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DOA-董事会.xlsx

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南南方方仓仓储储集集团团境境内内储储运运公公司司及及其其下下属属单单位位审审批批权权限限指指引引生生效效日日期期:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

人民币项项目目南南方方仓仓储储集集团团董董事事会会南南方方仓仓储储集集团团董董事事长长南南方方仓仓储储集集团团首首席席运运营营官官（CEOCEO）南南方方仓仓储储集集团团首首席席财财务务官官（CFOCFO）境境内内储储运运公公司司总总经经理理仓仓储储集集团团市市场场部部仓仓储储集集团团财财务务部部仓仓储储集集团团行行政政人人事事部部油油库库总总经经理理/主主任任油油库库分分管管副副经经理理/副副主主任任油油库库财财务务经经理理11合合同同类类1.11.1商商务务合合同同1.1.1合同金额超过1000万元的；1.1.2合同期超过两年或合同金额超过300万元1.1.3所有临租业务合同（租期在半年以内的）商务单位定价低于基准价格5%及以上的（基准价格以境内储运公司另行发文）；商务单位定价低于基准价格5%以内的（基准价格以境内储运公司另行发文）。

1.1.4合同含税年收入金额在50万及以上的1.1.5合同含税年收入金额在50万以下的商务单位定价低于基准价格5%及以上的（基准价格以境内储运公司另行定义为准）；商务单位定价低于基准价格5%以内的（基准价格以境内储运公司另行定义为准）。

1.21.2工工程程项项目目合合同同1.2.1预算外且单项金额超过1000万元的；1.2.2工程（建设油罐、配套土建工程、管输工程等）-立项/招标/合同审批/签订合同金额50万元及以上；全年累计金额超过200万元的；合同金额5万元及以上，50万元以下的；全年累计金额不超过200万元的；合同金额小于5万元的。

1.2.3土地购置-立项/招标/合同审批/签订1.31.3采采购购合合同同1.3.1预算内或立项内的工程物料、备配件及技术性工具、设备等资本性采购和零星购置（指单件金额2000元及以上）汇海油库单笔采购金额在1万元及以上的；华南分销库单笔采购金额在0.5万元及以上的；汇海油库单笔采购金额在1万元以下的；华南分销库单笔采购金额在0.5万元以下的。

1.3.2预算内费用性采购（如福利品、劳保用品、办公用品和耗材、消防器材等）汇海油库单笔采购金额在1万元及以上的；华南分销库单笔采购金额在0.5万元及以上的；汇海油库单笔采购金额在1万元以下的；华南分销库单笔采购金额在0.5万元以下的。

1.3.3预算外或立项外的采购合同1.3.4年度供应商审核1.41.4其其他他费费用用合合同同1.4.1年度外部租赁合同1.4.2年度外部承包维修、外包服务合同1.4.3年度聘请外部专家评估、评审、咨询合同等1.4.4年度聘请外部机构评估、评价、检测合同等1.4.5年度非车辆类保险合同1.4.6降本减费性合同（含政策优惠、减免性合同）备案22费费用用类类2.12.1预预算算内内费费用用2.1.1人工成本所有人工成本支出（除了已明确规定具体标准的通讯费和差旅费补贴外的各项补贴、津贴、加班费和奖励）。

2.1.2福利费除公司核定的日常福利支出外的，其他单笔支出1000元及以上的福利费；除公司核定的日常福利支出外的，其他单笔支出500元及以上的福利费；除公司核定的日常福利支出外的，其他单笔支出500元以下的福利费。

2.1.3培训费非证照年审所发生的培训费；证照年审发生的培训费。

2.1.4业务招待费境内储运公司本部预算内的；汇海油库单笔0.5万元及以上的；华南分销库单笔0.1万元及以上的；汇海油库单笔0.5万元以下的；华南分销库单笔0.1万元以下的；其他专项费用。

