华为技术有限公司财务报表2010Word下载.docx

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21,052

净财务费用/（收益）

1,833

（1,255）

应占联营/合营公司损失

9

163

税前利润

27,429

22,144

所得税

3,672

3,870

本年利润

23,757

18,274

归属于:

本公司所有者

23,754

18,253

非控制权益

3

21

资产负债表

2010年12月31日

2009年12月31日

资产

物业、厂房及设备

9,323

8,317

无形资产

647

553

应收账款及其他应收款

116

-

联营及合营公司投资

305

311

其他非流动金融资产

64

108

递延所得税资产

7,102

5,147

其他非流动资产

517

611

非流动资产合计

18,074

15,047

存货

27,566

24,947

68,809

63,282

其他金融资产

8,330

7,145

现金及现金等价物

38,062

29,232

流动资产合计

142,767

124,606

资产总计

160,841

139,653

权益

本公司所有者应占权益

55,222

43,253

29

63

权益合计

55,251

43,316

负债

借款

8,955

8,490

设定受益福利计划

5,950

3,512

递延政府补助

1,319

933

递延所得税负债

590

631

非流动负债合计

16,814

13,566

2,685

7,887

应付所得税

4,184

3,696

应付账款及其他应付款

80,351

70,013

产品质量保证准备

1,556

1,175

流动负债合计

88,776

82,771

负债合计

105,590

96,337

权益及负债总计

现金流量表

2010年

2009年

经营活动产生的现金流量

从客户处收到的现金

228,918

165,802

支付给供应商和雇员的现金

（196,952）

（141,411）

其他经营活动使用的现金

（3,508）

（2,650）

经营活动产生的现金流量净额

28,458

21,741

投资活动使用的现金流量净额

（4,262）

（5,219）

筹资活动使用的现金流量净额

（14,907）

（8,384）

现金及现金等价物净增加额

9,289

8,138

现金及现金等价物年初余额

21,013

汇率变动的影响

（459）

81

现金及现金等价物年末余额

经营成果

同比变动

销售收入

185,176

24.2%

31.4%

－销售毛利率

41.9%

39.6%

2.3%

期间费用

48,239

37,917

27.2%

－期间费用率

26.0%

25.4%

0.6%

39.0%

－营业利润率

15.8%

14.1%

1.7%

净财务费用/（收益）

（246.1%）

所得税费用

（5.1%）

净利润

30.0%

在销售收入大幅增长和盈利能力提升的双重驱动下，2010年实现营业利润人民币29,271百万元，同比增长39.0%，营业利润率达到15.8%，比2009年增加1.7个百分点，其中期间费用率基本稳定，销售毛利率比2009年增加2.3个百分点，达到41.9%，主要得益于“Single”战略与产品创新。

净财务费用比2009年增长人民币3,088百万元。

所得税费用减少人民币198百万元，其中当年所得税费用比2009年增加人民币942百万元，达到人民币5,639百万元，递延所得税费用下降人民币1,140百万元（2010年递延所得税费用人民币-1,967百万元，2009年人民币-827百万元）。

净利润达到人民币23,757百万元，同比增长30.0%。

24.1%

－研发费用率

8.9%

0.0%

销售与管理费用

28.2%

－销售与管理费用率

16.7%

16.2%

0.5%

其他业务收支

68.4%

－其他业务收支占收入比率

0.4%

0.3%

0.1%

期间费用合计

2010年公司保持稳定的费用管理，总期间费用率上升0.6个百分点，主要体现在销售与管理费用率上升0.5个百分点，其他业务收支占收入比率上升0.1个百分点。

净财务费用/（收益）

汇兑损失/（收益）

1,236

（1,642）

（175.3%）

其他净财务费用

597

387

54.3%

净财务费用/（收益）合计

2010年净财务费用为人民币1,833百万元，相对2009年增加人民币3,088百万元，其中汇兑损失比2009年增加人民币2,878百万元，其他净财务费用较2009年增加人民币210百万元。

财务状况

2010年12月31日

2009年12月31日

非流动资产

20.1%

流动资产

14.6%

其中：

10.5%

应收账款

48,110

51,875

（7.3%）

30.2%

资产合计

15.2%

非流动负债

23.9%

长期借款

5.5%

流动负债

7.3%

短期借款

（66.0%）

应付账款

34,299

28,393

20.8%

所有者权益

27.6%

负债与所有者权益合计

现金及现金等价物余额达到人民币38,062百万元，同比增长30.2%，现金收入比达到20.6%，比2009年的19.6%增加1个百分点。

应收账款同比下降7.3%，公司继续加强应收账款管理，回款效率进一步提升，2010年应收账款周转天数（DSO）为94天，比2009年的125天下降31天。

存货同比增加10.5%，存货周转天数（ITO）在2009年100天的基础上减少8天，主要原因是计划集成、发货控制以及作业标准化等措施的顺利实施。

应付账款同比增加20.8%，2010年应付账款周转天数（DPO）为115天，比2009年的113天增加2天。

长短期借款合计人民币11,640百万元，比2009年的人民币16,377百万元降低28.9%，2010年长期借款比重为76.9％，比2009年的51.8％增加25.1个百分点。

经营活动现金流

折旧、摊销与非经营损益

3,067

（198）

（1649.0%）

运营资产变动前经营活动现金流

26,824

18,076

48.4%

运营资产变动

1,634

3,665

（55.4%）

30.9%

2010年经营活动现金流人民币28,458百万元，同比增长30.9%，主要驱动因素为：

■盈利能力增强，净利润同比增长30.0%。

■主要受汇兑损益的影响，2010年折旧、摊销以及非经营损益对经营活动现金流的贡献比2009年增加人民币3,265百万元。

■2010年末运营资产总额比2009年末减少人民币1,634百万元。

财务风险管理

公司资金管理部门负责财务风险管理，经董事会财经委员会的批准，制定了一系列符合华为业务战略的财务风险管理政策与流程，以管理流动性风险，汇率风险，利率风险和信用风险等。

流动性风险

公司已经建立成熟的现金流规划和预测体系，以评估公司整体长短期现金盈缺。

公司通过采取多种手段满足整体流动性需求，包括资金集中管理，保持适当的资金余额，获取充分的备用信贷额度，以及在全球建立广泛的融资资源等。

2010年现金与现金等价物人民币38,062百万元，较2009年增长30.2%，同时，公司本年偿还了大量外部借款，外部借款与2009年相比下降了28.9%。

现金的上升与借款的下降主要得益于强劲的经营活动现金流。

充裕的资金储备和良好的经营活动现金流成为公司规避流动性风险和偿债风险的重要保障。

流动性趋势

现金与现金等价物

长短期借款

11,640

16,377

（28.9%）

8/8