四川威远航务管理处.docx
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四川威远航务管理处
四川省威远县航务管理处
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
威远县航务管理处负责水路运政管理；负责水上安全管理；负责航道管理；负责港政管理；负责水运基础设施规划与建设；负责船员培训考试；承办县交通运输局交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、按照与县政府签定的《安全生产目标责任书》要求，我处紧紧围绕“不死一个人，不沉一艘船，不发生一起交通事故”的工作目标扎实开展工作，经过全处职工和从业人员的共同努力，实现了死亡人数、事故件数、经济损失三项控制指标全部为零，保持了去年同期水平。
创造了连续29年无水上交通死亡事故，18年水上交通安全三项指标全部为零的可喜记录。
2、航运生产
2017年，完成客运量24.6万人次，客运周转量178万人公里；完成货运量9.3万吨，货运周转量95万吨公里，完成市航务局下达的计划。
3、非税收入完成情况，财政下达的计划是0.5万元，实际完成是1.04万元，完成下达计划的108%。
4、水运基础设施建设
2017年年底完成罗家坝海事工作码头、安全监控个应急指挥平台建设，水上安全一体化建设项目。
二、部门概况
威远县航务管理处是交通运输局下属事业单位，属财政一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年航务管理处本年收入合计48.76万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入48.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：
收入决算结构图）（饼状图）
2017年航务管理处本年支出合计48.76万元，其中：
基本支出48.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级
支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：
支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计48.76万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.91万元，增长4%。
（图3：
财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。
）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出48.76万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1.91万元，增长4%。
（图4：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出48.76万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出3.84万元，占8%；住房保障支出2.3万元，占5%；交通运输支出42.62万元，占87%；（罗列全部功能分类科目，至类级。
）
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:
支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
2.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:
支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
3.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:
支出决算为40.71万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:
支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。
上述“预算”口径为调整预算数。
增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。
）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出48.76万元，其中：
人员经费37.75万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.01万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。
）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少，公务接待费减少。
（上述“预算”口径为调整预算数。
）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占90%；公务接待费支出决算0.25万元，占10%。
具体情况如下：
（图6：
“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容包括：
…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.35万元。
主要用于水上交通安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.29万元，增长14%。
主要原因是维修费增加。
3.公务接待费支出0.25万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待6批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：
省市海事局检查工作。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.15万元，下降38%。
主要原因是降低接待标准，减少陪同人员。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，航务管理处机关运行经费支出11.01万元，比2016年减少2.36万元，下降27%（或与2016年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，航务管理处政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于…（具体工作）。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，航务处共有车辆1辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金48.76，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。
）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：
一是部门预算执行进度较缓，二是科技创新方面有待加强，三是人才培养方面滞后。
下一步改进措施：
一是建立健全预算执行责任体系，形成有效的部门预算执行机制；二是科学编制部门预算，稳步推进预算执行，做好相关项目前期准备工作，有效控制项目实施进度；三是积极培养行业人才。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。
得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
1
绩效目标动态监控（3分）
2
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
1
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
2
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
3
人才培养（5分）
3
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：
指海事管理方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。
）
27.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
）
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