第一部分 中国上海自由贸易试验区管理委员会保税区管理.docx
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第一部分中国上海自由贸易试验区管理委员会保税区管理
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（本级）
2015年决算
第一部分中国（上海）自由贸易试验区管理委员会概况（本级）
一、主要职责
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会作为上海市人民政府派出机构，具体负责落实自贸试验区改革试点任务，统筹管理和协调自贸试验区有关行政事务，依照《中国（上海）自由贸易试验区条例》履行下列职责：
（一）负责组织实施自贸试验区发展规划和政策措施，制定有关行政管理制度。
（二）负责自贸试验区内投资、贸易、金融服务、规划国土、建设、交通、绿化市容、环境保护、人力资源、知识产权、统计、房屋、民防、水务、市政等有关行政管理工作。
（三）领导工商、质监、税务、公安等部门在区内的行政管理工作；协调金融、海关、检验检疫、海事、边检等部门在区内的行政管理工作。
（四）组织实施自贸试验区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。
（五）统筹指导区内产业布局和开发建设活动，协调推进重大投资项目建设。
（六）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。
（七）履行市人民政府赋予的其他职责。
二、机构设置
根据上述职责，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会设7个内设机构，3个非独立法人机构：
（一）办公室；
（二）人力资源局；
（三）政策法规研究室；
（四）经济发展局；
（五）财政和金融服务局；
（六）规划建设和环境管理局；
（七）综合监管和执法局；
（八）洋山保税港区办事处；
（九）外高桥保税区办事处；
（十）浦东机场综合保税区办事处。
第二部分中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（本级）2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元（小数点后保留两位）
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
52,248.45
一般公共服务支出
46,580.87
其中：
政府性基金
0.00
外交支出
0.00
事业收入
0.00
国防支出
0.00
经营收入
0.00
公共安全支出
0.00
其他收入
10,115.31
教育支出
0.00
科学技术支出
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
社会保障和就业支出
70.64
医疗卫生与计划生育支出
61.79
节能环保支出
0.00
城乡社区支出
17,980.76
农林水支出
0.00
交通运输支出
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
商业服务业等支出
0.00
金融支出
0.00
援助其他地区支出
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
住房保障支出
92.82
粮油物资储备支出
0.00
其他支出
0.00
债务还本支出
0.00
债务付息支出
0.00
本年收入合计
62,363.76
本年支出合计
64,786.87
动用历年结余
16,820.97
本年结余
14,397.86
合计
79,184.73
合计
79,184.73
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留两位）
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
34,691.42
8,209.12
26,482.30
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
32,175.87
8,209.12
23,966.75
2010301
行政运行
8,209.12
8,209.12
0.00
2010302
一般行政管理事务
7,335.53
0.00
7,335.53
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
16,631.22
0.00
16,631.22
20113
商贸事务
2,515.55
0.00
2,515.55
2011308
招商引资
2,515.55
0.00
2,515.55
208
社会保障和就业支出
70.64
70.64
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.64
70.64
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
70.64
70.64
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
61.79
61.79
0.00
21005
医疗保障
61.79
61.79
0.00
2100501
行政单位医疗
61.79
61.79
0.00
212
城乡社区支出
17,980.76
0.00
17,980.76
21202
城乡社区规划与管理
1,095.15
0.00
1,095.15
2120201
城乡社区规划与管理
1,095.15
0.00
1,095.15
21203
城乡社区公共设施
16,885.61
0.00
16,885.61
2120399
其他城乡社区公共设施支出
16,885.61
0.00
16,885.61
221
住房保障支出
92.82
92.82
0.00
22102
住房改革支出
92.82
92.82
0.00
2210201
住房公积金
92.82
92.82
0.00
合计
52,897.42
8,434.37
44,463.06
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元（小数点后保留两位）
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2,884.51
2,884.51
0.00
301
01
基本工资
276.77
276.77
0.00
301
02
津贴补贴
1,206.62
1,206.62
0.00
301
03
奖金
206.88
206.88
0.00
301
04
社会保障缴费
287.91
287.91
0.00
301
06
伙食补助费
180.40
180.40
0.00
301
07
绩效工资
0.00
0.00
0.00
301
99
其他工资福利支出
725.94
725.94
0.00
302
商品和服务支出
5,343.59
0.00
5,343.59
302
01
办公费
134.04
0.00
134.04
302
02
印刷费
12.48
0.00
12.48
302
03
咨询费
0.00
0.00
0.00
302
04
手续费
0.16
0.00
0.16
302
05
水费
4.45
0.00
4.45
302
06
电费
0.00
0.00
0.00
302
07
邮电费
46.77
0.00
46.77
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
1,576.20
0.00
1,576.20
302
11
差旅费
40.59
0.00
40.59
302
12
因公出国（境）费用
94.02
0.00
94.02
302
13
维修（护）费
1.68
0.00
1.68
302
14
租赁费
2,834.99
0.00
2,834.99
302
15
会议费
0.20
0.00
0.20
302
16
培训费
0.89
0.00
0.89
302
17
公务接待费
27.41
0.00
27.41
302
18
专用材料费
0.00
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
6.32
0.00
6.32
302
27
委托业务费
0.00
0.00
0.00
302
28
工会经费
23.86
0.00
23.86
302
29
福利费
55.45
0.00
55.45
302
31
公务用车运行维护费
43.83
0.00
43.83
302
39
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
440.24
0.00
440.24
303
对个人和家庭的补助
175.26
175.26
