关于成立“专精特新”公司可行性研究报告模板范文1.docx

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关于成立“专精特新”公司

可行性研究报告

XXX有限责任公司

报告说明

建立“专精特新”中小企业紧缺专业人才需求目录

第一章拟组建公司基本信息 8

一、公司名称 8

二、注册资本 8

三、注册地址 8

四、主要经营范围 8

五、王要股东 8

公司合并资产负债表主要数据 9

公司合并利润表主要数据 9

公司合并资产负债表主要数据 11

公司合并利润表主要数据 11

六、项目概况 11

第二章市场分析 15

一、实施精准服务系列行动 15

二、实施数字赋能行动 17

三、实施要素保障行动 17

第三章项目背景、必要性 20

一、〃专精特新〃政策持续加码，聚焦制造业补短板 20

二、实施主体培育行动 21

三、专精特新：

补齐产业政策的拼图 22

第四章公司组建方案 26

一、公司经营宗旨 26

二、公司的目标、主要职责 26

三、公司组建方式 27

四、公司管理体制 27

五、部门职责及权限 28

六、核心人员介绍 32

七、财务会计制度 33

第五章法人治理结构 37

一、股东权利及义务 37

二、董事 44

三、高级管理人员 48

四、监事 51

第六章发展规划分析 54

一、公司发展规划 54

二、保障措施 58

第七章项目风险分析 61

一、项目风险分析 61

二、项目风险对策 63

第八章项目环境影响分析 66

一、编制依据 66

二、建设期大气环境影响分析 67

三、建设期水环境影响分析 68

四、建设期固体废弃物环境影响分析 69

五、建设期声环境影响分析 69

六、环境管理分析 69

七、结论 72

八、建议 72

第九章项目规划进度 73

一、项目进度安排 73

项目实施进度计划一览表 73

二、项目实施保障措施 74

第十章经济效益及财务分析 75

一、经济评价财务测算 75

营业收入、税金及附加和增值税估算表 75

综合总成本费用估算表 76

固定资产折旧费估算表 77

无形资产和其他资产摊销估算表 78

利润及利润分配表 80

二、项目盈利能力分析 80

项目投资现金流量表 82

三、偿债能力分析 83

借款还本付息计划表 84

第十一章项目投资计划 86

一、编制说明 86

二、建设投资 86

建筑工程投资一览表 87

主要设备购置一览表 88

建设投资估算表 89

三、建设期利息 90

建设期利息估算表 90

固定资产投资估算表 91

四、流动资金 92

流动资金估算表 93

五、项目总投资 94

总投资及构成一览表 94

六、资金筹措与投资计划 95

项目投资计划与资金筹措一览表 95

第十二章项目总结分析 97

第十三章附表附录 98

主要经济指标一览表 98

建设投资估算表 99

建设期利息估算表 100

固定资产投资估算表 101

流动资金估算表 102

总投资及构成一览表 103

项目投资计划与资金筹措一览表 104

营业收入、税金及附加和增值税估算表 105

综合总成本费用估算表 105

固定资产折旧费估算表 106

无形资产和其他资产摊销估算表 107

利润及利润分配表 108

项目投资现金流量表 109

借款还本付息计划表 110

建筑工程投资一览表 111

项目实施进度计划一览表 112

主要设备购置一览表 113

能耗分析一览表 113

，定期举办“专精特新”中小企业专场人才招聘会，开设“专精特新”中小企业人才引进绿色通道。

支持“专精特新”中小企业紧缺人才申请人才专项租赁住房。

推动建设一批工程师协同创新中心。

将国家级专精特新“小巨人”企业纳入我市高层次人才认定首批授权认定企业范围。

XXX有限责任公司主要由XX集团有限公司和XX有限公司共同出资成立。

其中：

XX集团有限公司出资74.00万元，占XXX有限责任公司10%股份；xx有限公司出资666万元，占xxx有限责任公司90%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资30210.15万元，其中：

