用友NC使用手册会计平台.docx

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用友NC使用手册会计平台

第一章：

系统概述

1.1应用目标

会计平台包括财务会计平台和管理会计平台。

财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成总账会计凭证。

管理会计平台的作用主要是根据用户定义的单据模版生成项目单据和成本单据。

1.2主要功能：

会计平台主要提供了财务会计平台和管理会计平台2大功能，其中财务会计平台又包括入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义、凭证生成、平台日志等5个功能；管理会计平台又包括成本权限管理、要素对照表、总账数据传送、成本单据模板、成本系统会计科目管理、成本单据生成、平台日志等7个功能。

1.2.1入账规则定义

包括会计主体规则设置和账簿规则设置，是定义各业务系统单据生成哪个会计主体和账簿总账凭证的生成规则，是业务单据生成总账凭证的基础。

1.2.2科目分类定义

科目分类定义是按主体账簿定义各业务系统的科目分类及科目分类对照表，供凭证模板引用，业务单据生成凭证时据此通过凭证模板的定义得到相应的入账科目。

1.2.3凭证模板定义

凭证模板定义是按主体账簿定义各业务系统单据生成凭证时使用的模板，定义凭证上的科目分类、数量金额字段的取值、以及凭证分录自由项取值及其他生成凭证的控制条件等。

1.2.4凭证生成

凭证生成是按实时凭证生成总账凭证，以及对业务单据生成的实时凭证和总账凭证进行查询管理的节点。

1.2.5平台日志

平台日志管理是对由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理。

1.2.6管理会计平台

管理会计平台的作用主要是进行业务单据或总账生成成本系统单据的设置，以及对业务单据或总账数据生成成本单据的处理。

其功能包括成本权限管理、要素对照表、成本单据模板、成本单据生成、管理会计平台日志、成本系统会计科目管理、总账数据传送等。

1．3与其它产品的接口

1.3.1会计平台与其它产品的接口汇总

⏹会计平台与其它产品的接口汇总如图1-1所示：

1.3.2会计平台与总账的接口

⏹在财务会计平台定义各业务系统生成总账凭证的各种会计描述，如入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义。

⏹各业务系统单据根据在财务会计平台定义好的会计描述生成总账凭证。

⏹根据定义的入账规则，一张业务单据可以生成不同主体账簿的多张凭证。

⏹总账数据也可通过管理会计平台，生成制造成本单据。

1.3.3会计平台与固定资产的接口

⏹固定资产的资产增加、资产减少、原值增加、原值减少、累计折旧调整、租赁产权转移、折旧计提、资产评估、减值准备以及其它变动可以通过财务会计平台生成总账凭证。

⏹固定资产业务也可通知管理会计平台生成各成本系统的成本单据。

1.3.4会计平台与应收应付报账中心的接口

⏹应收应付报账中心的新增单据、单据核销、坏账计提、坏账发生、坏账收回、单据汇兑损益、并账、收款转预收、付款转预付等业务可以通过财务会计平台生成总账凭证。

⏹应收应付报账中心也可通知管理会计平台生成各成本系统的成本单据。

1.3.5会计平台与存货核算的接口

⏹存货核算的入库单、出库单、销售成本结转单、入库调整单、出库调整单、报废单、差异结转单、损益调整单、跌价提取单、调拨单等可以通过财务会计平台生成总账凭证。

⏹存货核算也可通知管理会计平台生成各成本系统的成本单据。

1.3.6会计平台与信贷管理的接口

⏹信贷管理的信贷合同收本金、付本金、收利息、付利息、收手续费、付手续费等业务可以通过财务会计平台生成总账凭证。

⏹信贷管理的信贷合同收本金、付本金、收利息、付利息、收手续费、付手续费等业务也可以通过财务会计平台生成资金结算的结算凭证（公司属性为“结算中心”）。

⏹信贷管理也可通知管理会计平台生成各成本系统的成本单据。

1.3.7会计平台与资金计息的接口

⏹资金计息的科目利息清单和账户利息清单可以通过财务会计平台生成总账凭证。

⏹资金计息的科目利息清单和账户利息清单也可以通过财务会计平台生成资金结算的结算凭证（公司属性为“结算中心”）。

⏹资金计息业务也可通过管理会计平台生成各成本系统的成本单据。

1.3.8会计平台与资金票据的接口

⏹资金票据的应收票据、应付票据、票据内部贴现、票据外部贴现、银行托收、对内背书转让、对外背书转让、票据抵押、退票等业务可以通过财务会计平台生成资金结算的结算凭证（公司属性为“结算中心”）。

