私人订制商业计划书Word格式文档下载.docx
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服务对象的定位：
拥有一定经济基础的学生和中老年人，并且爱好旅游，积极出游的人士。
企业定位：
为顾客提供个人的旅游计划，给他们更高质量的私人化服务。
2.2市场预测（市场占有率）
据中国报告大厅发布的《2014-2018年中国旅游行业研究报告》显示：
2季度，在线旅游市场火爆。
据调查显示，2014年在线旅游OTA交易规模614.1亿元，环比增长5.5%，同比增长17.1%；
营收额为32.4亿元，环比增长4.5%，同比增长19.0%。
出境游市场：
上半年出境游人数和支出双双大增，旅游业贸易逆差显著。
据中国旅游研究院的报告，1-6月中国出境旅游人数达5410万人次，同比大增18.7%，带动出境旅游支出超过700亿美元，同比增长20.7%，贸易逆差超过470亿美元。
出境旅游市场分析：
对华免签证或放宽签证制度的国家/地区增多，出境游从精英化走向平民化和多元化。
2014年旅游市场分析数据显示，今年上半年，外交部和驻相关国家使领馆就与墨西哥、巴塞罗那、阿曼、英国、以色列、法国等就简化签证手续举行密切磋商，取得了一定成果。
到目前为止，对华免签证国家或地区有16个
1）网络旅游行业内部的竞争。
导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：
一是行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；
二是竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；
三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；
四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。
2）网络旅游行业顾客的议价能力。
行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。
顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。
3）网络旅游行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。
4）网络旅游行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。
5）网络旅游行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力
2.3竞争分析
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
1擅长制定攻略。
2微信平台公众号运用熟练
3私人订制。
独一无二
4有专业人士辅助
5创新，独特
6成本低需求大
劣势
（Weaknesses）
1万事没有万全之策
2缺乏APP技术开发
3缺乏充足的资金链
机遇
（Opportunities）
1、生活水平不断提高，人们更加爱好旅游
2、毕业季出游人员较多
3、策划交流，思维缜密
4、按个所需
5、蜜月旅游
6、主打学生市场，扩充老年出游
威胁
（Threats）
1同行竞争大，市场竞争逐渐激烈
2顾客需求越来越多样化，目前的经营模式越来越难以满足顾客的需求
顾客面对各种商家，见识了各种标新立异的想法之后需求也越来越难以满
足。
3旅游政策改变频繁
4道德风险
4
3.0营销策略
3.1产品定价与销售收入预测
产品或服务
单位
成本单价（元）
最低批发单价（元）
零售单价（元）
平均销售单价（元）
同类产品市场零售单价（元）
月均销售数量
月均销售收入（元）
旅游订制
个
30
120
130
1000
120000
其他产品
合计
—
1200000
3.2地点（渠道/选址）
经营地址
面积（M2）
租金（元/年）
选择该地址的主要原因
杭州市钱江新城
600
靠近客户群体，有利于拜访客户，进行交流.
3.3促销/宣传推广
推广方式
主要内容
费用（元/年）
广告宣传
选择媒体:
报纸,杂志,电台,直邮,网络等
8000
会展推广
选择适合推广产品的会议和会展会
公关活动
引起客户关注的文章,被电视台采访的机会,研讨会,媒体新闻稿，商业应酬
网络推广
在杭州各大门户网站进行广告投放
20000
优惠活动
通过降价,打折,适用,,展销等方式吸引顾客
5000
人员推销
通过电话方式以及实地访问来推广产品
7000
数据库营销
企业通过收集和积累会员（用户和消费者）信息,经过分类筛选后针对性的使用电子邮件,短信,电话
促销/宣传推广费用占营业收入的比例
3.39%
费用合计
30000
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
高敏
23
总经理
大学本科
在私人订制担任总经理
具备专业知识，和项目管理的知识储备！
具有良好的人际沟通能力。
林雨佩
22
经理助理
在私人订制担任总经理助理
心思机敏，脚勤手快。
善于领会领导意图。
麻依琳
行政助理
在私人订制担任行政助理
特长，善于打交道，语言表达能力强。
陈旯
市场部经理
在私人订制担任出纳
个性开朗，有较强的口头表达能力，对工作认真负责，刻苦耐劳，能够配合会计的工作。
蒋晓琳
采购部经理
在私人订制担任采购部经理
具有工作经验丰富、群众基础和工作基础好的特点和优势。
潘婷
财务部经理
人品态度端正，认真负责，吃苦耐劳，适应能力强，敢于挑战并有明确人生规划者。
宋燕
出纳
刻苦耐劳，能够配合会计的工作。
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
1、执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标.