建设投资23763.53万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息319.05万元，占

项目总投资的1.06%；流动资金6127.57万元，占项目总投资的20.28%0

项目正常运营每年营业收入55000.00万元，综合总成本费用43061.42万元,净利润8738.18万元,财务内部收益率23.11%,财务净现值18732.20万元，全部投资回收期5.36年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章拟组建公司基本信息

一、公司名称

XXX有限责任公司（以工商登记信息为准）

二、注册资本

740万元

三、注册地址

XXX

四、主要经营范围

经营范围：

从事高新技术产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

五、王要股东

XXX有限责任公司主要由XX集团有限公司和XX有限公司发起成立。

（一）XX集团有限公司基本情况

1、公司简介

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

2、主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

资产总额

10421.97

8337.58

7816.48

负债总额

6021.73

4817.38

4516.30

股东权益合计

4400.24

3520.19

3300.18

公司合并利润表主要数据

项目

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

22298.63

17838.90

16723.97

营业利润

4258.05

3406.44

3193.54

利润总额

3737.20

2989.76

2802.90

净利润

2802.90

2186.26

2018.09

归属于母公司所有者的净利润

2802.90

2186.26

2018.09

（二）XX有限公司基本情况

1、公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。

公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。

严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

2、主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

资产总额

10421.97

8337.58

7816.48

负债总额

6021.73

4817.38

4516.30

股东权益合计

4400.24

3520.19

3300.18

公司合并利润表主要数据

项目

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

22298.63

17838.90

16723.97

营业利润

4258.05

3406.44

3193.54

利润总额

3737.20

2989.76

2802.90

净利润

2802.90

2186.26

2018.09

归属于母公司所有

者的净利润

2802.90

2186.26

2018.09

六、项目概况

（一）投资路径

XXX有限责任公司主要从事关于成立“专精特新”公司的投资建设与运营管理。

（二）项目提出的理由

“专精特新”政策力度持续加码，聚焦制造业补短板。

相关企业深耕硬科技领域，高研发投入与高成长性是其代名词。

目前防止资本无序扩张已初见成效，政策料将引导资本向硬科技转向，“专精特新”可被视为政策鼓励的投资方向。

同时专精特新“小巨人”企业区域分布均衡，“小巨人”的高质量发展有望助力实现共同富裕。

着眼资本市场，产业政策的支持或在短期内提振“专精特新”板块的整体估值，但后续“小巨人”企业的估值水平或逐渐分化，长期投资仍需精细筛选。

（三）项目选址

项目选址位于XXX（待定），占地面积约66.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）生产规模

项目建成后，形成年产xxx套高新技术产品的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积81681.43m2,其中：

生产工程49696.42m2,仓储工程16241.15m2,行政办公及生活服务设施9437.56m2,公共工程6306.30m2o

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资30210.15万元，其中：

建设投资23763.53万元，占项目总投资的78.66%；建设期利息319.05万元，占项目总投资的1.06%；流动资金6127.57万元，占项目总投资的20.28%0

（七）经济效益（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

55000.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

43061.42万元。

3、净利润（NP）：

8738.18万元。

4、全部投资回收期（Pt）：

5.36年。

5、财务内部收益率:

23.11%。

6、财务净现值：

18732.20万元。

（八）项目进度规划

项目建设期限规划12个月。

（九）项目综合评价

综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。

项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。

第二章市场分析

一、实施精准服务系列行动

（-）开展产业链供应链对接

建设基于供应链的大中小企业融通发展模式，分行业分专场组织雄鹰企业、高市值上市企业、单项冠军企业与“专精特新”中小企业开展协作配套对接活动。

鼓励“链主企业”采购“专精特新”中小企业产品。

组织开展长三角产业链供应链对接专场活动，推动更多“专精特新”中小企业加入世界级领军企业和“链主企业”的供应链，促进长三角产业链协同发展。

（二）助力企业市场开拓

定期组织召开“专精特新”新品发布会。

支持“专精特新”中小企业参加国内外重大展会、论坛活动。

搭建“专精特新”中小企业与电商平台对接桥梁，引导电商平台指导企业建立网上直播间、新媒体营销平台等，助力企业拓展销售渠道。

鼓励“专精特新”中小企业参加招投标和政府采购活动，其生产的设备、产品使用不可替代的专利或专有技术的，可不进行招标或采用单一来源方式进行采购；对非专门面向中小企业的政府采购项目，小微企业参与政府采购活动给予10%价格扣除。

