基金会度工作报告.docx
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基金会度工作报告
（ ）基金会2012年年度工作报告
本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制（ ）年度工作报告。
基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人签字：
基金会印章：
提交报告日期：
年月日
目录
一、基本信息
二、机构建设情况
（一）理事会召开情况
（二）理事会成员情况
（三）监事情况
（四）工作人员情况
（五）党组织建设情况
（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况
三、业务活动情况
（一）接受捐赠情况
（二）募捐情况（公募基金会）
（三）公益支出情况
（四）大额捐赠收入情况
（五）本年度业务活动情况报告
（六）重大公益项目收支明细表
（七）重大公益项目大额支付对象
（八）委托理财
（九）投资收益
（十）关联方关系及其交易的说明
四、财务会计报告
1.资产负债表
2.业务活动表
3.现金流量表
五、接受监督、管理的情况
六、审计意见
七、监事意见
八、其他信息
（一）信息公布情况
（二）年度登记、备案事项办理情况
（三）内部制度建设
（四）涉外活动情况
一、基本信息
基金会名称
登记证号
组织机构代码
宗旨
业务范围
基金会类型
成立时间
原始基金数额
万元
业务主管单位
基金会住所
秘书长
工作联系人
姓名
固定电话
移动电话
姓名及职务
固定电话
移动电话
电子邮箱地址
传真
网站名称
网址
理事长
邮政编码
理事数
监事数
负责人数
负责人中现任国家工作人员的人数
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数
分支机构数
代表机构数
专项基金数
专职工作人员数
志愿者数
举办刊物情况
税务登记证号码
二、机构建设情况
（一）理事会召开情况
1、本基金会于（）年（）月（）日召开（）届（）次理事会议
会议时间：
会议地点：
会议议题：
出席人员名单：
会议决议：
备注：
2、本基金会于（）年（）月（）日召开（）届（）次理事会议
会议时间：
会议地点：
会议议题：
出席人员名单：
会议决议：
备注：
……
（二）理事会成员情况
序号
姓名
性别
出生日期
理事会职务
在登记管理机关备案时间
本年度出席理事会会议次数
本年度在基金会领取的报酬（人民币元）
领取报酬事由
（三）监事情况
序号
姓名
性别
出生日期
在登记管理机关备案时间
本年度列席理事会会议次数
任期起止时间
本年度在基金会领取的报酬（人民币元）
领取报酬事由
（四）工作人员情况
姓名
政治面貌
所在部门及职务
基金会员工的平均年工资为：
（五）党组织建设情况
党员情况
党员数
党员组织关系在本基金会的人数
党员中专职工作人员数
党组织建设情况
是否建立党组织
□是（继续填写）
已建立党组织类型
□党委□党组
□党总支□党支部
□临时党支部□联合党支部
□其他（注明类型）
□否（继续填写）
□符合建立党组织条件但尚未建立
□有党员但不符合党组织建立条件
□无党员
（六）分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况
分支机构总数
个
本年度新设
个
其中已办理成立登记手续的
个
本年度注销
个
其中已办理注销手续的
个
代表机构总数
个
本年度新设
个
其中已办理成立登记手续的
个
本年度注销
个
其中已办理注销手续的
个
专项基金管理机构总数
个
本年度新设
个
其中已办理成立登记手续的
个
本年度注销
个
其中已办理注销手续的
个
办事机构总数
个
本年度新设
个
其中已办理成立备案手续的
个
本年度注销
个
其中已办理注销手续的
个
实体机构总数
个
本年度新设
个
其中已办理成立登记手续的
个
本年度注销
个
其中已办理注销手续的
个
1、分支机构情况
序号
名称
负责人
登记时间
登记证号
住所
账户
（分别填写：
基本账户、一般账户或无）
开户银行和账号
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
（不能完全填写的可复制本页填写）
2、代表机构情况
序号
名称
负责人
登记时间
登记证号
住所
账户
（分别填写：
基本账户、普通账户或无）
开户银行和账号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（不能完全填写的可复制本页填写）
3、专项基金情况
序号
名称
是否成立专门的管理部门
设立时间
是否开立基本账户或一般账户
开户银行、开户名称、账号
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
注：
本表所指“专项基金”，是指基金会利用个人或组织的定向捐赠、基金会自有资金设立的，专门用于资助符合基金会宗旨和业务范围的某一项事业的基金。
（不能完全填写的可复制本页填写）
4、办事机构情况
序号
名称
负责人
备案时间
住所
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
（不能完全填写的可复制本页填写）
5、经营性实体情况
序号
经营性实体名称
法定代表人或负责人
工商登记类型
总资本额（万元）
本基金会出资额（万元）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
（不能完全填写的可复制本页填写）
三、业务活动情况
（一）接受捐赠情况 单位：
人民币元
项目
现金
实物折合
合计
一、本年度捐赠收入
（一）来自境内的捐赠
其中：
来自境内自然人的捐赠
来自境内法人或者其他组织的捐赠
（二）来自境外的捐赠
其中：
来自境外自然人的捐赠
来自境外法人或者其他组织的捐赠
（二）公开募捐情况表（公募基金会填写） 单位：
人民币元
项目
现金
实物折合
合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入
（一）来自境内的捐赠
其中：
来自境内自然人的捐赠
来自境内法人或者其他组织的捐赠
（二）来自境外的捐赠
其中：
来自境外自然人的捐赠
来自境外法人或者其他组织的捐赠
（三）公益支出情况
公募基金会 单位：
人民币元
项目
数额
上年度实际收入合计
调整后的上年度总收入
本年度总支出
本年度用于公益事业的支出
工作人员工资福利支出
行政办公支出
公益事业支出占上年度总收入的比例
