简单现金日记账表格.docx
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简单现金日记账表格
现金日记账
单位:
日期:
从2021年11月1日起记账
2021年
证号
摘要
票据单号
借方
贷方
方向
余额
月
日
11
5
1
刘正亮货款
刘正亮安装费、运费
邱勇货款
11
5
2
收回电费8月份沃丰凯迪
收回电费9月份沃丰凯迪
9月份南北变压器电费
10月份北变压器电费
11
5
3
销售马桶’2264〞12个
销售马桶〞2203〞1个
销售卫浴
销售下水、软管、浴帘布
11
5
4
10月份南变压器
10月份凯迪电费
10月份沃丰电费
11
5
5
付过路费
付汽油费〔雅阁〕
换轮胎2条〔雅阁〕
11
5
6
付汽油费〔雅阁〕
付过路费
付购狗粮款
付购咸蟹子款〔青岛用〕
付青岛平度过路费
青岛抵押午餐费〔杨杨张〕
雅阁车加油
11
5
7
付刘金交电费公交车费
付卫浴电费
付典当电费
付9月份北变压器电费
过次页
承前页
票据单号
借方
贷方
方向
余额
11
5
7
付有泉经贸营业执照挂失费
11
5
8
刘金交电费乘坐公交车费
付9月费
付10月北变压器费
11
5
9
购中华烟2盒〔窦总安排〕
付CRV加油〔去尹府水库〕
宝马加油、买萝卜〔蔚杰〕
付典当换玻璃款
付刘正亮货款及手续费
11
5
10
付典当14年2季度物业费、卫生费、水费
付卫浴14年1月份水电费
付费
付展厅改水、改电差额款〔总金额4800元窦总给4000元〕
11
5
11
付CRV保养款
付雅阁车加油
付康桥房子公正、抵押费
付平度过路费
雅阁车加油〔去平度送父母〕
11
5
12
付邱勇货款
付汇款手续费
付邱勇货物运费
11
7
14
11
7
15
11
7
16
11
7
16
2021.8.17〔财神节〕餐费
11
7
17
付2021年12月10日至2021年10月17日安装费
11
22
18
销售吸塑喷头
销售马桶〔王金坤〕2264
销售马桶〔候立军〕2264
销售马桶〔刘连珍〕2264
11
22
19
预收定金〔张立勇〕
11
22
20
付安装费
200
11
28
21
付过路费
付雅阁车加油
付费2903333、8076695
8269777、8261167
付卫浴电费
付典当行电费
11
30
22
北变压器电费差额收入
11
30
23
南变压器电费差额收入
11
30
23
蔚杰借款抵顶8月份工资
12
15
25
付窦氏办公楼屋顶防水
平度、青岛过路费停车费
给刘玲汇款机票款
狗粮
青岛餐费杨秀芹
付卫浴宽带年费
雅阁车加油
老几萝卜10箱
鲜花看老程
费
12
15
26
付安装费5个马桶
12
15
27
裴利杰2264
潘与文2264
谭春霞2293
孙勇军2264
万秀芝2264〔破损〕
12.
15
28
销售LX00302
张志勇2264余款
于钦弘定金
销售单冷龙头LT1335