（三）促进质量品牌提升

规范建设质量基础“一站式”服务平台，为中小企业提供质量、标准、计量、认证、检测、品牌等服务。

引导“专精特新”中小企业实施企业首席质量官制度，实施企业管理现代化对标提升工程。

鼓励“专精特新”中小企业主导和参与制定国际、国家、行业、地方和“浙江制造”标准，积极争取国际、国家标准化技术委员会、分技术委员会秘书处落地我市，积极开展国家、省级、市级标准化试点。

支持符合条件的“专精特新”中小企业开展“品字标浙江制造”品牌建设，积极参评各级政府质量奖。

［责任单位：

市市场监管局、市经信局、市财政局，各区、县（市）政府］

（四）推动节能降碳发展

支持“专精特新”中小企业培育建设市级绿色低碳工厂，持续强化企业产品绿色化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等能力建设。

组织节能诊断机构开展公益性节能诊断服务，为中小企业提供节能解决方案，助力挖掘节能潜力。

（五）加强企业培训交流

组织开展面向“专精特新”中小企业经营管理者、专业技术人员、技术工人的多层次培训服务。

鼓励和支持中小企业公共服务示范平台和核心服务机构，为“专精特新”中小企业提供政策咨询、管理提升、检验检测、技术转移、人才培训、市场开拓、投资融资等全方位“点对点”专业服务，市工信专项资金每年统筹资金安排不超过1000万元，支持“专精特新”中小企业购买第三方机构优质服务产品。

二、实施数字赋能行动

（-）推动数字化改造升级

遴选一批数字工程服务机构为“专精特新”中小企业提供数字化转型评价诊断服务和解决方案。

支持“专精特新”中小企业围绕六大“新场景”推进数字化改造深度覆盖，打造一批行业改造示范标杆。

对评定为“链主工厂”“智能工厂”和“数字化车间”的企业，分别给予不超过500万元、200万元、80万元的一次性补助。

（二）夯实数字化服务基础

支持“专精特新”中小企业参与行业性、区域性产业大脑应用试点建设。

将培育“专精特新”中小企业与做优做强产业链相结合，围绕优化和稳定产业链供应链，率先在省市标志性产业链中构建产业链风险预警、市场趋势分析、产品合作、能力提升等核心场景“一键通，赋能“专精特新”中小企业发展。

三、实施要素保障行动

（一）强化上市培育

加强与北交所、上交所、深交所合作共建服务基地，支持浙江股权交易中心创设“专精特新”专板。

将省级以上“专精特新”中小企业纳入市级重点拟上市企业名单，对成功上市的“专精特新”中小企业，按照我市“凤凰行动”有关政策给予300万元一次性奖励。

组织开展“专精特新”中小企业上市专场进区、县（市）巡回服务。

实施科技型企业上市知识产权护航行动。

鼓励政府性引导基金和创新基金对“专精特新”中小企业开展投贷联动或直投，促进社会资本加大对“专精特新”中小企业股权投资。

支持“专精特新”中小企业开展债券融资。

（-）强化金融服务

发挥我市金融综合服务平台作用，鼓励银行机构推出“专精特新贷”，满足企业不同阶段的资金需求。

引导政府性融资担保机构开发“专精特新保"，降低担保综合费率。

鼓励保险机构推出“专精特新险”,为企业提供信用保证保险产品。

省级以上“专精特新”中小企业因重大研发、重大技改、投资扩产等获得银行贷款的，根据企业实际贷款额,按照不超过当年1月份同期限档次贷款市场报价利率（LPR）的50%给予贴息补助，每家企业每年可享受贴息的最高贷款金额不超过2000万元。

