硫磺可行性研究报告Word下载.docx
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二、消防安全 77
三、预期效果评价 80
第十一章节能分析 81
一、节能分析依据 81
二、项目所在地能源消费及供应条件 81
三、能源消费种类和数量分析 82
四、项目节能效果分析 84
五、项目节能措施 84
六、项目预期节能综合评价 86
第十二章组织机构及人力资源配置 88
一、项目建设期管理 88
二、项目运营期组织机构 88
三、人力资源配置 90
四、员工技能培训 90
第十三章项目实施进度计划 92
一、项目实施的各阶段工作安排 92
二、项目建设期总体规划 97
第十四章投资估算与资金筹措 98
一、投资估算的依据和说明 98
二、建设投资估算 99
三、建设期借款及建设期借款利息估算 104
四、固定资产投资估算 104
五、流动资金投资估算 104
六、项目总投资及其构成分析 104
七、投资计划与资金筹措 105
八、建设资金运用计划 106
九、项目融资方式 107
十、项目融资计划 107
~\■一、资金来源及风险分析 108
十二、项目建设期借款偿还计划 109
第十五章经济评价 111
一、基本假设及基础参数选取 111
二、营业收入估算 112
三、达纲年增值税 112
四、综合总成本估算 112
五、营业税金及附加 114
六、利润总额及所得税 114
七、年利润及利润分配 115
八、项目盈利能力分析 116
九、财务生存能力分析 118
十、不确定性分析 119
十一、偿债能力分析 119
第十六章国民经济评价 124
一、分析方法及依据 124
二、评价采用的基本参数 125
三、费用效益识别与估算 126
四、调整要求 126
五、效益费用范围调整 127
六、效益费用数值调整 128
七、国民经济评价指标及结论 130
第十七章综合评价结论及投资建议 132
一、综合评价结论 132
二、投资建议 133
第一章项目绪论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
（二）项目建设性质
该项目属于新建工业项目，主要从事硫磺项目的投资。
二'
项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在开封市XXXX工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在开封市XXXX工业园区建设，用地性质为工
业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区
总用地面积83333.8平方米（折合约125.0亩），代征地面积750.0
平方米，净用地面积82583.8平方米（折合约123.9亩），土地
综合利用率100.0%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，
按照硫磺行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合硫
磺制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积82583.8平方米，建筑物基底占地面
积56652.6平方米，计容建筑面积93237.2平方米，其中：
规划
建设生产车间75812.0平方米，仓储设施面积10405.6平方米（其
中：
原辅材料库房6276.4平方米，成品仓库4129.2平方米），
办公用房3633.6平方米，职工宿舍2064.6平方米，其他建筑面
积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4平方米；
绿化面积5450.5
平方米，场区道路及场地占地面积20480.8平方米，土地综合利
用面积82583.9平方米；
土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖
率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3132.0
万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；
根据测算，该项目建设
完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24
号）文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。
“中国制造2025”
围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在
推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，
促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结
合。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在开封市xxxx工业园区建设，总用地面积83333.8平
方米（折合约125.0亩），预计总建筑面积93237.2平方米，其
规划建设生产车间75812.0平方米，仓储设施面积10405.6平
方米（其中：
原辅材料库房6276.4平方米，成品仓库4129.2平
方米），办公用房3633.6平方米，职工宿舍2064.6平方米，其
他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4平方米，建筑
物基底占地面积56652.6平方米，场区道路及场地占地面积
20480.8平方米，绿化面积5450.5平方米，土地综合利用面积
82583.9平方米；
该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设
区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地
综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：
电气系统、给排水系统、供热系
统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的
配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能
力与发展规划而确定目标市场；
项目投产后选定的生产经营范围
是：
生产（制造）销售硫磺。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入68513.6万元，总成本
费用53676.7万元，营业税金及附加318.2万元，年新增利税总
额18194.3万元，年利润总额14518.7万元,年净利润10889.0万
元，年纳税总额7305.3万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资33411.3万元，其中：
固
定资产投资25874.8万元，占项目总投资的77.4%；
流动资金
7536.5万元，占项目总投资的22.6%；
在固定资产投资中，建设
投资25375.4万元，占项目总投资的75.9%；
建设期借款利息499.4
万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资25375.4万元,其中：
工程建设费用23407.8
万元，占项目总投资的70.1%,包括：
建筑工程投资10351.6万元,
占项目总投资的31.0%；
设备购置费12675.9万元，占项目总投资
的37.9%；
安装工程费380.3万元，占项目总投资的1.1%；
工程
建设其他费用1592.6万元，占项目总投资的4.8%,其中：
土地使
用权费1050.0万元，占项目总投资的3.1%,预备费375.0万元,
占项目总投资的1.1%O
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）33411.3万元，根据资金筹措方案，某
某有限公司计划自筹资金23261.1万元，占项目总投资的69.6%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10150.2万元，
占项目总投资的30.4%,其中：
项目建设期申请银行借款10150.2
万元，占项目总投资的30.4%；
项目经营期申请流动资金借款0.0
万元，占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：
68513.6万元（含税）。
2、年总成本费用53676.7万元。
3、营业税金及附加318.2万元。
4、项目达纲年利润总额：
14518.7万元。
5、项目达纲年净利润：
10889.0万元。
6、项目达纲年纳税总额：
7305.3万元。
7、总投资收益率（ROD：
