SBO财务管理培训手册.docx
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SBO财务管理培训手册
第一章SAPBusinessOne中文版概述
第一节课程总体介绍
一、课程设置
1.课程内容及时间分配
SAPBusinessOne中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课。
课程名称
内容
课时
销售管理
商机管理
价格管理
销售订单处理
销售分析等
12小时
采购管理
采购订单处理
采购分析
7小时
库存管理
入库管理
出库管理
盘点
批次和序列号管理
7小时
财务管理
科目维护
凭证输入、审核
预算和利润中心
账表查询
财务报表
14小时
系统管理
安装
用户和权限
系统配置
审批流程
文档模板编辑
2.课程要求
本课程参加人员的基本要求：
基础的计算机知识和业务知识，熟悉Microsoft操作系统和MSOffice工具。
3.课程目标
通过课程的学习，能使用SAPBusinessOne中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。
二、系统简介与特点
SAPBusinessOne中文版是SAP公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。
1.全面集成的业务功能
SAPBusinessOne中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。
2.灵活实用的CRM管理
大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。
SAPBusinessOne中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。
3.在线报警、审批功能
用户可以在系统中灵活配置工作流程。
例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。
根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。
4.开放的接口
使用SAPBusinessOne中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并与包括mySAPBusinessSuite解决方案或客户已经使用的其他IT系统集成。
5.强大的客户化工具
用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加自定义字段，对文档格式进行编辑，
三、系统技术架构
1.SAPBusinessOne的系统架构
性能
内容
易用性
端到端解决方案
Windows风格和体验
操作简便
穿透式报表
拖拉及关联
与微软Word和Excel的集成
体系结构
2层C/S结构（胖客户）
基于Win32，C和C++编程
微软SQLServer2000
版本自检
灵活性
易配置
帮助搜索
表单
查询
用户自定义字段
格式化搜索
接口
SDK（编程接口：
VB,C/C++,Java）
集成工具包（基于简单对象访问协议SOAP1.1的数据整合）
ODBC（只读）
2.推荐运行环境
服务器
工作站
软件环境
NT4Server/Windows2000Server/MSSQL2000
Windows98
Windows2000/NT/XP
CPU
PentiumIII600MHz以上
PentiumIII300MHz
内存
512MB以上
128MBRAM
硬盘空间
2GB以上
400MB
第二节业务流程简介
一、总体流程
SAPBusinessOne中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
系统个模块集成性高，下图将从企业管理的全局概念为用户展示系统的主要流程。
二、子业务流程的处理
1.销售管理
2.采购管理
3.仓存管理
4.财务管理
第三节系统基础操作
一、主控台
用命令中心操作SBO，命令中心以树状结构排列各应用功能。
