浦东新区金桥镇财政所单位决算.docx

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浦东新区金桥镇财政所单位决算

浦东新区金桥镇财政所2016年度单位决算

第一部分浦东新区金桥镇财政所单位概况

一、主要职能

负责镇财政预算编制、组织协调收入、管理财政支出、执行财经政策、发放涉农补贴资金；负责财政资金监管和政府采购监管；负责政府债权债务、行政事业单位国有资产、镇单位财务核管；涉及财政所其他财务管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，浦东新区金桥镇财政所单位设3个内设机构，包括：

财政所、记账中心、协税办。

第二部分浦东新区金桥镇财政所2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

28,840.55

一、一般公共服务支出

266.95

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

5.56

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

15,968.45

十二、农林水支出

8,055.31

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

4,539.87

本年收入合计

28,840.55

本年支出合计

28,840.55

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

28,840.55

总计

28,840.55

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

28,840.55

201

一般公共服务支出

266.95

201

财政事务

266.95

201

事业运行

266.95

210

医疗卫生与计划生育支出

5.56

210

医疗保障

5.56

210

事业单位医疗

5.56

212

城乡社区支出

15,968.45

212

城乡社区公共设施

15,968.45

212

其他城乡社区公共设施支出

15,968.45

213

农林水支出

8,055.31

213

农村综合改革

8,055.31

213

对村级一事一议的补助

927.23

213

对村集体经济组织的补助

7,128.08

221

住房保障支出

4.41

221

住房改革支出

4.41

221

住房公积金

4.41

229

其他支出

4,539.87

229

其他支出

4,539.87

229

其他支出

4,539.87

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　28,840.55

　12,872.10

　15,968.45

201

一般公共服务支出

266.95

201

财政事务

266.95

201

事业运行

266.95

210

医疗卫生与计划生育支出

5.56

210

医疗保障

5.56

210

事业单位医疗

5.56

212

城乡社区支出

15,968.45

212

城乡社区公共设施

15,968.45

212

其他城乡社区公共设施支出

15,968.45

213

农林水支出

8,055.31

213

农村综合改革

8,055.31

213

对村级一事一议的补助

927.23

213

对村集体经济组织的补助

7,128.08

221

住房保障支出

4.41

221

住房改革支出

4.41

221

住房公积金

4.41

229

其他支出

4,539.87

229

其他支出

4,539.87

229

其他支出

4,539.87

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

28,840.55　

一、一般公共服务支出

266.95

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

5.56

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

15,968.45

十二、农林水支出

8,055.31

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

4539.87

本年收入合计

28,840.55　

本年支出合计

28,840.55　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

28,840.55　

总计

28,840.55　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

266.95

201

财政事务

266.95

201

事业运行

266.95

210

医疗卫生与计划生育支出

5.56

210

医疗保障

5.56

210

事业单位医疗

5.56

212

城乡社区支出

15,968.45

212

城乡社区公共设施

15,968.45

212

其他城乡社区公共设施支出

15,968.45

213

农林水支出

8,055.31

213

农村综合改革

8,055.31

213

对村级一事一议的补助

927.23

213

对村集体经济组织的补助

7,128.08

221

住房保障支出

4.41

221

住房改革支出

4.41

221

住房公积金

4.41

229

其他支出

4,539.87

229

其他支出

4,539.87

229

其他支出

4,539.87

合计

28,840.55

　12,872.10

　15,968.45

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

196.14

301

基本工资

17.44

301

津贴补贴

3.28

301

奖金

20.46

301

其他社会保障缴费

7.72

301

伙食补助费

301

绩效工资

31.73

301

机关事业单位基本养老保险缴费

10.78

301

职业年金缴费

4.31

301

其他工资福利支出

100.42

302

商品和服务支出

12,664.75

302

办公费

3.62

302

印刷费

1.26

302

咨询费

14.21

302

手续费

0.08

302

水费

0.16

302

电费

0.76

302

邮电费

3.66

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

17.89

302

租赁费

3,359.14

302

会议费

0.19

302

培训费

0.65

302

公务接待费

0.08

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.97

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

9,261.08

303

对个人和家庭的补助

4.52

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

4.41

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

310

其他资本性支出

6.69

310

办公设备购置

6.40

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

0.29

310

其他资本性支出

合计

12,872.10

200.66

12,671.44

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.00

0.08

1.00

0.08

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区金桥镇财政所2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为28,840.55万元、支出总计为28,840.55万元。