44.8%o
8、资本金净利润率（ROE）：
62.4%o
9、项目达纲年投资利润率：
43.5%。
10、项目达纲年投资利税率：
54.5%o
11、项目达纲年投资回报率：
32.6%o
12、全部投资回收期（所得税税后）：
4.3年（含建设期12个
月）。
13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：
28.6%（达纲年）。
14、固定资产投资回收期：
3.9年（含建设期12个月）。
15、项目经营盈亏平衡点：
36.3%（达纲年）。
八、项目建设进度规划
“硫磺生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和
实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从
2018年5月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期
准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培
训及竣工验收等工作阶段；
目前，某某有限公司已经完成前期的
各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地
预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产
运营共需12个月的时间，自2018年5月开始进行项目备案、环
境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、
试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；
项目申报、土
建工程等前期筹备工作从2018年5月开始实施，待资金到位后开
始正式动工建设。
九、报告编制说明
受某某有限公司的委托，北京新科工程咨询有限公司负责编
制《硫磺生产建设项目可行性研究报告》；
北京新科工程咨询有
限公司依据国家有关法律、法规、技术规范和开封市、xx等当地
政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、
详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、
基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，
认真编制《硫磺生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项
目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
（一）报告编制目的
可行性研究报告有五大用途：
可用于企业融资、对外招商合
作；
用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；
用于银行贷款告；
用于申请进口设备免税；
用于境外投资项目核准。
（二）报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先
进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能
耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、
保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，
实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具
体编制遵循下述原则。
1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。
该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完
全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。
注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展,
利用某某有限公司在硫磺方面的技术，使该项目产品达到国际领
先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、
增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护
效益。
3、坚持应用先进技术的原则。
根据某某有限公司和开封市
XXXX工业园区的实际情况，合理制定硫磺产品方案及工艺路线，
在硫磺产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安
全性。
采用先进适用的硫磺生产工艺技术，努力提高硫磺生产装
置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效
设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行
细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。
4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。
充分利用国家
对硫磺生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分
发挥xx社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配
套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、
缩短工期的目的。
5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。
“三高”即：
高起
点、高水平、高投资回报率；
“三少”即：
少占地、少能耗、少
排放。
6、重视环境保护的原则。
使该项目建设达到环境保护的要求,
同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做
到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企
业达到安全、整洁、文明生产的目的。
7、重视施工设计工作的原则。
严格执行国家相关法律、法规、
规范，做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。
同时，
认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该项目建成后符
合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。
8、坚持节能降耗的原则。
努力做到合理利用能源和节约能源,
根据开封市xxxx工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通
运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,
做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节
约资源提高资源利用率，做好节能减排；
从而实现节省项目投资
和降低经营能耗之目的。
9、坚持安全生产的原则。
认真贯彻执行国家有关建设项目消
防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落
实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面
的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的
设计、建设和投产的整个过程。
10、坚持实事求是原则。
按国家《建设项目经济评价方法与
参数（第三版）》的要求，在调查研究基础上，以客观公正立场、
科学严谨的态度对该项目的经济效益做出适当的评价。
（四）报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设
项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家
产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某有限公司的实
际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行
研究论证。
本报告通过对“硫磺生产建设项目”进行技术化和经
济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经
