现金日报表.docx

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现金日报表

现金日报表

～每日现金日报表

龙游发艺美发连锁现金日报表

序号

项目内容

月日星期天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

11

尊享卡

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其它

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1

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今日现金额（所有现金流）

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今日耗卡业绩（非现金收入）

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今日总支出（开支现金）

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留存找零金（明日找零金）

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今日开卡业绩（新办卡金）

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4

今日存款业绩（充值卡金）

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5

今日现金额（所有现金流）

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今日总支出（开支现金）

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1

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5

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今日耗卡业绩（非现金收入）

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今日总支出（开支现金）

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5

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6

今日耗卡业绩（非现金收入）

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今日总支出（开支现金）

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月日星期天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

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2

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3

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4

今日存款业绩（充值卡金）

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5

今日现金额（所有现金流）

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6

今日耗卡业绩（非现金收入）

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7

今日总支出（开支现金）

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8

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1

今日总业绩（除开卡、存款外）

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今日存款业绩（充值卡金）

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5

今日现金额（所有现金流）

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6

今日耗卡业绩（非现金收入）

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7

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3

今日开卡业绩（新办卡金）

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今日存款业绩（充值卡金）

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5

今日现金额（所有现金流）

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6

今日耗卡业绩（非现金收入）

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7

今日总支出（开支现金）

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留存找零金（明日找零金）

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天气

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今日总业绩（除开卡、存款外）

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今日开卡业绩（新办卡金）

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今日存款业绩（充值卡金）

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5

今日现金额（所有现金流）

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6

今日耗卡业绩（非现金收入）

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7

今日总支出（开支现金）

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8

留存找零金（明日找零金）

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今日总业绩（除开卡、存款外）

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3

今日开卡业绩（新办卡金）

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4

今日存款业绩（充值卡金）

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5

今日现金额（所有现金流）

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6

今日耗卡业绩（非现金收入）

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7

今日总支出（开支现金）

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8

留存找零金（明日找零金）

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今日开卡业绩（新办卡金）

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4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

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月日星期天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

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2

昨日找零金（昨日留存）

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3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

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汇公司账户额（3+4）

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天气

1

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2

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3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

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项目内容

月日星期

天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

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项目内容

月日星期

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1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

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天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

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汇本店帐户额（2+5-7-8）

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天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

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2

昨日找零金（昨日留存）

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3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

26

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11

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元

其它

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项目内容

月日星期

天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

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27

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汇本店帐户额（2+5-7-8）

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其它

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项目内容

月日星期

天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

28

～每日现金日报表

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

11

尊享卡

元

其它

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序号

项目内容

月日星期

天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

29

～每日现金日报表

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

11

尊享卡

元

其它

经手人

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序号

项目内容

月日星期

天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

30

～每日现金日报表

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

11

尊享卡

元

其它

经手人

龙游发艺美发连锁现金日报表

序号

项目内容

月日星期天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

31

～每日现金日报表

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

11

尊享卡

元

其它

经手人

龙游发艺美发连锁现金日报表

序号

项目内容

月日星期

天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

32

～每日现金日报表

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

11

尊享卡

元

其它

经手人

龙游发艺美发连锁现金日报表

序号

项目内容

月日星期

天气

1

今日总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

今日开卡业绩（新办卡金）

元

33

～每日现金日报表

4

今日存款业绩（充值卡金）

元

5

今日现金额（所有现金流）

元

6

今日耗卡业绩（非现金收入）

元

7

今日总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

汇公司账户额（3+4）

元

10

汇本店帐户额（2+5-7-8）

元

11

尊享卡

元

其它

经手人

龙游发艺美发连锁月度汇总

年月

序号

项目内容

金额

备注

1

本月总业绩（除开卡、存款外）

元

2

昨日找零金（昨日留存）

元

3

本月开卡业绩（新办卡金）

元

34

～每日现金日报表

4

本月存款金额（充值卡金）

元

5

本月现金额（所有现金流）

元

6

本月耗卡业绩（非现金收入）

元

7

本月总支出（开支现金）

元

8

留存找零金（明日找零金）

元

9

本月汇公司账户额（3+4）

元

10

本月汇本店帐户额（2+5-7-8）

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