年产10万乳化沥青生产建设项目可行性研究报告.docx

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年产10万乳化沥青生产建设项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析

年产10万乳化沥青生产建设项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一） 公司名称

XXX实业发展公司

（二） 公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组III级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入5750.68万元，同比增长14.37%（722.59万元）。

其中，主营业业务乳化沥青生产及销售收入为4740.91万元，占营业总收入的82.44%O

根据初步统计测算，公司实现利润总额1318.42万元，较去年同期相比增长271.22万元，增长率25.90%；实现净利润988.82万元，较去年同期相比增长142.70万元，增长率16.87%O

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5750.68

完成主营业务收入

万元

4740.91

主营业务收入占比

82.44%

营业收入增长率（同比）

14.37%

营业收入增长量（同比）

万元

722.59

利润总额

万元

1318.42

利润总额增长率

25.90%

利润总额增长量

万元

271.22

净利润

万元

988.82

净利润增长率

16.87%

净利润增长量

万元

142.70

投资利润率

26.66%

投资回报率

19.99%

财务内部收益率

27.70%

企业总资产

万元

10662.64

流动资产总额占比

万元

34.85%

流动资产总额

万元

3716.27

资产负债率

49.43%

—、项目概尻

（一） 项目名称

年产10万乳化沥青生产建设项目

（二） 项目选址

xxx高新技术产业开发区

（三） 项目用地规模

项目总用地面积22998.16平方米（折合约34.48亩）。

（四） 项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.13%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度170.66万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22998.16平方米，建筑物基底占地面积15898.63平

方米，总建筑面积24148.07平方米，其中：

规划建设主体工程16983.22平方米，项目规划绿化面积1727.85平方米。

（六） 设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套）,设备购置费2128.43万元。

（七） 节能分析

1、 项目年用电量420499.49千瓦时，折合51.68吨标准煤。

2、 项目年总用水量2835.97立方米，折合0.24吨标准煤。

3、 “年产10万乳化沥青生产建设项目投资建设项目”，年用电量420499.49千瓦时，年总用水量2835.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.92吨标准煤/年。

达产年综合节能量20.19吨标准煤/年，项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX高新技术产业开发区发展规划，符合XXX高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6785.99万元，其中：

固定资产投资5884.36万元，

占项目总投资的86.71%；流动资金901.63万元，占项目总投资的13.29%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6824.00万元，总成本费用5179.47万元，税金及附加119.21万元，利润总额1644.53万元，利税总额1990.57万元，税后净利润1233.40万元，达产年纳税总额757.17万元；达产年投资利润率24.23%,投资利税率29.33%,投资回报率18.18%,全部投资回收期7.00年，提供就业职位100个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、 报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

四、 项目评价

1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX高新技术产业开发区及XXX高新技术产业开发区乳化沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XXX高新技术产业开发区乳化沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、 XXX实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产10万乳化沥青生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位100个，达产年纳税总额757.17万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、 项目达产年投资利润率24.23%,投资利税率29.33%,全部投资回报率18.18%,全部投资回收期7.00年，固定资产投资回收期7.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、 支持企业运用商标品牌参与国际竞争，健全企业商标海外维权协调机制。

引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”，通过马德里商标国际注册等途径，加强商标海外布局规划，拓展商标海外布局渠道。

