报表系统功能规格说明书.docx

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报表系统功能规格说明书

报表系统需求说明书

起草人：

起草日期：

xxxx年xx月xx日

提出需求部门：

部门领导签字：

版本记录

版本编号

版本日期

修改者

说明

V0.1

2014-11-27

创建文档

审核确认

部门

姓名

签字确认

说明

信息技术部门

xxx

目录

1. 概述 5

1.1. 目标 5

1.2. 业务描述 5

1.3. 权限配置 5

1.4. 总体业务流程 5

2. 需求规定 6

2.1. 登录 6

2.1.1. 登录/退出（新增） 6

2.2. 财富管理 7

2.2.1. 财富报表（新增） 7

2.2.2. 财富报表授权（新增） 13

2.2.3. 财富报表查询（新增） 15

2.2.4. 财富数据删除跑批（新增） 19

2.2.5. 财富端抽查（新增） 20

2.2.6. 财富端抽查结果查询（新增） 23

2.3. 信销管理 25

2.3.1. 信销报表（新增） 25

2.3.2. 信销报表授权（新增） 31

2.3.3. 信销报表查询（新增） 33

2.3.4. 信销数据删除跑批（新增） 37

2.4. 催收管理 38

2.4.1. 催收报表（新增） 38

2.4.2. 催收数据跑批（新增） 41

2.4.3. 催收数据删除跑批（新增） 41

2.5. 逾期管理 42

2.5.1. 逾期报表（新增） 42

2.5.2. 逾期报表跑批（新增） 45

2.5.3. 逾期数据删除跑批（新增） 45

2.6. 运营管理 45

2.6.1. 运营报表（新增） 45

2.6.2. 运营数据跑批（新增） 50

2.6.3. 运营数据删除跑批（新增） 50

2.7. 总表（新增） 50

2.7.1. 功能介绍 50

2.7.2. 前提条件 50

2.7.3. 业务流程 50

2.7.4. 页面要素 51

2.7.5. 预期效果图 51

1.概述

1.1.目标

为满足公司高层领导需求，特根据公司高层领导意见提出报表系统。

该系统既可以展现信销端、财富端业务数据，也可评估公司整体运营状况，通过该系统各部门人员可录入信息，系统自动进计算出结果，减少人工计算错误。

1.2.业务描述

为正确的反应公司财务状况，公司高层提出报表系统，该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表，其中总表展示

1.3.权限配置

总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限：

总督导、董事长

财富端报表查看/授权权限：

财富端总监；财富端报表操作权限：

财富端督导

信销端报表查看/授权权限：

信销端总监；信销端报表操作权限：

信销端督导

催收端报表查看权限：

催收经理

运营报表查看/授权权限：

运营支持经理；运营报表操作权限：

运营支持专员

1.4.总体业务流程

2.需求规定

2.1.登录

2.1.1.登录/退出（新增）

2.1.1.1.功能介绍

用户可输入登录ID、登录密码，点击【登录】，经后台验证通过即可进入系统，反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。

2.1.1.2.操作流程

1.在浏览器输入系统访问地址进行访问。

2.在登录界面输入公司已分配好的账号ID密码点击登录按钮进行登录操作。

3.用户登录成功后，系统首页右侧提供【退出系统】按钮。

用户点击【退出系统】，即可返回系统登录页。

2.1.1.3.逾期效果图

2.2.财富管理

2.2.1.财富报表（新增）

2.2.1.1.功能介绍

本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。

2.2.1.2.前提条件

操作权限：

财富端督导

该交易需要授权：

当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权

2.2.1.3.操作流程

1.财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页

Ø查询数据库已设置的信息

Ø发送接口到青蛙系统查询财富端数据（默认查询本年度的数据）

2.显示财富报表首页,列表区域默认显示本年所有数据

Ø财富督导点击“新增”按钮，跳转到“新增报表页面”，输入信息点击“确定”按钮

²数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”

Ø财富督导选择一条数据点击“修改”按钮，跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮

²数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”

Ø财富督导选择一条数据点击“删除”按钮

²数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”

Ø财富督导点击“导出”按钮，将列表内容导出

²导出格式为excel

²内容为：

2.2.1.4.页面要素

财富端首页

序号

页面要素

控件类型

是否可写

默认值

长度

M/N/O

备注

查询区域

1.

