上海浦东新区凌桥镇中心小学单位决算.docx

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上海浦东新区凌桥镇中心小学单位决算

上海市浦东新区凌桥镇中心小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区凌桥镇中心小学概况

一、主要职责

本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。

其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条件。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区凌桥镇中心小学设个内设机构2个，包括：

教育教学管理部、和后勤服务部。

第二部分上海市浦东新区凌桥镇中心小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,149.43

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

2,705.77

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

3.58

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

376.94

九、医疗卫生与计划生育支出

93.13

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

65.84

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

3.30

本年收入合计

3,153.01

本年支出合计

3,244.98

用事业基金弥补收支差额

0.21

结余分配

0.00

年初结转和结余

134.75

年末结转和结余

42.98

总计

3,287.96

总计

3,287.96

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,153.01

3,149.43

0.00

3.58

205

教育支出

2,614.00

2,613.52

0.00

0.48

205

普通教育

2,596.37

2,595.89

0.00

0.48

205

小学教育

2,596.37

2,595.89

0.00

0.48

205

教育费附加安排的支出

17.63

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

17.63

0.00

208

社会保障和就业支出

376.94

0.00

208

行政事业单位离退休

371.05

0.00

208

事业单位离退休

40.55

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.91

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

145.59

0.00

208

抚恤

5.90

0.00

208

死亡抚恤

5.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

93.13

0.00

210

医疗保障

93.13

0.00

210

事业单位医疗

93.13

0.00

221

住房保障支出

65.84

0.00

221

住房改革支出

65.84

0.00

221

住房公积金

65.84

0.00

229

其他支出

3.10

0.00

3.10

229

其他支出

3.10

0.00

3.10

229

其他支出

3.10

0.00

3.10

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,244.98

3,122.45

122.53

0.00

205

教育支出

2,705.77

2,586.54

119.23

0.00

205

普通教育

2,671.50

2,586.54

84.96

0.00

205

小学教育

2,671.50

2,586.54

84.96

0.00

205

教育费附加安排的支出

34.27

0.00

34.27

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

34.27

0.00

34.27

0.00

208

社会保障和就业支出

376.94

0.00

208

行政事业单位离退休

371.05

0.00

208

事业单位离退休

40.55

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.91

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

145.59

0.00

208

抚恤

5.90

0.00

208

死亡抚恤

5.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

93.13

0.00

210

医疗保障

93.13

0.00

210

事业单位医疗

93.13

0.00

221

住房保障支出

65.84

0.00

221

住房改革支出

65.84

0.00

221

住房公积金

65.84

0.00

229

其他支出

3.30

0.00

3.30

0.00

229

其他支出

3.30

0.00

3.30

0.00

229

其他支出

3.30

0.00

3.30

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,149.43

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

2,705.09

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

376.94

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

93.13

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

65.84

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

3,149.43

本年支出合计

3,241.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

134.55

年末财政拨款结转和结余

42.98

0.00

一般公共预算财政拨款

134.55

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

3,283.98

总计

3,283.98

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

2,705.09

2,585.86

119.23

205

普通教育

2,670.82

2,585.86

84.96

205

小学教育

2,670.82

2,585.86

84.96

205

教育费附加安排的支出

34.27

0.00

34.27

205

其他教育费附加安排的支出

34.27

0.00

34.27

208

社会保障和就业支出

376.94

0.00

208

行政事业单位离退休

371.05

0.00

208

事业单位离退休

40.55

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

184.91

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

145.59

0.00

208

抚恤

5.90

0.00

208

死亡抚恤

5.90

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

93.13

0.00

210

医疗保障

93.13

0.00

210

事业单位医疗

93.13

0.00

221

住房保障支出

65.84

0.00

221

住房改革支出

65.84

0.00

221

住房公积金

65.84

0.00

合计

3,241.00

3,121.77

119.23

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,126.56

301

基本工资

305.07

301

津贴补贴

78.14

301

奖金

131.51

301

其他社会保障缴费

127.23

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,078.18

301

机关事业单位基本养老保险缴费

184.91

301

职业年金缴费

145.59

301

其他工资福利支出

75.93

302

商品和服务支出

629.60

302

办公费

37.60

302

印刷费

19.19

302

咨询费

3.88

302

手续费

0.25

302

水费

5.39

302

电费

15.14

302

邮电费

5.29

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

127.12

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

103.83

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

21.38

302

公务接待费

4.82

302

专用材料费

22.51

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

2.17

302

委托业务费

31.32

302

工会经费

49.50

302

福利费

34.04

302

公务用车运行维护费

16.01

302

其他交通费用

0.16

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

129.99

303

对个人和家庭的补助

293.56

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

5.90

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

180.01

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

65.84

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

41.81

310

其他资本性支出

72.05

310

办公设备购置

25.96

310

专用设备购置

27.23

310

信息网络及软件购置更新

0.90

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

17.96

合计

3,121.77

2,420.12

701.65

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

24.30

20.83

0.00

19.30

16.01

0.00

19.30

16.01

5.00

4.82

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区凌桥镇中心小学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为3,287.96万元、支出总计为3,287.96万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加562.04万元。

主要原因：

人员经费增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计3,153.01万元，其中：

财政拨款收入3,149.43万元，占99.89%；事业收入0万元；经营收入0万元,其他收入3.58万元,占0.11%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计3,244.98万元，其中：

基本支出3,122.45万元，占96.22%；项目支出122.53万元，占3.78%；经营支出0万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3,283.98万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加563.32万元，增长20.71%。

主要原因：

人员经费增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,241.00万元，占本年支出合计的99.88%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.64万元，增长23.87%。

主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,241.00万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,705.09万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）376.94万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）93.13万元，占2.87%；住房保障支出（类）65.84万元，占2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,468.66万元，支出决算为3,241.00万元，完成年初预算的131.29%。

决算数大于预算数的主要原因：

教师绩效工资增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,705.09万元。

主要用于：

教育教学。

年初预算为1,996.57万元，支出决算为2,705.09万元，完成年初预算的135.49%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）34.27万元。

主要用于：

资源开放补贴、卫生室达标补贴、一次性公用经费专项补贴。

年初预算为0万元，支出决算为34.27万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算中增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）40.55万元。

主要用于：

退休教师福利费和活动费支出。

年初预算为43.18万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的93.91%。

决算

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