与2015年度相比，收入总计减少9,649.97万元，支出总计减少9,649.97万元。

主要原因：

因实行“管镇联动”，财政扶持工作由金桥管委会实施。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计28,840.55万元，其中：

财政拨款收入28,840.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计28,840.55万元，其中：

基本支出12,872.10万元，占44.63%；项目支出15,968.45万元，占55.37%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算28,840.55万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少9,649.97万元，降低25.07%，财政拨款支出总计减少9,649.07万元，降低25.07%。

主要原因：

因实行“管镇联动”，财政扶持工作由金桥管委会实施。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出28,840.55万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,649.97万元，降低25.07%。

主要原因：

因实行“管镇联动”，财政扶持工作由金桥管委会实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出28,840.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）266.95万元，占0.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.56万元，占0.02%；城乡社区支出（类）15,968.45万元，占55.37%；农林水支出（类）8,055.31万元，占27.93%；住房保障支出（类）4.41万元，占0.02%；其他支出（类）4,539.87万元，占15.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,845.71万元，支出决算为28,840.55万元，完成年初预算的120.95%。

决算数大于预算数的主要原因：

相关预算单位部分项目预算，未使用部分调整至民生实事建设项目，至小城镇建设资金项目列支。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）266.95万元。

主要用于：

财政所日常人员支出、办公经费、财税业务工作经费、用友软件维护费等支出。

年初预算为279.00万元，支出决算为266.95万元，完成年初预算的95.68%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据八项精神规定，按实支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.56万元。

主要用于：

财政所事业列编人员的集体缴纳医疗费。

年初预算为7.00万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的79.43%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据实际人数，按实支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15,968.45万元。

主要用于：

小城镇建设资金。

年初预算为9,918.00万元，支出决算为15,968.45万元，完成年初预算的161.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

相关预算单位部分项目预算，未使用部分调整至民生实事建设项目，至小城镇建设资金项目列支。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）927.23万元。

主要用于：

村级管理及社区公共服务补贴。

年初预算为665.00万元，支出决算为927.23万元，完成年初预算的139.43%。

决算数大于预算数的主要原因：

新增环境综合整治资金赔偿费。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）7,128.08万元。

主要用于：

村级经济贡献补贴。

年初预算为6,500.00万元，支出决算为7,128.08万元，完成年初预算的109.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

根据上年税收实际可得镇财力结算情况，追加对村经济贡献奖。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.41万元。

主要用于：

财政所事业单位列编人员的集体缴纳公积金。

年初预算为5.00万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的88.20%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据实际人数，按实支出。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4,539.87万元。

主要用于：

招商注册楼等租赁费补贴、预备费、行政大楼、社区事务中心、就业保障中心等租赁费、公司车辆补贴经费、招商联动经费、陆行村、王家桥村土地使用补偿费、工业小区公用部分公建配套管理经费等。

年初预算为6,471.71万元，支出决算为4,539.87万元，完成年初预算的70.15%。

决算数小于预算数的主要原因：

产业转型专项资金该项目无支出、预备费经费调整到各单位追加经费中列支，故预备费决算数明显小于预算数。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,872.10万元，包括人员经费200.66万元，公用经费12,671.44万元。

基本支出中：

1、工资福利支出196.14万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出12,664.75万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助4.52万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出6.69万元，主要用于：

办公设备购置、其他交通工具购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

根据八项精神规定，按实支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.55万元，降低87.30%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平，为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，为0万元；公务接待费支出决算减少0.55万元，降低87.30%。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是根据八项精神规定，无支出。

公务用车购置及运

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