FI操作手册.docx
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FI操作手册
FI操作手册
目录
1．后台配置目标：
检查货币代码
2．后台配置目标：
创建公司代码
3．后台配置目标：
创建公司
4．后台配置目标：
将公司代码分配给公司
5．后台配置目标：
创建会计科目表
6．后台配置目标：
定义科目组及输入控制
7．后台配置目标：
定义会计年度变式
8．后台配置目标：
创建信贷控制范围
9．后台配置目标：
维护公司代码的全局参数
10．后台配置目标：
定义字段状态变式
11．后台配置目标：
向字段状态变式分配公司代码
12．后台配置目标：
定义留存收益科目
13．前台操作目标：
新建一般资料负债科目
14．前台操作目标：
新建统驭科目------应收/应付
15．前台操作目标：
新建材料采购科目----GR/IR
16．前台操作目标：
新建损益科目
17．后台配置目标：
显示科目汇总清单
18．后台配置目标：
复制凭证号范围到公司代码
19．后台配置目标：
定义记账期间变式
20．后台配置目标：
将记账期变式分配给公司代码
21．前台操作目标：
设置记账期间
22．后台配置目标：
为科目过账定义容差组
23．前台操作目标：
输入总账科目凭证
24．前台操作目标：
显示总账科目余额
25．后台配置目标：
维护自动税收过账
26．后台配置目标：
定义应收应付容差组
27．后台配置目标：
定义供应商账户组
28．后台配置目标：
定义供应商账户编号范围
29．后台配置目标：
分配供应商编号范围
30．后台配置目标：
定义客户账户组
31．后台配置目标：
定义客户账户编号范围
32．后台配置目标：
分配客户编号范围
33．前台操作目标：
新建订货方主数据
34．前台操作目标：
新建收货方主数据
35．前台操作目标：
新建供应商主数据
36．前台操作目标：
输入客户发票
37．前台操作目标：
收到客户全部还款
38．前台操作目标：
显示应收账款余额
39．前台操作目标：
显示客户余额
40．前台操作目标：
收到供应商发票
41．前台操作目标：
向供应商付款
42．前台操作目标：
显示应付账款余额
43．前台操作目标：
显示供应商余额
44．前台操作目标：
总账科目余额汇总表
45．前台操作目标：
将收入成本科目设置为只能自动记账
46．后台配置目标：
定义资产负债和损益表结构
47．前台操作目标：
运行资产负债表和损益表
操作指南
1目标：
检查货币代码
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码
由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
如下图1-1：
图1-1
2目标：
创建公司代码
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>编辑/复制/删除/检查公司代码
按
进入图2-1
图2-1
解释：
这个屏幕给出了维护公司代码的两种方式：
第一种方式“复制，删除，检查公司代码”是复制一个已的公司代码，包括此公司代码的种控制参数和组织结构的分配关系。
你也可以整个删除一个公司代码，或者检查该公司代码参数和配置的正确性。
第二种方式“编辑公司代码数据”----就是从头开始配置公司代码。
我们选择第二种方式，带领大家完整地经历一次配置过程。
双击“编辑公司代码数据”行，进入如图2-2所示屏幕：
图2-2
解释：
在这个屏幕中，你看到的是系统中目前已有的公司代码的清单。
你可以选择更改、显示、创建、复制、删除等等操作。
下面我们创建一个新的公司代码。
按
键，进入如图1-4所示屏幕：
图2-3
参考图2-3输入数据。
按
进入如图2-4所示屏幕维护地址数据：
图2-4
解释：
地址数据的主要作用是对外沟通时显示我方信息。
参考图2-4输入数据。
按左下角的
键确认。
回到图2-3所示屏幕。
按
键保存。
再次出现图2-4屏幕，按角的
键确认。
系统显示
。
公司代码1978创建完成，按两次
退出。
3目标：
创建公司
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义公司
基本操作类似于2，在此及以后相类似操作不显示视图，仅以文字注明。
新建一个公司1978，名称为“广州诚信ERP培训中心公司”
4目标：
将公司代码分配给公司
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>分配=>财务会计=>给公司分配公司代码
图4-1
如图4-1所示，为公司代码1978分配一个公司1978。
点保存。
5目标：
创建会计科目表（OB13）
后台配置：
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>编辑科目表清单
解释：
本步骤中，我们要定义一个会计科目表，或者严格地说是要定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表，因为属于这个科目表的具体的一个个科目是步骤中创建的。
在SAP系统中我们可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。
参考以下表将数据输入系统。
字段名称
填写内容
填写规则和解释
账目表
WY78
说明
广州诚信ERP培训中心会计科目表
维护语言
中文
此维护语言是该会计科目表科目的主要语言，因为SAP是支持多语种的，所以在会计科目的维护中还可以维护其它语种的文本描述
总账科目号长度
8
会计科目编码的最长位数
成本控制集成
自动创建成本要素
损益表的科目是否需要自动创建成管理会计中的成本要素
6目标：
定义科目组及输入控制（OBD4）
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>定义科目组
解释：
科目组是将性质类似的科目分类，比如“流动资产科目”、“损益类科目”等等。
科目组一方面控制了所属科目允许的编码范围，另一方面控制了对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的（隐去），哪些参数是可以选择维护的。
参考下表输入数据
字段名称
填写内容
填写规则和解释
账目表
WY78
会计科目表
账目组
PLA/BSA/RAA
科目组，将在会计科目的定义中被使用
名称
损益类科目/资产负债类科目/统驭科目
起如账户
40000000/10000000/11300000
此科目组允许的科目编号区间的起始值
终止账户
59999999/39999999/21619999
此科目组允许的科目编号区间的终止值
注：
实际项目实施中，我们需要结合具体情况定义科目组，本例中我们仅按照可以满足我们整个教学案例的要求来做较粗略的设置。
图6-1
图6-1是我们刚才创建的三个科目组。
下面我们将逐个定义对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的，哪些参数是可以选择维护的，SAP称之为“字段状态组”
双击行项目“账户组BSA资产负债类科目”，进入如图6-2所示屏幕
图6-2
解释：
由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，比如“科目控制”、“账户管理”等等。
这个屏幕中列出了所有的组，我们需要进入各组更改参数的状态。