探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。

进一步加大海外商标维权援助力度，协助企业解决海外商标注册与维权问题。

（工商总局、商务部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

22998.16

34.48亩

1.1

容积率

1.05

1.2

建筑系数

69.13%

1.3

投资强度

万元/亩

170.66

1.4

基底面积

平方米

15898.63

1.5

总建筑面积

平方米

24148.07

1.6

绿化面积

平方米

1727.85

绿化率7.16%

2

总投资

万元

6785.99

2.1

固定资产投资

万元

5884.36

2.1.1

土建工程投资

万元

2011.11

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.64%

2.1.2

设备投资

万元

2128.43

2.1.2.1

设备投资占比

31.37%

2.1.3

其它投资

万元

1744.82

2.1.3.1

其它投资占比

25.71%

2.1.4

固定资产投资占比

86.71%

2.2

流动资金

万元

901.63

2.2.1

流动资金占比

13.29%

3

收入

万元

6824.00

4

总成本

万元

5179.47

5

利润总额

万元

1644.53

6

净利润

万元

1233.40

7

所得税

万元

1.05

8

增值税

万元

226.83

9

税金及附加

万元

119.21

10

纳税总额

万元

757.17

11

利税总额

万元

1990.57

12

投资利润率

24.23%

13

投资利税率

29.33%

14

投资回报率

18.18%

15

回收期

年

7.00

16

设备数量

台（套）

108

17

年用电量

千瓦时

420499.49

18

年用水量

立方米

2835.97

19

总能耗

吨标准煤

51.92

20

节能率

25.39%

21

节能量

吨标准煤

20.19

22

员工数量

人

100

第二章建设背景分析

一、项目建设背景

1、 “中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。

埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法?

易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。

为完成目标任务，

“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。

中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。

西班牙《世界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。

中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与

“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。

中国企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。

2、 落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

3、 坚持需求引领。

市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。

要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。

营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。

4、 《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《XXX国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。

我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。

2、 本轮经济复苏始于2016年，与前几次经济反弹相比，持续时间较长，表现出一定的韧性。

其主要原因包括：

其一，PPI±行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行，企业的盈利能力在整体上大幅改善。

此外，供给侧收缩提升了相关行业（特别是上游行业）的行业集中度，工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业，这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。

3、 支持企业真正成为技术创新的主体。

支持企业参与国家科技计划和重大工程项目，健全由企业牵头实施应用性重大科技项目的机制，重点支持和引导创新要素向企业集聚，使企业真正成为研究开发投入、技术创新活动、创新成果应用的主体。

进一步研究落实财政、投资、金融等政策，引导企业增加研发投入。

鼓励和支持企业技术中心建设，支持有条件的企业建立院士工作站和博士后科研工作站。

鼓励骨干企业建立海外研发基地,收购兼并海外科技企业和研发机构。

面向企业开放和共享国家重点实验室、国家工程实验室、重要试验设备等科技资源。

支持骨干企业加强产业链上下游合作，提升协同创新能力。

鼓励中小企业采取联合出资、共同委托等方式进行合作研发。

4、 投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章市场分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3644.36亿元，比上年增长8.14%。

其中，第一产业增加值291.55亿元，增长11.34%；第二产业增加值2259.50亿元,增长11.59%第三产业增加值1093.31亿元，增长7.90%o

一般公共预算收入227.03亿元，同比增长7.95%,一般公共预算支出505.92亿元，同比增长6.83%O国税收入394.31亿元，同比增长10.48%；地税收入亿元25.39,同比增长7.59%O

居民消费价格上涨1.12%。

其中，食品烟酒上涨1.13%,衣着上涨0.81%,居住上涨0.80%,生活用品及服务上涨0.64%,教育文化和娱乐上涨1.01%,医疗保健上涨0.88%,其他用品和服务上涨1.13%,交通和通信上涨1.17%o

全部工业完成增加值1964.32亿元。

规模以上工业企业实现增加值1205.94亿元，比上年增长8.02%o

规模以上AA、BB、CC、DD（含乳化沥青）等主导行业共完成工业增加值1189.78亿元，增长6.57%OAA完成增加值494.46亿元，增长10.45%；BB完成工业增加值323.97亿元，增长7.09%；CC完成工业增加值280.80亿元，增长6.65%；DD完成工业增加值86.02亿元，增长6.41%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5950.90亿元，比上年增长8.81%o实现利润总额558.38亿元，比上年增长11.28%。

固定资产投资完成4159.42亿元，比上年增长9.22%O其中，建设项目投资完成3660.29亿元，增长11.54%；房地产开发投资完成499.13亿元，增长7.68%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成207.97亿元，同比增长&09%；第二产业投资完成3161.16亿元，同比增长9.12%；第三产业投资完成790.29亿元，增长5.74%O高新技术产业投资672.01亿元，增长

