四川达州经济开发区财政局.docx
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四川达州经济开发区财政局
四川达州经济开发区财政局
关于四川达州经济开发区（本级）
2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
1．主要职能：
中共四川达州经济开发区工作委员会（四川达州经济开发区管理委员会）系达州市委、市政府派出机构。
主要负责受委托管理区域的领导和监督，负责经开区经济社会的建设和发展，负责经开区各类政府性投资建设项目、产业项目的审核备案和招投标工作，负责国有资产管理和监督，负责招商、环保、党建、组织和人事等工作，负责区内企事业单位生产经营的指导监督。
2．机构人员情况：
本单位共有在编人员89人，其中行政人员50人（2人退休），行政人员中机关人员43人，工勤人员10人，事业人员39人。
3．机构人员当年变动情况及原因：
2014年度本单位共有在编人员89人，其中行政人员50人（2人退休），行政人员中机关公务员43人，工勤人员7人，事业人员39人。
2015年度本单位工勤人员增至10人。
（二）当年取得的主要事业成效
1.体制机制更加完善。
一是完善项目决策机制。
制定印发了《关于加强企业投资项目管理的意见》，对项目入园、选址、土地预审、用地范围、投资协议等实行项目决策“一会制”；建立重大项目推进机制，原则上每个月召开一次重大项目推进会；完善了项目的退出机制，将项目准入和退出机制纳入项目投资协议中。
二是完善工作运转体系。
构建“333”工作运转体系，即“以板块为主的组织领导责任，以分管部门职责为主的主体责任，以挂包帮为补充的促建责任”的三级责任体系，“板块工作预决算、部门工作预决算、岗位职责预决算”的三级预决算体系，“党政办公会、党政联席会和项目例会的区级平台，板块工作会平台，项目协调会平台”的三级平台体系。
三是优化招商工作体系。
创新市区联合招商小分队招商的工作机制，在经贸投资促进局分设四个产业科，对应四大产业板块，并由四名分管领导分别对应一个产业板块，全程负责相应领域的产业招商培育工作，在招、引、落、转、升几个环节形成有序工作机制和合力。
四是完善考核评价体系。
出台季度考核办法，变年度考核为季度考核，增强考核的针对性和实效性，提升工作效率；出台末位述职办法，增强各部门工作责任压力，提升工作动力；出台直管部门考核办法，变直管考核为主为经开区管理考核为主，增强直管部门的管理考核力度，提升工作实效。
2.项目建设持续推进。
坚持对经济运行定期调度，全力推动项目建设。
一是狠抓项目建设。
抓项目审批，充分落实各项审批职能，加快审批速度，提高审批效率。
截止目前，共办理立项批复98个，备案76个；抓项目管理，53个区级重点项目完成投资83.5亿元。
全年已成功举办1次集中开工仪式，集中开工6个产业项目和3个基础设施项目，总投资29.8亿元，包括中环再生资源交易市场、弘瑞川东机械型材、康泰化工等6个产业项目，年底成功召开了园区建设暨重点项目推进现场会。
抓项目资金争取，全年共争取项目资金3.1亿元，为园区项目建设提供了强有力的保障。
二是狠抓招商引资。
全年签约项目38个，签约金额244.9亿元，其中：
中外知名企业签约12个项目，签约金额65亿元；渝洽会签约项目24个，签约金额169亿元，首届达商大会签约项目2个，签约金额10.9亿元。
1-3季度招商引资实际到位资金42亿元，其中工业类项目直接投资占到位资金总额93.1%。
预计年底将完成实际到位资金64.2亿元，其中，国内省际间直接投资完成44亿元，省内市外直接投资完成20.2亿元。
三是狠抓产业发展。
以项目入驻为抓手，2015年以来，持续加大项目入园工作，共入驻项目19个，包括50万吨/年聚甲氧基二甲醚、新工艺木门窗加工厂和水泥制品综合生产等项目；以园区争创为突破，全力争创循环、低碳、智慧等示范园区，今年积极与省科技厅衔接，强力推进四川省科技孵化器创建工作。
四是狠抓企业服务。
实施企业稳增长“双十二”工程，对24个重点推进企业实行领导挂包，各挂包领导具体牵头，整合各方资源，制定“一企一策”帮扶方案，定期召开专题会议、企业现场办公会议，及时解决企业突出问题；加大企业资金争取，密切关注国家相关政策，积极为企业争取项目资金，全年为企业争取到位开门红奖励资金和科技进步资金1000余万元。
3.企业服务强力推进。
一是以打造秦巴地区投资首选园区为目标，区、乡、村（社区）三级政务服务体系基本建成，开展项目建设“全程代办”、一站审批和上门服务，实现了企业的就地注册、就地纳税，项目的全程代办和就地审批，已办理行政审批事项554项、公共服务事项2813项。
二是推行领导挂包、部门分工负责的企业服务机制，积极为企业和项目化解生产、建设中的困难80余件，为12家企业贷款融资30亿元，帮助励志化工、升达等6家企业股权出质登记，实现融资4.56亿元。
