通用股份2021年二季度财务分析报告文档格式.docx

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35.91%

7.02%

小计（万元）

购买商品、接受劳务支付的现金（万元）

85,577.29

69,607.73

83,658.13

75,584.9

47,494.48

48,654.1

80.18%

22.94%

支付给职工以及为职工支付的现金（万元）

12,221.23

12,047.42

12,089.41

10,305.83

10,627.26

7,046.56

15.00%

1.44%

支付的各项税费（万元）

865.23

849.29

1,291.27

53.04

1,198.93

591.55

-27.83%

1.88%

支付其他与经营活动有关的现金（万元）

4,223.59

1,096.44

-944.76

5,563.55

6,506.46

2,020.37

-35.09%

285.21%

经营活动现金流出小计（万元）

102,887.33

83,600.88

96,094.06

91,507.32

65,827.13

58,312.57

56.30%

23.07%

经营活动产生的现金流量净额（万元）

-6,150.55

6,791.8

886.18

8,682.5

5,347.82

786.98

-215.01%

-190.56%

投资活动现金流入小计（万元）

3,836.0

29.02

21,903.35

396.0

614.02

11,694.99

524.73%

13116.28%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（万元）

25,119.34

22,285.7

33,949.03

9,381.1

5,797.09

18,846.59

333.31%

12.72%

投资活动现金流出小计（万元）

24,119.34

23,285.7

52,949.03

19,126.59

316.06%

3.58%

投资活动产生的现金流量净额（万元）

-20,283.34

23,256.68

31,045.68

-8,985.1

-5,183.07

-7,431.6

291.34%

-12.78%

取得借款

89,878.68

58,990.86

72,905.68

127,394.85

38,000.0

75,600.0

136.52%

52.36%

2020-06-30

收到的现金（万元）

筹资活动现金流入小计（万元）

178,356.16

369.36%

202.35%

偿还债务支付的现金（万元）

47,370.07

45,836.52

53,574.71

123,216.22

32,100.0

50,300.0

47.57%

3.35%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）

14,804.72

2,621.86

2,765.37

2,273.21

6,601.0

2,158.0

124.28%

464.67%

筹资活动现金流出小计（万元）

62,174.8

48,458.38

56,340.09

125,489.43

38,701.0

52,458.0

60.65%

28.31%

筹资活动产生的现金流量净额（万元）

116,181.36

10,532.48

16,565.6

1,905.41

-701.0

23,142.0

16673.61%

1003.08%

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-129.73

-922.56

675.1

-313.0

-167.23

-241.0

-22.42%

-85.94%

现金及现金等价物净增加额

89,617.74

-6,854.96

12,918.79

1,289.82

-703.48

16,256.38

12839.24%

-1407.34%

期初现金及现金等价物余额（万元）

13,613.84

20,468.8

33,387.59

32,097.77

32,801.25

16,544.87

-58.50%

-33.49%

期末现金及现金等价物余额（万元）

103,231.58

13,613.84

221.62%

658.28%

利润分析：

2021年二季度利润总额为1443.43万元，与2020年二季度的2188.28万元相比，增长-34.04%；

环比2021年一季度的1663.88万元相比，增长-13.25%,利润总额主要来源于主营业务。

（二）现金流数据

销售商品、提供劳务收到的现金（万元）

144.0

667.2

经营活动现金流入小计（万元）

12,221.23

1,291.27

1.88%

1,096.44

91,507.32

58,312.57

经营活动产生的现金流量净

6,791.8

额（万元）

投资活动期金流入力、计（万元）

396.0

19,126.59

取得借款收到的现金（万元）

178,356.16

123,216.22

2,621.86

-701.0

1003.08%

-703.48

现金流分析：

2021年二季度期末现金及现金等价物余额为103231.58万元，与2020年二季度的32097.77万元相比，增长221.62%；

环比2021年一季度的13613.84万元相比，增长658.28%。

（三）资产负债数据

货币资金（万元）

120,232.94

38,966.47

49,351.25

57,185.77

50,687.38

57,655.48

137.20%

208.55%

应收账款（万元）

68,751.19

