年产5万件套机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告0413Word格式文档下载.docx
《年产5万件套机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告0413Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产5万件套机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告0413Word格式文档下载.docx（71页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
经可行性研究分析，项目年均实现收入为11000.00万元，年均利润总额为1109.48万元，税后内部收益率为36.81%，财务净现值3515.54万元，所得税后投资回收期为3.96年（含建设期），具有较好的经济效益；
项目生产能力利用率达到36.90%时即能达到盈亏平衡，项目抗风险能力强。
1.2可行性研究工作的依据与范围
1.2.1编制依据
1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《中国工程机械行业“十二五”发展规划》；
3、《机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标》；
4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
5、《投资项目可行性研究指南》；
6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
7、新的有关财务制度的会计制度；
8、《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
9、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；
10、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
11、《山东省机械行业“十二五”发展规划》
12、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2编制范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.2.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重。
1.3可行性研究工作的概况
在编制过程中，编写单位与有关科研院所和国内外的设备技术厂家进行广泛接触，对生产工艺设备从产品质量、机械性能、技术经济指标、设备投资进行了综合分析，从而提出了适合本项目的最佳工艺技术路线，为本项目的顺利实施打下了良好的基础。
与此同时，对本项目产品的市场进行了广泛调查和研究，以确保本项目在投产后具有良好的经济效益。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
机械工业作为国民经济的装备工业，是国民经济赖以发展的基础，是其他经济部门的生产手段，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体。
它的发展水平是衡量一个国家和地区工业化水平与经济总体实力的标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，在我国经济发展中一直居于举足轻重的地位。
近年来，我国农业、水利、能源、交通等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。
随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压和气压动力机械元件。
国家在对重大技术装备实行国产化的同时，也正积极鼓励和支持关键零部件的开发生产，以此增强配套能力，提高装备制造业整体水平。
随着国内产业从普通装备向相关高端产品升级，以及国际装备制造业向中国的转移，我国装备制造业已具备持续崛起的动力，生产水泥所需要的磨机、粉碎机、传输机等机械等技术含量高的配套产业面临着难得的发展机遇，但在进出口方面，我国生产水泥所需要的磨机、粉碎机、传输机等基础件产品依然处于逆差状态，很多产品需要从国外进口。
目前，我国的矿用机械行业在高附加值产品的产量、质量、品种和规格上存在较大差距，同时在新工业、新装备、新技术原始性开发及工程化方面与发达国家的水平有一定距离，且我国的矿用机械行业能耗偏高，在环保方面有待改进。
