铁路货运站物流园可研报告.docx
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铁路货运站物流园可研报告
附录：
总投资估算表及财务分析附表
第一章概论
项目名称
***铁路货运站建设项目
1.2项目性质
新建
1.3建设地址
***〔紧邻阜六铁路〕
1.4项目建设单位
建设单位名称
***##
法人代表
李全平
项目建设单位基本情况
***##，是一家以***工矿企业为依托，以钢铁、煤炭、水泥等建材原料物流为主营业务的现代化物流企业。
公司注册资本5000万人民币。
公司的经营目标是建立现代化的第三方物流体系，打造覆盖全国的物流网络，并建立电子商务交易系统，构织连接物流上下游的交易平台；服务宗旨是开发具有创意性和获利性的经营模式，在充分发挥公司的专业技术优势和规模优势的基础上，协同经营、管理、人才、品牌、信息等诸多因素，以快速周到、价格合理的服务来满足客户的需求。
公司将实行标准化经营，通过贮备外部物流资源，构建覆盖全国的物流网络，提供跨地区的综合物流服务。
服务经营范围：
〔1〕提供货物搬运、仓储服务；〔2〕提供第三方物流服务；〔3〕提供物流电子商务平台；〔4〕提供物流系统及物流方案设计。
1.5项目建设期限
项目建设周期为两年，即20##7月-2016年6月
1.6项目建设规模及内容
1.6.1建设规模
于***〔阜六铁路沿线吴集火车站南侧〕征地300亩，项目规划为“一园区八区域##台〞，主要是利用先进信息技术和物流装备，整合传统运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等物流环节，实现物流运作一体化、信息化、高效化的先进组织形式，规划年物流总量为1500万吨。
1.6.2建设内容
新建铁路专用线一条〔四股〕，长约1200米。
新建仓储库房6栋，库房总面积60000㎡，组成装货及卸货作业流程场地（包括:
储存、理货、分拣、加工、分类、包装、配装）。
新建信息中心大楼、食堂、门卫、地磅房、维修车间、配电房等建筑面积21500平方米。
并配套道路、绿化、停车场、给排水和变配电等辅助工程。
新购置普通货车50辆，载重卡车50辆，集装箱及其它物型卡车50辆，新购置各类货架、铲车、叉车、皮带运输机、汽车吊、地磅、计量设备、化验设备、冷冻冷藏设备、包装机械、信息化系统等一批。
项目总建筑面积81500平方米。
1.7项目投资估算及资金来源
本项目总投资估算为4514万元。
其中固定资产投资4239万元，流动资金万元。
资金来源：
项目业主自筹资金4514万元。
研究工作依据
1、中华人民##国国民经济和社会发展第十二个五年规划
2、《产业结构调整指导目录〔20##本〕》
3、《投资项目可行性研究指南〔试用版〕》
4、《建设项目经济评价方法与参数》〔第三版〕
5、《***县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
6、《***县十二五工业发展规划》
7、《商务部关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》商改发〔2008〕53号
8、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》〔国发[2005]19号〕
9、***##提供的《项目建议书》及有关基础数据
10、国家现行有关政策、法规和标准等
研究内容及范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业营业、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.10编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废〞治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废〞排放标准。
结论及建议
1、本项目属于国家《产业结构调整指导目录〔20##本〕》中鼓励类项目，符合国家产业政策，符合***县城市总体规划。
2、项目建设的规模和产品方案合理，项目所需的物流市场供应有保障，发展前景广阔。
基地位于经济开发区，供水、供电等基础设施配套完善。
3、平均年营业收入29400万元。
项目财务收益率（IRR）为%（税后），财务净现值42450万元（税后），投资回收期为年（税后含2年建设期）。
4、项目建设符合##铁路局在##省境内铁路货运总体布局。
综上所述，本项目技术先进、设计合理，资金回收期短，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，本项目切实可行。