2.1.5差旅费飞机乘坐高级经济舱及以上；住宿酒店超过四星级标准的；国外出差申请及相关费用；境内储运公司本部预算内的；其他的。

2.1.6通讯费个人通讯费超油库上报备案核定标准的；境内储运公司本部不超过核定标准的；下属单位不超过核定标准的。

2.1.7会议费所有预算内的会议费支出。

2.1.8保险费用临时性财产保险（含货物保险）、员工医疗保险；境内储运公司本部的车辆保险及已按审批权限签订了年度合同的其他保险。

境内储运公司下属单位的车辆保险及已按审批权限签订了年度合同的其他保险。

2.1.9开展活动、项目支出（活动、项目一般是指展览或大型推广活动，从而提升公司的形象、声誉或业务规模的）单笔50万及以上的；单笔5万及以上，50万以下的；境内储运公司本部预算内的；汇海油库单笔1万元及以上的；华南分销库单笔0.5万元及以上的；单笔5万以下的；汇海油库单笔1万元及以下的；华南分销库单笔0.5万元及以下的。

2.1.10维修支出专项维修项目；境内储运公司本部预算内的；日常零星维修，汇海油库单笔2万元及以上的；华南分销库单笔0.5万元及以上的；日常零星维修，汇海油库单笔2万元以下的；华南分销库单笔0.5万元以下的。

2.1.11对外捐赠南南方方仓仓储储集集团团境境内内储储运运公公司司及及其其下下属属单单位位审审批批权权限限指指引引生生效效日日期期:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

2.1.12其他预算内费用2.22.2预预算算外外费费用用2.2.1超预算总金额10%以上的2.2.2超预算总金额5%以上，10%以内的费用支出2.2.3超预算总金额5%以内的费用支出33资资金金类类3.13.1合合同同类类付付款款3.1.1已经审批且在资金预算安排计划内的工程项目付款3.1.2已经审批，但在资金预算安排计划外的工程项目付款或未经审批的合同付款3.23.2非非合合同同类类付付款款3.2.1资金预算安排计划内的付款3.2.2资金预算安排计划外的付款3.33.3员员工工借借款款3.3.1单笔借款在0.5万元及以上的；入职未满1年的；个人原因的；前款未清，再次借款的；3.3.2境内储运公司本部员工单笔借款在0.5万元以下的；3.3.3单笔借款在0.5万元以下的。

注：

所有借款应在业务完成后10天内冲账；员工借款帐龄不得超过30天，如有特殊原因经原审批人书面批准可适当延长，最多延长期不得超过60天。

超过60天的（特殊情况除外），财务部将通知人事部，直接从借款人当月工资中扣减，直至扣完为止。

3.43.4银银行行事事项项3.4.1所有的银行账户新增和注销；银行预留印鉴变更3.4.2银行预留印鉴借出3.4.3所有的银行账户对应网银钥匙新增和注销；操作人和审批人变更；操作权限变更3.4.4收取或开具信用证及商业汇票3.4.5全部或任何重大业务、财产或资产设立任何抵押、质押、权利负担或任何其他性质的担保、融资利益44资资产产类类4.14.1所所有有资资产产报报废废、出出售售、出出租租等等处处置置业业务务4.1.1处置单项资产账面净额500万及以上的4.1.2处置单项资产账面净额20万及以上，500万以下的4.1.3处置单项资产账面净额20万以下的4.24.2所所有有损损耗耗、溢溢余余处处理理业业务务4.2.1超定额损耗4.2.2定额内损耗和溢余4.34.3所所有有计计提提坏坏账账准准备备、账账务务核核销销业业务务4.3.2计提金额50万及以上的；4.3.3计提金额50万以下的。

55其其他他类类5.15.1所所有有的的年年度度经经营营计计划划、预预算算南南方方仓仓储储集集团团境境内内储储运运公公司司及及其其下下属属单单位位审审批批权权限限指指引引生生效效日日期期:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