公司名和当前用户名显示在左上角。
二、选择不同的公司、用户
通过选择管理->选择公司，可以改变存储公司数据的服务器，所选服务器上存储的所有公司都会显示在列表中。
只要用户名在相应公司中存在，就可以直接切换该公司。
不必退出系统就可以直接切换用户。
如果需要切换到其他的用户，点击其它，系统将清空用户代码和口令栏，在此处重新输入需要登录用户的代码和口令，点击确定就可以登录系统。
三、主菜单
四、用户、显示配置
必须在系统中为每个使用SAPBusinessOne软件的员工创建用户。
可分配用户权限以执行系统中的若干事务。
超级用户（Superusers）总是拥有全部权限且是仅能重置用户密码的用户（如果其他用户忘记了密码，超级用户可以帮助重新设置）。
初始时，系统仅包含用户代码为manager，名称manager，密码为manager的超级用户，可用此账号登录系统并为职员们创建用户。
确保至少创建一个超级用户。
可删除manager用户。
屏幕底部的状态栏总是显示当前字段的名称、长度和内容。
每个用户能通过按Ctrl键同时鼠标左键双击来修改字段标签。
在系统中可以对显示做配置，例如显示语言、日期格式、颜色、分隔符等。
如需更改显示格式，在命令中心，点击管理->系统初始化->一般设置，就可以对语言等进行配置。
四、拖放相关
拖放相关是连接两个业务对象以创建一个查询应用非常有效的方法。
右侧显示的屏幕是物料主记录中的数据。
你要找哪份是已为该物料设置的报价单，例如简单拖放物料代码字段到拖放相关树的报价单标题上，系统会显示物料A00001的报价列表。
如何太长，你可过滤该列表以只显示你感兴趣的结果。
点击过滤器按钮，用户可以设置过滤条件，选出需要查询的内容。
用户也可以将需要查询的条件直接拖到过滤器上进行查询。
第二章财务主数据
第一节财务主数据
一、概述
作业说明:
创建会计核算的标题科目和明细科目，科目表由10层的树状图形构成，最详细为第10层，第1层是会计科目分类（抽屉）。
在财务表中，上一层用于汇总下级数据。
作业人员:
会计主管
作业范围:
会计主数据创建
二、过程
作业名称：
会计主数据创建
作业方式：
1.人工填单作业:
科目表
2.作业流程:
作业流程图
责权单位
作业人员
表单（功能
说明
财务部门
财务主管
编辑科目表
1、财务主管准备企业需要的科目表
2、增加需要的标题科目
3、判断所增加的是否是明细科目
4、增加明细科目
3.SBO作业
3.1路径
菜单
总分类帐-->编辑科目表
3.2进入编辑科目表，选择全选:
栏位
说明
总帐科目代码
总帐科目编号。
总帐科目号码唯一地确定会计在科目表中的总帐科目
科目名称
创建的会计科目名称
总帐科目明细
使用这些按钮将科目分类到这两种类别之一中。
标题科目是做科目汇总之用，明细科目是日常记录会计业务的科目。
级别
在该字段中您可以定义科目的等级。
等级1抽屉是会计科目分类，因而无法定义等级1的科目或标题。
等级2到9用于标题或明细科目。
只有明细科目可以在等级10中定义。
父项／父项科目
定义其所属的上级科目
抽屉中的位置
科目所在本层中的位置
将右边科目表中的黄色光标停在1002银行存款科目上；点击添加子项。
3.3添加标题科目，进入编辑会计科目，在相应栏位输入必要信息，其他栏位选择系统默认值，单击更新键。
栏位
说明
总帐科目明细
选择标题，该科目做汇总之用，不做日常财务记帐处理。
总帐科目代码
填写需要增加的会计代码
科目名称
标题科目的的名称
3.4添加明细科目，进入编辑会计科目表，将右边科目表中的黄色光标停在100203银行存款-中行科目上；点击添加子项在相应栏位输入必要信息，其他栏位选择系统默认值，单击更新。
栏位
说明
总帐科目明细
选择明细科目，该科目用做记录日常财务记帐业务
总帐科目代码
填写需要增加的会计代码
科目名称
标题科目的的名称
错误讯息:
错误讯息
采取步骤
代码已在表中
该科目代码已经被使用，从新录入没有被使用的科目代码
注意事项:
1.已经使用的会计科目不可以删除；如果科目具有子项就会被认为是标题。
如果要取消整个组，必须删除子项科目然后删除标题；与销售或采购连接的科目不可以删除。
2.SBO科目类型：