财富机构

下拉列表

N

请选择

O

长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京

2.

年目标（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

3.

年累计（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

4.

年达成率

文本框

Y

%

O

年累计/年目标

5.

月目标（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

6.

月累计（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

7.

月达成率

文本框

Y

%

O

只能输入数字

8.

周目标（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

9.

周实际（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

10.

周差量（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

周实际-周目标，取正数

11.

当日量（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

12.

待划扣（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

13.

查询

按钮

N

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

14.

高级查询

链接

N

O

点击该按钮显示以下内容

15.

机构排名

文本框

Y

S（3）

O

点击高级查询时显示；只能输入数字

16.

查询

按钮

O

点击高级查询时显示；只能输入数字

设置区域

1.

新增

按钮

点击该按钮弹出“新增财富报表页面”

2.

修改

按钮

选择下方列表中的任意一条数据弹出“修改财富报表页面”

3.

删除

按钮

选中一条可删除

4.

导出

按钮

可导出列表区域内容；格式为Excel

列表区域（支持分页）当前统计时间：

xxxx年xx月第x周

1.

选择

复选框

2.

财富机构

列表回显

N

3.

年目标（万）

列表回显

Y

4.

年累计（万）

列表回显

N

5.

年达成率

列表回显

N

年累计/年目标

6.

月目标（万）

列表回显

Y

7.

月累计（万）

列表回显

N

8.

月达成率

列表回显

N

月累计/月目标

9.

周目标（万）

列表回显

Y

10.

周实际（万）

列表回显

N

11.

周差量（万）

列表回显

N

周目标-周实际

12.

当日量（万）

列表回显

N

13.

待划扣（万）

列表回显

N

14.

机构业绩排名

列表回显

N

15.

状态

列表回显

N

“未授权”“授权中”“已授权”“授权同意”“授权拒绝”

提交授权

按钮

只有未授权的信息可提交授权

新增财富报表页面

序号

页面要素

控件类型

是否可写

默认值

长度

M/N/O

备注

1.

设置年份

下拉列表

N

本年

本年+-10

2.

设置月份

下拉列表

N

本月

1~12月，若当月已经过去则不可设置

3.

设置周

下拉列表

N

本周

根据当前月份显示1~5周。

4.

财富机构

下拉列表

N

长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京；若该机构被设置且状态为授权通过则不可再次设置

5.

年目标（万）

文本框

Y

0.00

S（14,2）

只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示

6.

月目标（万）

文本框

Y

0.00

S（14,2）

只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示

7.

周目标（万）

文本框

Y

0.00

S（14,2）

只能输入数字，输入后格式按照金额格式显示

8.

确定

按钮

N

9.

取消

按钮

N

10.

重置

按钮

N

修改财富报表页面

序号

页面要素

控件类型

是否可写

默认值

长度

M/N/O

备注

1.

设置年份

回显

N

与新增规则一致

2.

设置月份

回显

N

与新增规则一致

3.

设置周

回显

N

与新增规则一致

4.

财富机构

回显

Y

与新增规则一致

5.

年目标（万）

回显

Y

与新增规则一致

6.

月目标（万）

回显

Y

与新增规则一致

7.

周目标（万）

回显

Y

与新增规则一致

8.

确定

按钮

N

9.

取消

按钮

N

10.