人民币项项目目南南方方仓仓储储集集团团董董事事会会南南方方仓仓储储集集团团董董事事长长南南方方仓仓储储集集团团首首席席运运营营官官（CEOCEO）南南方方仓仓储储集集团团首首席席财财务务官官（CFOCFO）境境内内储储运运公公司司总总经经理理仓仓储储集集团团市市场场部部仓仓储储集集团团财财务务部部仓仓储储集集团团行行政政人人事事部部油油库库总总经经理理/主主任任油油库库分分管管副副经经理理/副副主主任任油油库库财财务务经经理理5.1.1仓储集团预算5.1.2境内储运集团本部预算5.1.3油库预算5.1.4部门预算5.25.2油油库库组组织织架架构构设设置置、薪薪酬酬体体系系的的设设计计和和调调整整5.35.3员员工工雇雇佣佣、调调动动、解解聘聘5.3.1境内储运集团总经理及以上雇员；5.3.2境内储运集团本部主管以上雇员；5.3.3境内储运集团本部主管以下雇员；5.3.4油库总经理备案5.3.5油库部门经理及以上职别雇员备案5.3.6油库部门主管及以上职别雇员、特殊岗位雇员、预算编制外雇员备案5.3.7油库部门主管以下雇员备案5.3.8财务、人事线条雇员5.45.4员员工工薪薪资资、奖奖金金调调整整5.4.1境内储运集团本部雇员；5.4.2油库总经理备案5.4.3油库部门经理及以上职别人员备案5.4.4油库其他人员备案5.55.5印印章章管管理理5.5.1油库保管的所有行政公章外借、油库公章使用5.5.2所有行政公章的新增、核销5.65.6对对外外报报送送资资料料5.6.1所有对外报送加盖油库印章的资料数据5.6.2所有对外报送的资料数据66法法律律事事务务6.16.1涉及到法律纠纷或仲裁的索赔,索赔金额500万元及以上的备案6.26.2涉及到法律纠纷或仲裁的索赔,索赔金额20万元及以上，500万元以下的备案6.36.3索赔金额20万元以下的备案77一一般般事事项项7.17.1本权限审批表仅适用于与境内储运公司下属单位相关的业务。

7.27.2电子邮件审批与书面审批同等效力。

7.37.3所有转授权文件必须注明授权事项和授权期限，且上报上级备案。

审批人只能在本人审批权限内以书面的形式进行审批权限转授权，且遵守“审批权限可授权，责任不转移”的原则。

备案备案备案7.47.4任何审批人不能审批自身发生的费用，须上报上级审批人审批。

7.57.5所有资金支付申请、预算外费用、专项费用均须由财务部门统一提交上报。

7.67.6禁止将一个交易或承诺分拆为两个或以上部分从而规避审批权限之要求。

7.77.7股东双方明确约定事项审批权限的，按双方约定执行（见附件1-南方集团和华平于2013年9月19日签订的股权投资合同SCHEDULE5规定的事项）。

南南方方仓仓储储集集团团境境内内储储运运公公司司及及其其下下属属单单位位审审批批权权限限指指引引生生效效日日期期:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

美金项项目目南南方方仓仓储储集集团团董董事事会会南南方方仓仓储储集集团团董董事事长长南南方方仓仓储储集集团团首首席席运运营营官官（CEOCEO）南南方方仓仓储储集集团团首首席席财财务务官官（CFOCFO）仓仓储储集集团团市市场场部部仓仓储储集集团团财财务务部部仓仓储储集集团团行行政政人人事事部部船船务务公公司司总总经经理理船船务务公公司司分分管管副副总总经经理理船船务务公公司司财财务务经经理理/总总监监11合合同同类类1.11.1商商务务合合同同1.1.1合同金额超过200万元的；1.1.2合同期限2年以上的；1.1.3合同期限2年以内的。

1.21.2工工程程项项目目合合同同1.2.1预算外且单项金额超过150万元的；1.2.2工程（如船舶维修等）-立项/招标/合同审批/签订合同金额50万元及以上；全年累计金额超过200万元的；合同金额5万元及以上，50万元以下的；全年累计金额不超过200万元的；合同金额小于5万元的。