双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-3所示屏幕：
图6-3
解释：
SAP系统对于新建的科目组，缺省的设置是所有的参数，而这都是可选输入项。
当然我们可以保质这种缺省状态，将会计科目的参数定义完全交给有经验的用户在前台定义会计科目时输入这些参数，但是由于会计科目的参数对于各项功能的正确执行起了很关键的作用，漏输、多输、或错输都会造成某项功能的错误，所以在项目实施中，应当根据激活的模块和功能适当裁减科目组的参数字段状态。
将统驭科目可以输入设为“隐去”，将字段状态组设为“必需输入项”。
按两次
，回到图6-1视图。
双击行项目“账户组PLA损益类科目”，进入如图6-4所示屏幕：
图6-4
双击选择组中的“账户管理”，进入如图6-5所示屏幕
图6-5
将未清项目管理设为“隐去”，按
键返回到6-4所示屏幕：
双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-6所示屏幕：
如图6-6
将字段状态组设为“必需输入项”，按两次
回到6-1所示屏幕。
双击行项目“账户组RAA统驭科目”，进入如图6-7所示屏幕：
图6-7
双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-8所示屏幕：
图6-8
将统驭科目设为“必需输入项”，按
返回如图6-7所示屏幕。
双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-9所示屏幕
图6-9
将字段状态组设为“必需输入项”。
按
保存。
7目标：
定义会计年度变式（OB29）
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>会计年度=>维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）
注：
会计年度变式是公司代码的一个重要参数。
它定义了会计年度和会计期间是如何设定的。
我国采用自然年度做为会计年度，以自然月做为会计期间，所以，在该步聚中，我们就定义一个这样的会计年度变式。
稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计凭证等等。
按下表数据新建一个会计年度变式ZF
字段名称
填写内容
填写规则和说明
FV
ZF
描述
诚信ERP会计年度变式
日历年度
勾上
会计年度是否按自然日历年度
记账期间数
12
正常的记账期间有多少个
指定的期间的编号
4
特殊的会计期间有多少个
8目标：
创建信贷控制范围
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>企业结构=>定义=>财务会计=>定义信贷控制范围
说明：
信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构。
公司代码和信贷控制范围之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配同一个信贷控制范围。
新建一个信贷控制范围WY78，将货币设为RMB，其它参数不设置。
9目标：
维护公司代码的全局参数
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>公司代码=>输入全局参数
如图9-1所示输入维护公司代码1978的全局参数
图9-1
10目标：
定义字段状态变式
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>行项目=>控制=>定义字段状态变式
说明：
字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数。
在字段状态变式中罗列了很多的“字段状态组”，而“字段状态组”是会计科目中另一个重要的参。
它控制了在输入一张会计记账凭证时，该科目的哪些辅助核算项目（SAP称之为字段）是必须输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的。
新建字段状态变式Z001，如图10-1
图10-1
点保存。
进入如图10-2
图10-2
选中Z001这一行，双击左边的“字段状态组”，进入10-3屏幕
图10-3
新建以上字段状态组，见下表。
字段名称
填写内容
填写规则和说明
字段状态组
ZGBS/ZRAA/ZREV/ZEXP/ZMMA
将在会计科目的定义被使用
文本
一般资产负债科目/统驭科目-应收/应付/收入科目/费用科目/材料采购科目（GR/IR）
保存。
接下来，我们逐个进入这些字段状态组，维护这些字段状态组将来所控制的科目。
具体数据参照下表，其它参数不动。
字段状态组
描述
选择组
字段
设置
ZEXP
费用科目
支付业务
所有
隐去
ZMMA
材料采购科目（GR/IR）
一般数据
附加科目设置
物料管理
支付业务
分配编号
文本
发票参考
工厂
供应商货物移动
采购订单
扣除现金折扣
可选输入项
可选输入项
可选输入项
可选输入项
可选输入项
可选输入项
可选输入项
ZRAA
统驭科目-应收/应付
可选输入项
ZGBS
一般资产负债科目
附加科目设置
所有
隐去
ZREV
收入科目
国外收付
所有
隐去
注：
科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项。
11目标：
向字段状态变式分配公司代码
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>行项目=>控制=>向字段状态变式分配公司代码
说明：
也可以公司代码全局参数中分配。
将字段状态变式Z001分配给公司代码1978
12目标：
定义留存收益科目（OB53）
后台配置
路径：
后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>总账科目=>主数据=>准备=>定义留存收益科目
解释：
SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。
本步骤是定义转入的科目，SAP称之为留存收益科目。
选择账目表WY78，确定进入如图7-1所示屏幕
图7-1
按保存，在屏幕的最下方出现提示信息：
说明：
以黄色惊叹号开头的信息是警告信息，系统允许用户按回车键确认通过。
我们将在下一节“新建一般资产负债科目”中创建它。
注：
如果不先定义此处，将无法新建科目。
13目标：
新建一般资料负债科目（FS00）
前台操作
路径：
SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地
注：
在后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>主记录=>总账科目创建和处理=>编辑总账科目（单一处理）=>集中编辑总账科目也可设置，事务代码均为FS00
说明：
这里我们将定义一些资产负债类会计科目。
依次新建以下表格数据的科目
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
10010101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
现金
长文本
现金
