KIS专业版培训--业务篇.ppt

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用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。

具体包括：

订货、入库、结算。

使用对象：

采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员,采购系统,一、采购业务处理-流程图,采购人员,仓管人员,会计人员,新增采购订单,审核人员,钩稽,业务员,修改采购订单,审核订单,新增入库单,修改入库单,审核入库单,会计人员,新增发票,修改发票,审核发票,入库核算,凭证制作,采购系统,存货核算系统,采购系统,二、采购价格管理,案例：

LG公司对机箱订货在100个以内，报价为190元，100个以上，报价为170元，最高价格为210元。

操作步骤：

选择【采购管理】【采购价格资料】，按案例数据【新增】采购报价。

单击【限价】，完成限价设置。

采购系统,三、采购业务处理-采购订单,案例：

1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。

操作步骤：

以采购员张铁的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】【采购订单】，按案例数据新增采购订单。

采购系统,三、采购业务处理-单据审核,案例：

主管人员宋超审核所有采购类单据。

操作步骤：

以采购订单的审核为例进行讲解。

选择【采购管理】【采购订单序时簿】，在序时簿窗口，单击【审核】即完成采购订单的审核操作。

审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联。

采购系统,三、采购业务处理-采购入库,案例：

1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。

操作步骤：

以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】【采购入库】，按案例数据新增采购入库单。

采购系统,三、采购业务处理-退库,案例：

1月9日因为质量问题退回LG公司1个鼠标键盘。

操作步骤：

退货业务采用红字入库单处理。

即进入采购入库单后，要先单击工具条中的【红字】按钮。

采购系统,三、采购业务处理-采购发票,案例：

1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。

操作步骤：

以会计李林的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】【采购发票】，按案例数据新增采购发票。

采购系统,三、采购业务处理-红字发票,案例：

1月10日收到LG公司开具的红字采购发票，金额50元，税额8.5元。

操作步骤：

红字发票的处理与退货相类似。

即进入采购发票后，要先单击工具条中的【红字】按钮。

采购系统,三、采购业务处理-钩稽,案例：

会计李林将所有采购发票与对应的外购入库单进行钩稽。

操作步骤：

以会计李林的身份登录KIS专业版，选择【采购管理】【采购发票序时簿】进入序时簿，单击【钩稽】进入钩稽窗口，选择要钩稽的采购发票和外购入库单，单击【钩稽】，完成钩稽操作。

如果只收到部分存货，但发票对方全额开具时，发票数量大于外购入库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。

同样，如果存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于外购入库单数量，钩稽前需要在外购入库单序时簿先将外购入库单进行拆分处理。

已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。

采购系统,四、采购业务处理-报表查询,案例：

供应科张铁需要按供应商查询1月份采购订单的执行情况。

操作步骤：

供应科张铁登录系统，选择【采购管理】【采购订单执行情况汇总表】，按照案例要求修改过滤条件。

第二章销售管理,销售系统的功用：

用以处理商品的销售业务及全程跟踪。

具体包括：

签定合同、发货、结算。

使用对象：

销售人员、仓管人员、会计人员、主管人员,销售人员,仓管人员,会计人员,新增销售订单,审核人员,钩稽,业务员,修改销售订单,审核订单,新增出库单,修改出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,修改销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,一、销售业务处理-流程图,销售系统,存货核算系统,销售系统,二、销售报价管理,案例：