1.2.3船舶购置-立项/招标/合同审批/签订1.31.3采采购购合合同同1.3.1预算内或立项内的工程物料、备配件及技术性工具、设备等资本性采购和零星购置（指单件金额2000元及以上）单笔采购金额在2万元及以上的；单笔采购金额在2万元以下的；1.3.2预算内费用性采购（如福利品、劳保用品、办公用品和耗材、消防器材等）单笔采购金额在1万元及以上的；单笔采购金额在1万元以下的。

1.3.3签订合作期限超过1年及以上的供应商、维修商合作协议1.41.4其其他他费费用用合合同同1.4.1合同期限1年及以上的租赁合同1.4.2合同期限1年及以上的委托维修、提供服务的合同1.4.3合同期限1年及以上的聘请外部机构或人员提供评估、评审、审计、咨询、检测、法律服务的合同1.4.5合同期限1年及以上年度非车辆类保险合同1.4.6合同金额2万元以上的1.4.7合同期限1年以下的或合同金额2万元以下的22费费用用类类2.12.1预预算算内内费费用用2.1.1人工成本所有人工成本支出（除了已明确规定具体标准的通讯费和差旅费补贴外的各项补贴、津贴、加班费和奖励）。

2.1.2福利费除公司核定的日常福利支出外的，其他单笔支出500元及以上的福利费；除公司核定的日常福利支出外的，其他单笔支出500元以下的福利费。

2.1.3培训费非证照年审所发生的培训费；证照年审发生的培训费。

2.1.4业务招待费单笔0.05万元及以上的；单笔0.05万元以下的。

其他专项费用。

2.1.5差旅费飞机乘坐高级经济舱及以上；住宿酒店超过四星级标准的；国外出差申请及相关费用；其他的。

2.1.6通讯费个人通讯费超上报备案核定标准的。

2.1.7会议费所有会议费支出。

2.1.8保险费用临时性财产保险（含货物保险）、员工医疗保险；车辆保险及已按审批权限签订了年度合同的其他保险。

2.1.9开展活动、项目支出（活动、项目一般是指展览或大型推广活动，从而提升公司的形象、声誉或业务规模的）单笔2万及以上的；单笔0.5万及以上，2万以下的；单笔0.5万以下的。

2.1.10维修支出日常零星维修，单项1万元及以上的；日常零星维修，单项1万元以下的。

2.1.11对外捐赠所有对外捐赠业务。

2.1.12其他预算内费用2.22.2预预算算外外费费用用2.2.1超预算总金额10%以上的2.2.2超预算总金额5%以上，10%以内的费用支出2.2.3超预算总金额5%以内的费用支出33资资金金类类3.13.1合合同同类类付付款款3.1.1已经审批且在资金预算安排计划内的工程项目付款3.1.2已经审批，但在资金预算安排计划外的工程项目付款或未经审批的合同付款3.23.2非非合合同同类类付付款款3.2.1资金预算安排计划内的付款3.2.2资金预算安排计划外的付款3.33.3员员工工借借款款3.3.1单笔借款在0.2万元及以上的；入职未满1年的；个人原因的；前款未清，再次借款的。

3.3.2单笔借款在0.2万元以下的注：

所有借款应在业务完成后10天内冲账；员工借款帐龄不得超过30天，如有特殊原因经原审批人书面批准可适当延长，最多延长期不得超过60天。

超过60天的（特殊情况除外），财务部将通知人事部，直接从借款人当月工资中扣减，直至扣完为止。

3.43.4银银行行事事项项南南方方仓仓储储集集团团新新加加坡坡船船务务公公司司审审批批权权限限指指引引生生效效日日期期:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

