SAP FI财务年结操作手册.docx

SAP FI财务年结操作手册.docx

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SAPFI财务年结操作手册

ERP项目用户操作手册文档

FI-总分类帐部分

财务年结操作手册

1流程说明

财务会计年结流程，是针对年末结帐的帐务处理过程。

年末时除正常的月结处理之外，还需要进行一些年结特别处理：

转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐，固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度；打开新的财务年度允许新财年业务入帐，而对结束的会计年度进行帐务调整，并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年，同时结转特殊分类帐年末余额至新财年，最终关闭结束的会计年度。

2流程图

3业务前提

在完成年底月结的基础上，财务年底要进行年结完成本年的财务工作，进行下一财年的业务处理。

4处理凭据

每年进行

5操作部门及角色

操作部门

角色

财务部

总帐会计

6系统操作

6.1检查复制凭证号码范围

新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制

系统菜单路径

工具→定制→IMG→EditProject（SPRO）→

→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度

事务代码

SPRO

6.1.1点击

出现以下屏幕

6.1.1.1输入字段及其含义

字段名称

字段说明

备注

需要复制号段的公司代码。

例如：

2000

必选项。

已经存在号码范围的原会计年度。

直接从9999年复制

必选项。

目标会计年度（新财年）的号码范围。

例如：

2006

6.1.2点击

出现确认窗口，点击确认后，出现以下屏幕：

完成复制会计凭证号段。

6.2执行本年最后一个月的月结操作。

将12月月末的月结处理完毕

6.3打开新的物料帐账期

事务代码：

MMPV、MMRV

6.4打开新的财务帐账期

事务代码：

S_ALR_87003642

6.5固定资产财政年度更改

本操作只能在年末执行。

系统菜单路径

会计→财务会计→固定资产→期间处理→财政年度更改

事务代码

AJRW

6.5.1回车确认出现

屏幕

6.5.1.1需输入字段及其含义

字段名称

字段说明

备注

需要变更会计年度的公司代码。

例如：

2000

必输项

需要变更的新会计年度。

例如：

2005

必输项

用来决定，本次运行为正式运行还是模拟运行

正式运行前建议正式先测试运行

后台未定义

6.5.2点击

测试运行会计年度变更。

选择“是”，继续

返回，取消“测试运行”，

选择菜单的“程序”、“后台执行”

输入“输出设备”，如“LP01”，回车继续

点“立刻”

点“保存”按钮

6.6固定资产年终结帐

系统菜单路径

会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→执行

事务代码

AJAB

6.6.1回车确认，出现

屏幕

6.5.1.1需输入字段及其含义

字段名称

字段说明

备注

需要年终结算的公司代码。

例如：

2000

必输项

默认为空表示所有资产

不需要输入

将被结束的会计年度。

例如：

2004

本次运行为正式运行还是测试运行。

正式运行前先测试运行

6.6.2测试运行

点“执行”

选择“是”继续

返回，取消“测试运行”

6.6.3正式运行

选择菜单的“程序”、“后台执行”

输入“输出设备”：

LP01

回车继续

点“立刻”

点“保存”

6.7撤销固定资产年终结帐

注意：

该步骤不是年结必须步骤。

系统菜单路径

会计→财务会计→固定资产→期间处理→年终结帐→撤销执行→整个公司代码

事务代码

OAAQ

6.7.1回车确认，出现

屏幕

6.7.2选中需要撤销的公司

后，点击

，能对该公司固定资产的年终结算进行冲销。