上海三灶学校单位决算.docx
《上海三灶学校单位决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海三灶学校单位决算.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
上海三灶学校单位决算
上海市三灶学校2016年度单位决算
第一部分上海市三灶学校概况
一、主要职能
上海市三灶学校是上海市浦东新区教育局下属的全额拨款事业单位，是一所九年一贯制农村学校，学校的主要职责是：
实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
我校设有3个内设机构，分别为：
校务办、德育处、教务处。
校务办负责决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休教工的服务和管理工作等。
德育处全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。
教务处负责学校教学运行、教学管理、教学研究和教学质量的监控等工作。
第二部分上海市三灶学校2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
4,181.42
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
3,537.02
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
7.10
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
514.10
九、医疗卫生与计划生育支出
128.81
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
89.53
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
13.64
本年收入合计
4,188.52
本年支出合计
4,283.10
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.58
年初结转和结余
150.92
年末结转和结余
55.76
总计
4,339.44
总计
4,339.44
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,188.52
4,181.42
0.00
0.00
0.00
0.00
7.10
205
教育支出
3,449.57
3,448.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
205
02
普通教育
3,431.31
3,430.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
205
02
02
小学教育
2,374.74
2,374.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1,056.57
1,055.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.58
205
09
教育费附加安排的支出
18.25
18.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
18.25
18.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
514.10
514.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
512.70
512.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
51.75
51.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
255.72
255.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
205.23
205.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
128.81
128.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
128.81
128.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
128.81
128.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
89.53
89.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
89.53
89.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
89.53
89.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
6.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.52
229
99
其他支出
6.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.52
229
99
01
其他支出
6.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.52
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,283.10
4,163.17
119.92
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
3,537.02
3,430.73
106.29
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
3,503.00
3,430.73
72.27
0.00
0.00
0.00
205
02
02
小学教育
2,374.74
2,374.74
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1,128.26
1,055.99
72.27
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
34.01
0.00
34.01
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
34.01
0.00
34.01
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
514.10
514.10
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
512.70
512.70
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
51.75
51.75
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
255.72
255.72
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
205.23
205.23
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
1.40
1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
128.81
128.81
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
128.81
128.81
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
128.81
128.81
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
89.53
89.53
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
89.53
89.53
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
89.53
89.53
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
13.64
0.00
13.64
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
13.64
0.00
13.64
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
13.64
0.00
13.64
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
4,181.42
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
3,537.02
3,537.02
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
514.10
514.10
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
128.81
128.81
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
89.53
89.53
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
4,181.42
本年支出合计
4,269.46
4,269.46
0.00
年初财政拨款结转和结余
137.39
年末财政拨款结转和结余
49.35
49.35
0.00
一般公共预算财政拨款
137.39
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
4,318.81
总计
4,318.81
4,318.81
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
3,537.02
3,430.73
106.29
205
02
普通教育
3,503.00
3,430.73
72.27
205
02
02
小学教育
2,374.74
2,374.74
0.00
205
02
03
初中教育
1,128.26
1,055.99
72.27
205
09
教育费附加安排的支出
34.01
0.00
34.01
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
34.01
0.00
34.01
208
社会保障和就业支出
514.10
514.10
0.00
208
05
行政事业单位离退休
512.70
512.70
0.00
208
05
02
事业单位离退休
51.75
51.75
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
255.72
255.72
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
205.23
205.23
0.00
208
08
抚恤
1.40
1.40
0.00
208
08
01
死亡抚恤
1.40
1.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
128.81
128.81
0.00
210
05
医疗保障
128.81
128.81
0.00
210
05
02
事业单位医疗
128.81
128.81
0.00
221
住房保障支出
89.53
89.53
0.00
221
02
住房改革支出
89.53
89.53
0.00
221
02
01
住房公积金
89.53
89.53
0.00
合计
4,269.46
4,163.17
106.29
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2,967.13
2,967.13
--
301
01
基本工资
435.68
435.68
--
301
02
津贴补贴
97.00
97.00
--
301
03
奖金
181.45
181.45
--
301
04
其他社会保障缴费
176.58
176.58
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
1,498.95
1,498.95
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
255.72
255.72
--
301
09
职业年金缴费
205.23
205.23
--
301
99
其他工资福利支出
116.53
116.53
--
302
商品和服务支出
715.04
--
715.04
302
01
办公费
60.86
--
60.86
302
02
印刷费
51.48
--
51.48
302
03
咨询费
0.80
--
0.80
302
04
手续费
0.13
--
0.13
302
05
水费
9.20
--
9.20
302
06
电费
10.92
--
10.92
302
07
邮电费
2.68
--
2.68
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
118.37
--
118.37
302
11
差旅费
0.28
--
0.28
302
12
因公出国（境）费用
0.00
--
0.00
302
13
维修（护）费
89.14
--
89.14
302
14
租赁费
0.45
--
0.45
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
13.10
--
13.10
302
17
公务接待费
2.56
--
2.56
302
18
专用材料费
25.80
--
25.80
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
4.84
--
4.84
302
27
委托业务费
28.68
--
28.68
302
28
工会经费
68.60
--
68.60
302
29
福利费
50.28
--
50.28
302
31
公务用车运行维护费
15.87
--
15.87
302
39
其他交通费用
2.97
--
2.97
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
158.01
--
158.01
303
对个人和家庭的补助
401.80
401.80
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.33
0.33
--
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
1.40
1.40
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
257.71
257.71
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
89.53
89.53
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
52.83
52.83
--
310
其他资本性支出
79.20
--
79.20
310
02
办公设备购置
60.46
--
60.46
310
03
专用设备购置
2.08
--
2.08
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
16.66
--
16.66
合计
4,163.17
3,368.93
794.24
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
19.50
18.77
0.00
0.00
15.00
15.87
0.00
0.00
15.00
15.87
4.50
2.89
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市三灶学校2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为4339.44万元、支出总计为4339.44万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加896.98万元。
主要原因：
财政拨款收入增幅较大，学校相应增加了支出额。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计4188.52万元，其中：
财政拨款收入4181.42万元，占99.83%；其他收入7.10万元，占0.17%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计4283.10万元，其中：
基本支出4163.17万元，占97.20%；项目支出119.92万元，占2.80%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算4318.81万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加822.06万元，增长23.51%。
主要原因：
2016年度财政拨款预算增加，也相应增加了支出。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4269.46万元，占本年支出合计的99.68%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加854.86万元，增长25.04%。
主要原因：
2016年度财政拨款预算增加，也相应增加了支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4269.46万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）3537.02万元，占82.84%；社会保障和就业支出（类）514.10万元，占12.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）128.81万元，占3.02%；住房保障支出（类）89.53万元，占2.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3372.49万元，支出决算为4269.46万元，完成年初预算的126.60%。
决算数大于预算数的主要原因：
支出决算中包括了调整预算数。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）3503.00万元。
其中：
小学教育（项）2374.74万元。
其中主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1670.68万元，支出决算为2374.74万元，完成年初预算的142.14%。
升级会员 