（三）强化人才支撑

建立“专精特新”中小企业紧缺专业人才需求目录，定期举办“专精特新”中小企业专场人才招聘会，开设“专精特新”中小企业人才引进绿色通道。

支持“专精特新”中小企业紧缺人才申请人才专项租赁住房。

推动建设一批工程师协同创新中心。

将国家级专精特新“小巨人”企业纳入我市高层次人才认定首批授权认定企业范围。

（四）强化用地保障

鼓励有条件的区、县（市）加大标准厂房建设力度，引导“专精特新，，中小企业集聚。

支持打造“专精特新，，特色园区，符合条件的享受新制造业计划转型升级示范园奖补政策，推荐申报国家级小型微型企业创业创新示范基地。

探索“专精特新”中小企业项目用地实行“带项目”出让，对符合条件的“专精特新”中小企业工业用地项目，可按不低于所在地土地等别对应工业用地出让最低限价标准的70%确定土地出让起价。

鼓励区、县（市）对“专精特新”中小企业租用或购买办公和生产用房给予适当支持。

第三章项目背景、必要性

一、“专精特新”政策持续加码，聚焦制造业补短板

2018年后“专精特新”政策持续加码，“百十万千”梯度培育体系逐步构建。

“专精特新”概念在2011年首度明确，中小企业发展聚焦“专业化、精细化、特色化、新颖化，2011年7月，《中国产业发展和产业政策报告（2011）》新闻发布会首度明确了中小企业向“专精特新”方向发展，随后该概念不断明确，目前特指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。

2018年以来，“专精特新”政策力度持续加码，聚焦制造业补短板。

“专精特新”政策初期更多旨在支持引导，对中小企业的定位也更加偏向于与大企业协调发展，为产业链提供配套服务。

而2018年以来，伴随着中美科技竞争加剧、中国制造业高质量发展需求增加，支持“专精特新”企业的政策显著加码。

2018年工信部提出培育专精特新“小巨人”企业，2020年7月政治局会议首次在中央层面将专精特新与“补链强链”“卡脖子”相挂钩。

目前对专精特新小巨人企业的定位已远不止为产业链提供配套服务，更多聚焦于制造业短板弱项，为产业链、供应链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”产品，为工业“四基”、制造强国战略十大重点产业等关键战略性领域提供技术攻关。

构建专精特新“百十万千”梯度培育体系，其中“小巨人”与“单项冠军”或是政策重点。

目前我国构建了“专精特新”梯度培育体系，包括四个层次：

1）量大面广的创新型中小企业，2）“专精特新”中小企业，3）专精特新“小巨人”企业，4）制造业单项冠军企业。

同时工信部为此制定了“百十万千”培育目标：

在2025年之前培育100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”企业、1万家工信部认定的专精特新“小巨人”和1000家“单项冠军，而截至2021年11月，全国各省市的“专精特新”入库培育企业11.7万家、省级“专精特新”4万家左右，入选工信部专精特新“小巨人”的企业4762家，单项冠军596家。

“小巨人”企业国内领先，制造业“单项冠军”更进一步，两类企业是我国专精特新企业的中坚力量。

专精特新梯度培养体系中，“小巨人”与“单项冠军”是绝对的政策重点，也是“补短板，实现技术突破的中坚力量。

而“单项冠军”可以看作专精特新“小巨人”企业的升级加强版。

从行业类别来看，“单项冠军”企业主要聚焦工业“四基”、制造强国十大重点产业等核心领域，而“小巨人”涉足行业相对较广，还涉及其他大量“补短板”及重点产业链相关行业。

从企业地位来看，“小巨人”企业仅需省内领先，国内知名；而“单项冠军”企业往往为全球领先企业,具有国际竞争力。

二、实施主体培育行动

（一）夯实专精特新发展基础

深入推进中小企业“双创”工作，实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”计划，坚持“企业自愿、政策引领、培育促进、放管结合、公开透明”的原则，推动一批技术水平领先、竞争能力强、成长性好的创新型中小企业登记入库、自主评价，为“专精特新”中小企业梯次培育提供支撑。