重置

按钮

N

2.2.1.5.预期效果图

详见原型图

2.2.1.6.接口字段

接口名称：

财富端数据查询

上送报文：

序号

字段代码

字段名

类型长度

输入范围

说明

必输

1

SysDate

查询日期

VARCHAR（8）

Y

2

Sysname

系统名称

VARCHAR

（2）

01.债权系统02信销系统03.催收系统

Y

3

institutions

财富机构

VARCHAR（20）

01.长春02西安03鸡西04哈尔滨105哈尔滨206南京07鞍山08沈阳09北京

Y

返回报文：

序号

字段代码

字段名

类型长度

输入范围

说明

必输

1

accumulatedy

年累计

VARCHAR（20）

Y

2

accumulatedm

月累计

VARCHAR（20）

Y

3

accumulatedw

周实际

VARCHAR（20）

Y

4

accumulatedd

当日

VARCHAR（20）

Y

5

Todraw

带划扣

VARCHAR（20）

Y

2.2.2.财富报表授权（新增）

2.2.2.1.功能介绍

本功能可对财富报表设置进行授权，授权状态为：

未授权、授权中、同意授权、拒绝授权。

（未授权：

财富督导创建过程中授权中：

提交到财富总监但未进行授权同意授权：

财富总监点击同意授权后拒绝授权：

财富总监点击拒绝授权后）

2.2.2.2.前提条件

授权权限：

财富端总监

2.2.2.3.操作流程

1.财富总监登录报表系统，显示财富报表授权页面

2.财富总监任意选择一条数据，在列表后方填写审核意见

Ø点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权”

Ø点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”

l拒绝授权

当财富总监拒绝授权时该条数据作废，可在“财富报表数据查询”中查询到该数据

l同意授权

当财富总监同意授权时该条数据生效，可在“财富报表”中查询到该数据，且在“财富报表数据查询”中也保留该数据。

2.2.2.4.页面要素

财富端审核页面

序号

页面要素

控件类型

是否可写

默认值

长度

M/N/O

备注

列表区域（支持分页）当前统计时间：

xxxx年xx月第x周

1.

选择

复选框

Y

支持多选

2.

财富机构

列表回显

N

3.

年目标（万）

列表回显

Y

0.00

该字段红色显示

4.

年累计（万）

列表回显

N

5.

年达成率

列表回显

N

年累计/年目标

6.

月目标（万）

列表回显

Y

0.00

该字段红色显示

7.

月累计（万）

列表回显

N

8.

月达成率

列表回显

N

月累计/月目标

9.

周目标（万）

列表回显

Y

0.00

该字段红色显示

10.

周实际（万）

列表回显

N

11.

周差量（万）

列表回显

N

周目标-周实际

12.

当日量（万）

列表回显

N

13.

待划扣（万）

列表回显

N

14.

审核意见

文本框

Y

S（200）

可对每条填写审核意见

15.

同意授权

按钮

同意授权后财富报表更新状态，且不能修改。

16.

拒绝授权

按钮

将该条数据打回财富报表，可修改

17.

导出

按钮

可导出当前页的信息

2.2.2.5.预期效果图

2.2.3.财富报表查询（新增）

2.2.3.1.功能介绍

本功能可对财富报表数据进行查询，保留3年财富报表数据。

2.2.3.2.前提条件

查询权限：

董事长、总督导、财富端总监

2.2.3.3.业务流程

1.管理班子（董事长、总督导、财富端总监）点击“财富报表查询”菜单，跳转到财富查询结果页面

Ø查询数据库将设置过的信息

Ø发送接口到青蛙系统查询财富端数据（默认查询本年度的数据）

2.显示财富查询结果页面

Ø领导班子点击“导出”按钮

²导出文件，文件格式为excel

²文件样式为

2.2.3.4.

2.2.3.5.页面要素

财富查询结果页面

序号

页面要素

控件类型

是否可写

默认值

长度

M/N/O

备注

登录信息

1.

制表日期

回显

N

系统时间

N

2.

制表部门

回显

N

N

登录人所在部门

3.

制表岗位

回显

N

N

登录人岗位

4.

制表人

回显

N

N

财富端督导

5.

审核人

回显

N

N

财富端总监

6.

当前日期

回显

N

N

系统日期

查询区域

1.

财富机构

下拉列表

N

请选择

O

长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京

2.

年目标（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

3.

年累计（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

4.

年达成率

文本框

Y

%

O

年累计/年目标

5.

月目标（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

6.

月累计（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

7.

月达成率

文本框

Y

%

O

只能输入数字

8.

周目标（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

9.

周实际（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

10.

周差量（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

周实际-周目标，取正数

11.

当日量（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

12.

待划扣（万）

文本框

Y

S（14，2）

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

13.

查询

按钮

N

O

只能输入数字，输入后金额格式显示

14.

高级查询

链接

N

O

点击该按钮显示以下内容

15.

机构排名

文本框

Y

S（3）

O

点击高级查询时显示；只能输入数字

16.

查询

按钮

O

点击高级查询时显示；只能输入数字

列表区域（支持分页）当前统计时间：

xxxx年xx月第x周

财富合计：

针对下表中每个字段进行累计求和

1.

