财务部经理财务总监职务说明书Word下载.doc

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直接下级

主管

管辖人数

人

工作目的：

作好公司各项决策参谋，避免风险、资产的保值增值；

实现企业价值的最大化。

职位概要：

1编制和执行公司预算、财务收支计划、成本管理、立定资金筹措反感和使用方案，开辟财源，加速资金周转，提高资金利用效果。

2负责领导本公司的会计人员办理会计事项，进行会计审核，正确计算和分配公司收益

3、控制公司成本费用，分析公司财务状况，及时为公司重大经营决策提供信息支持

4、负责核算控制，审核上报纳税申报表相关事宜

5、负责各种财务报表的审核

6、协调内部与各部门的关系

工作要求：

良好的职业道德，对工作认真负责，工作细致、坚持原则，精通财务法规、税务法规。

职责与工作任务：

职

责

一

职责描述：

日常管理

工作任务

1.全面管理财务内部各项事物，协调处理内部及外部的关系，对总经理负责，领导下属依法开展财会工作。

2.组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项指标。

3.组织撰写财务内部的工作计划、总结、报告等，不断完善内部管理。

4.组织配合ISO9000办，规范财务工作流程及文档管理，完成相应的质量审核工作。

5.组织制定本部门年度及季度财务预算。

6.与财政，税务，银行证券海关，工商等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立病保持良好的关系。

7.组织审核购销合同

8.负责组织税务筹划，合法纳税。

9.及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章，空白收据，空白支票。

10.在向部门内部人员下达工作任务和文件审批方面，对会计，出纳，采购主管，计划员实施监督，

11.监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实，准确

12.监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存

13.监督督促应收账款的回收和检查，组织对不良债权处置

二

财务管理

1．组织建立财务管理体系，制定并不断完善各项财务制度，促使财会工作的科学化，规范化。

2.根据发展需求，对财务管理工作进行研究，布置，检查，总结，并不断改进和完善。

3.组织审查或参与拟定经济合同，协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收付款管理。

4.组织开展财务分析工作，综合分析财务状况和经营成果，为总经理提供决策依据

5．负责监控。

指导财务管理，并适当地组织安排资金的使用

三

预算管理

1.根据公司发展战略，组织建立财务预算管理体系，实行全面预算管理，指导和协调预算目标的执行，并根据实际情况不断加以修改完善。

2.根据经营目标和经营计划，组织年度及季度财务收支预算的编制及下达

3.监督检查预算执行情况及原因分析，编写预算执行情况总结报告，为总经理提供决策依据

4.组织追踪控制预算执行情况，及时统计并反馈给负责部门，督促有关部门分析预算执行差异的原因，降低消耗，节约费用，提高经济效益

5，组织统计各项预算指标的完成情况，为相关部门考核提供依据

四

会计核算体系管理

1.组织根据国家有关法律法规，建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及各项费用管理制度，并在工作中严格监督执行

2.组织根据各项财务预算和财务收支计划，全面进行会计核算，审核会计凭证及财务报告

3.组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好财务核对工作。

4.负责公司各项成本的核算，会同办公室，信息，行政后勤，技术等有关部门做好盘点清偿工作，并提出日常采购，领用，保管等工作建议和要求，杜绝浪费

5.定期组织编制年、季、月种类财务会计报表，搞好电镀会计决算工作。

6.组织会计师事务所对账务的审计，组织接受上级主管单位及财政局，税务局的财务审计检查

五

资产管理

1.根据总经理要求，组织公司资金的筹措和运用，组织资金调拨，对资金和债务的风险进行管理。

2组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理

3.组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提出建议。

六

财务分析与控制

1.负责编写财务分析及经济活动分析报告。

全同信息部，经营部等有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。

同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

2参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。

3.对公司重大的投资，融资，并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估，指导，跟踪和控制。

七

财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见

2.严格进行考勤工作。

3.组织工作人员每日，每周进行环境清理，保持工作环境整洁

八

其他事务

1．服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管部门负责

2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

3.完成上级委派的其他任务