1.3.9会计平台与销售管理的接口

⏹销售管理的销售发票可以通过财务会计平台生成总账凭证。

1.3.10会计平台与项目成本的接口

⏹通过管理会计平台的设置，各业务系统业务处理可生成项目成本的成单据。

1.3.11会计平台与成本管理的接口

⏹通过管理会计平台的设置，各业务系统业务单据和总账数据可生成成本管理的成本单据。

1.3.12会计平台与其它系统的接口

⏹其它系统如工资福利系统可以通过财务会计平台生成总账凭证。

⏹其它系统也可通知管理会计平台生成各成本系统的成本单据。

⏹管理会计平台也可通过配置生成其它成本系统单据如金融成本系统等

第二章：

应用流程：

2.1会计平台应用流程

⏹

⏹会计平台应用流程如图2-1所示：

⏹会计平台生成凭证多账簿应用流程，如图2-2所示：

说明：

1．设置会计主体入账规则：

确定哪些业务单据的项目决定生成凭证到哪些会计主体中

2．设置账簿入账规则：

在某一会计主体中，确定哪些业务单据的项目决定生成凭证到哪些账簿中

3．分别设置不同会计主体账簿下的科目分类

4．分别设置不同会计主体账簿下的凭证模板

5．录入应收、应付、报账中心、固定资产、存货等系统的单据，按设置自动生成各主体账簿凭证

第三章：

应用准备

应用会计平台之前，需要在客户化做相应的设置准备。

除安装业务系统、启用业务模块、分配权限外，还包括如下重要设置：

公司参数、基本档案等。

3.1公司参数

⏹会计平台公司参数设置如图3-1所示：

⏹选择管理会计平台取数的主体账簿

参数编码：

DAP01

参数名称：

选择管理会计平台取数的主体账簿

参数值类型及编辑方法：

逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括当前公司及其部门主体已启用且未封存的账簿，初始默认为空。

参数用途：

总账数据通过管理会计平台生成成本系统单据时，由此参数来指定总账数据是从哪一个主体账簿取出来的。

注意所选择的主体账簿所使用的会计期间应与业务系统使用的基准会计期间是一致的，否则不能进行总账与成本系统的数据传递。

3.2基本档案

⏹会计平台应用涉及的基本档案及重要程度如下表：

文件名称

对应用影响的重要程度

备注

是否有系统内置档案

会计主体

重要

无

会计科目

重要

无

部门档案

一般

无

人员档案

一般

无

客商档案

一般

无

存货分类

一般

无

存货档案

一般

无

项目类型

一般

无

项目档案

一般

无

开户银行

一般

无

账户档案

一般

无

结算方式

一般

无

票据类型设置

一般

无

外币汇率

一般

无

常用摘要

一般

无

收支项目

一般

无

现金流量项目

一般

有

⏹各个基本档案的具体描述请参见客户化手册中的基础数据和基本档案部分。

下面只是就某些关键基本档案对会计平台的影响进行描述。

⏹会计主体

◆会计主体档案如图3-2所示：

◆公司建账后，需进集团的基本档案—会计主体节点下增加公司的主账簿和核算账簿。

◆如果公司是按多主体进行核算的，那么还需要相会计主体节点中导入公司所需要核算的部门二级主体，并对部门二级主体增加核算账簿。

◆会计主体增加账簿后，需对账簿进行启用后，会计平台才能进行业务处理。

◆举例说明：

公司名称

会计主体

会计账簿

账簿启用状态

主账簿

报告账簿1

报告账簿2

用友UFIDA

用友UFIDA（公司主体）

集团基准账簿

税务账簿

美元账簿

启用

NC事业部（部门主体）

集团基准账簿

无

无

启用

U8事业部（部门主体）

集团基准账簿

无

无

启用

⏹会计科目

◆会计科目档案如图3-3所示：

◆会计科目应分配到各主体账簿下，会计平台方可引用。

⏹部门档案

◆部门档案如图3-4所示：

◆部门档案在会计平台一方面可以作为各业务系统的入账规则影响因素和科目分类影响因素，另一方面作为公司的二级会计主体进行引用，在会计平台入账规则中定义业务系统生成主体账簿凭证的依据。

