绿城集团房地产项目全面预算及经营计划表.xls

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22010010年年全全面面预预算算及及经经营营计计划划表表目目录录序号第第一一部部分分公公司司概概况况及及进进度度计计划划填填报报责责任任部部门门（项项目目公公司司）审审核核责责任任部部门门（集集团团公公司司）1表1公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部2表2项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部3表3项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办4表42010年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部5表52010年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办6表62010年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部7表72010年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部第第二二部部分分收收入入、成成本本预预算算8表8项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部9表9项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部10表10项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部11表11结转收入预算表财务管理部财务管理部12表12土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部13表13前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部14表14工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部15表15项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第第三三部部分分三三项项费费用用预预算算表表16表162010年营销推广费预算表营销策划部营销策划部17表172010年管理费用预算表自动生成财务管理部18表17-1工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部19表17-2车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部20表17-3业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部21表17-4办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部22表17-5差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部23表17-6会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部24表17-7邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部25表17-8水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部26表17-9物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部27表17-10劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部28表17-11其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部29表17-12税费财务管理部财务管理部30表17-13租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部31表17-14摊销费财务管理部财务管理部32表17-15折旧费财务管理部财务管理部33表17-16维修费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部34表17-17集团服务费财务管理部财务管理部35表17-18审计咨询费财务管理部财务管理部36表17-19法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部37表17-20其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部38表182010年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部39表18-1金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部40表18-2资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部41表18-3其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第第四四部部分分20102010年年预预算算报报表表42表192010年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部43表19-12010年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部44表202010年预算利润表自动生成财务管理部45表20-1开发间接费预算财务管理部财务管理部46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部第第五五部部分分项项目目整整体体预预算算利利润润表表51表21项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部52表21-1项目营销策划费预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部53表21-2项目管理费用预算表（整体）财务管理部财务管理部54表21-3项目利息费用预算表（整体）财务管理部财务管理部55表21-4银行贷款预算表（整体）财务管理部财务管理部表1返回目录项项目目公公司司概概况况表表公司基本情况（截止时间：

2009年12月31日）公司名称所在城市联系电话/传真法人代表注册资本营业执照代码开发资质办公场所情况董事名单（最新）股东名册（最新）股权比例（最新）公司、项目已获重要奖项奖项名称主办单位及时间人力资源编制情况（根据公司组织架构的部门设置及岗位设置实际情况进行填写,人员编制计划应遵循“从紧配置、分步到位”原则）部部门门岗岗位位现现有有人人数数拟拟定定编编制制人人数数缺缺编编数数说明到到位位时时间间拟拟招招聘聘渠渠道道经经营营班班子子00营营销销策策划划部部00工工程程管管理理部部00材材料料设设备备部部00前前期期管管理理部部00综综合合管管理理部部00财财务务管管理理部部00成成本本管管理理部部00精精装装修修管管理理部部00规规划划设设计计部部00客客户户服服务务部部00其其他他00合合计计000表2返回目录项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动计计算算，不不需需填填写写。

编编制制单单位位：

项项目目项项目目合合计计一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业项目合计-地上建筑-住宅高层-小高层-多层-别墅-排屋-其它-小小计计-商业及公共配套写字楼-酒店-商铺-会所-幼儿园-小学-其他地上配套-经营用房建筑面积-物管用房建筑面积-社区用房建筑面积-小小计计-地上车位和库房车库（位）数量个-库房数量个-车库（位）面积-库房面积-地下面积车库（位）数量个-库房数量个-车库（位）面积（含公摊）-库房面积-其它地下可售面积-小小计计-项项目目建建筑筑面面积积表表（二二）注：

本表自动生成，为财务管理部结转收入成本用。

分分期期占占地地面面积积地地上上可可售售面面积积（含含持持有有物物业业）可可售售面面积积20102010年年预预算算结结转转面面积积所所占占比比例例全全部部以以前前年年度度已已结结转转未未来来总总可可结结转转销销售售面面积积面面积积占占全全部部可可转转面面积积比比按按占占地地面面积积按按地地上上可可售售面面积积一期-0%0.00%0.00%二期-0%0.00%0.00%三期-0%0.00%0.00%四期-0%0.00%0.00%五期-0%0.00%0.00%六期-0%0.00%0.00%七期-0%0.00%0.00%八期-0%0.00%0.00%九期-0%0.00%0.00%十期-0%0.00%0.00%十一期-0%0.00%0.00%十二期-0%0.00%0.00%十三期-0%0.00%0.00%十四期-0%0.00%0.00%十五期-0%0.00%0.00%十六期-0%0.00%0.00%十七期-0%0.00%0.00%十八期-0%0.00%0.00%公建配套0%合计-0%0.00%0.00%占比之和不等于100！

占比之和不等于100！

填填表表说说明明：

项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（一一）1.建筑面积为总建筑面积，包含地下建筑。

建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。

其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。

2.建筑面积含地下建筑面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。

3.可售面积含地下可售面积，车库（位）面积和库房面积必须计算可售面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。