太和电脑公司订购商用电脑，如果订货在10套以内，报价为7000元，如果订货在11-50套内，报价为6500元，如果订货在51套以上，报价为6000元。

操作步骤：

销售员孙涛登录KIS系统，选择【销售管理】【销售报价】，按案例数据【新增】销售报价。

销售系统,三、销售业务处理-销售订单,案例：

1月25日太和电脑公司订购4套商用电脑，销售价7000元。

操作步骤：

销售员孙涛登录系统，选择【销售管理】【销售订单】，按案例数据新增销售订单。

销售系统,三、销售业务处理-单据审核,案例：

主管人员宋超审核所有销售类单据。

操作步骤：

以销售订单的审核为例进行讲解。

选择【销售管理】【销售订单序时簿】，在序时簿窗口，单击【审核】即完成销售订单的审核操作。

审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联。

销售系统,三、销售业务处理-销售出库,案例：

1月27日发货给太和电脑公司，4套商用电脑。

操作步骤：

以仓管员杜杰的身份登录KIS专业版，选择【销售管理】【销售出库】，按案例数据新增销售出库单。

销售系统,三、销售业务处理-退货,案例：

1月28日因为质量问题收到太和电脑公司退回的1套商用电脑。

操作步骤：

退货业务采用红字销售出库单处理。

即进入销售出库单后，要先单击工具条中的【红字】按钮。

红字销售出库单可以关联蓝字销售出库单等多种单据类型，如果不关联，直接录入，则进行存货出库核算时，必须先在无单价单据序时簿中先确定红字销售出库单的单价。

销售系统,三、销售业务处理-销售发票,案例：

1月27日开出增值税发票给太和电脑公司，数量4套，含税单价7000元。

操作步骤：

以会计李林的身份登录KIS专业版，选择【销售管理】【销售发票】，按案例数据新增销售发票。

销售系统,三、销售业务处理-红字发票,案例：

1月28日开出红字增值税发票给太和电脑公司，数量1套，含税单价7000元。

操作步骤：

红字发票的处理与退货相类似。

即进入销售发票后，要先单击工具条中的【红字】按钮。

销售系统,三、销售业务处理-钩稽,案例：

会计李林将所有销售发票与对应的销售出库单进行钩稽。

操作步骤：

以会计李林的身份登录KIS专业版，选择【销售管理】【销售发票序时簿】进入序时簿，单击【钩稽】进入钩稽窗口，选择要钩稽的销售发票和销售出库单，单击【钩稽】，完成钩稽操作。

一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。

如果只发出部分商品，但发票全额开给对方时，发票数量大于销售出库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。

同样，如果商品全部出库，但只开出部分销售发票，发票数量小于销售出库单数量，钩稽前需要在销售出库单序时簿先将销售出库单进行拆分处理。

已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。

销售系统,四、销售业务处理-委托代销（特殊业务）,委托代销的业务处理流程：

签订委托代销订单-委托代销商品出库-根据结算清单开具代销发票-发票与委托代销出库单钩稽,销售系统,四、销售业务处理-委托代销（特殊业务）,操作步骤一：

选择【销售管理】【销售订单】，新增委托代销订单。

销售方式选择【委托代销】。

操作步骤二：

选择【销售管理】【销售出库】，新增委托代销出库单。

销售方式必须选择【委托代销】。

同此，新增代销发票。

最后进行发票钩稽。

销售系统,五、销售业务处理-报表查询,案例：

会计李林需要统计1月份的销售收入情况。

操作步骤：

选择【销售管理】【销售收入统计表】，按照案例要求修改过滤条件。

第三章仓存管理,仓存系统的功用：

用以处理材料或商品的收发业务及盘点等特殊业务。

具体包括：

入库、出库、调拨、盘点等。

使用对象：

仓管人员、主管人员,仓存系统,凭证管理,销售订单,出库单据,入库单据,库存盘点,采购发票,销售发票,钩稽,钩稽,库存调拨,出入库核算,凭证模板,凭证管理,销售管理,仓存管理,存货核算,帐务处理,一、仓库业务处理-流程图,采购管理,采购订单,仓存系统,二、仓存业务处理-产品入库,案例：

