经济责任审计需提供资料清单Word文档下载推荐.doc

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2.企业各项规章制度；

3.企业简介、营业执照等有关证照复印件；

4.企业有关经营资质证书；

5.物价部门审核的收费批文；

6.国有资产产权登记证；

7.有关合并、划转或重组的上级文件；

8.×

年度会计报表审计报告；

9.×

年度所得税汇算清缴报告；

10.×

年×

月以来有关重大决策的会议纪要或决议。

二、×

月-×

月的财务会计资料

1.财务会计报告（含会计报表、附注、财务说明书）；

2.会计帐簿、会计凭证；

3.会计政策说明；

4.银行对账单；

5.固定资产、存货盘点记录。

三、×

月期间税务资料

1.各期纳税申报报表；

2.与税务机关的来往文件，包括：

减免税申请及批复，税务审查决定书

等。

四、有关实物资产、无形资产的权属证明原件及复印件

1.房产证、车辆行驶证、重大设备购置发票、商标或专利证书；

2.其他有关资产权属的证明文件。

五、被投资企业的资料

1.对外投资合同文件；

2.被投资企业资料，包括：

公司章程、营业执照、验资报告，×

404

年审计报告或年度会计报表，董事会会议记录或决议。

六、×

年以来以下重要合同文件

1.重大购建资产合同；

2.全部担保合同文件；

3.重要业务合同（含购、销、服务等）；

4.场地租赁合同；

5.其他重要合作协议、挂靠协议；

七、其他有关资料。

包括

1.资产清查盘点表，资产处理报告；

2.涉及本企业的有关诉讼文书、法院判决书、调解书、强制执行/中止

执行书等；

3.在职人员花名册。

审计监督审计监督

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广州市城市建设投资集团企业制度汇编（基本制度）