这些问题在矿用机械行业经济效益良好时并没有得到足够的重视，国土资源部发布的重启全国寻矿行动正是矿用机械行业对自己的产品结构进行调整的好机会，对一些低附加值、高能耗和高污染的产品进行果断地减产甚至停产，并有针对性地推出一些新产品，从长远上讲对于矿用机械行业的生存和发展都具有重大意义。
近年来，国内基础设施建设的持续发展带动了国内矿用机械行业的腾飞，施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关矿用机械的高速发展，为矿用机械行业提供了较大的市场空间。
但是受金融危机影响，2008年至2009年上半年，矿用机械市场出现了明显的萎缩现象。
我国冶金矿用机械行业2011年1-6月的工业总产值达到1198.2亿元，同比增长23.74%。
通过对矿用机械行业394家企业的调查，行业工业总产值比去年增长了18.3%，但比起去年40%的增长幅度有很大回落。
根据预测2012年矿用机械销量增速走势很可能类似于2005年前低后高的情况。
随着政府加大投资和房地产市场调整的效果显现，以及美欧经济的明朗，矿用机械及零配件行业的“春天”应该不会很遥远。
基于政府加大投资刺激内需的态度明确，而矿用机械将是最直接受益的子行业之一，以及矿用机械是机械产品中出口竞争力最强的，一旦国外经济环境稳定，矿用机械及相关配套产品的需求仍然会保持快速增长的理由。
在此背景下，枣庄市薛城鼎泰耐磨材料厂审时度势，经过周密的市场调查，决定投资建设年产5万件（套）机械铸造矿用配件耐磨材料项目。
本项目建成投产后，将有利于公司产品结构的优化，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
2.2项目建设的必要性
1、项目符合国家产业政策
本项目产品在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中即未列入鼓励类，也未列入淘汰类与限制类，为允许类项目。
因此本项目符合国家产业政策。
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
按照创新驱动、优化结构、提升水平、绿色发展的要求，做大做强装备制造业，调整优化原材料产业，改造提升消费品工业，以增量优化带动存量调整，以先进产能取代落后产能，加快实施工业转方式调结构1000个重点技改项目，全面提升产业整体素质。
力争2015年，支柱产业和骨干企业的关键技术、装备达到国内先进水平，大中型企业科技活动经费占销售收入的比重普遍提高到3％以上，山东名牌产品和驰名商标分别达到2100个、230件。
并指出：
推进重点产业结构调整。
装备制造行业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，关键技术创新和系统集成相结合，重点发展汽车和船舶及零部件、海洋工程装备、能源技术装备、行业专用设备、电工电器等产业，提高重点装备自主化水平。
因此，该项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。
2、项目建设符合装备制造业发展规划
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中指出：
大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。
意见要求要进一步完善促进装备制造业振兴的政策法规和标准体系，营造良好的市场环境，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，促进装备制造企业有序竞争；
通过自主设计和自主制造，带动基础装备和一般机械装备产品及零部件生产制造水平的全面提升。
全面提升一般机械装备的制造水平，充分运用市场机制，进一步提高装备的产品质量和技术含量，降低生产成本，增加产品的附加值。
加大对重大技术装备企业的资金支持力度。
国家在年度投资安排中设立专项资金，对国家重点建设工程所需以及对结构调整和产业升级有重大影响的重大技术装备的技术进步项目，给予重点支持。
不断增强自主创新能力，促进装备制造业持续发展。
《山东省机械工业“十二五”发展规划》中也提出：
加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。
3、面临得天独厚的发展机遇
目前，国家在对重大技术装备实行国产化的同时，也正积极鼓励和支持关键零部件的开发生产，以此增强配套能力，提高装备制造业整体水平。
国家财政部指出：
