财务管理各模块的功能作用及相互关系Word文件下载.doc

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5、结算中心

总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。

6、薪资管理

薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

7、固定资产

总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。

8、存货核算

总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。

9、商业智能

为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。

10、UFO报表、现金流量表、财务分析

总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。

11、网上银行

网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；

网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。

12、网上报销

网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；

网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。

13、报账中心

报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。

二、应收系统

1、合同管理

生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收款、核销；

应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。

2、销售管理

复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；

收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。

3、网上银行

网上银行系统可向应收款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；

应收款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。

所有相关单据全部由应收系统生成凭证到总账。

4、总账

所有凭证均应该传递到总账系统中；

可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。

5、应付款管理

应收、应付之间可以相互对冲；

应收票据背书时可以冲应付账款。

6、财务分析

应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

7、UFO

应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。

三、应付系统

生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、付款、核销；

应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单。

2、采购管理

在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；

应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。

3、总账

所有凭证都传递到总账系统中；

结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。

应收款、应付款之间可以相互对冲；

5、财务分析

应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

6、UFO

应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。

7、网上银行

网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；

应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。

所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；

若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。

四、固定资产

1、总账

批量、汇总制单传递到总账

2、与其他产品接口：

为成本管理系统和UFO提供数据支持，向项目管理系统传递项目的折旧数据，向设备管理系统提供卡片信息。

五、网上报销

可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。

2、预算

费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。

网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用，可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。

六、网上银行

2、结算中心

网上银行系统可向结算中心系统导出交易明细；

结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。

3、应收/应付

网上银行系统可向应收款管理/应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；

应收款管理/应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。

4、报账中心

在前台报账系统增加的支出单是否进行网上支付由用户决定，如果进行网上支付，则该支出单将传入网上银行系统。

5、网上报销

在网上报销系统中增加的借款单和支出报销单是否进行网上支付由您决定，如果进行网上支付，则该单据将传入网上银行系统。

七、现金流量表：

对账务系统和报表系统的数据进行计算分析，生成现金流量表。

生成后的现金流量表以rep报表形式保存，可以在本系统查询，也通过[数据输出]功能，输出到指定目录中，用UFO或财务分析系统调用。

八、成本管理

1、存货核算系统

本系统引用存货系统提供的以出库类别和会计期间划分的领料单（出库单）汇总表，包括领料部门、成本对象（产品）、批号、领用量、领料额、实际单价。

存货系统可以从成本系统中取产品单位成本数据。

分批的专用材料：

领料部门+期间+出库类别+成本对象（成本对象与产品的对应关系须在项目（档案）管理中预先定义。

采用全月平均计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了月末处理之后才能向成本系统传递数据。

采用计划价计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了差异率计算和分摊之后才能向成本系统传递材料的实际价格数据，否则为计划价格。

2、薪资管理系统：

本系统引用薪资管理系统提供的，以人员类别划分并且按部门和会计期间汇总的应计入生产成本的直接人工费用和间接人工费用。

3、固定资产系统：

本系统引用固定资产系统提供的按部门和会计期间汇总的折旧费用分配表。

4、总账系统：

本系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。

如果用户无固定资产系统与工资系统，也可以引用总账系统中应计入生产成本的人工费用及折旧费用数据。

本系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

5、生产制造系统：

如果用户启用了生产制造系统，并且在成本系统的“选项”中选择了“启用生产制造数据来源"

选项，则只有用户在“生产制造”系统制定了生产订单的产品，并且该产品已经符合投产日期条件后，方能进行该产品及其相关子项产品的日常成本资料录入工作。

九、项目管理

1、获取项目成本核算所需求的数据；

2、可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统；

3、结合库存管理系统及存货核算系统进行项目预算控制；

4、直接读取工资系统中的数据作为项目工资费用；

5、可以直接取固定资产系统中的折旧作为相应项目折旧。