作出分析;

5.原则性强,职业化规范度高，具有良好的团队协作精神，出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正;

6.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。

7.具有员工培训、管理能力;

8.抗压能力及适应能力强；

9.能适应短期出差。

9.3.2财务部会计岗位说明书

岗位名称

会计

岗位编号

WS–CWB-002

直属上级

财务部经理

所属单位

财务部

工资级别

直接管理人数

岗位目的

在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作.

工作职责

1.完成财务日常工作;

2。

编制各种会计凭证和账务处理工作；

3。

编制各种会计报表，申报上缴各项税金;

4。

核对银行、库存现金和资产账目；

5。

完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；

6.向相关政府部门申报财务数据；

7。

完成财务相关资质的年审工作;

8.贷款及还贷手续的办理；

9.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；

10。

参与投标工作中相关财务数据的填写；

11.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；

12.完成上级安排的其他任务.

任职资格

1.大专及以上学历，会计相关专业,初级及以上职称;

2.3年以上会计工作经验;

3.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规；

4.具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力，熟练使用办公软件及财务软件，具有高尚的职业道德和敬业精神。

5.能适应短期出差。

9.3.3财务部出纳岗位说明书

岗位名称

出纳

岗位编号

WS–CWB-003

直属上级

财务部经理

所属单位

财务部

工资级别

直接管理人数

岗位目的

在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作.

工作职责

1。

具体做好财务的日常工作;

2。

报销公司日常费用，依据领导批示的付款申请付款;

3。

及时登记现金及银行存款日记账；

4。

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

5。

接收各项银行收付款的凭证，月末编制余额调节表与银行对账，并与会计核对现金及银行存款日记账；

6。

保管好现金、空白支票、各种票据、印鉴及各种加密盘；

7。

领取发票、开具发票、验旧发票，认证进项发票、录入大额发票，抄税、清卡；

8.每月编制工资表，发放工资；

9。

及时更新销售合同回款信息；

10.完成上级安排的其他任务。

任职资格

1.大专及以上学历，会计相关专业，初级职称;

2.2年以上财务相关工作经验；

3.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规;

4.具有独立工作能力，较好的沟通能力,熟练使用办公软件及财务软件，具有高尚的职业道德和敬业精神；

5.能适应短期出差.

财务部负责人

基本信息

岗位名称

财务部负责人

岗位编号

所属部门及处室

财务部

工作地点

西安

工作关系

直接汇报对象

总部财务经理、总部财务总监

直接督导对象

出纳、结算

日常协调部门

各部门

外部协调单位

银行、税务局以及各相关方

主要工作职责

工作目的:

在财务总监的领导下，负责财务部各项日常工作的正常运行，协助财务总监建立一支高效、团结的工作团队。

类别

编号

概述

描述

部门

规划

制度体系建设

负责建立和完善公司财务预算、成本控制、内部控制等相关财务管理制度;

发展规划

负责部门建立部门长、短期战略规划;

业务

管理

资金管理

负责公司日常资金正常运转；

预算管理

负责公司的财务预算和对预算执行情况进行监督和评价；

财务管理

协助财务总监执行公司各项决议和财务内部控制制度，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，对财务总监负责并向其报告公司财务经营状况；

管理会计

每月编制公司内部管理报表、财务会计报告（月度财务状况小结,季度进行财务分析）;向财务部经理汇报财务状况和经营成果；

结算工作

负责指导结算员开展检验业务的结算工作，确保每月31日前把当月实际发生的检验业务开具发票；

费用审核

负责除配送部和检验业务部之外部门的费用报销审核。

财务核算

负责公司财务核算基础工作并对其编制的财务报表负责；

税务管理

负责公司与税务机关进行沟通,复核公司对外报送的各类税务报表;

部门

管理

人员管理

负责本部门人员招聘、考核、工作分派和指导以及人才培训和梯队建设等工作。

业务监督及指导

组织并督促下属人员全面完成职责范围内的各项工作任务，确保按时完成各岗位工作；

部门工作总结

负责编写部门计划、总结,包括月度、半年和年度。

其他

上级领导交办的其他工作。

主要职权

业务类

财务报告、报表的审核权

费用审批类

各项费用的审核权

人事类

对下属工作绩效的评价权和人员任免权或建议权

关键职责绩效衡量标准

职业发展

可晋升岗位

财务总监

可轮岗岗位

综合部门经理

入职培训

公司文化，财务制度

在职培训

无

是否有强制休假要求

无

是否有定期或不定期强制轮岗要求

无

任职资格

教育背景

程度

本科以上

专业

会计或财务管理

证书

会计师

语言

英语水平

四级

其它

无

工作经验

行业/职业

相同规模或以上企业,财务管理

年限

5年以上

职位

财务经理及以上

绩优素质能力

素质项

行为特征

规划能力

能够通过对事物趋势的判断，制定一个中长期内可完成的目标，并指出如何配置各种资源以达到这个目的.

分析能力

通过广泛收集信息、鉴别真伪、信息归类等过程，提取观点，并进行相关性研究，对现象产生的原因和可能发生的结果做出判断。

成本意识

在正确工作状态下,在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。

修订履历

版本号

修订时间

修订内容

修订者

审核者

审批者

核算主管

基本信息

岗位名称

核算主管

岗位编号

所属部门

财务部

工作地点

西安

工作关系

直接汇报对象

财务部负责人

直接督导对象

高级核算会计、核算会计、收费员

日常协调部门

检验业务部、配送部

外部协调单位

客户、供应商、税务局、银行

主要工作职责

工作目的：

按照国家会计制度和本公司实际情况，组织各职能会计进行各项会计核算工作，保证公司财务核算工作的合法性、规范性、准确性和及时性。

类别

编号

概述

描述

部门

管理

人员管理

负责各核算会计的工作分配及业务指导,确保公司帐务处理合理、合法,手续完备、数据准确，保证公司会计信息正确可靠。

制度体系建设

按照国家会计制度和本公司实际情况制定会计制度实施细则，负责规范会计基础工作和核算流程，建立健全财务内部控制制度并协助实施.

财务安

全管理

会计监控

贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督,保护公司财产安全；

财务安全

负责公司财务软件的系统安全以及工作人员的权限设置工作等日常管理工作；

帐务往来单位信用评估

协助营销人员对与企业有业务往来的单位进行信用等级划分以及制定信用条件；

业务

管理

财务分析

负责对公司的财务状况和经营成果进行初步分析，提交分管财务核算的财务副经理；

财务盘点

定期组织进行对公司存货、财产、资金的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符；

资料管理

组织做好会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作;

财务审核

负责批准权限内付款及报销的审核;

预付款控制

负责控制赊销商品，分期付款以及在商品交易过程中发生的预付定金、预付货款的额度；

其它

其他

协助会计完成其他财务事项并提供必要帮助;

主要职权

业务类

会计凭证及报表的审核权

费用审批类