67,067.49

55,524.41

61,312.26

59,969.19

55,618.3

14.64%

2.51%

预付款项（万元）

3,758.83

3,050.83

1,756.64

3,037.03

2,655.61

3,950.72

41.54%

23.21%

其他应收款（万元）

462.76

448.24

431.65

526.03

594.12

511.59

-22.11%

3.24%

存货（万元）

153,008.09

145,617.55

145,314.9

120,953.35

122,040.25

109,016.48

25.38%

5.08%

其他流动资产（万元）

15,377.18

14,788.61

14,609.22

12,893.48

11,576.56

11,103.38

32.83%

3.98%

流动资产合计（万元）

363,581.78

270,841.69

268,239.77

259,407.9

251,017.34

240,522.47

44.84%

34.24%

长期股权投资（万元）

41,494.58

43,551.61

43,012.73

41,992.6

40,653.83

39,436.8

2.07%

-4.72%

固定资产（万元）

286,334.99

285,628.91

266,524.79

173,034.28

159,314.02

143,501.44

79.73%

0.25%

在建工程

100,568.36

104,298.56

116,900.96

190,482.85

207,004.89

232,362.77

-51.42%

-3.58%

（万元）

无形资产（万元）

43,887.19

45,029.43

46,039.36

45,950.62

47,674.2

22,476.72

-7.94%

-2.54%

长期待摊费用（万元）

16,594.67

16,629.54

14,587.63

8,108.2

6,590.99

6,150.08

151.78%

-0.21%

递延所得税资产（万元）

1,699.52

1,671.02

1,630.76

1,468.49

1,455.04

1,412.44

16.80%

1.71%

其他非流动资产（万元）

7,387.51

2,260.06

3,375.95

5,814.83

1,953.9

2,474.85

278.09%

226.87%

非流动资产合计（万元）

500,551.82

501,654.12

494,657.19

470,341.85

468,136.84

451,305.09

6.92%

-0.22%

资产总计（万元）

864,133.59

772,495.81

762,896.96

729,749.75

719,154.18

691,827.56

20.16%

11.86%

短期借款（万元）

138,927.08

134,148.25

132,161.94

133,204.38

140,674.12

134,782.46

-1.24%

3.56%

应付票据（万元）

47,766.95

55,378.35

58,730.41

48,966.93

34,072.97

43,397.73

40.19%

-13.74%

应付账款（万元）

84,618.65

98,449.68

93,606.04

90,240.97

98,586.18

74,340.27

-14.17%

-14.05%

应付职工薪酬（万元）

3,011.47

2,728.12

3,883.97

2,759.52

3,107.03

2,497.15

-3.08%

10.39%

应交税费（万元）

956.04

596.85

474.52

684.53

609.5

1,002.07

56.86%

60.18%

其他应付款（万元）

5,390.38

4,994.06

3,264.41

3,318.35

3,771.66

4,031.64

42.92%

7.94%

流动负债合计（万元）

296,173.6

311,087.3

305,123.33

281,674.81

283,682.83

269,362.87

4.40%

-4.79%

长期借款（万元）

123,534.55

89,088.95

83,369.16

76,309.21

63,942.95

53,912.83

93.19%

38.66%

预计负债（万元）

2,009.89

1,861.2

1,576.97

1,428.45

1,152.94

1,016.51

74.33%

7.99%

递延所得税负债（万元）

957.06

979.98

1,020.69

875.29

898.2

944.03

6.55%

-2.34%

非流动负债合计（万元）

130,866.87

96,399.44

90,540.07

83,601.96

70,983.09

60,862.37

84.36%

35.75%

负债合计（万元）

427,040.47

407,486.74

395,663.4

365,276.77

354,665.92

330,225.24

20.41%

4.80%

实收资本

107,479.67

87,229.01

87,229.01

23.22%

2021-06-30

2020-09-30

（或股本）（万元）

资本公积金（万元）

220,526.51

152,299.68

152,027.56

45.06%

44.80%

盈余公积金（万元）

16,174.05

16,121.81

16,121.81

0.32%

0.00%

未分配利