财富机构

列表回显

N

2.

年目标（万）

列表回显

N

0.00

该字段红色显示

3.

年累计（万）

列表回显

N

4.

年达成率

列表回显

N

年累计/年目标

5.

月目标（万）

列表回显

N

0.00

该字段红色显示

6.

月累计（万）

列表回显

N

7.

月达成率

列表回显

N

月累计/月目标

8.

周目标（万）

列表回显

N

0.00

该字段红色显示

9.

周实际（万）

列表回显

N

10.

周差量（万）

列表回显

N

周目标-周实际

11.

当日量（万）

列表回显

N

12.

待划扣（万）

列表回显

N

13.

机构业绩排名

列表回显

N

根据年累计进行排名

14.

导出

按钮

可导出当前页的信息

2.2.3.6.预期效果图

2.2.3.7.接口字段

接口名称：

财富端数据查询

上送报文：

序号

字段代码

字段名

类型长度

输入范围

说明

必输

1

SysDate

查询日期

VARCHAR（8）

Y

2

Sysname

系统名称

VARCHAR

（2）

01.债权系统02信销系统03.催收系统

Y

3

institutions

财富机构

VARCHAR（20）

01.长春02西安03鸡西04哈尔滨105哈尔滨206南京07鞍山08沈阳09北京

Y

返回报文：

序号

字段代码

字段名

类型长度

输入范围

说明

必输

1

accumulatedy

年累计

VARCHAR（20）

Y

2

accumulatedm

月累计

VARCHAR（20）

Y

3

accumulatedw

周实际

VARCHAR（20）

Y

4

accumulatedd

当日

VARCHAR（20）

Y

5

Todraw

待划扣

VARCHAR（20）

Y

2.2.4.财富数据删除跑批（新增）

2.2.4.1.功能介绍

该功能主要针对财富数据进行删除跑批，将信销端超过5年的数据进行删除

跑批时间：

每5年年末23:

59：

59

2.2.5.财富端抽查（新增）

2.2.5.1.功能介绍

本功能可以抽查财富端各门店录入的出借人信息是否属实，可通过该功能直接给出借人拨打电话进行核实

2.2.5.2.前提条件

调查权限：

财富端总监

将未关联出借人的信息

2.2.5.3.业务流程

1.财富总监点击“财富端抽查”菜单，跳转到“财富信息查询”页面

Ø发送接口到债权系统查询已关联出借人的所有出借咨询信息

2.在“财富信息查询”页面，财富总监可点击“数据查询”按钮和“出借人姓名”超链接

Ø点击“数据查询”按钮，页面弹出数据查询页面，

²点击查询按钮，根据输入条件查询数据库并将结果显示在列表

²点击重置按钮，将所有输入数据清空

²点击关闭按钮，关闭当前页

Ø点击“出借人姓名”超链接，页面弹出出借人调查页面，

²财富总监点击“调查”按钮，系统自动拨打出借人电话

²财富总监点击“关闭”按钮，关闭出借人调查页面

²财富总监点击“挂断”按钮，挂断当前拨出电话

²可填写调查意见，并将调查结果保存到报表系统数据库

2.2.5.4.页面要素

财富信息查询页面

序号

页面要素

控件类型

是否可写

默认值

长度

M/N/O

备注

1.

数据查询

按钮

N

列表区域（支持分页）

2.

序号

列表回显

N

3.

出借咨询人姓名

列表回显

N

4.

手机号码

列表回显

N

5.

意向模式

列表回显

N

6.

意向金额

列表回显

N

7.

出借来源

列表回显

N

8.

咨询日期

列表回显

N

9.

团队经理

列表回显

N

10.

所属理财经理

列表回显

N

11.

所属门店

列表回显

N

数据查询页面

序号

页面要素

控件类型

是否可写

默认值

长度

M/N/O

备注

1.

出借人姓名

文本框

Y

S（20）

2.

意向模式

下拉列表

N

请选择

与债权系统一致

3.

意向出借金额

文本框

Y

S（14，2）

4.

出借人来源

下拉列表

N

请选择

与债权系统一致

5.

团队经理

文本框

Y

S（20）

6.

所属理财经理

文本框

Y

S（20）

7.

所属门店

文本框

Y

S（100）

8.

查询

按钮

9.

重置

按钮