对国内企业为开发、制造大型煤炭采掘设备而进口部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。
此外，国家《装备制造业调整和振兴规划》的实施，也将有利于矿用机械产品生产制造业行业环境的改善、优化，将极大的促进矿用机械产品制造业的发展。
第三章市场供求分析及预测
3.1工程机械行业在国民经济中的地位
2010年，中国工程机械行业在全球市场中能一枝独秀，与国家颁布的经济刺激政策密不可分。
从2006年-2010年工程机械行业工业总产值占GDP比重来看，工程机械行业对GDP的贡献呈逐年递增的趋势。
表3-1 2005-2010年工程机械行业工业总产值占GDP比重
单位：
亿元，%
日期
国内生产总值
增长率
工程机械行业工业总产值
工业总产值比重
2006年
209407
11.60
990.32
37.18
0.47
2007年
246619
13.00
1355.02
45.80
0.55
2008年
300670
9.00
1925.34
40.81
0.64
2009年
335353
8.70
2586.49
22.60
0.77
2010年
397983
10.30
3980.48
49.96
1.00
数据来源：
国家统计局
这其中包括各地方区域经济规划方案的出台，鼓励民间投资的“新36条”出台，推动机械基础零部件产业和再制造产业的发展规划的颁布，重大装备技术目录的调整等等都对工程机械行业的发展是直接的利好消息。
装备制造业被确立为为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，工程机械行业做为其最重要的子行业，其地位大大提高。
工程机械行业能够在最近几年得到国家的大力支持，并且取得长远发展主要在于其对国民经济发展的推动作用，主要包括：
1、拉动国内生产总值增长，增加就业：
工程机械行业是一个劳动密集型，技术密集型，资金密集型行业，在我国现行的经济发展模式下，政府主导的固定资产投资模式下，能够迅速的产生对工程机械行业的需求，使得工程机械行业能够迅速发展扩大，工程机械行业过去的工业总产值增长率一直高于国内生产总值，有效的提高国内生产总值增长率。
同时，2010年1-11月，工程机械行业累计全部从业人员平均人数为33.71万，比09年同期增长17.88%，很好的为我国解决了一部分就业问题。
2、带动相关行业的发展：
工程机械的原材料主要是钢铁，其下游产业主要涉及到基础设施建设，铁路主要是高铁、高速公路、港口等公共设施建设，风能、电能等新能源基地建设，采矿业等能源基地建设。
工程机械行业的发展将能够减少进口，增加出口，解决部分我国钢铁产能过剩的问题，同时，工程机械质量的提高将使我国的生产建设质量更高，成为为国家建设提供技术装备的基础性产业。
3、产业升级提高国家实力：
近几年我国工业化进程中，大量的投资趋向于产业链的上游，如钢铁，水泥等，其不但出现产能过剩的现象，也对环境造成了污染。
真正能体现一个国家实力的是装备制造业的发展。
因此，推动工程机械行业的发展，鼓励自主创新，突破关键零部件及技术的瓶颈，将减少从国外的进口，以及当前生产的低附加值产品所造成的毛利润率不高的现象，直接提高国家实力。
3.2矿用机械配套产品行业市场分析
1、矿用机械市场需求情况
国土资源部近日发布了《国务院关于加强地质工作的决定》，在时隔28年后重启全国寻矿，这预示着矿用机械设备市场需求有望增长，尤其产业链上游的钻探、野外寻矿等诸多设备。
2011年1~6月的工业总产值达到1198.2亿元，同比增长23.74%。
通过对矿山机械行业394家企业的调查，行业工业总产值比去年增长了18.3%，但比起去年40%的增长幅度有很大回落。
矿山开采行业对矿用机械‘零配件的需求极大，另外，探矿机械、选矿机械、破碎机械、磨粉机械等的需求量也很大。
2、行业现状及发展方向
（1）行业整体现状
我国的矿山机械零配件行业在高附加值产品的产量、质量、品种和规格上存在较大差距，同时在新工业、新装备、新技术原始性开发及工程化方面与发达国家的水平有一定距离，且我国的矿山机械行业能耗偏高，在环保方面有待改进。
（2）行业竞争现状
中国矿山机械市场目前正处于比较稳健的发展期，行业的竞争日趋激烈。
同时，行业格局和企业性质正在不断发生变化，一批具有雄厚技术和经济实力的国际知名品牌在中国设立生产基地，其主要竞争范围体现在：
产品价格竞争、产品链与服务竞争、渠道的竞争、商务条件的竞争。
（3）矿用机械发展方向
随着我国矿产资源开发工艺的进一步发展，矿用机械产品逐步向大型化、安全化、可靠化、节能环保化发展，据预测，未来市场容量范围内节能环保类矿用机械将成为市场主流。