2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案。
3、组织实施经董事会批准的新上项目。
4、组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜。
5、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系。
6、根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬。
7、决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。
8、审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告。
9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。
10、抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营。
11、搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"
四个一流"
需要的员工队伍。
12、坚持民主集中制的原则,发挥"
领导一班人"
的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。
13、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。
14、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。
15、积极完成董事会交办的其他工作任务。
、总经理助理
1、负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。
2、做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本。
3、草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档。
4、做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材。
5、协助领导协调各个岗位的工作关系。
财务部
1、在董事会和总经理领导下,总管公司的会计,报表,预算工作。
2、负责制定公司利润计划,资本投资,财务规划,开支预算或成本标准.制定和管理税收政策方案及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织,指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划,成本计划,努力降低成本,增收节支,提高效益。
5、监督公司遵守国家财经法令,纪律,以及董事会决议。
企业行政部
1、负责制定市行办公和会议制度，组织市行办公和重要会议。
2、负责协调各部室工作，负责市行部署工作、会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；
。
3、负责全行综合惰况反映及行务信息反映。
4、负责为行领导办公提供服务。
5、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理。
6、负责协调处理来信来访。
7、负贵市行机要保密工作。
8、负责制定全市中长期业务发展规划，承担全行性的重大课题调研及理论研究工作。
9、负责起草市行重要会议报告和文件。
10,负责收集和汇总市行各部门报送的信息，收集国家和省内各类有关金融信息，并对其进行综合分析和整理．为全行提供信息服务。
11、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作。
12、负责承担新闻发言人的工作。
13、负责组织农村金融研究和学术交流活动。
14、负责行领导交办的其它工作。
市场部
1、组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划。
2、有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点的业务经理（主任）,副经理人选。
3、组织研究,拟定公司营销,市场开发方面的发展规划。
4、组织拟订营销业务管理的各种规定,制度和内部机构设置。
5、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用,考核,调配,晋升,惩罚和解聘。
6、负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准。
7、组织编制并按时向总经理汇报:
每月营销合同签订,履行情况及指标完成情况。
8、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况,资金需求预测情况。
9、负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其他部门工作的协作关系。
10、组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。
11、负责审批营销人员的借款单,差旅费,差假等。
12、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。
13、组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户的反馈信息等。
14、负责组织,推行,检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。
15、组织开展市场统计分析和预测工作。
16、按时完成总经理交办的其他临时性工作。
采购部
1、调查,分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机。
2、拟订和执行采购战略。
3、根据产品的价格,促销,产品分类和质量,有效地管理特定货品的计划和分配。
4、管理采购助理（若有）和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要。
5、发展,选择和处理当地供应商关系,如价格谈判,采购环境,产品质量,供应链,数据库等。
6、改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生,以达到存货周转的目标。
7、发展和维护总部及区域采购部,销售部和市场部,物流以及其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道。
8、向高管理层提供采购报告。