建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。
主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标一览表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
经济指标
货运规模
万吨
1500
厂区占地面积
m2
200100
300亩
新增建筑物面积
m2
81500
容积率
0.41
项目建设期
年
2
项目总投资
万元
45141.30
其中：
新增固定资产投资
万元
42397.05
流动资金
万元
平均期
营业收入
万元
29400
平均期
营业税金及附加
万元
3112.7
平均期
利润总额
万元
8226.4
平均期
所得税
万元
2056.6
平均期
净利润
万元
6169.8
平均期
2
财务指标
投资收益率
%
18.2
投资利税率
%
25.1
项目投资财务内部收益率
%
33.5
税后
项目投资财务净现值〔ic=12%〕
万元
42450
税后
项目静态投资回收期
年
5.9
税后
盈亏平衡点
%
60.8
第二章项目建设的背景及必要性
项目背景
***概况
***位于***县西北部，北临淮河，西与##省相邻。
其前身是***县铁矿工业园区；20##5月，成立***县铁矿局；20##4月，经省政府批准成立##***，7月份，通过国家发改委核准，属省级开发区。
开发区以矿冶经济为主导，涉矿面积300平方公里，开发区面积41平方公里，总人口3万人。
区内共有9个大中型铁矿床和诸多磁异常点，已探明储量25亿吨，远景储量35亿吨以上，居全国第五、华东第一，为国内少有的优质矿山。
自20##启动铁矿开发以来，开发区围绕矿冶经济发展，已入驻矿山企业16家，分别是大昌、开发、金安、兴达、环山、刘塘坊、富凯、金日盛、金德信、索伊、庆发、张庄、三维、范桥、周集和刘矿业公司，设计总采选规模突破5000万吨∕年，全部达产后，年产优质铁精粉1500万吨以上，目前已投产矿山企业8家。
300万吨钢厂已于20##3月6日为国家发改委核准，一期用地4800亩，预计20##6月可全部建成投产，项目总投资122亿元。
***累计固定资产投资200亿元，生产铁精粉1800万吨，实现产值300亿元，上缴税收36亿元，为***夺得全省科学发展先进县，进入全市发展第一方阵作出了重大贡献，开发区力争在未来3-5年，申报为国家级开发区。
阜六铁路概况
阜六铁路被列入国家《中长期铁路网规划〔20##调整〕》项目，是规划中阜鹰汕铁路的北段。
由铁道部和##省合资建设的京九铁路大枢纽
##至##的铁路，20##8月10日正式开工。
图2-1阜六铁路区位图
阜六铁路位于##省境内西北部，北起##市颍东区，途经##市##区、颍上县和##市***县，终点在##市裕安区。
##市接轨站为阜淮线袁寨站，##市接轨站为宁西线分路口站。
全线共有车站13个，其中2个接轨站，10个新设车站，1个改建车站。
##袁寨站〔含〕至宁西线##站〔含〕，正线长157.5公里，全线单轨电气化，设计时速160km/H，并预留双线时速200KM/H扩建条件。
可开行SS4、SS8、SS9、CRH等列车。
其中袁寨至分路口新建单线138.5公里，分路口至##增建二线19公里,新建袁寨疏解线4.3公里，分路口疏解线4.0公里，##站客车疏解线7.2公里。
工程初步设计总概算43.08亿，设计总工期30个月。
阜六铁路是国家规划建设##～##～##～##铁路的重要组成部分，对完善国家干线铁路网布局，构筑区域综合交通体系，有效缓解华东地区南北向铁路运输压力具有重要作用。
同时，##至##铁路也是“两淮〞亿吨煤炭及***铁矿资源的外运通道，对促进“两淮〞煤炭生产基地建设及***铁矿资源开发，保障沿江乃至东南沿海地区能源和原材料供应具有十分重要的意义。
20##12月28日，##至##铁路全线开通运营。
20##1月正式开通吴集火车站货运业务。
目前吴集火车站货运能力仅150万吨，而开发区工矿企业全部投产后的钢材、煤炭、水泥等货运需求将达到1650万吨，远不能满足开发区物流需求。
在此背景下，***##提出了《***铁路货运站建设项目》。
物流货运站建设的战略意义
物流货运站建设的战略意义主要体现在对***经济社会发展的促进作用；对物流系统及功能的完善作用；以及对物流效率和企业效益的提高作用。
随着物流货运站建设及其物流产业开发功能的发挥，将促进***县现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为***县经济的可持续发展提供新的产业支持，并为***提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。