3.3营销策略
1、组建一支高素质强有力的销售队伍，推销人员上门销售，分级别确定销售目标，公司统一制定销售价格，不同的区域销售价格允许有一定的浮动。
对零部件用户制订服务制度和回访制度。
2、会议销售
召开技术研讨会，区域演示会，企业订货会，产品验收会，利用各种机会宣传公司的产品，提高产品知名度，促进销售量。
大型集团的各种专业会议也积极参加或提供赞助，各种产品博览会，展销会也争取参加，树立企业形象，取得客户的信任。
3、代理销售
各级各类矿用机械公司、配件店及个人商业网点都可以作为代理销售实体，形成销售网络以迅速扩大影响，拓展市场，
4、报刊杂志，媒体销售
可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象，扩大销售市场。
作为生产营销企业，要了解自己的服务对象，掌握市场销售的主动权，把握市场主体发展趋势的脉搏，并有市场整体发展的超前意思，在市场竞争中才可立于不败之地。
第四章项目区概况及场址选择
4.1项目区概况
4.1.1基本情况
薛城，有4600年文字记载的历史，奚仲造车，饮誉华夏；
夏商时期建立薛国；
仲虺作国书，助汤灭夏；
战国孟尝君，四君子留名；
毛遂自荐，一马当先；
叔孙通演礼，儒教初汉；
匡衡凿壁，好学典范；
临城劫车案，震惊中外；
抗日战争以来，因铁道游击队而蜚声中外。
四千年的文明传承，使得薛城人民重情、包容、好客，素以“豪爽”、“诚信”著称。
薛城区地处枣庄市西部，地理坐标为东经117°
9′2″至117°
28′41″，北纬34°
37′35″至34°
56′38″，北与滕州市为邻，自东北向东南依次与枣庄市山亭区、市中区、峄城区接壤，西与微山县毗连，版图如菱形。
全境东西最大横距29.75公里，南北最大纵距35.25公里，总面积423.02平方公里
薛城是枣庄市主城区的核心区，是全市的政治、经济、文化和交通中心，地处环渤海经济圈和长三角经济圈交汇处，京沪铁路干线的中点，淮海经济区的中心，是枣庄市行政中心、枣庄市高新技术产业开发区以及枣庄矿业集团所在地。
全区辖现辖邹坞、张范、陶庄、周营、沙沟、常庄6镇和临城街道办事处，202个行政村、29个居委会。
全区现状总人口41.69万人（其中城镇人口12.27万人），人口出生率8.84‰，死亡率3.59‰，自然增长率6‰。
4.1.2自然条件
薛城区东西最大横距29.5公里，南北最大纵距35．25公里。
境域地质构造属于华北台鲁西隆起区南缘。
千山山脉和圣土山脉呈东西走向蜿蜒境域，千山山脉出境后与鲁南第一高峰抱犊崮相连，再向东绵延数百里至沂蒙山。
抱犊崮，海拔584米，汉代称楼山，魏晋称仙台山，明清称君山。
古人有云:
“昔有五老抱犊耕秆其上，后仙去”，故又称为抱犊崮，历史上素有“鲁南小泰山”之称。
地处温带和亚热带过度地带，植物区系有着明显地带过渡性。
园内有植物165科627个品种，古代和近代植物混生，多达十几个品种，属国家重点保护植物。
脚下有周村水库，为鸟兽动物的栖息繁衍提供了良好的生态环境。
境内共有鸟类39科89种,兽类8科21种。
其中有许多是国家级保护动物。
薛城区水系属淮河流域京杭大运河水系，有主要河流17条，总长175公里。
薛城区属暖温带半湿润季风型大陆性气候，在一定程度上受海洋调节的影响，有显著的大陆性气候特征，四季分明，气候温和，雨热同季，降水集中。
春季回暖快，降雨量少，多风，蒸发量大，易干旱；
夏季炎热、多雨，潮湿，易涝；
秋季降温快，雨量骤减，多晴朗天气，晚秋易旱；
冬季雨量稀少，寒冷干燥。
全区全年日照时数为2532.1小时，整个作物生长期3月至10月份总日照时数为1826.9小时，占全年日照时数的72％，光照条件优越。
全区多年年平均气温14℃，最高气温极值40.5℃，最低气温极值－22.3℃。
多年平均降雨量为804毫米，季节降水明显不均，春季占年降水量的16.3％，夏季占59.2％，秋季占19.2％，冬季占5.3％。
本区多年平均蒸发量757.5毫米，夏季是全年蒸发量最大的季节，月平均蒸发量166.4毫米。
矿产资源丰富，有煤、铁、铝、稀土、大理石、石灰石等30余种。
现探明煤储量2.6亿吨，煤质优良，煤种有气煤、肥煤、天然焦等；
石灰石储量9亿吨；
脉英石1000万吨；
磷3.2亿吨。
地下水资源已探明2.5亿立方米。
农副土特产品众多，盛产花生、核桃、板栗、冬枣、石榴等。
4.1.3交通条件
区位交通密度为全国前列。
是苏鲁豫皖四省交界地。
辖区有“三纵三横”6条省道和国道穿境而过，京沪铁路、京福高速公路和正在建设的京沪高铁、枣临铁路、枣临高速公路均在薛城设有出入口，特别是京沪高铁2011年建成通车后，从薛城到北京、上海均只需2个多小时；