3.3数据权限管理

⏹会计平台支持的数据权限字段包括：

会计科目、部门档案、项目管理档案、人员档案、凭证类别、库存组织、采购组织、销售组织、单据类型、收支项目、开户银行、账户档案、客户档案、供货商档案、客商档案、地区分类、外币档案、仓库档案。

如下图3-5所示：

⏹入账规则定义节点定义会计主体规则对照表和会计账簿对照表支持影响因素值按数据权限过滤。

⏹科目分类定义节点定义科目对照表支持影响因素值按数据权限过滤。

⏹凭证模板定义节点在定义凭证模板时支持按数据权限过滤。

⏹凭证生成、单据生成、平台日志数据不支持按数据权限过滤。

⏹有关数据权限管理的具体描述，请参见客户化手册中的权限管理－基础数据权限控制配置、基础数据权限配置部分。

第四章：

操作说明

4.1财务会计平台

财务会计平台是根据事先定义好的会计描述，各系统的原始单据及业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证。

这里所说的会计描述就是预先定义好各经济业务所对应的会计主体规则、账簿规则、入账科目定义及凭证模板分录结构，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与相关的会计描述生成相应的实时凭证或会计凭证（如果是结算中心的话，则资金业务模块也可生成结算凭证）。

实际上实时凭证是在NC系统的后台生成的，并且这里过程是自动的，用户不用做任何设置，只要单据生效处理时，实时凭证就自动生成了。

用户需要的是生成总账中的凭证，那么在达到这一目标之前，需要做一些基础工作，如定义入账主体规则、入账账簿规则、入账科目定义、设置凭证模版，将来生成凭证的时候是根据这些规则来生成的。

4.1.1入账规则定义

入账规则定义节点，是定义业务系统单据生成哪个会计主体以及与会计账簿凭证的规则。

4.1.1.1会计主体入账规则定义

在会计主体规则定义功能中，是按照业务系统进行定义的，可以根据实际业务的需要，选择各业务系统的影响因素，分别设置各具体影响因素的入账规则，影响因素是具体业务系统单据上的字段，在会计主体入账规则，是定义业务系统单据生成会计主体的规则。

■操作步骤：

1．在主菜单中单击【客户化】－【会计平台】－【财务会计平台】－【入账规则定义】，系统弹出“入账规则定义”窗口。

2．在入账规则定义接口中，点中第一个页签“会计主体规则定义”，然后选中左边的业务系统如应收应付报账中心系统，然后点击〖增加〗按钮，系统自动增加一个空白行，然后点击〖影响因素〗按钮，弹出接口如图4-1-1所示：