5.0投资与财务分析报告
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值（元）
月折旧（元）
说明（主要设备）
工具和设备
18000
300
15套桌椅、厨房用品
室内设备
13000
217
电脑、空调、电视
办公家具和设备
5600
93
办公桌300/张13张饮水机300/台3台打印机800/台1台
店铺／厂房
500000
8333
合计
536600
8943
5.2原材料采购计划
数量
原材料单价（元）
费用（元）
说明（主要原材料）
无
注：
本表数量和费用均为第一年的月均数。
5.3营业（成本）费用预测
成本/费用（元）
可变成本/费用（月）
原材料采购/进货
销售提成（10%）
30080
流转税（5％）
15040
包括根据销售收入征收的其他税金
可变成本/费用共计
114020
固定成本/费用（月）
场地租金
促销/宣传推广
广告宣传、会展推广、公关活动、网络推广、优惠活动、人员推销、数据库营销
人员工资
130000
包括福利、社保等
办公用品
办公桌、饮水机、打印机、电脑、空调、电话等
水、电、交通费
1500
包括物业费、不包括出差时的交通费
折旧
其他费用
包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等
固定成本/费用共计
158043
“其他费用”包括装修100000元、加盟等费用4000元、其他开办费3000元的按月摊销，以及利息5417元，维修、通信等费用2500元。
5.4资金需求
筹资渠道
资金提供方
金额（元）
占投资总额比例
自有资金
股东集资
100.00%
私人拆借
股东亲友
0.00%
银行贷款
※如：
工商银行
其他融资
政府小额低息贷款
总计
100%
5.5盈亏平衡点（保本额）
金额（元/年）
销售收入
3609600
流转税
180480
销售净收入
3429120
变动成本
1187760
毛利
2241360
毛利率（%）
65.36%
固定成本
1896516
盈亏平衡点（保本额）
2901533
6.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
1、旅游财务管理的宏观环境错综复杂。
2、财务人员对风险认识的滞后性。
企业内部财务监控机制不健全，企业内部人员和他人存在不正当的合作关系。
1、面对外界挑战，积极应对，不断创新，努力把握发展机会。
2、加强企业人才的培养，提高决策者的风险意识，进行投资决策时处理好发展和稳定的关系。
3、加强对员工的监督管理，定期进行职业道德培训。
4、建立严格的成本控制制度，争取与偿债能力强的企业合作，以减少坏账损失。
5、财务部门做好资金安排，做到按计划实行；
同时公司要预留周转准备资金，以防突发情况的发生，建立健全公司内部防范系统及财务风险预警系统。
市场风险
1、市场上有类似旅游咨询服务，市场竞争压力大。
2、项目投产，但没有生产出适销对路，项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿债能力。
1、加强人才的培养，在原料的选取上具有更专业的眼光和专业知识，加大技术的投入。
2、汲取他人好的经验，开发自己的特色食品，积极更新开发新食品。
3、与其他公司建立长期并保持长久的合作的关系。
管理风险
旅游是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，如果疏于管理，也会造成内部很多的问题，例如：
服务质量低劣，造成旅游企业形象的降低；
旅游内部管理松弛，人心涣散，没有凝聚力，劳动效率低下；
没有很好的管理，学习，则服务人员素质及积极性都会降低。
旅游企业无形的风险就是企业人员的管理疏忽。
因此，企业管理者要保持高度的重视，居安思危，保持清醒的头脑，重视工作人员的培训学习，时刻保持好的工作状态，给顾客留下好的印象，树立正面的企业形象。
倡导优质服务是我企业的宗旨。
政策风险
在市场经济条件下，由于受到价值规律和竞争机制的影响，很多企业会为了获得更多的活动自由，触犯国家有关政策，国家政策为了防止这种现象的发生，会对市场进行整顿，提出一系列的政策要求及改变，对企业产生了制约。
1、企业要提高风险意识，增强对政策风险的认识，对资产重组过程中面临的政策风险进行及时地观察分析和研究，掌握资产重组的政策风险管理的主动权。
2、要对政策风险进行预测和决策，合理安排资产重组计划，提出最佳方案，用于预防突发情况，力求降低风险。
3、平日加强监管，加以防范，对出现的违章行为及时处理，保持良好的市场环境，提高市场的监管水平。
7.0企业的愿景
成为深受信赖、国内领先的综合性旅游企业集团
1.“最受信赖”是指集团通过不断提高产品与服务的品质来满足客户需求，以获得客户的高度信赖；
将公平、公正的对待员工，不断提高员工的生活品质，为员工提供广阔的成长空间，以获得员工的高度信赖；
以对地方经济的贡献、公益事业的参与、环境的保护，以获得社会的高度信赖。
2.“中国领先”是指集团要在收入、规模、人才、管理水平、员工待遇等方面比肩国内同行业第一阵营企业，力求通过不断的比、学、赶、超，成为国内同行业的佼佼者。
3.”综合性旅游企业集团”是指集团业务包括但不限于旅游、粮食和商贸、房地产，在未来发展过程中，其经营范畴定位为以旅游为主的综合性服务类企业。
4.集团愿景实现的阶段性目标：
第一阶段：
实施“倍增”计划，至2015年末，主营业收入与经济总量较2010年翻一番，主营业务收入超过200万，资产总额突破1000万，力争跻身“中国旅游集团100强”第一阵营，基本形成合理的人才梯队，完成旅游板块上市前期准备，产品与服务获得社会较高评价，员工收入随着经济效益的提高有相应增长。
第二阶段：
到2020年，主营业务收入超过600万元，资产总额达到2000万元，再造一个“杭州旅游集团”，集团公司成功跻身全国旅游企业第一阵营，产品与服务获得社会好评，员工收入居杭州地区同行业较高水平，成为杭州旅游行业中产业链条最为完整、服务要素最为齐全、综合优势最为明显、企业文化最为先进的标杆企业。
第三阶段：
2030年，集团收入、规模与人才处于行业较高水平，力争集团公司综合实力跻身全国旅游集团排名的领先位次，产品与服务获得社会高度肯定与信赖，员工收入居杭州地区同行业水平前列。
8.0附录
8.1附表1：
经营第一年利润表单位：
经营第一年利润表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
单人定制
平均售价
150
销售数量
10.8
18
25.2
32.4
36
39.6
360
月销售额
1620
2700
3780
4860
5400
5940
54000
情侣套餐
350
7.92
13.2
18.48
23.76
26.4
29.04
264
2772
4620
6468
8316
9240
10164
92400
升级会员 