济合理性，研究分析和预测国内外市场硫磺供需状况与项目建设
规模；
本报告编制的主要内容有：
对项目的建设背景、条件及必
要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模
和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节
约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经
济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的
主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学
合理的评价；
其主要内容包括以下九个主要方面:
1、项目建设背景和必要性分析：
依据国家产业发展政策、硫
磺行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,
同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合
企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析：
根据我国硫磺行业市场需求的变化趋势，
分析该项目硫磺的发展前景，论证硫磺的国内外市场需求并确定
项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范
措施等。
3、项目建设方案：
根据硫磺市场分析并结合某某有限公司资
金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；
分析选择
项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供
应情况是否合理。
4、项目工程方案：
初步了解项目建设区域范围、面积、工程
地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提
出项目工程建设方案，内容包括：
场址选择、总图布置、土建工
程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程
等。
5、项目节能、环保与安全卫生：
针对项目的特点，分析该项
目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；
分析项目的
环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境
保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划：
根据项目实际情况，提出
项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；
结合项
目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算：
根据项目工程量及投资估算指标，按照国
家和开封市及xx的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编
制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费
用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提
出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案：
根据项目建设进度及某某有限公司能够提
供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设
投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析：
根据项目的经营特点，对项目进行定
量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，
计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开
展项目不确定性分析等。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合开封市及
XX行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进XX硫磺产业结
构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动
意义。
2、“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策
略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，
发挥市场优胜劣汰作用。
”政府可以采取财政贴息、加速折旧等
措施，推动传统制造业企业进行技术改造。
另外，要支持创新，
坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的
紧密联系。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硫磺生产建
设项目”，该项目的建设能够有力促进开封市xx经济发展，为社
会创造591个就业机会，达纲年纳税总额7305.3万元，可以促进
XX区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资33411.3万元，其中：
建设投资25375.4万
元，建设期借款利息499.4万元，流动资金7536.5万元；
经测算
分析，项目建成投产后达纲年营业收入68513.6万元，总成本费
用53676.7万元，年利税总额18194.3万元，其中：
年净利润
10889.0万元，纳税总额7305.3万元（增值税3357.4万元，营业
税金及附加318.2万元，年缴纳企业所得税3629.7万元），年利
润总额14518.7万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%,全部
投资回收期4.3年，固定资产投资回收期3.9年，该项目可以取
得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等
方面分析结果表明，“硫磺生产建设项目”技术上可行、经济上
合理；
本报告认为：
该项目所提供的硫磺市场前景良好，投资方
向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目
的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清
洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可
行的。
十一'
主要经济指标
序号
财务指标名称
单位
规划目标值
备注
1
项目经营纲领
68513.6
1.1
硫磺
2
项目占地指标
2.1
项目总占地面积
m2
83333.8
125.0亩
2.2
代征地占地面积
750.0
1.1亩
2.3
净用地面积
82583.8
123.9亩
3
项目用地指标
3.1
建筑物基底占地面积
56652.6
85.0亩
3.2
项目总建筑面积
93237.2
3.3
计容建筑面积
3.4
场区总体利用面积
82583.9
3.5
绿化工程
5450.5
6.6%
3.6
项目服务性工程
4294.3
5.2%
3.7
绿化覆盖率
%
3.8
建筑系数
68.6%
3.9
建筑容积率
1.10
3.10
办公及生活占地比重
3.11
固定资产投资强度
万元/亩
208.8
3.12
项目总投资强度
4045.0
3.13
占地收益产出率
553.0
100%营业值
3.14
占地吸纳当地就业率
人/公顷
72.0
3.15
理论停车泊位
个
298
3.16
土地利用系数
100.0%
4
项目拟定劳动定员
人
591
5
项目建设期
月
12
6
能源利用
6.1
企业能量利用率
6.2
企业能源利用率
90.3%
6.3
综合节能量
tee
177.7
6.4
综合节能率
21.8%
7
项目总投资现值PVI
万元
33411.3
7.1
固定资产投资现值
25874.8
77.4%
7.1.1
项目建设投资
25375.4
7.1,1.1
工程费用
23407.8
70.1%
7.1.1.1.1
建筑工程费
10351.6
7.1.1.1.2
设备购置费
12675.9
7.1.1.1.3
安装工程费用
380.3
7.1.1.2
工程建设其他费用
1592.6
4.8%
7.1.1.2.1
无形资产
1050.0
含出让金
7.1.1.2.2
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