现金收支日报表.doc

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B出纳账表

现金收支日报表

日期：

凭证号码

摘要

收入金额

付出金额

结存金额

合计

核准：

主管：

制表：

二BO2银行存款收支日报表

日期：

凭证

号码

票据

号码

摘要

收入金额

付出金额

结存金额

合计

核准：

主管：

制表：

二BO3现金盘点报告表

日期：

面值

数量

金额

盘点异常及建议事项

现

金

及

调

度

零

用

金

￥100

50

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

盘点结果及要点报告

0.02

0.01

小计

其他项目:

未核销费用

左列款项及票据年

月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管员：

盘点人：

员工借支

总计

账面数

盘盈（或盘亏）

项目

张数

金额

盘点数

盘盈（亏）

应收票据:

代收

库存

应收保证票据

合计

核准:

主管:

制表:

说明：

现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。

会计、财务管理