3．选择此系统生成会计主体的入账影响因素后确定，生成此系统会计主体的影响表如图4-1-2所示：

4．然后定义入账规则对照表，点击〖对照表〗按钮，弹出接口如图4-1-3所示：

5．在此对照表，点击〖增加〗按钮，即可逐条或多条定义会计主体入账规则。

6．在此对照表，点击〖匹配〗按钮，即可批量定义会计主体入账规则，如图4-1-4所示：

⏹主窗口功能按钮说明：

◆增加：

点击〖增加〗按钮，增加一个影响因素空白行，对于同一系统可以定义多个影响因素行。

◆复制：

点击〖复制〗按钮，弹出会计主体入账规则复制接口，在此选择要将当前会计主体规则复制到的目的系统

◆删除：

点击〖删除〗按钮，删除当前表体行。

◆修改：

点击〖修改〗按钮，修改当前表体行。

◆保存：

点击〖保存〗按钮，增加一条新的表体行。

◆放弃：

点击〖放弃〗按钮，放弃当前操作。

◆对照表：

点击〖对照表〗按钮，弹出会计主体规则对照表定义窗口。

◆影响因素：

点击〖影响因素〗按钮，弹出影响因素选择接口，同一表体行可以选择多个影响因素。

⏹主窗口项目说明：

◆影响因素：

显示所选的影响因素。

◆默认入账主体：

参照当前公司所有已启用未封存的会计主体，默认为当前公司主体，可以修改，不可为空，当业务单据生成平台信息时，如果对照表中没有符合条件的记录，则进默认入账主体。

⏹对照表窗口功能按钮说明：

◆增加：

点击〖增加〗按钮，增加新的表体行。

◆插入：

点击〖插入〗按钮，即可插入新的表体行。

◆删除：

点击〖删除〗按钮，删除当前表体行。

◆修改：

点击〖修改〗按钮，修改当前表体行。

◆保存：

点击〖保存〗按钮，保存当前操作。

◆匹配：

点击〖匹配〗按钮，弹出批生成会计主体规则接口。

◆上移：

点击〖上移〗按钮，将当前表体行位置往上移。

◆下移：

点击〖下移〗按钮，将当前表体行位置往上移。

◆打印：

点击〖打印〗按钮，打印会计主体入账规则对照表。

◆退出：

点击〖退出〗按钮，即出对照表接口。

◆项目字段说明：

Ø影响因素值：

参照具体的影响因素档案，可空，为空表示全部。

Ø入账主体：

参照当前公司的一级及二级主体，可空，为空表示全部。

Ø说明：

录入记录的说明性文字，可空。

⏹匹配生成对照表窗口功能按钮说明：

◆覆盖生成：

选完影响因素具体值和入账主体后,点击〖覆盖生成〗按钮，则此次定义的入账规则将覆盖原表中已定义的入账规则。

◆增量生成：

选完影响因素具体值和入账主体后,点击〖增量生成〗按钮，则此次定义的入账规则将自动插入到原定义的入账规则之后，不覆盖原表中已定义的入账规则。

◆退出：

选完影响因素具体值和入账主体后,点击〖退出〗按钮，当前选择的规则不作保存，退回到对照表界面。

⏹举例说明

案例1

部门（会计主体影响因素）

入账主体

说明

用友公司

U8事业部

U8事业部

在案例1中，第一条规则影响因素值为空,则系统有此部门字段的单据,不论部门为什么,都将生成"用友公司"的凭证，其中部门为“U8事业部”的单据将同时生成用友公司及U8事业部二个会计主体的凭证信息。

案例2

部门（会计主体影响因素）

入账主体

说明

NC事业部

U8事业部

U8事业部主体

在案例2中，第一条规则入账主体设为空,则系统当部门为"NC事业部"的单据,将生成所有主体的凭证。

案例3

部门（会计主体影响因素）

入账主体

说明

NC事业部

NC事业部

NC事业部

用友公司

U8事业部

用友公司

在案例3中，系统单据上如果部门为"NC事业部"则将同时生成"NC事业部主体"和"用友公司"的凭证。

案例4（以会计主体入账规则为例,假设某系统的单据不分条件需同时生成各主体的凭证,该公司现有三个主体:

用友公司、NC事业部主体、U8事业部主体，该系统的单据上均有字段“部门”则在定义会计主体规则的列表接口，选择影响因素为“部门”。

）

部门（会计主体影响因素）

入账主体

说明

用友公司

所有的部门字段不为空的单据均生成用友公司主体凭证

NC事业部

所有的部门字段不为空的单据均生成NC事业部主体凭证

U8事业部

所有的部门字段不为空的单据均生成U8事业部主体凭证

在案例4中，系统所有部门字段不为空的单据同时生成“用友公司”、"NC事业部"和"U8事业部"的凭证，注意单据上部门字段如果不录入值，置为空的单据将只能生成默认入账主体的凭证，而不能生成其他主体的凭证。

案例5（以会计主体入账规则为例,该公司现有三个主体:

用友公司、NC事业部主体、U8事业部主体，该公司现有部门10个，除NC事业部、U8事业部外的其他所有部门单据全部入用友公司主体，而NC事业部业务入NC事业部主体，U8事业部业务入U8事业部主体，该系统的单据上均有字段“部门”则在定义会计主体规则的列表接口，选择影响因素为“部门”，则下述设置主体规则可实现上述业务。

）

默认入账主体：

用友公司

部门（会计主体影响因素）

入账主体

说明

NC事业部

NC事业部

U8事业部

U8事业部

⏹影响因素说明：

◆各业务系统均内置了默认的影响因素。

◆各业务系统也支持将统计型的自定义项作为影响因素。

由于无法预测单据表头或者表体的哪些自定义项是统计型的，所以系统无法预置。

用户在增加自定义项档案、增加自定义项、引用自定义项工作完成后，需要进行如下两步设置，就可以将统计型自定义项作为影响因素了。

（以应收应付报账中心系统为例）

Ø第一步：

进入【客户化】－【二次开发工具】－【会计平台】－【影响因素定义】功能节点，增加系统影响因素。

如图4-1-5所示：

Ø进入【影响因素定义】功能节点，在左侧的系统类型树中选择“应收应付报账中心系统”，点击〖增加〗按钮，在右侧的列表中增加系统影响因素。

“对应基本档案类型”，只能选择用户自己增加的自定义项档案，不能选择系统预置的基本档案。

Ø第二步：

进入【客户化】－【二次开发工具】－【单据管理】－【单据影响因素定义】功能节点，增加单据影响因素。

如图4-1-6所示：

Ø进入【单据影响因素定义】功能节点，在左侧的单据类型及业务处理树中，选择需要将该统计型自定义项作为影响因素的单据类型或者业务处理，点击〖增加〗按钮，在右侧的列表中增加单据影响因素。

“系统影响因素”字段，参照选择在第一步操作中增加的系统影响因素；“属性名”字段，参照选择该自定义项所对应的项目字段，或者直接输入该自定义项的属性名。

⏹注意事项：

◆会计主体规则只对业务系统生成总账凭证有效，对生成结算凭证无效。

◆定义会计主体入账规则时所选择的影响因素必须是业务单据上存在的字段，且该字段值均不应为空，如果为空则进默认会计主体，如果没有设置默认会计主体，则此单据将不能生成任何主体账簿的凭证。

◆同一业务系统可以同时定义多个影响因素行或影响因素组合，业务处理生成平台信息时依次按影响因素对照表过滤，直到找到符合条件的入账规则。

◆业务单据按会计主体规则进行过滤生成凭证时，是按单据表体行进行匹配的，首先按会计主体入账规则的对照表过滤，如果对照表没有满足条件的规则，则取默认入账主体。

◆会计主体入账规则在不同业务系统之间复制时，两个业务系统间应选择了相同的影响因素。

◆会计主体入账规则批生成时覆盖生成功能应慎重选择，因为会将之前定义的入账规则删除。

◆执行如下操作时需慎重，否则在凭证生成对实时凭证进行重算，且选择了按入账规则重算时可能造成实时凭证丢失。

Ø修改默认入账主体。

Ø删除会计主体影响因素。

Ø修改和删除会计主体入账规则。

◆删除影响因素时其对应的对照表数据也将随之删除。

◆会计主体规则对照表和账簿规则对照表除以下档案（存货分类、资产类别、增减方式）外不支持按上级定义，须定义到具体的档案上才可生成正确的凭证。

◆如果某系统所有单据不分条件需同时生成所有会计主体的凭证，则仍需为该系统选择一个影响因素，且该影响因素必须是此系统所有单据上有值的字段，且应定义如案例4所示的会计主体入账规则。

4.1.1.2账簿入账规则定义

账簿入账规则，是定义某一会计主体下，业务系统单据生成哪个账簿凭证的规则。

■操作步骤：

1．在主菜单中单击【客户化】－【会计平台】－【财务会计平台】－【入账规则定义】，系统弹出“入账规则定义”窗口。

2．在入账规则定义接口中，点中第二个页签“账簿规则定义”，然后选中左边的业务系统如应收应付报账中心系统，然后点击〖增加〗按钮，系统自动增加一个空白行，然后点击〖影响因素〗按钮，弹出接口如图4-1-7所示：

