财务部门职责说明书.docx

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财务部门职责说明书

　　a;财务部门需要认同公司的目标，个人目标于公司的目标保持一致，诚实可靠，具有主动承担责任的意识，抗压能力强;

　　财务部门职责说明书1

　　1、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;

　　2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;

　　3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证;

　　4、负责员工对财务报销疑问的解答;

　　5、负责每月相关的核对汇总统计工作;

　　6、凭证文件的归档装订;

　　7、上级要求的其他工作。

　　财务部门职责说明书2

　　1、费用核算：

执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

区域营销费用的审核：

依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断区域营销费用的报销：

依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销借支管理：

审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款资金计划：

依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报凭证管理：

按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资

　　料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料合规检查：

负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查

　　2、业务支持：

根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括

　　营销区域的资源配置、运营分析，风险控制，业务评价等财务部门职责说明书3

　　1、负责完成应付账款的核对、核销。

　　2、负责金蝶应收凭证的录入。

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关

　　凭证;

　　4、完成领导交办的其他事情。

　　5、具有较强的沟通和协调能力

　　6、工作认真，态度端正。

　　财务部门职责说明书4

　　1、按照公司报销制度和实物管理制度，准确、及时办理票据初

　　审、报销、盘点等业务。

　　2、根据现金及银行收付处理，制作记账凭证;完成银行对账;开

　　具与保管发票;

　　3、能够编制财务报表，处理研发相关账务;

　　4、完成财务主管交代的日常事务工作，处理相关账务。

　　财务部门职责说明书

　　51、费用和预算管理：

结合公司财务目标，做好各项公司经营活动的费用和预算管理;

　　2、订单财务审核及费用核算

　　3、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作

　　4、登记每天的现金、银行日记帐

　　5、员工保险等有关福利方面工作的办理

　　6、协助经理完成公司事务工作及部门内部日常事务工作

　　7、核算员工工资与发放

　　8、完成上级交代的其他事项财务部门职责说明书6

　　1.对接事务所，对集团审计工作的开展做好协调，保障集团审计工作顺利结束;

　　2.提前收集整理审计重大事项涉及的基础资料;

　　3.定期编制集团合并报表，按照要求及时上报报表审计财务经理;

　　4.根据银团、联交所的要求，收集相关指标数据，做好监督;

　　5.收集相关可比上市公司披露的财务信息。

　　财务部门职责说明书7

　　1、协助完成财务部门对内的财务、会计、统计等工作;

　　2、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理;

　　3、协助财务经理对公司各类财务和销售数据的统计及核对,参与会计档案整理;

　　4、协助财务经理到建筑施工现场进行成本核算;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

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