公司财务分析报告范本.docx

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公司财务分析报告范本

　　报告目录1主要会计数据摘要2基本财务情况分析2-1资产状况2-1-1资产构成2-1-2资产质量2-2负债状况2-3经营状况及变动原因2-3-1主营业务收入2-3-2主营业务成本2-3-3其他业务利润2-3-4管理费用2-3-5财务费用2-3-6投资收益2-3-7营业外支出净额2-3-8经营状况综述3预算完成情况及分析3-1收入收益类3-2成本费用类3-3预算分析综述4重要问题综述及建议4-1资威公路收入增长分析4-2国债跌价幅度较大4-3工程项目完成量不足4-4管理费用与财务费用的期间性影响较大大1主要会计数据摘要项目报告期去年同期增减额增减幅度

　　一、主营业务收入39384860-922-19%其中：

1、XX收入36623518+144+41%

　　2、XX收入126123+3+2%

　　3、XX收入1501219-1069-88%

　　二、主营业务成本11612093-932-45%其中：

1、XX993891+102+11%

　　2、XX1681202-1034-86%

　　三、主营业务利润25592553+6+02%

　　四、其他业务利润4126+1558%其中：

1、其他业务收入444400%

　　2、其他业务支出318-15-85%

　　五、管理费用883458+425+93%

　　六、财务费用1204524+680+130%

　　七、投资收益217328-111-34%

　　八、营业外支出净额18-6+24+400%

　　九、利润总额7121932-1220-63%

　　十、净利润6051655-1050-63%注：

扣除去年同期XX净收益374万元后2基本财务情况分析2-1资产状况截至2019年3月31日，公司总资产2082亿元。

　　2-1-1资产构成公司总资产的构成为：

流动资产1063亿元，长期投资357亿元，固定资产净值516亿元，无形资产及其他资产146亿元。

主要构成内容如下：

流动资产：

货币资金701亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值164亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。

　　长期投资：

XX2亿元，XX108亿元，XX3496万元。

　　固定资产净值：

XX净值48亿元，XX等房屋净值2932万元。

　　无形资产：

XX摊余净值8134万元，XX摊余净值5062万元。

　　长期待摊费用：

XX摊余净值635万元，XX摊余净值837万元。

　　2-1-2资产质量货币性资产：

由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计948亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。

　　长期性经营资产：

由XX构成，共计561亿元，能提供长期的稳定的现金流。

短期性经营资产：

由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。

　　保值增值性好的长期投资：

由XX与XX的股权投资构成，共计308亿元，不仅有较好的投资回报，而且XX的股权对公司的发展具有重要作用。

　　以上四类资产总计1883亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。