出差财务旅游技术补贴Word格式文档下载.doc

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出差人员必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款；

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币500元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”注明，如有特殊出差人物，增加的借款另行提出申请。

出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务审批，总经理审批后方可借款。

审批流程：

填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》à

总经理审批à

财务审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）à

行政部备案。

差旅费报销标准

具体报销项目及补贴见下表：

级别

可凭据报销项目

补贴标准（单位：

元/天）

交通

列车

民航

客车

轮船

一类地区

二类地区

三类地区

总经理

软卧

经济舱

实报

二等舱

200

180

150

软座

高管

硬卧

120

基层

100

硬座

说明：

（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。

（2）连续乘火车超过30小时以上路程，总经理批准乘坐飞机。

（3）以上补贴含：

住宿费、伙食费、市内交通费及电话费，超支部分自理。

（4）地区类别：

一类地区：

北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

二类地区：

除一类地区以为的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：

所有县级城市及地区。

交通费规定

出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急成都选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

一般情况，业务员应首选火车硬座：

但乘车时间超过12小时的，可乘火车硬卧或客车卧铺，超过12小时坐硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

出差住宿规定

两位以上同性员工前往同一地点出差，须两人同住一间双人间，住宿标准按高管者为准，同住人员不报销住宿费。

公司人员到公司有住处的城市出差，必须住公司住处，不再报销住宿费。

差旅招待费规定

招待计划及招待费用必须在《出差预算单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示总经理，总经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

依据相关发票等凭据报销，对于丢失发票的，一律不予报销。

差旅费的报销规定及审批程序

报销时间应为员工出差返回后的3个工作日内，并应于报销时退回预借的多余款项；

未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。

因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续。

参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

金华范围出差时，交通费只能实报车费，每天伙食补助10元。

经办人à

财务审核à

财务结算

补充说明

外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。

会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经上级领导签署意见后方可报销。

出差的行程须与出差申请单上标明路线相符。

不得乘坐旅游轮船与旅游专线的汽车，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其他费用，且多行走的天数按旷工处理。

维护公司形象，做有修养的职业化营销人；

举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者；

做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博；

立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为；

不接收代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交；

严禁泄漏公司有关营销政策及属保密范围的信息。

出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天。