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例
说明：
公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。
非公募基金会 单位：
人民币元
项目
数额
上年度基金余额
本年度总支出
本年度用于公益事业的支出
工作人员工资福利支出
行政办公支出
公益事业支出占上年度基金余额的比例
%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例
%
说明：
公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年基金余额为上年末净资产。
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为（单位：
元）,
请说明具体情况:
（五号宋体）
于上年解除时间限定的净资产为（单位：
元），
请说明具体情况：
如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:
其他需要说明的问题：
（四）大额捐赠收入情况
本表列示累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：
捐赠人
本年捐赠额
用途
1、
其中：
捐款
捐物
2、
其中：
捐款
捐物
……
合计
（五）本年度业务活动情况报告
本年度公益活动明细
本年度本基金会共开展了（）项公益活动，具体情况如下：
1、
项目名称：
项目本年度收入：
人民币元
项目本年度支出：
人民币元
执行年度：
自年至年
项目内容简述：
（限字）
2、
项目名称：
项目本年度收入：
人民币元
项目本年度支出：
人民币元
执行年度：
自年至年
项目内容简述：
3、
项目名称：
项目本年度收入：
人民币元
项目本年度支出：
人民币元
执行年度：
自年至年
项目内容简述：
4、
项目名称：
项目本年度收入：
人民币元
项目本年度支出：
人民币元
执行年度：
自年至年
项目内容简述：
5、
项目名称：
项目本年度收入：
人民币元
项目本年度支出：
人民币元
执行年度：
自年至年
项目内容简述：
（不能完全填写的可复制本页填写）
（六）重大公益项目收支明细表
项目名称
收入
支出
直接用于受助人的款物
开展公益项目的运行费用
总计
项目人员工资
办公费用
资产使用费用
宣传活动费用
差旅费
其他费用
小计
1．
2．
……
合计
说明：
满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
3、项目持续时间在2年以上的应填列本表。
（七）重大公益项目大额支付对象
项目名称
大额支付对象
支付金额
占年度公益总支出比例
用途
1．
2．
……
合计
说明：
基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。
（八）委托理财
受托人
法定代表人
委托金额（人民币元）
委托期限
报酬确定方式
实际投资
实际收回金额
合计
（九）投资收益
产生投资收益的来源
本年发生额（人民币元）
上年发生额（人民币元）
融资收益
100000.00
合计
100000.00
（十）关联方关系及其交易的说明
关联方
与基金会的关联
向关联方资助产品和提供劳务（人民币元）
想关联方采购产品和购买服务（人民币元）
本年发生额
余额
本年发生额
余额
说明：
关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。
用文字描述本基金会本年的成绩和不足：
（本页不能完全填写的可以复制本页填写。
）
四、财务会计报告
资产负债表
编制单位：
年月日单位：
人民币元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
业务活动表
编制单位：
年度单位：
人民币元
项目
行次
上年数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
公益活动支出
13
14
15
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
说明：
银行存款利息计入其他收入
现金流量表
编制单位：
年度单位：
人民币元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
五、接受监督管理的情况
年检情况：
年度
2006年
2007年
2008年
2009年
年检结论
（年检结论应填写：
“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）
评估情况：
本基金会通过社会组织评估，评估等级为，有效期
自年至年。
税收优惠资格取得情况：
本基金会是否取得过税收优惠资格？
□是□否
取得的优惠资格的类型：
□公益性捐赠税前扣除资格□自身收入免税资格（可多选）
取得资格的时间及批准部门、批准文号：
行政处罚情况：
本基金会是否受到过行政处罚？
□是□否
如选“是”，请填写下表：
行政处罚的种类
行政处罚的实施机关
行政处罚时间
违法行为
整改情况：
登记管理机关在2009年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？
□是□否
如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：
六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）
审计机构：
注册会计师：
审计日期：
审计机构联系电话：
七、监事意见
监事1：
意见：
签名：
日期：
监事2：
意见：
签名：
日期：
……
八、其他信息
（一）信息公布情况
1、是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要口是口否
2、在其他媒体上公布年度工作报告、公开募捐和接受捐赠情况、对外资助明细等事项的情况
序号
公布事项
刊载的报刊或网站名称
刊载日期
（二）年度登记、备案事项办理情况
事项（点击“□”选取）
办理情况
批准时间
□变更名称
□已办理□正办理□未办理
□变更住所
□已办理□正办理□未办理
□变更业务范围
□已办理□正办理□未办理
□变更原始基金
□已办理□正办理□未办理
□变更法定代表人
□已办理□正办理□未办理
□变更业务主管单位
□已办理□正办理□未办理
□变更基金会类型
□已办理□正办理□未办理
□变更宗旨
□已办理□正办理□未办理
□修
升级会员 