蓝色为标题科目；黑色为明细科目；绿色为控制科目（由系统中其他模块生成财务凭证的默认连接科目）。
第三章财务业务处理
第一节凭证处理
一、概述
作业说明:
在SBO中,手工编制财务凭证草稿;凭证审核生成日记帐条目。
作业人员:
财务人员;财务主管
作业范围:
凭证处理
二、过程
作业名称：
凭证草稿编制与审核；
作业方式:
1.人工填单作业:
新建凭证草稿
2.审批作业:
主管审核生成日记帐条目
3.作业流程:
作业流程图
责权单位
作业人员
表单
说明
财务部门
财务人员
财务主管
日记帐凭证
日记帐条目（编辑日记帐条目；冲销）
5、准备记录日常财务业务的原始凭证；
6、增加凭证草稿以及凭证草稿的明细；
7、判断凭证草稿中的凭证是否正确；
8、生成日记帐条目。
4.SBO作业:
4.1路径：
菜单
总分类帐-->日记帐凭证
菜单
总分类帐-->日记帐条目
4.2进入日记帐凭证。
栏位
说明
查找
要根据其编号查找凭证，在此字段中输入编号，光标就会定位在所需的凭证行上。
仅未计帐的
在表格上方仅显示未清凭证，即已经保存为凭证草稿但还未生成日记帐条目的凭证。
日记帐凭证编号
在此列中将显示凭证草稿编号。
添加到系统时会自动给定凭证的编号。
状态
已经生成日记帐条目的显示为已清；未生成日记帐条目的显示为打开。
日期
将凭证的日期添加到系统中。
总计（本币）
本位币中凭证包含的金额。
添加凭证前决定编号
参见以上日记帐凭证编号。
允许输入您自己的编号替代接受自动分配的编号。
添加分录到日记帐凭证按钮
使用添加凭证按钮添加凭证后，该按钮会打开日记帐凭证窗口。
交易编号
在表格下方您可以看到已标记日记帐条目的所有交易，交易的编号显示在此列中。
状态
已经生成日记帐条目的显示为已清；未生成日记帐条目的显示为打开。
总计（本币）
交易总计（按本币）。
总计（外币）
按外币的交易总计
详情
输入到交易中的详情。
4．3单击添加凭证键，增加凭证草稿，进入表单日记帐凭证。
增加本凭证草稿需要录入的凭证，添加。
4．4为已建立的凭证草稿增加新凭证。
进入日记帐凭证窗口，查找需要增加新凭证的凭证草稿点击
添加，增加分录到日记帐凭证。
在新凭证中录入会计分录。
依次增加新凭证，编号递增。
4．5凭证审核生成日记帐条目，返回日记帐凭证窗口，选择需要审核的凭证草稿，双击查看凭证内容，
审核无误后，点击保存按纽，生成日记帐条目。
4．6日记帐条目，日记帐凭证经过审核后生成日记帐条目。
栏位
说明
编号
根据生成日记帐条目的顺序自动生成。
源
日记帐条目的来源；JE表示总分类帐凭证。
原始编号
该日记帐条目来源的编号，凭证中编号同原始编号。
错误讯息:
错误讯息
采取步骤
未结转事务
悬挂从新修改凭证；继续忽略凭证错误保存凭证
未结转事务（凭证审核）
同上
注意事项:
3.在日记帐凭证窗口的上半部列示凭证草稿，下半部列示选定凭证草稿中包含的凭证。
一个凭证草稿可以包括一张凭证也可以包含多张凭证。
4.状态为打开的凭证草稿可以通过系统菜单下的数据功能来删除，删除用来删除选定的整个凭证草稿，删除行用来删除选定的凭证。
状态为已清的凭证草稿不可以删除。
3．日记帐条目不可以删除，只能冲销。
3.1选定需要冲销的日记帐条目，在选中冲销，填写冲销日期，应大于该凭证的生成日期。
点击更新。
3.2执行冲销，生成冲销日记账条目。
功能菜单总分类帐-〉冲销事务点击执行
3.3在日记账条目中生成该冲销条目。
4．如果两个用户同时打开日记帐条目，屏幕会包含相同的默认日记帐凭证号。
但是，进行添加时无法将相同的号分配两次。
在这种情况下，最后保存凭证的用户将收到一条消息和系统分配的实际凭证号。
这是下一个自由编号而不是最初屏幕上显示的编号。
第二节凭证模板
一、概述
作业说明:
在财务业务处理过程中一些常用的凭证如：
计提工资、计提固定资产折旧等可以通过SBO提供的
过账模板和经常性过账工具来规范录入和减少重复工作。
作业人员:
财务人员;财务主管
作业范围:
设置与使用凭证模板工具
二、过程
作业名称：
凭证模板；经常性过账
作业方式:
1.人工填单作业:
过账模板；经常性过账
2.作业流程:
作业流程图
责权单位
作业人员
表单（功能
说明
财务部门
财务人员
财务人员
过帐模板；
经常性过帐
9、按照系统说明制作凭证模板