物流货运站的建设，将加快现代物流基础设施的建设和发展，为区域物流的合理组织提供完善的基础设施支持，使***的物流基础设施在布局、分工和功能上更加完善，有利于***县域范围内的物流合理组织。
物流货运站的建设，还将大大改善以***县经济开发区为中心的区域经济发展所需的社会物流环境，并通过物流货运站为物流管理技术的广泛应用创造依托条件的方式，促进社会经济结构调整和经济增长方式的转变，为社会物流服务与管理组织的专业化分工创造条件，为提高物流企业的经济效益和企业发展提供支持。
总之，物流货运站的建设是以物流项目开发为基础、以物流基础设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式。
物流货运站的建设实际上可以称之为“物流经济开发区〞，它是在新的经济条件下推进现代物流发展；是对***县经济增长方式转变和实现GDP发展战略的实施，具有积极的促进和保障作用的大型综合经济开发项目。
2.3项目建设的必要性
2.3.1发展物流业对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。
随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。
与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源〞的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。
现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。
它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。
我国现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。
加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。
20##3月由国家经贸委、铁道部、交通部等六部委联合印发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，推进了全国各地发展物流产业的进程。
随着工业经济的增长，物流经济也将成倍数增长。
2.3.2发展现代物流业是经济结构调整的需要
由于市场环境发生了根本变化，产品生命周期越来越短，越来越具有高度的替代性，制造业进入了一个以结构调整为主线的新的发展阶段,抢速度、降成本成为竞争的焦点。
由于生产技术和管理水平不断提高，产品生产成本下降的空间越来越小，物流成本的降低就成为关键。
只有通过有效的物流管理，才能对市场需求做出快速和灵活的反应，降低生产、流通成本，提高企业市场竞争能力。
2.3.3发展现代物流业是流通方式创新的需要
随着市场经济体制改革不断深化，我国商品市场出现全局性买方市场的格局，市场竞争日趋激烈。
过去单纯靠一买一卖赚取价差的营销方式已很难发展下去，必须向以增值服务为主要竞争手段的物流配送等现代营销方式转型。
发展社会主义市场经济，搞好流通极为重要，是消费通过流通来决定生产，大规模的流通方式才能带动大规模生产。
因此，要大力支持和推动连锁经营、集中配送等现代流通方式，推动经济发展，提高竞争力。
现代物流是流通现代化的核心内容，物流发展程度在很大程度上代表着一个国家流通现代化的水平。
2.3.4***物流发展的需要
***自成立以来取得了跨越式的发展，***累计固定资产投资200亿元，实现产值300亿元，上缴税收36亿元，为***夺得全省科学发展先进县，进入全市发展第一方阵作出了重大贡献，开发区力争在未来3-5年，申报为国家级开发区。
***经济的持续发展离不开完善配套的现代物流服务，而目前服务于开发区的吴集货运站货运能力仅150万吨，远远不能满足开发区持续发展的需要。
由此可见，建设本项目，扩大开发区货运物流能力是有必要的。
对***经济发展具有深远影响
本项目的建设作为***县物流发展的重要示范性项目，其主要使命并不仅仅局限于货运站内企业物流服务的具体运作，而是通过货运站建设建立起***县现代物流发展的基础平台与运作基地。
积极引导和扶持***县现代物流企业发展，并依托货运站的基础设施与政策环境条件，建立起***县域内现代物流运作、组织和信息管理的系统框架。
