淮滨县发展投资服务中心.docx
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淮滨县发展投资服务中心
淮滨县发展投资服务中心
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 淮滨县发展投资服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 淮滨县发展投资服务中心概况
一、部门职责
淮滨县发展投资有限公司作为政府性投融资平台公司，按照政府统筹，市场运作的原则实施政策性融资管理。
根据县政府确定的建设发展总目标及明确的建设项目，制定政策性融资计划，依法依规对取得政府性投资项目进行投资管理。
经营范围是：
以政府出资人身份进行参股控股、投资，信用合作、土地开发、国有资产经营及政府授权经营的其他业务。
二、机构设置
淮滨县发展投资服务中心内设机构1个，包括：
发展投资服务中心本级。
从决算单位构成看，淮滨县发展投资服务中心部门决算包括：
本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.淮滨县发展投资服务中心本级
第二部分
淮滨县发展投资服务中心
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为4053.96万元。
与上年度相比，收、支总计各增加3971.83万元，增长4836.03%。
主要原因是拨入扶贫贷款担保金。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4053.96万元，其中：
财政拨款收入4053.96万元，占100%%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4053.96万元，其中：
基本支出53.96万元，占1.33%；项目支出4000万元，占98.67%%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为4053.96万元。
与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3971.83万元，增长4836.03%。
主要原因是拨入扶贫贷款担保金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4053.96万元，占本年支出合计的100%。
与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3971.83万元，增长4836.03%。
主要原因是拨入扶贫贷款担保金。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4053.96万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出42.58万元，占1.05%；社会保障和就业支出5.64万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出2.19万元，占0.05%；农林水支出4000万元，占98.67%；住房保障支出3.56万元，占0.09%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4053.96万元，支出决算为4053.96万元，完成年初预算的100%。
其中：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为42万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的98.64%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的94%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的109.5%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗支出增加。
4．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2000万元。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
5．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2000万元。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的89%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53.96万元。
其中：
人员经费46.46万元，主要包括：
基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.5万元，主要包括：
办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。
2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的100%，占100%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
决算数与年初预算数不存在差异。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。
2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数不存在差异。
其中：
外宾接待支出0万元。
。
2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出2万元。
主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
2018年共接待国内来访团组30个、来宾290人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年我单位未开展绩效评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
2018年我单位未开展绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
第四部分
淮滨县发展投资服务中心
2018年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
淮滨县发展投资服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
4,053.96
一、一般公共服务支出
28
42.58
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
5.64
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
2.19
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
4,000.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
3.56
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
4,053.96
本年支出合计
50
4,053.96
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
0.00
年末结转和结余
52
0.00
26
53
总计
27
4,053.96
总计
54
4,053.96
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门：
淮滨县发展投资服务中心
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4,053.96
4,053.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5.64
5.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5.64
5.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.64
5.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130506
社会发展
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门：
淮滨县发展投资服务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4,053.96
53.96
4,000.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5.64
5.64
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5.64
5.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.64
5.64
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
2130506
社会发展
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.56
3.56
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
淮滨县发展投资服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4,053.96
一、一般公共服务支出
28
42.58
42.58
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
5.64
5.64
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
2.19
2.19
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
4,000.00
4,000.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
3.56
3.56
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
4,053.96
本年支出合计
49
4,053.96
4,053.96
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
4,053.96
总计
54
4,053.96
4,053.96
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
淮滨县发展投资服务中心
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
4,053.96
53.96
4,000.00
201
一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
20199
其他一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
42.58
42.58
0.00
208
社会保障和就业支出
5.64
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