10、在做日记帐凭证前判断该凭证是否需要做模板
11、调用模板编制日记帐凭证
4、接日记帐凭证流程
3.SBO作业
3.1路径：
菜单
总分类帐-->过账模板
菜单
总分类帐-->经常性过账
3.2进入过账模板，按说明填制模版，点击添加。
栏位
说明
代码
您可以在此处定义一个代码，从而可以用它来轻松打开需要的模板。
模板描述
输入模板名称和简短描述。
总帐/科目/业务伙伴号
总帐/科目/业务伙伴名称
表示事务中包括的科目。
如果包含像进项增值税科目的科目，每次使用模板时都会借记此科目。
因此，当填入科目代码时，SAPBusinessOne会在邻近字段中填入科目名称。
不过，对每笔交易来说支付科目可能会有所不同，因此，您无法在此处定义绝对的科目代码。
从而要使用鼠标跳过科目名称字段，并输入科目类型，如支付科目。
当要基于您所创建的交易模板记录日记帐条目时，必须更改该描述并要特殊说明相应支付科目的代码。
借方百分比，贷方百分比
填入适当的百分比用于分配定义模板的日记帐条目中的金额。
税收代码
输入行所参考的税收组。
在下拉菜单中您可以看到所有与科目连接的税收组清单。
选择其中之一会自动将科目输入到行中。
总计
表示已输入到过帐模板的贷方列和借方列中的百分比数。
转结：
表示为使该过帐平衡而需要输入到借方/贷方列中的百分比数。
3.3在日记账凭证中使用过账模板
栏位
说明
模板类型
选择百分比
模板
选择需要调用的过账模板
借方
录入业务金额，其他金额根据模板设定的百分比自动计算
3.4进入经常性过账，按说明填制模版，点击添加。
栏位
说明
代码
在该字段中，定义可以帮助检索所需经常性过账的代码。
实例
表示业务的实例。
默认情况下，只能在0实例之间浏览，但如果使用*进行检索，您会看到所有实例并可以显示指定的实例。
描述
输入交易名称和简短描述。
参考1,参考2
您可以使用这些字段预定义交易细节，或在预定日期添加交易之前键入这些字段。
总帐科目
在此处填入相关代码。
名称
选择科目/业务伙伴时，要在此处填入相关名称。
注意，对于业务伙伴需选择Shift+Tab。
借方，贷方
在此处填入适当的金额。
税收代码
您可以在此字段中输入本行所参考的税收组。
在下拉菜单中您可以看到所有与科目连接的税收组清单。
选择其中之一会自动将科目输入到行中。
总计：
我们可以在总计行中看到已经输入到过帐模板的贷方列和借方列的金额。
结转：
在结转行中我们可以看到为使该过帐平衡而需要在借方/贷方列中输入的金额数。
频率下拉菜单
该字段含有两个下拉菜单。
在其中一个菜单中可根据天数、周、月或季节定义交易频率，而在另一个菜单中可选择月或周的某天，或交易的频率。
例如，如果频率以天为单位，选择右侧每个交易之间的天数。
如果频率以周为单位，在右侧选择将执行交易的周天。
如果频率以月为单位，在右侧选择月的日期。
如果频率以季节、半年、一年为单位或仅为一次，在下一个执行字段中填入下一个交易的日期。
还可以选择表示业务中周期性交易的模板频率，其时间并非常量。
如果要定义时常处于非激活状态的周期性交易，从下拉菜单中选择尚未执行完。
其频率定义为模板的周期性日记帐条目是无预定执行时间的交易；您可以随时检索和执行该交易。
该交易不会出现在执行交易的清单中。
要定义这种类型的“日记帐代购券”或“日记帐条目”，从模板类型字段选择经常性；在模板代码字段中，键入您所定义的模板代码；然后选择TAB。
如果没有记住模板代码，同时在模板字段中选择TAB。
即会显示清单以及所有已定义的模板。
选择所需的模板并填入丢失的细节。
然后选择添加来记录交易。
下一个执行
表示下次该执行此交易。
建立频率后，请确保需要的日期显示在下一个执行字段中。
如果没有，在该字段中键入下一个循环执行的日期。
清单视图
打开重复过帐确认窗口。
此窗口将显示其执行日期为当前日期或上一个日期（且尚未执行）的所有交易。
在此窗口中，您可以选择想要执行或修改的交易，或删除不希望再执行的事件。
可以要求显示重复过帐确认窗口，在该窗口中待执行的交易将和条目一起自动显示到程序中。
在一般设置窗口的服务选项卡中只选择显示待执行的周期性输入凭证复选框。
3.5在日记账凭证中使用经常性过账
栏位
说明
模板类型