周边200公里半径内有济南、徐州、连云港、临沂4个机场，京杭大运河上的重要港口、年吞吐量400万吨的枣庄（薛城）港即将建成通航，人员往来、货物运输极为便捷。
全区公路密度每百平方公里达256公里。
特别是枣庄市委、市政府搬迁薛城的顺利实施，为薛城加快发展提供了千载难逢的良好机遇，使薛城成为有识之士投资兴业的黄金宝地。
4.1.4社会经济概况
2010年全区实现生产总值98.93亿元、人均生产总值27104元，分别是2005年的1.82倍和1.73倍。
地方级财政收入由2005年的2.56亿元增长到4.1168亿元；
税收占财政收入的比重由59.1%提高到78.1%，可用财力大幅增加。
累计完成全社会固定资产投资297.2亿元，是“十五”时期的3.37倍；
利用区外资金135.4亿元、境外资金1.1亿美元，分别比“十五”期间增长80.56%、191.39%。
新上投资过千万元项目437个，其中过亿元项目70个、过10亿元项目6个，完成项目投资266.8亿元，是“十五”时期的2.5倍，发展后劲显著增强。
——产业结构更趋合理。
三次产业比由2005年的9.9∶64.6∶25.5调整到9.9∶62.5∶27.6，一、二、三产增加值分别达到9.8亿元、61.83亿元、27.3亿元。
万元GDP能耗下降23%，化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）排放总量分别控制在6880.2吨、4400吨以内，全面完成“十一五”控制目标。
——城乡一体化进程不断加快。
建成区面积由13平方公里扩大到27.5平方公里，城镇人口由11万人增加到18.5万人，城镇化率达到45%，比“十五”末提高7个百分点。
创建文明生态村31个，转化经济薄弱村22个，培植市级新农村示范村21个，基本实现村村通油路、通客车、通自来水、通有线电视，群众生产生活条件明显改善。
——群众生活水平稳步提高。
先后五次提高机关事业单位人员工资和补贴标准，区镇两级人均分别增资1230元和1320元。
全面实行新型农村合作医疗，推行新型农村社会养老保险。
城镇登记失业率控制在3.2%以内。
企业离退休人员基本养老金、失业金标准分别由646元、143元提高到1106元、430元，城乡低保标准分别由143元、600元提高到220元、1200元。
城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别由9881元、4451元提高到17216元、7237元。
4.2场址选择
4.2.1选址原则
本项目场址选择遵循如下原则：
1、交通方便，便于开展工作。
2、节约用地，不占良田，不占耕地。
3、地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。
4、水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。
4.2.2选址方案
本项目位于枣庄市薛城区陶庄镇复兴路北段8号，项目占地为工业用地。
该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，是开发建设的理想场所。
第五章建设规模及内容
5.1建设规模
项目占土6666.67m2（约合10亩），总建筑面积5460m2；
年产矿用零配件、耐磨材料及矿用设备相关配套产品5万件（套）。
5.2建设内容
项目总建筑面积5460m2，主要建设内容有：
购置零配件加工全套生产设备及质量检测设备等（详见表6-1设备方案表），耐磨材料生产加工流水线，配套供电、给排水、消防、道路、绿化、停车场、围墙等附属工程。
5.3建设工程方案
5.3.1建筑设计的一般规定
1、厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。
2、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐蚀等安全要求。
3、建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。
4、厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的《建筑模数协调统一标准》和《厂房建筑模数协调标准》的有关规定，尽可能使设计标准化和构件定型化。
5、建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。
6、要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。
7、生产过程中
升级会员 