三是主动放宽注册登记条件，积极培育市场主体，新设公司74户，同比增长300%，新设个体工商户64户，同比增长60%，从达川区工商局迁移企业107户，个体工商户212户。
四是认真做好项目用地保障工作，全年共完成挂牌出让土地4宗，供地229.51亩。
同时，完成了30多个项目用地范围内的土地征收协议签订和拆迁补偿工作，共征收（租用）土地15132.19亩，拆除房屋约4.7万平方米，搬迁农户348户，搬迁坟墓851座，拆除杆管线85.5千米，拨付各类补偿资金1.5亿元，为项目落地建设提供了有力保障。
五是密切关注国家政策，积极为企业争取项目资金，组织申报项目8个，申报中小企业专项资金、园区产业发展引导资金、技改资金、生产性服务业、新兴产业资金等5类资金10760万元。
4.党的建设有序推进。
一是扎实推进“三严三实”专题教育。
认真制定活动方案，精心组织讲党课、正反典型教育、严以修身、严以律己研讨等活动。
活动中，县（处）级领导每人至少联系2家企业，共收集企业反映问题62项，已解决50项。
二是扎实推进基层党建工作。
通过单独组建、合并联建、直属挂靠等方式，在机关集中建立了5个机关支部；启动了金恒机械、天一航旗、同达博尔等党建精品打造工程；集中表彰了25名优秀共产党员、5名优秀党员干部，树立了学习标杆。
三是扎实推进“大讨论”活动。
开展以“忠诚、创业、务实、高效、自律、奉献”为主题的“大讨论”活动，破解浮躁、淡责、畏难、重私四大问题，凝聚了共识，提振了信心。
四是扎实推进干部人才工作。
以政府为主导、企业为主体，依托天一航旗建立了“达州产业园区干部人才教育学院”；加大干部提拔交流力度，4名主任助理被提拔推荐为县处级领导干部，2名同志分别交流到市经信委、市工商联任职，1名同志提拔为管委会副主任，实现了经开区干部交流提拔零的突破；对两个乡11个内设部门运行情况进行调研，不断优化班子队伍运行。
强力推动机关现有人员精简和调整优化，充实了经贸投资促进局，优化了地税、工商等直属单位人员结构。
5.党风廉政建设全面强化。
一是认真履行“两个责任”。
完善“一岗双责”、“签字背书”、提交述廉报告、述责述廉和约谈等制度，把主体责任落实情况纳入各地各部门党委综合绩效目标考核；深化“一案双查”，突出问责追究。
二是逗硬执行中央各项规定。
贯彻落实中央八项规定，精简会议文件，建起了机关食堂，规范了公务和商务接待，严格公务用车管理，开展“三公”经费清理，整治办公用房超标；着力治理“四风问题”，重点解决发生在群众身边的生冷硬推、吃拿卡要、与民争利、欺压百姓等七个方面重点问题，营造风清气正的政治生态。
三是扎实开展解决发生群众身边的“四风”和腐败问题暨软环境整治。
召开干部集中整治大会，通报了典型违纪违法案例。
创新实施重大项目消极问责办法，在全域范围内打击强包强揽、强买强卖、恶意阻工等破坏发展环境的不法行为。
2015年，是达州经开区发展历程中极不平凡的一年。
一年来，经开区按照“抓落实、强推进、求突破”的工作要求，各项工作在攻坚中稳步推进，在探索创新中全面突破，呈现出“发展基础进一步夯实，发展态势进一步趋好，发展制约进一步破解”良好态势。
一年来的工作，让我们深刻体会到：
必须抢抓发展机遇，特别是全市共建经开区的重大机遇，坚持自力更生，充分借力发展，推动自身加快发展、追赶跨越；必须攻坚破难，迎难而上，千方百计破解制约发展的要素保障制约、重大项目招引困难、企业效率下滑、自身财力不足等难题，才真有所作为；必须坚持解放思想，敢想敢干、敢作敢为，向改革要动力，向依法行政要效率，争取创新转型、改革发展的主动权；必须牢牢抓住发展产业这一“牛鼻子”，坚定围绕主业求发展、求突破的信心、决心，切实在推动关键性问题解决上实现新突破；必须耐得住发展的寂寞，脚踏实地、真抓实干，多干打基础、利长远的工作，积跬步以至千里；必须加强自身建设，构建起以制度管事、管人、管权的运转体系，充分调动内部各项积极因素，心往一处想、劲往一处使，齐心协力为经开区发展而努力工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收支预算安排情况
四川达州经济开发区本年收支年初预算安排12067万元，比上年减少8562万元，减幅变动大的原因主要是上级补助资金减少。
根据国家信贷政策，2015年我委加大了棚户区改造的融资力度，全年为长田新区及棚户区改造融资4亿元。
（二）收支预算执行情况
四川达州经济开发区（本级）本年度完成总收入72,135.04万元，比上年净减少5697.82万元，增长-7.32%，减幅变动大的主要原因：
本年度向上争取资金大幅减少；本年度实现总支出72,135.04万元，比上年净减少5,697.82万元，减幅变动大的主要原因是上级补助资金减少。
1．支出预算完成情况与预算对比分析
（1）本年度支出预算数12067万元,决算数72,135.04万元,预、决算差异60,068.04万元，支出预、决算差异情况表如下:
收入支出预、决算差异情况表
项目（按功能分类）
行次
年初预算数
决算数
差异数
栏次
1
2
3
一、一般公共服务支出
1
1465.90
2157.20
-691.30
二、外交支出
2
三、国防支出
3
四、公共安全支出
4
75.00
124.90
-49.90
五、教育支出
5
3.00
507.90
-504.90
六、科学技术支出
6
1012.00
-1012.00
七、文化体育与传媒支出
7
13.50
-13.50
八、社会保障和就业支出
8
23.80
203.90
-180.10
九、医疗卫生与计划生育支出
9
156.70
794.80
-638.10
十、节能环保支出
10
20.00
58.20
-38.20
十一、城乡社区支出
11
10215.80
56796.34
-46580.54
十二、农林水支出
12
5.00
1108.90
-1103.90
十三、交通运输支出
13
2.00
3.90
-1.90
十四、资源勘探信息等支出
14
1152.40
-1152.40
十五、商业服务业等支出
15
十六、金融支出
16
35.00
35.00
十七、援助其他地区支出
17
十八、国土海洋气象等支出
18
224.50
-224.50
十九、住房保障支出
19
64.80
7823.60
-7758.80
二十、粮油物资储备支出
20
二十一、国债还本付息支出
21
二十二、其他支出
22
118.00
-118.00
（2）差异原因分析：
预、决算总体差异较大主要是本年度增大了民生支出，其中一般公共服务支出决算数大于预算数，主要是因为本年度进行了普遍调资，同时补调了2014年第四季度薪资；城乡社区支出决算数大于预算数是因为长田新区开发提速，拆迁安置补偿迅猛增加；资源勘探信息等支出决算数大于预算数是因为本年度扶持企业发展增大了企业发展补助；住房保障支出决算数大于预算数是因为本年度经开区继续加大棚户区改造力度。
2．收支结构分析
各项收支占总收支的比重（如下图）。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
2015年“三公”经费支出178.14万元，较上年决算数增加6.05万元。
2014年人均支出19336.29元，2015年人均支出20015.52元，人均支出增加679.23元，增长3.51%。
（2）会议费支出情况：
2015年会议费支出完成19.68万元,较上年决算数减少24.87万元。
2014年人均支出5,006.14元，2015年人均支出2,211.35元，人均支出下降2,794.79元，下降55.83%。
（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施
存在问题：
年初预算编制不够准确、精细，财政资金使用不够合理。
改进措施：
今年以来在市财政局、经开区党工委的领导和指导下，集中学习了新《预算法》，同时在2015年下半年及早安排了2016年预算编制工作，提高财政资金的使用效率。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
在预算执行过程中，仍然发现各部门对预算概念的认识不足，意识淡薄，各部门的预算编制工作粗糙，预算刚性约束意识不强。
为了扭转预算刚性不强的意识，在党工委、管委会的支持下，举办了一次部门预算编制培训会，同时决定自2016年起将会计核算退还预算单位，启用财政大平台。
（三）年末结转和结余情况
全年无结转、结余情况。
三、资产负债情况分析
年末本单位资产总计87,271.53万元，比上年增加8,296.97万元。
主要是本年度工程建设推进速度快，支付的在建工程资金较大造成的。
（一）资产负债结构情况（如下结构图，单位：
万元）
资产负债具体构成变动情况如下图（单位：
万元）：
1.流动资产变动情况
2.固定资产变动情况
3.在建工程变动情况
4.负债变动情况
5.净资产变动情况
本年度固定资产增幅比较大，主要是由于本年度在市委市政府和经开区党工委、管委会的坚强领导下，保障性安居工程完工比例比较大，基础设施工程建设推进速度比较快形成的。
（二）资产负债对比分析
2014年和2015年资产负债率变化不大。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
为了搞好本年度的部门决算工作，我委专门成立了领导小组，召开了决算工作动员大会，要求各部门、单位积极协助决算工作，要求各财务部门做好账务检查和账务调整，对在2014年决算工作中出现的问题进行重点自查自纠，力争做好2015年的部门决算工作。
四川达州经济开发区财政局
2016年9月26日
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