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
70.64
70.64
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
92.82
92.82
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
11.80
11.80
0.00
310
其他资本性支出
31.01
0.00
31.01
310
02
办公设备购置
31.01
0.00
31.01
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
8,434.36
3,059.77
5,374.59
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元（小数点后保留两位）
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
222.24
174.25
94.02
42.24
43.83
0.00
0.00
42.24
43.83
180.00
36.40
5,374.59
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元（小数点后保留两位）
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（本级）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（本级）
2015年度部门决算情况说明
一、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算收入情况说明
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算收入总计62,363.76万元，其中：
财政拨款收入52,248.45万元，占83.78%；其他收入10,115.31万元，占16.22%。
二、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算支出情况说明
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算支出总计64,786.87万元，其中：
基本支出8,434.37万元，占13.02%；项目支出56,352.5万元，占86.98%。
三、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算财政拨款支出情况说明
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算财政拨款支出总计52,897.42万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务”2015年度决算34,691.42万元，其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2015年度决算32,175.87万元。
主要用于管委会本级的行政运行（包括人员经费、公用经费、机构运行专项等）；外高桥保税区域（包括外高桥保税物流园区）、机场综合保税区域、洋山保税港区域（以下简称“三区”）各职能部门机构运行补贴（包括房租、物业、能耗等）、机构补贴和辅助人员购买服务。
“商贸事务”2015年度决算2,515.55万元，主要用于三区功能推进专项。
2、“社会保障和就业”2015年度决算70.64万元，其中“行政事业单位离退休”70.64元，主要用于行政单位离退休人员相关费用。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算61.79万元，其中医疗保障61.79万元，主要用于医保缴费。
4、“城乡社区支出”2015年度决算17,980.76万元，“城乡社区规划与管理”1,095.15万元，主要用于三区规划与管理；“城乡社区公共设施”16,885.61万元，主要用于免费公交运营补贴、掘路修复及绿地变动迁移费和三区市政设施及交通设施完善及养护费用。
5、“住房保障支出”2015年度决算92.82万元，其中“住房改革支出”92.82万元，主要用于住房公积金缴费。
四、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,434.37万元，具体情况如下：
1、工资福利支出2,884.51万元，主要用于各类在职人员工资福利支出以及社保缴费支出。
2、商品服务支出5,343.59万元，主要用于日常办公、物业、水电、车贴等支出。
3、对个人家庭的补助支出175.26万元，主要用于离退休人员工资及福利支出以及在职人员住房公积金缴费支出。
4、其他资本性支出31.01万元，主要用于办公设备购置、维修等支出。
五、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年度“三公经费”决算数
2015年“三公经费”决算总数174.25万元，比预算节约147.99万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
我单位严格落实厉行节约八项规定，加强“三公”经费预算管理。
其中：
因公出国（境）费决算94.02万元，比预算节约5.98万元，主要用于自贸区业务洽谈、功能推进、项目拓展等外事出访费用，2015年出国团组数6个，人数24人次。
因公出国（境）费的预算数由新区统一公开。
公务用车购置及运行经费决算43.83万元，比预算节约-1.59万元，其中：
公务用车购置费0元，公务用车运行费43.83万元。
主要用于公务车辆燃油、维修、保险、通行等支出。
2015年年末车辆保有量为9台。
公务接待经费决算36.4万元，比预算节约143.6万元，主要用于接待国家领导人、国家部委、外省市党政代表团、国外代表团来访等公务接待支出。
2015年累计发生公务接待内事640批次，1万余人次；外事60余批，500余人次。
六、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年度机关运行经费决算数5,374.59万元。
七、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无。
八、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算772.51万元，其中：
政府采购货物预算执行73.78万元、政府采购工程预算执行448.56万元、政府采购服务预算执行250.17万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额813万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在面向小微企业预留的政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，决算772.51万元。
九、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额22,590.56万元。
2015年度开展的绩效评价项目3个。
涉及预算金额8,461.85万元，平均得分85.64分。
绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
规建环保（三区市政综合养护）
预算金额
6146.64万元
评价分值
82-88
评价结论
良
主要绩效
1、专项资金安排结构合理、预算执行率100%；
2、基本保障了自贸试验区区域内道路、绿化、环境卫生等市政综合设施的养护质量和管理水平，维护了市政设施的完好性；
3、为区内企业提供完好的市政设施和正常市政服务功能，使区域内的容貌达到整洁、有序、美观、安全。
存在问题
1、局部市政设施达到使用寿命，出现病害；
2、园区内个性化的亮点项目有待进一步提升；
3、局部道路的使用功能不能很好地满足区域的快速发展。
整改建议
1、对区域病害较严重的市政设施实施大修；
2、加强区域市政养护亮点的营造；
3、重视道路的调研，借助专业力量对局部道路进行设计改造。
整改情况
1、区域内部分病害较严重的市政道路正在实施大、中修；
2、区域市政养护亮点计划已实施；
3、已借助专业力量对局部道路进行了前期路况调研，设计改造意见已形成。
十、关于中国（上海）自由贸易试验区管理委员会2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会本级共有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆、特种设备车1辆。
单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
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