物流货运站的建设，将有效引导和转化***县潜在的物流需求，提高***县的物流服务供给能力和水平；有利于对非社会化物流资产的整合利用和物流服务的社会化；有利于行业自律与良性竞争，为降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践；有利于有效扩大物流服务的市场需求；通过建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的规范化与积极引导。
物流货运站将依托***县经济开发区的区域优势，通过对***县宏观物流调控、微观物流组织管理以及人才培养、资产整合、基础设施建设运营等方面工作的全面实践，有效地提高***县经济发展的对外交流环境和内部协调条件，支持***县保持经济发展的强劲后劲和健康良好的市场竞争环境秩序，从而实现支持***县国民经济和社会发展的最终目标。
第三章市场分析与预测
3.1物流货运站的发展概况
物流货运站的建设和发展问题的提出，是由于现代物流发展特点和趋势本身决定的，也是由于企业发展战略的改变、企业物流能力的培养、计算机及网络等物流新技术的应用和物流服务的专业化分工与协作不断走向深化的产物。
自1998年以来，发展现代物流的积极性和热情在全国被唤醒，工业、商业及物流企业运用物流技术的领域不断扩展，各类物流基础设施建设也呈现出良好势头，物流货运站〔或物流基地〕正是在此种背景下出现并开始大力发展的。
3.1.1 物流货运站的产生
物流货运站作为物流业发展到一定阶段时产生的新兴物流集疏方式，在日本、德国等发达国家已经得到了快速发展。
随着我国传统储运业向市场化及现代物流业方向的发展转变，国家有关主管部门开始制定了促进物流货运站区发展的宏观政策，一些发达地区和省份也纷纷开始筹建物流货运站。
然而，对于物流货运站区的规划建设和运营管理，我们还缺乏经验，尚未有完善、有效的做法可以借鉴。
随着物流产业的兴起，原来相互分割、缺乏合作的仓储、运输等传统企业逐渐走向联合，专业性的物流配送经营实体及园区一货物配送转运中心应运而生。
伴随着物流业的进一步发展，各个企业都逐渐意识到配送转运中心分散建设。
各自为战带来的资源浪费，各级政府也发现这种方式不利于充分发挥城市的总体规划功能。
3物流货运站的发展情况
1、物流基础设施的能力大大提高，国际物流量快速增长
经过多年发展，目前我国已经在交通运输、仓储设施、信息通讯、货物包装与搬运等物流基础设施和装备方面取得了长足的发展，为物流产业的发展奠定了必要的物质基础。
目前绝大部分生产资料已通过市场解决，物资流通市场主体向多元化发展。
过去从事物资流通的企业已经脱离了计划体制的束缚,大步走向市场经济,初步形成社会化、专业化的产业队伍，并建立了以中心城市为依托的城乡一体的流通网络。
2、物流质量有所提高,物流效率有待改善
物流质量主要由物流时间、物流费用和物流效率来衡量。
中国物流业由于受多方面因素的影响，物流质量总体水平比较低。
据有关资料介绍，工业生产中物流所占用时间几乎为整个生产过程的90%。
在货物运输中，中国现行运输管理体制也制约了不同运输方式之间的高效衔接，一定程度上也减缓了物流速度。
在国民经济各部门中，运输费用在生产费用中因各部门产品对运输的依赖程度不同，其所占比重也不同。
３、物流产业发展正在引起各级政府的高度重视
目前##、、##、##、##、##等地政府极为重视本地区物流产业发展，并已开始着手研究和制定地区物流发展的规划和有关促进政策。
其中，##市已明确将物流产业作为支持##市二十一世纪经济发展的三大支柱产业之一，并初步制定了物流产业发展的策略；市就物流产业发展所需要的物流设施系统进行了比较全面的研究和规划；##市也根据其城市功能定位和物流经济发展的需要正在积极研究制定##现代物流发展纲要。
中央政府有关部，如国家经贸委、国家计委、交通部、外经贸部等，也从不同角度关注着我国物流产业的发展，并积极地研究促进物流产业发展的有关政策。
3.2***县物流业发展现状
近年来，随着经济发展，***物流业的发展步伐不断加快。
目前，全县拥有物流企业156家；20##完成公路货运量5429.25万吨、周转量33.58亿吨公里，水上运输货运量224万吨、周转量5万吨公里；物流费用约125.56亿元，占全市GDP的25.35%；实现物流业增加值63.9亿元，占第三产业增加值的29.9%。
主要呈现出以下特点：
1、现代物流市场发展加快
近年来，我市物流市场得到较快发展，市场结构和功能大为改善。
主要表现在：
一是农业物流加快发展。
初步形成了“农产品批发市场+物流企业〔中介组织〕〞的农产品物流网络。
目前，全市拥有400个农副产品市场，其中21个农产品专业批发市场；农产品营销合作组织280个、农民经纪人12万人左右。
二是商业物流初具规模。
近年来，各类批发市场等大型专业市场，结构和功能得到改善和提升。