9. 26%O民间投资3178.62亿元，增长10.29%。

城市基础设施投资577.16亿元，增长10.30%o重点项目1187个，完成投资2471.83亿元，增长

10. 97%O

全市实现社会消费品零售总额1311.71亿元，比上年增长5.83%。

城镇实现零售额910.34亿元，增长8.37%；乡村实现零售额382.14亿元，增长11.23%o限额以上批发零售企业商品零售额亿元312.12,增长5.20%。

实际利用外资65591.34万美元，同比增长59.73%。

外贸进出口总值241.72亿元，同比增长57.20%o其中，出口总值157.12亿元，同比增长55.07%；进口总值84.60亿元,同比增长53.44%。

二、乳化沥青行业市场分析

目前，区域内拥有各类乳化沥青企业625家，规模以上企业11家，从业人员31250人。

截至2017年底，区域内乳化沥青产值141063.59万元，

较2016年123968.35万元增长13.79%。

产值前十位企业合计收入

61259.00万元，较去年55503.31万元同比增长10.37%。

区域内乳化沥青行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

141063.59

同期产值

万元

123968.35

同比增长

13.79%

从业企业数量

家

625

一规上企业

家

11

一从业人数

人

31250

前十位企业产值

万元

61259.00

去年同期55503.31万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

15008.45

2、xxx实业发展公司

万元

13476.98

3、xxx实业发展公司

万元

7963.67

4、xxx（集团）有限公司

万元

6738.49

5、xxx（集团）有限公司

万元

4288.13

6、xxx集团

万元

3981.84

7、xxx实业发展公司

万元

306.30

8、xxx（集团）有限公司

万元

2511.62

9、xxx（集团）有限公司

万元

2389.10

10、xxx集团

万元

1837.77

区域内乳化沥青企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值

15008.45万元，较上年度12540.48万元增长19.68%,其中主营业务收入14169.19万元。

2017年实现利润总额4498.44万元，同比增长20.78%；实现净利润1927.43万元，同比增长21.84%；纳税总额78.96万元，同比增长14.17%o2017年底，AAA资产总额25935.88万元，资产负债率26.59%。

2017年区域内乳化沥青企业实现工业增加值65995.19万元，同比

2016年58568.68万元增长12.68%；行业净利润14889.09万元，同比2016年13085.86万元增长13.78%；行业纳税总额33081.90万元，同比2016年28677.10万元增长15.36%；乳化沥青行业完成投资33002.59万元，同比2016年28975.06万元增长13.90%□

区域内乳化沥青行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

65995.19

1.1

一同期增加值

万元

58568.68

1.2

—增长率

12.68%

2

行业净利润

万元

14889.09

2.1

—2016年净利润

万元

13085.86

2.2

—增长率

13.78%

3

行业纳税总额

万元

33081.90

3.1

—2016纳税总额

万元

28677.10

3.2

一增长率

15.36%

4

2017完成投资

万元

33002.59

4.1

-2016行业投资

万元

13.90%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长6.23%O预计区域内乳化沥青行业市场需求规模将达到214077.97万元，利润总额64868.51万元，净利润28386.57万元，纳税19166.19万元，工业增加值82028.64万元，产业贡献率10.33%。

区域内乳化沥青行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

165781.98

188388.61

214077.97

2

利润总额

50234.18

57084.29

64868.51

3

净利润

21982.56

24980.18

28386.57

4

纳税总额

14842.30

16866.25

19166.19

5

工业增加值

63522.98

72185.20

82028.64

6

产业贡献率

5.00%

8.00%

10.33%

7

企业数量

750

915

1171

第四章项目规划方案

一、 产品规划

项目主要产品为乳化沥青，根据市场情况，预计年产值6824.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、 建设规模

（一） 用地规模

该项目总征地面积22998.16平方米（折合约34.48亩），其中：

净用地面积22998.16平方米（红线范围折合约34.48亩）。

项目规划总建筑面积24148.07平方米，其中：

规划建设主体工程16983.22平方米，计容建筑面积24148.07平方米；预计建筑工程投资2011.11万元。

（二） 设备购置

项目计划购置设备共计108台（套）,设备购置费2128.43万元。

（三） 产能规模

项目计划总投资6785.99万元；预计年实现营业收入6824.00万元。

第五章选址规划

一、 项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、 项目选址

该项目选址位于XXX高新技术产业开发区。

园区着重优化