合伙工程财务制度.docx
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关于工程财务管理制度协议
为了保证工程高效、有序的进行,节约成本的原则,结合实际,双方达成如下协议
具体制度规定:
(一)材料管理
一、购买材料
1.工地预算员根据图纸算出工程量大约所需材料清单,双方就此签字确认,XX预留档案。
2.购买材料时,货比三家,确定长期供应商并由双方签字,如无它情况不得随意更改。
3.购买村料时,由施工员提出申请,并由预算员、仓管员确认所需后由双方签字后购买。
4.采购清单必需写明采购数量、单价、固定供应商联系方式。
并做好采购电子清单,有关单据,双方各执一份。
二、材料入库
1.入库时由仓管员验收并清点数量开具入库单,单上注明名称、数量、单价并由采购员、仓管员、施工员签字
2.材料入库必需做电子清单,有关单据双方各执一份。
三、材料出库
1、领料时需填写申请单、写明领料名称、数量、单价,由预算员、仓管员、项目经理签字,仓管员做好出库电子清单,双方各执一份。
四、盘点
1.月末由XX财务下工地进行实物盘点,对方应积极的配合。
(二)款项管理
1.工程款统一进XX账户.
2.超过1万元的材料款统一由XX付款,由项目部先填写付款申请书,需注明款项用途并附上有关采购员、仓管员、项目经理签字的送贷单,入库单等单据,双方就此签字确认。
3.双方投资款先统一进XX账户,算各自在工程的投资比重,由XX统一付出的材料款及报销等款项做成本。
(三)零星款报销管理
1.项目部零星开支需有证明人确认的基础上双方就此签字,且一次报销额度不得超过5000元,并一星期内交给XX财务入账,逾期不报作废。
如需借支,由项目部先填写借支申请单、注明借支用途并双方签字确认。
且额度不得超过10000元,超过10000元的统一由XX付款。
2.报销日为每星期一(报上星期的费用)逾期不报不给予办理。
3.供应商的材料统一为每月的5、20号由XX的财务统一付款,主材根据实际情况需要可灵活变通。
(四)其它
1.工地必需有一个是XX的人员,所购买的材料及报销等款项必需有XX所派之人签字。
以上制度自2015年07月15日起开始执行。
XXXXXX工程有限公司
2015年07月15日