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
10020101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
工商银行
长文本
银行存款-工商银行
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
10020111
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
中国银行
长文本
银行存款-中国银行
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
12110101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
存货-原材料
长文本
存货-原材料
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
只能自动记账
勾上
只能自动记账的科目不允许手工记账，而只能在业务发生（如收发货）时通过集成由系统自动记账。
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
12430101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
存货-产成品
长文本
存货-产成品
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
只能自动记账
勾上
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
12310101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
存货-贸易商品
长文本
存货-贸易商品
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
只能自动记账
勾上
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
21710101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
未交增值税-进项税额
长文本
未交税金-增值税-进项税额
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
21710102
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
未交增值税-销项税额
长文本
未交税金-增值税-销项税额
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
31010101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
实收资本
长文本
实收资本
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
31410901
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
利润分配-未分配利润
长文本
利润分配-未分配利润
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZGBS
14目标：
新建统驭科目------应收/应付
前台操作
路径：
SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
11310101
公司代码
1978
账户组
统驭科目
资产负债表科目
选上
短文本
应收账款
长文本
应收账款
科目货币
RMB
统驭科目的科目类型
客户
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZRAA
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
21210101
公司代码
1978
账户组
统驭科目
资产负债表科目
选上
短文本
应付账款
长文本
应付账款
科目货币
RMB
统驭科目的科目类型
供应商
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZRAA
15目标：
新建材料采购科目----GR/IR
前台操作
路径：
SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
12010101
公司代码
1978
账户组
资产负债类科目
资产负债表科目
选上
短文本
材料采购-GR/IR
长文本
材料采购-GR/IR
科目货币
RMB
仅限以本位币记的余额
勾上
税务类型
-
仅允许进项税
未清项目管理
勾上
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZMMA
16目标：
新建损益科目
前台操作
路径：
SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地
说明：
在CO中的初级成本要素将会使用这里新建的损益表科目
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
51010101
公司代码
1978
账户组
损益类科目
损益表科目
选上
短文本
主营业务收入-自制
长文本
主营业务收入-自制产品
科目货币
RMB
税务类型
+
仅允许销项税
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
001
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZREV
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
41010101
公司代码
1978
账户组
损益类科目
损益表科目
选上
短文本
生产成本-原材料消耗
长文本
生产成本-原材料消耗
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
008
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZEXP
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
41010801
公司代码
1978
账户组
损益类科目
损益表科目
选上
短文本
生产成本-产成品产出
长文本
生产成本-产成品产出
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
008
定义该科目的行项目默认按什么规则排序
字段状态组
ZEXP
字段名称
填写内容
填写规则和说明
总账科目
41010901
注：
成本要素为22
公司代码
1978
账户组
损益类科目
损益表科目
选上
短文本
生产成本-订单差异
长文本
生产成本-订单差异
科目货币
RMB
显示行项目
勾上
定义该科目是否需要显示行项目
排序码
008
定义该科目的行项目默
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