1月20日收到生产科送来的10套商用电脑，当日入成品库。

操作步骤：

选择【仓存管理】【产品入库】，新增产品入库单。

注意要点：

单位成本由“存货核算”系统提供,仓存系统,二、仓存业务处理-生产领料,案例：

1月20日张铁领用5块CPU，5片主板，5个鼠标键盘，5台显示器，5套机箱供生产科使用。

操作步骤：

选择【仓存管理】【生产领料】，新增领料单。

注意要点：

不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上,仓存系统,二、仓存业务处理-调拨,案例：

1月20日发现商用电脑一套由于主板有问题，需要由成品库调入原料库进行拆分处理。

操作步骤：

选择【仓存管理】【调拨】，新增调拨单。

注意要点：

-出仓与入仓-只作数量在仓库间的变动-不计价处理,仓存系统,三、仓存业务处理-盘点,盘点的具体流程：

备份账存数据打印盘点表录入盘点数据编制盘点报告自动生成盘盈盘亏单据账面数据调整,仓存系统,三、仓存业务处理-盘点,案例：

企业于2005-1-31日进行仓库盘点，发现实际库存CPU比账面多30个，主板比账面少10个。

操作步骤一：

选择【仓存管理】【盘点】，单击【新建】，新建一个盘点方案。

操作步骤二：

选择盘点方案，单击【盘点】打开，进入物料盘点表窗口。

单击文件菜单的【打印盘点表】选项，可以打印出空白物料盘点表供盘点人员现场盘存时使用。

操作步骤三：

录入盘点数据。

操作步骤四：

单击文件菜单中的【编制盘点报告】选项，生成物料盘点报告单。

操作步骤五：

单击工具栏上的的【盘盈单】、【盘亏单】，相关单据。

仓存系统,四、仓存业务处理-组装业务（特殊业务）,组装业务处理的具体流程：

组装件存货项目设置-组装件BOM设置-组装单录入-组装单审核,仓存系统,四、仓存业务处理-组装业务（特殊业务）,操作步骤一：

选择【基础设置】【核算项目】，选择【存货】，新建一个组装件。

操作步骤二：

选择【基础设置】【组装件BOM】，进行组装件BOM设置。

操作步骤三：

选择【仓存管理】【组装单】，单击新增组装单。

操作步骤四：

选择【数据】【审核】，单击审核组装单。

仓存系统,五、仓存业务处理-报表查询,案例：

仓管杜杰需要查询1月份所有物料的收发汇总数据。

操作步骤：

选择【仓存管理】【物料收发汇总表】，按照案例要求修改过滤条件。

第四章存货核算,存货核算的含义：

指进销存过程的财务处理。

具体包括：

入库成本、出库成本、制作记账凭证。

使用对象：

财务人员、主管人员,存货核算系统,一、存货核算业务处理-流程图,外购入库单,采购发票,钩稽,外购入库核算,外购入库单,估价入帐核算,发票未到,产品入库单,自制入库核算,其他入库单,其他入库核算,生成记帐凭证,生产领料,盘盈入库等,无单价单据入库核算,其他出库,销售出库,销售发票,钩稽,出库核算,帐务处理,存货核算系统,二、入库核算-外购入库核算,操作步骤一：

选择【存货核算】【外购入库核算】。

操作步骤二：

单击【核算】，进行外购入库核算。

操作步骤二：

核算成功后，系统将采购发票上的单价、金额返填到采购入库单，保持采购成本一致性。

选择【对应入库单】，查询入库核算的结果。

存货核算系统,二、入库核算-估价入帐核算,操作步骤一：

选择【存货核算】【估价入账核算】。

操作步骤二：

选中需要录入单价的单据，单击【修改】。

存货核算系统,二、入库核算-自制入库核算,操作步骤一：

选择【存货核算】【自制入库核算】。

操作步骤二：

录入核算的单价4500，系统自动计算出金额为45000。

存货核算系统,二、入库核算-无单价单据入库核算,操作步骤一：

选择【存货核算】【无单价单据序时簿】。

操作步骤二：

选中要录入单价的记录（颜色加深），单击【修改】。

存货核算系统,三、出库核算,操作步骤：

选择【存货核算】【存货出库核算】，按系统提示逐步完成。

注意要点：

进行出库成本核算前必须先确认入库单是否已记帐先进行不确定单价核算和红字出库核算，再结转发出存货成本先结转原材料后结转产品销售成本,存货核算系统,四、凭证管理-模板制作,操作步骤一：

选择【存货核算】【凭证模板】。

操作步骤二：

单击【新增】操作步骤三：

定义【摘要】操作步骤四：

定义【核算项目】,存货核算系统,四、凭证管理-生成凭证,操作步骤一：

选择【存货核算】【生成凭证】。

操作步骤二：

选择采购发票，单击工具条中的【重设】按钮。

操作步骤三：

单击工具条中的【生成凭证】按钮,注意要点：

生成凭证错误的常见原因主要有找不到科目，应采取的措施是补录科目或调整科目来源；科目不是最明细凭证借贷不平，一般是因为金额来源设置不正确；或单据上数据为零取不到核算项目，此时应对科目进行调整；凭证不能保存，原因是业务系统当前会计期间小于账务系统的当前会计期间。

存货核算系统,五、与总帐对帐,操作步骤一：

选择【存货核算】【与总账对账】。

注意要点：

仓存与总账存在差异的原因很多，下面列出一些常见及主要的原因：

1、在总账系统直接录入了存货类科目代码的凭证，造成总账有记录，而业务系统没有的情况。

2、业务系统仓存单据未生成凭证，造成业务系统有记录总账系统无的情况。

3、凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。

4、业务系统生成的凭证没有审核并过账。

5、暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。

存货核算系统,六、期末结帐,操作步骤一：

选择【存货核算】【期末结账】。

期末结账指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包括结存数量、结存金额。

注意要点：

期末结账后，以前期间的数据不能再进行更改，用户一定要仔细进行，如果本期还有未处理的出入库单据，则结账会失败。

如需反结帐，可以通过快捷键Ctrl+f12进行。