（-）强化企业梯次培育

推动创新型中小企业向“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业梯次升级。

对首次认定的专精特新“小巨人”企业、省级“专精特新”中小企业，按政策分档分别给予不超过100万元、20万元一次性奖励。

（三）加强产业链企业招引

按产业链梳理“专精特新”中小企业，支持专精特新“小巨人”企业围绕产业链布局开展并购重组。

实施一批强链补链项目，打造优势产业上下游分工协作、配套型的“专精特新”中小企业集群。

鼓励区、县（市）对“专精特新”中小企业招引及其募投项目落地给予政策支持。

三、专精特新：

补齐产业政策的拼图

“专精特新”政策力度持续加码，聚焦制造业补短板。

相关企业深耕硬科技领域，高研发投入与高成长性是其代名词。

目前防止资本无序扩张已初见成效，政策料将引导资本向硬科技转向，“专精特新”可被视为政策鼓励的投资方向。

同时专精特新“小巨人”企业区域分布均衡，“小巨人”的高质量发展有望助力实现共同富裕。

着眼资本市场，产业政策的支持或在短期内提振“专精特新”板块的整体估值，但后续“小巨人”企业的估值水平或逐渐分化，长期投资仍需精细筛选。

“专精特新”力度加码，梯度培育体系已逐步构建。

“专精特新”概念在2011年首度明确，致力于中小企业“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展。

2018年以来，“专精特新”政策力度持续加码，聚焦制造业补短板。

目前我国已构建专精特新“百十万千”梯度培育体系，其中工信部认定的“小巨人”与“单项冠军”或是政策支持重点。

“专精特新”政策力度空前，资金奖励是最主要的支持手段。

“专精特新”中小企业的支持政策正不断加强，在中央与地方层级均有所发力。

综合来看，支持政策主要体现在资金奖励、税收优惠、融资服务、人才招聘、产业链对接等方面，而其中资金支持是最广泛也最有效的政策手段。

一方面，目前中央及地方层面均对“专精特新”企业给予了充足资金支持，且国家、省、市、区级补贴金额可以相互叠加，整体补贴力度相当可观。

另一方面，部分省市资金补贴制度设计体现了分阶段支持、陪伴企业成长的政策思路。

专精特新企业深耕硬科技领域，高研发投入与高成长性是其代名词。

目前，工信部已分三批次认定国家级专精特新“小巨人”企业4762家，主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域，并呈现出“56789”的特点：

超五成研发投入在1000万元以上，超六成属于工业“四基”领域，超七成深耕行业10年以上，超八成居本省份细分市场首位，超九成集中在制造业领域，并至少为一家知名企业做配套。

目前“小巨人”们已成为制造强国建设的重要支撑力量。

“专精特新”引导资本向硬科技转向，“小巨人''有望助力实现共同富裕。

一方面，反垄断与防止资本无序扩张初见成效，未来将更加注重与保障创新精神和企业家精神的平衡。

预计政策将引导资本向硬科技转向，“专精特新”可被视为政策鼓励的投资方向，能够承担科技创新重任的公司有望脱颖而出。

另一方面，专精特新“小巨人”企业区域分布广泛且均衡，“小巨人”的高质量发展助力当地实现共同富裕。

硬科技突破是中华民族伟大复兴的必然要求，未来众多专精特新“小巨人”中必将走出相关行业的全球“领军者，为了实现中华民族伟大复兴，科技自立自强是必然的战略支撑。

而在当前市场化经济阶段下，中小企业有能力接棒承担硬科技突破的重任。

支持中小企业发展的政策“组合拳”不断出台，国家对于“专精特新”企业的培育已经上升到前所未有的高度。

我们相信，必然会有部分佼佼者从国内领先的专精特新“小巨人”企业，到国际领先的制造业“单项冠军”，最终成长为具有全球竞争力的领航企业。

第四章公司组建方案

一、公司经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

二、公司的目标、主要职责

（一）目标

近期目标：

深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建