美金项项目目南南方方仓仓储储集集团团董董事事会会南南方方仓仓储储集集团团董董事事长长南南方方仓仓储储集集团团首首席席运运营营官官（CEOCEO）南南方方仓仓储储集集团团首首席席财财务务官官（CFOCFO）仓仓储储集集团团市市场场部部仓仓储储集集团团财财务务部部仓仓储储集集团团行行政政人人事事部部船船务务公公司司总总经经理理船船务务公公司司分分管管副副总总经经理理船船务务公公司司财财务务经经理理/总总监监3.4.1所有的银行账户新增和注销；银行预留印鉴变更3.4.2银行预留印鉴借出3.4.3所有的银行账户对应网银钥匙新增和注销；操作人和审批人变更；操作权限变更3.4.4收取或开具信用证及商业汇票3.4.5全部或任何重大业务、财产或资产设立任何抵押、质押、权利负担或任何其他性质的担保、融资利益44资资产产类类4.14.1所所有有资资产产报报废废、出出售售、出出租租等等处处置置业业务务4.1.1处置单项资产账面净额100万及以上的4.1.2处置单项资产账面净额10万及以上，100万以下的4.1.3处置单项资产账面净额10万以下的4.24.2所所有有损损耗耗、溢溢余余处处理理业业务务4.2.1超定额损耗4.2.2定额内损耗和溢余4.34.3所所有有计计提提坏坏账账准准备备、账账务务核核销销业业务务4.3.2计提金额10万及以上的4.3.3计提金额10万以下的55其其他他类类5.15.1所所有有的的年年度度经经营营计计划划、预预算算5.1.1公司预算5.1.2部门预算5.25.2公公司司组组织织架架构构设设置置、薪薪酬酬体体系系的的设设计计和和调调整整5.35.3员员工工雇雇佣佣、调调动动、解解聘聘5.3.1船务公司总经理及以上雇员备案5.3.2船务公司部门经理及以上职别雇员备案5.3.3船务公司部门主管及以上职别人员、特殊岗位人员、预算编制外雇员备案5.3.4船务公司部门主管以下雇员备案5.45.4员员工工薪薪资资、奖奖金金调调整整5.4.1公司部门经理及以上备案5.4.2公司部门经理以下职别人员备案5.55.5印印章章管管理理5.5.1公司保管的所有行政公章外借和使用5.5.2所有行政公章的新增、核销5.65.6对对外外报报送送资资料料5.6.1所有对外报送加盖油库印章的资料数据5.6.2所有对外报送的资料数据66法法律律事事务务6.16.1涉及到法律纠纷或仲裁的索赔,索赔金额100万元及以上的备案6.26.2涉及到法律纠纷或仲裁的索赔,索赔金额10万元及以上，100万元以下的备案6.36.3索赔金额10万元以下的备案南南方方仓仓储储集集团团新新加加坡坡船船务务公公司司审审批批权权限限指指引引生生效效日日期期:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

新加坡船务公司包含Southernpec（s）ShippingPrivateLimite、MarineStarePrivateLimite、StarBrightPrivateLimite和OscarPrivateLimite。

7.27.2电子邮件审批与书面审批同等效力。

7.37.3所有转授权文件必须注明授权事项和授权期限，且上报上级备案。

审批人只能在本人审批权限内以书面的形式进行审批权限转授权，且遵守“审批权限可授权，责任不转移”的原则。

备案备案备案7.47.4任何审批人不能审批自身发生的费用，须上报上级审批人审批。

7.57.5所有资金支付申请、预算外费用、专项费用均须由财务部门统一提交上报。

7.67.6禁止将一个交易或承诺分拆为两个或以上部分从而规避审批权限之要求。

7.77.7股东双方明确约定事项审批权限的，按双方约定执行（见附件1-南方集团和华平于2013年9月19日签订的股权投资合同SCHEDULE5规定的事项）。

南南方方仓仓储储集集团团新新加加坡坡船船务务公公司司审审批批权权限限指指引引生生效效日日期期:

2014:

2014年年11月月11日日金额单位:

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