同时，国美、苏宁、长虹、海尔、康佳、可口可乐、统一集团等不少国内外知名企业在我县进行产品中转、分装和配送，促进了商业物流业的发展。
三是工业物流正在剥离。
随着***县经济开发区招商引资力度的加大，按照“以资源兴产业，以产业促发展〞的目标要求，依托经济开发区平台优势，以球墨铸造、金属材料等重大项目为支撑，以矿为主、多业并举，深化资源加工层次，实现铁矿开发向精深加工产业发展转型，形成矿石开采——冶炼——铸造产业链，培育冶金产业集群，力争使***成为##最大的黑色金属循环经济基地。
2、现代物流设施日趋完善
一批支撑现代物流业发展的基础设施日益完善。
一方面，交通基础设施不断完善。
随着宁西铁路和合六叶高速的通车以及即将建成的阜六铁路和阜六高速，全县境内将会形成“五纵三横〞交汇的快速交通路网；加上周集淮河新港码头的启用和毗邻的新桥国际机场建设，我县立体交通网络框架得以构成，综合交通运输体系基本形成，交通枢纽地位凸显。
3.3***县物流业发展中存在的问题
虽然，***现代物流业有所发展，但总体来看，目前尚处于起步阶段，与国际物流业发展趋势及经济发展的需求比，还存在不少的差距。
突出表现在以下几个方面：
一是物流成本太高，流通周期过长，效率偏低。
大部分工商企业都建立了自己“大而全〞、“小而全〞的物流体系，但由于管理粗放，大多数企业的物流成本占产品总成本的比重均在20%以上，而发达国家物流成本仅为10%左右。
二是物流企业服务功能单一，服务方式落后。
传统物流企业向现代物流企业的转变尚未完成，只能提供一些低水平、低层次、单项服务功能。
三是物流设施与装备落后。
物流基础设施建设滞后，装运机械化水平低；物流信息化普及程度低，制约了物流功能的发挥和效率的提高。
四是物流管理体制不健全。
目前，***县物流管理条块分割层次多、秩序乱，行业垄断严重。
现有的规章制度和管理方式不能适应现代物流业发展。
3.4物流业的发展趋势
从现代物流的发展特点看，物流业己进入成熟阶段，物流业的进一步发展主要是物流内涵的拓展、过程延伸、覆盖面的扩大以及物流管理的日益专业化、标准化和信息化。
1、物流服务的内涵将继续拓展
物流服务从最初只解决运输问题，逐步发展到将装卸。
搬运、仓储、保管乃至报关。
通关、保险、商检、卫检、动植检、中转、保税等业务统一进来，把整个商品流通过程作为一个完整的领域来进行通盘考虑和经营，产品异地加工、装配、包装、标志、分拨、配送、营业、转让等增值服务，也逐渐涵盖进来。
2、物流服务过程在继续延伸
物流服务的过程经历了“港日一港日〞、“门一门〞和“生产车间一货架〞等几个阶段，其过程在逐步延伸。
从开始时期将产品从生产线终端送到消费者手中到后来协助生产企业以“即时供货〔JIT〕〞和“零库存〔ZI〕〞等手段加速资金与物资的周转利用物流业的服务过程不断向前延伸。
此外，环境法规的日益严格，消费后的废弃物处理和回收利用，也使物流服务过程向消费后延伸。
3、专业化物流服务在不断壮大
发达国家目前非常重视发展“第三方物流业〞。
所谓“第三方〞指从事专业化物流服务的企业。
物流企业与传统的运输企业的不同之处在于，物流服务企业在货物的实际移动链中并不是一个独立的参与者，而是代表发货人或收货人来执行。
发展第三方物流将支持物流运营的专业化、科学化，并使物流企业与物流需求者之间建立更紧密、有效的联系。
3.5项目地区物流业市场预测
近年来，***经济步入了快速发展轨道。
宏观经济的稳定增长，到2015年，地区生产总值突破320亿元，年均增长16%以上，人均生产总值突破1.8万元；财政总收入实现翻两番逼近50亿元，年均增长30%以上；固定资产投资年均增长20％以上，五年累计完成固定资产投资总额700亿元以上；外贸进出口总额年均增长10%，到2015年达到1.5亿美元左右；社会消费品零售总额年均增长16%以上，2015年达到110亿元。
依据预测数据， ***县GDP将以不低于16％的速度逐年增长，将促进物流市场规模持续扩大。
而全市物流产业目前还处于由传统物流向现代物流转型的初级阶段，其中相当部分因经营方式落后而面临淘汰，或因企业发展负担较重经营难以为继，物流基础设施如仓储设施陈旧、装运机械化水平低，缺乏现代物流所必需的网络信息设施，物流信息化普及程度低，制约了物流功能的发挥和效率的提高。
相当数量的设施在布局上已不能适应经济发展与城市功能调整的要求，本项目的建设在适应***地区经济发展需求的基础上，还可对周边县、市、区产生一定的辐射作用，完全符合市场需求方向，其市场前景广阔，生命力强，必然能够带动区域内相关行业的发展和整体经济的增长。
第四章项目选址与建设条件
选址原则
（1）符合国家法规、城市发展政策、城市规划和土地利用规划等
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