4.占地面积所占比例各期占地面积/各期（不含公建配套）占地面积之和，建筑面积所占比例计算方法同。

5.“以前年度已结转面积”“全部面积”-“未来总可结转面积”；该数据系自动计算，尚请财务部复核该数据合理性；若与实际数有差异，请重新检查已填列数据。

6.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示或增加分期请选中上述行“解除隐藏”，或在“合计”行前自行插入行予以增加。

项项目目建建筑筑面面积积统统计计表表（二二）1.此表自动生成，为项目收入成本结转取数用，请财务管理部复核相关面积数据的准确性和及完整性。

表3返回目录项项目目整整体体开开发发计计划划表表编编制制单单位位：

序序号号名名称称一一期期二二期期三三期期四四期期五五期期六六期期备备注注开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成开开始始完完成成分期案名注1占地面积开发面积（）总建筑面积计入容积率面积地上可售面积0签署土地协议或合同项目公司注册成立（若需）征地拆迁（若需），包括三通一平1产品策划书2售楼处及样板区选址3概念设计/整体规划方案设计（详规）/政府会审（若需）分期规划方案设计（若有）户型评审规划方案政府会审/申领建设用地规划许可证申领土地证景观评审4扩初设计/政府会审5售楼处、样板区设计注26施工图设计报批/申领建设工程规划许可证时间格式用年月表示7总包、监理单位考察/招投标申领建设工程施工许可证8基础工程9售楼处、样板区施工10主体工程施工主体封顶11外立面施工12景观施工13申领销售许可证销售开盘14达到可交付的最后条件15交房签发人：

审核人：

审核人：

编制人：

1.分期标准.指在不同时间开工、开盘销售，但计划在半半年年内内，不不跨跨年年交交付付的工程为同一期；2.所有预算计划表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划相同。

因特殊情况不一致的，请在备注栏中说明原因。

3.售楼处/销售样板区的选址、做法，应事先提出明确的具体实施要求，并满足销售开盘时间要求；4.各地、各区有关规定不同及各项目的特殊情况，上表中完成开始及完成时间不一定是按表中顺序；5.分期占地面积之和等于项目总建设用地面积；6.建筑面积为该期总建筑面积包含地下建筑；7.申领销售许可证开始为当期第一次领证时间，结束为当期最后一次领证时间；多次领证，分别注明时间、面积；8.销售开盘时间为当期第一次推盘时间，结束为当期最后一次推盘时间；多次推盘分别注明时间、面积。

9.公共配套设施包括会所、学校、游泳池、球场、物管楼及公司保留产权的大堂等；10.公共配套设施单独建设的必须单列，分布在其他建筑物内的不用单独分列；11.项目有多次评审，多次权证申领、多次开盘等情况请在备注中加以说明。

附表4返回目录项项目目20102010年年主主要要工工作作节节点点计计划划编编制制单单位位：

单单位位：

平平方方米米，万万元元2010年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目可行性研究产品策划书营销策划书一期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积领取施工许可证实际开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0二期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积注明面积或金额的，需要在计划时点填上面积数或金额数，仅填数数字字。

此三项内容在计划完成时点填上对应期数。

领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0三期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0四期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积0二期领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0五期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0六期领取用地规划许可证面积领取土地证面积0领取工程规划许可证面积领取施工许可证开工计划面积0领取预售许可证面积0金额0四期推盘计划面积0金额0本年交付计划面积0填填表表说说明明：

1.推盘计划指项目计划在某月新新推推出出的可售面积以及可售金额。

2.本表为节点表，非非横道图，在节点标明相应内容如金额及面积数。

3.年初状态填写当期已完成情况；其中开工计划以领取施工许可证为准。

4.推盘计划填写分批开盘推出房源情况。

表5返回目录项项目目20102010年年度度规规划划设设计计计计划划表表编编制制单单位位：

区域项目分期专业单项/备注阶段第一季度第二季度第三季度第四季度项目联系人联系方式备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目-期规划组团/整体产品策划书委托方案-期建筑住宅（写字楼、酒店、医院）产品策划书委托方案扩初施工图施工商业产品策划书委托方案扩初施工图施工会所产品策划书委托方案扩初施工图施工-期景观公共园区产品策划书委托方案扩初施工图施工私家园区产品策划书委托方案扩初施工图施工-期室内会所（销售中心）物管楼产品策划书委托方案扩初施工图施工样板房产品策划书委托方案扩初施工图施工公寓大堂产品策划书委托方案扩初施工图施工幼儿园产品策划书委托方案扩初施工图施工写字楼/酒店/医院产品策划书委托方案项目私家园区表6返回目录项项目目20102010年年工工程程建建设设进进度度计计划划表表本本颜颜色色栏栏参参照照表表44自自动动生生成成，不不需需单单独独填填写写。