选择经常性过帐
模板
选择需要调用的经常性过账模板
第三节项目核算
一、概述
作业说明:
SBO提供项目辅助核算功能，对公司经营的可以归集到项目中的财务信息做项目核算。
例如：
在建办公大楼、攻关课题、等等。
作业人员:
项目主管、财务人员;财务主管
作业范围:
定义项目；在日记帐凭证中记录项目核算信息。
二、过程
作业名称：
项目核算
作业方式:
1.人工填单作业:
定义项目
2.作业流程:
作业流程图
责权单位
作业人员
表单（功能
说明
财务部门
财务人员
财务人员
财务人员
12、定义项目名称、代码
13、添加日记帐凭证选择需要核算的项目
14、是否为该笔业务定义了项目
4、接日记帐凭证流程
3.SBO作业
3.1路径：
菜单
管理-->定义-->定义项目
3.2进入定义项目，定义新项目，点击更新。
3.3在日记账凭证中使用项目核算
栏位
说明
项目
选择业务的项目归集对象
第四节成本会计
一、概述
作业说明:
使用SBO中的成本会计功能，必须把公司中的成本中心或部门定义为利润中心，然后可以在每期为每个利润中心编制损益报告。
利润中心是执行特定业务功能的公司单元和部门。
某些成本和收入可以直接分配到一个利润中心中。
可以为这些成本和收入定义直接分配规则。
您使用间接分配规则将间接成本和收入分配到利润中心（这些是不能基于利润中心的业务功能分配的成本和收入）。
一旦出现这些成本时，不分配间接成本可能是有意义的。
但是，间接成本可以通过定期运行相应的报表和评估来进行分配。
例如，在发生成本时分配代码未知的情况下，可能会出现这种分配。
类似的情况是，这些成本一出现即被写入系统中的特殊利润中心（或零利润中心）。
在系统中创建利润中心时，系统将自动定义相同名称的分配代码。
该规则也有与利润中心相同的代码。
为该值自动生成的默认值是：
直接借项和总计值100的因子100。
不能更改此分配规则。
并且必须直接借记该利润中心。
作业人员:
财务人员;财务主管
作业范围:
定义利润中心；定义分配规则。
二、过程
作业名称：
成本核算
作业方式:
1.人工填单作业:
定义利润中心；定义分配规则
2作业流程:
作业流程图
责权单位
作业人员
表单（功能
说明
财务部门
财务主管
定义利润中心；定义分配规则
1、确定需要成本核算的利润中心与分配规则
2、在SBO中定义利润中心与分配规则
3、添加日记帐凭证选择分配规则
4、是否为该笔业务定义了利润中心与分配规则
5、接日记帐凭证流程
3.SBO作业：
3.1路径：
菜单
成本会计-->定义利润中心
菜单
成本会计-->定义分配规则
3.2进入定义利润中心，定义新的利润中心，点击确定。
栏位
说明
利润中心
在该字段中为成本中心输入代码或简短描述。
名称
在该字段中指定利润中心的名称。
排序代码
在该字段中指定利润中心的排序代码。
该信息将使您可以按排序代码在将来报表和分析中选择利润中心。
打开表
打开利润中心和分配规则的表窗口。
3.3进入定义分配规则，定义新的分配规则，点击添加。
栏位
说明
代码，描述
输入分配规则的代码以及描述。
总计
输入用于定义因子的参考值。
直接借记复选框
如果您要直接借记/贷记该利润中心，请标记此复选框。
中心代码列，中心名称列
输入该利润中心的相应代码。
然后，系统将自动显示正在处理的利润中心的名称。
值列
指定要从正在处理的利润中心借出的成本和收入部分，或向其贷入的成本和收入部分。
表总计
在表的底部，您将看到表中输入的所有值的总计。
该值不需要与上表的总计字段中指定的总计值相同。
如果您要按百分比分配成本和收入，请保留默认总计值（100）未更改，并在表中输入单个成本中心的百分比（整数）。
如果您在表中输入的值没有加到总计值中，则系统将自动将该差异分配到零利润中心（Center_z）中。
在预定义期间的末尾，您可以将零成本中心中的费用和收入分配到相应的单独成本中心中。
如果在出现支出和收入时不知道分配代码，则可以使用零利润中心。
在预定义期间的末尾，该成本中心中的所有托收成本将使用相应的分配代码（将在其间定义）分配到相应的单独利润中心中。
3.4在日记账凭证中使用成
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