3．选择此系统生成会计账簿的入账影响因素后确定，生成此系统会计账簿的影响表如图4-1-8所示：

4．然后定义账簿规则对照表，点击〖对照表〗按钮，弹出接口如图4-1-9所示：

5．在此对照表，点击〖增加〗按钮，即可逐条定义会计账簿入账规则。

6．在此对照表，点击〖匹配〗按钮，即可批量定义会计账簿入账规则，如图4-1-10所示：

⏹主窗口功能按钮说明：

◆增加：

点击〖增加〗按钮，增加一行。

◆复制：

点击〖复制〗按钮，弹出会计账簿入账规则复制接口，在此选择要将当前会计账簿规则复制到的目的系统

◆删除：

点击〖删除〗按钮，删除当前表体行。

◆修改：

点击〖修改〗按钮，修改当前表体行。

◆保存：

点击〖保存〗按钮，增加一条新的表体行。

◆放弃：

点击〖放弃〗按钮，放弃当前操作。

◆对照表：

点击〖对照表〗按钮，弹出会计账簿规则定义接口。

◆影响因素：

点击〖影响因素〗按钮，弹出影响因素选择接口。

⏹主窗口项目说明：

◆影响因素：

显示所选的影响因素。

◆默认账簿：

参照当前公司所有已启用未封存的账簿，默认为当前公司主体的主账簿，可以修改，不可为空，当业务单据生成平台信息时，如果对照表中没有符合条件的记录，则进默认账簿。

⏹对照表接口功能按钮说明：

◆增加：

点击〖增加〗按钮，增加新的表体行。

◆插入：

点击〖插入〗按钮，插入新的表体行。

◆删除：

点击〖删除〗按钮，删除当前表体行。

◆修改：

点击〖修改〗按钮，修改当前表体行。

◆保存：

点击〖保存〗按钮，保存当前操作。

◆匹配：

点击〖匹配〗按钮，弹出批生成会计账簿规则接口。

◆上移：

点击〖上移〗按钮，将当前表体行位置往上移。

◆下移：

点击〖下移〗按钮，将当前表体行位置往上移。

◆打印：

点击〖打印〗按钮，打印会计账簿入账规则对照表。

◆退出：

点击〖退出〗按钮，即出对照表接口。

◆项目字段说明：

Ø影响因素值：

参照具体的影响因素档案，可空，为空表示全部。

Ø入账账簿：

参照当前公司已启用未封存的账簿，可空，为空表示全部。

Ø说明：

录入记录的说明性文字，可空。

⏹匹配生成对照表接口功能按钮说明：

◆覆盖生成：

选完影响因素具体值和入账账簿后,点击〖覆盖生成〗按钮，则此次定义的账簿规则将覆盖原表中已定义的账簿规则。

◆增量生成：

选完影响因素具体值和入账账簿后,点击〖增量生成〗按钮，则此次定义的入账规则将自动插入到原定义的账簿规则之后，不覆盖原表中已定义的账簿规则。

◆退出：

选完影响因素具体值和入账账簿后,点击〖退出〗按钮，当前选择的规则不作保存，退回到对照表界面。

⏹举例说明

案例1（以收支项目作为影响因素，收支项目分为日常费用和特殊费用，特殊费用不进财务报告账簿）

收支项目（账簿影响因素）

入账账簿

说明

内部核算账簿

日常费用

财务报告账簿

在案例1中，第一条规则影响因素值为空,则系统有此收支项目字段的单据,不论收支项目为什么值,都将生成"内部核算账簿"的凭证。

案例2

收支项目（账簿影响因素）

入账账簿

说明

日常费用

特殊费用

内部核算账簿

在案例2中，第一条规则入账账簿设为空,则系统当收支项目为"日常费用"的单据,将生成所有主体的凭证。

案例3

默认入账账簿：

证监会报告账簿

收支项目（账簿影响因素）

入账账簿

说明

日常费用

内部核算账簿

日常费用

财务报告账簿

特殊费用

内部核算账簿