编编制制单单位位：

单单位位：

平平方方米米项目内容年初状态1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注售楼处/样板区施工售楼处/样板房装修一一期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程景观工程弱电工程合同交付时间需在计划时点标明交付面积实际交付时间二二期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程环境工程设备工程弱电工程合同交付时间实际交付三三期期施工招投标开工时间建筑安装工程基础工程主体结构达到预售条件时间在计划时点注明面积外立面装饰室内装饰（非精装修）精装修工程室外工程环境工程表7返回目录项项目目20102010年年材材料料设设备备采采购购计计划划表表编编制制单单位位：

单单位位：

万万元元材料设备名称规格型号单位数量计划签约时间计划到货时间计划采购金额（万元）原有合同执行情况采购金额总计（万元）安装设备电梯空调智能设备可视对讲泳池设备配电设备泵类锅炉开关面板其它外立面材料石材面砖真石漆涂料檐沟屋面瓦车库门文化石门窗其它精装修材料整体橱柜厨房电器洁具大件地板进户门软装饰瓷砖其它常规钢材水泥其它填填表表说说明明：

1.备注中说明该项采购合同状态,即是否签订合同、洽谈中、意向中.表8返回目录项项目目销销售售计计划划（按按面面积积）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。

编编制制单单位位：

20102010年年单单位位：

平平方方米米期期数数项项目目未未来来总总可可售售面面积积20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积20142014年年及及以以后后预预计计销销售售面面积积112233445566778899101011111212合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计总总计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-五五期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-六六期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小小计计-填填表表说说明明：

1.本表所指销售面积指签订正式销售合同的面积，不包括仅签订销售协议的面积。

2.销售计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。

3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。

4.“未来总可售面积”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的面积；亦即2010-项目结束预计可销售面积之和。

5.车库（位）面积和库房面积必须填写，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。

6.本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。

7.本表由营销策划部负责填列。

五五期期期期数数项项目目未未来来总总可可售售面面积积20102010年年预预计计销销售售面面积积20112011年年预预计计销销售售面面积积20122012年年预预计计销销售售面面积积20132013年年预预计计销销售售面面积积20142014年年及及以以后后预预计计销销售售面面积积112233445566778899101011111212合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计表9返回目录项项目目销销售售计计划划（按按金金额额）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。

编编制制单单位位：

20102010年年单单位位：

万万元元期期数数期期数数、项项目目未未来来总总可可售售金金额额20102010年年预预计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额112233445566778899101011111212合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计总总计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-五五期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-六六期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-填填表表说说明明：

1.本表所指销售金额指签订正式销售合同的金额，不包括仅签订销售协议的协议金额。

2.销售计划填报期间为2010年1月至项目结束，其中2014年及以后年度（若有）销售计划数按合计数填列。

3.因公司规划设计尚未确定及其他各项原因造成未来销售计划存在不确定因素的，也必须在现有条件下作出合理估计，以便对项目整体销售情况和项目现金流作出初步测算。

4.“未来总可售销售金额”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的金额；亦即2010-项目结束预计可销售金额之和。

5.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数。

6.本表预留分期为18期，其中第7-18期（74-205行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请自行插入行并注意相应修改公式。

7.本表由营销策划部负责填列。

期期数数期期数数、项项目目未未来来总总可可售售金金额额20102010年年预预计计销销售售金金额额20112011年年预预计计销销售售金金额额20122012年年预预计计销销售售金金额额20132013年年预预计计销销售售金金额额20142014年年及及以以后后预预计计销销售售金金额额112233445566778899101011111212合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计表10返回目录项项目目销销售售计计划划（按按套套数数）此此颜颜色色部部分分为为数数据据自自动动合合计计，不不需需填填写写。

编编制制单单位位：

20102010年年单单位位：

套套/个个期期数数期期数数、项项目目未未来来总总可可售售套套数数20102010年年预预计计销销售售套套数数20112011年年预预计计销销售售套套数数20122012年年预预计计销销售售套套数数20132013年年预预计计销销售售套套数数112233445566778899101011111212合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计11季季度度22季季度度33季季度度44季季度度合合计计总总计计-一一期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-二二期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-三三期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-四四期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-五五期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-六六期期高层-小高层-多层-别墅-排屋-写字楼-商铺-车库位-库房-其它-小计-填填表表说说明明：

1.本表所指销售套数指签订正式销售合同的销售套数，不包括仅签订销售协议部分。

2.“未来总可售销售套数”，是指截止09.12.31尚未签订正式销售合同的可售套数。

3.同一期房源分批开盘的,请在相应的开盘时间增加批注,说明本次为当期第几次开盘,推出物业面积金额套数。

4.本表预留分期为18期，其中第7-18期（73-138行）隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加。

5.本表由营销策划部负责填列。

20142014年年及及以以后后预预计计销销售售套套数数-表