差旅管理办法.docx

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差旅管理办法

差旅管理办法

第一章总则

第一条目的

为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。

第二条报销范围

因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。

依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

第三条适用范围

本办法适用于总部及所属各中心、分子公司（以下统称各公司）。

第四条报销原则

差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请。

第二章差旅费报销制度及流程

第五条办理流程

（一）各部门人员出差必须事前提出书面申请，填制《出差申请单》并由其部门负责人安排，并审批确认。

凡未得事先批准的一律不予报销。

审批权限表如下：

审批级次

职务级别

审批层级

总经理

分管副总裁裁

总裁

副总裁/子公司总经理

-

-

√

总部职能部门

-

√

-

子公司员工

√

-

-

（二）出差人员填报《出差申请单》，应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经部门负责人签字后交行政专员备案。

出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

（三）出差人需预支差旅费时，应填写《借款单》，预借款需由部门经理审核，财务负责人复核后报公司负责人审批。

分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批，超过3万（含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。

（四）出差人员出差归来应形成书面的《出差报告》，报告中应注明出差时间、出差出发地及目的地、出差完成事项等。

（五）根据《出差报告》及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。

第六条差旅费使用原则

实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。

公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差；禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高。

每笔差旅费使用必需有明确的目的。

第七条差旅费报销标准:

一、乘坐交通工具的标准和说明：

交通费是指从出发地到目的地的交通费用（含城际间费用）。

1、出差标准乘坐交通工具：

机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订，其他交通工具购票由出差人员自行购买。

乘坐航班或大巴时，公司要求给出差人员购买相关保险（如航空意外保险、交通意外保险）。

职务

工具

飞机

轮船

火车/动车

长途汽车

总裁

经济舱

二等座

软卧软座/一等座

实报实销

副总裁/总经理

经济舱

二等座

硬卧软座/一等座

实报实销

部门经理

二等座

硬卧硬座/二等座

实报实销

其他人员

三等座

硬卧硬座/二等座

实报实销

部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机，需经分管副总裁审批。

（特殊情况指：

至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车程的、处理紧急公务、与副总裁以上人员一同出差）。

购买卧铺的规定：

20：

00至次日凌晨7：

00，在火车上过夜达6小时以上者，或连续乘车10小时以上可购买硬卧。

夜间（20点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车、轮船统舱6个小时以上的，加发一天出差补贴。

机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费：

出差人员市内往返机场、火车站、长途车站的车费实报实销，尽量选择机场大巴。

到达时间在晚上10点之后的市内交通费可乘坐出租车凭票报销。

第八条住宿费的等级标准和补充说明

对出差人员的住宿费实行限额报销，节余奖励。

住宿标准：

项目

职别

省会以下城市

省会城市

（含计划单列市）

北上广深

领导层（总经理及以上）

300

400

500

其他人员

（部门经理含以下）

180

250

300

说明：

1．住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准。

出差人员住宿原则上在指定经济型商务酒店的标准间（如：

如家连锁酒店、7天连锁酒店、汉庭连锁酒店等），无以上经济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销。

因特殊情况，出差人员住宿费用支出超出标准的，必须提前报备部门负责人，报销时注明原因并经部门负责人签署意见，公司负责人特准否则不予报销。

4、填埋场在填满垃圾以后，可以在上面修建公园、体育场、但是不能用来建筑房屋和种植庄稼。

2．住宿费必须附具体的住宿费用清单，公司只负责住宿费用，产生的其它杂费（如洗衣费、餐费）一概不予报支。

1、人们把放大镜叫作凸透镜（边沿薄、中间厚、透明），它能把物体的图像放大，早在一千多年前，人们就发明了放大镜。

放大镜在我们的生活、工作、学习中被广泛使用。

3．出差不报销住宿费的，按100元/天给予补贴（除公司、客户安排住宿外），需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴纳个人所得税。

16、大量的研究事实说明生命体都是由细胞组成的，生物是由细胞构成的。

我们的皮肤表面，每平方厘米含有的细胞数量超过10万个。

4．驻外员工住宿要求租房由行政部统一办理，公司予以报销房费、水电、宽带费用，床被等生活必需品，费用标准见《外派驻地房租标准》。

驻外员工可享受差旅费包干，但不再享受100元/天的住宿补贴。

《外派驻地房租标准》

外派区域等级

6、二氧化碳气体有什么特点？

每月租金（含房租、水电、宽带）

北京、上海、广州、深圳

3,000.00

省会城市

答：

如水资源缺乏，全球气候变暖，生物品种咖快灭绝，地球臭氧层受到破坏，土地荒漠化等世界性的环境问题。

2,500.00

地市

7、食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是有规则几何外形的固体，人们把这样的固体物质叫做晶体。

自然界中的大部分固体物质都是晶体或由晶体组成。

1,300.00

第十条出差交通及伙食补贴标准及补充说明：

答：

水分和氧气是使铁容易生锈的原因。

出差期间的交通及伙食补贴均实行“包干制”，即出差期间包干费的费用不在另行报销。

包干补助中包含出差期间的伙食费、出差地的市内交通费、出差期间的通讯费。

7、我们每个人应该怎样保护身边的环境？

出差交通及伙食补贴标准及补充说明，国内差旅费标准表：

第二单元物质的变化项目

11、火药是我国的四大发明之一，我国古代的黑火药是硝石、硫黄、木炭以及一些辅料等粉末状物质的均匀混合物。

迄今为止，可以考证的最早的火药配方是“伏火矾法”。

金额（元）

省内工作日当日往返

20元/天

省内不能当地往返

40元/天

省内假日及法定节假日

60元/天？

省外工作日

60元/天

省外假日及法定节假日

80元/天？

备注：

若出差在高原2000-2500米，加补20元/日；出差在高原2500-3000米，加补30元/日；出差在高原3000米以上，加补50元/日

说明：

1．出差补贴按定额发放，差旅费包干应扣除已发放的误餐补贴，除法定节假日与双休日例外。

如遇对方公休日，无法开展工作时可在当地休息，按上述补助标准给予出差补贴。

2．出差补贴天数计算：

按行程票面日期计算，如遇晚点等特殊情况，需提供相应的证明资料。

中午12点以前离开出发地的按出差全天计算，12点以后离开按出差半天计算；中午12点以前到达目的地按出差半天计算，12点以后到达目的地按出差全天计算，时间以交通工具离京或到京时间为准。

3、出差不报销住宿费的住宿补助天数以出差的差旅时间计算补助。

4、使用公车出差的不享受路途交通费报销和市内交通费补助，只享受包干的其他补助，按照包干补助的80%予以补助。

公车出差的相关油费、过路费等据实报销。

5、夜间乘车的不享受住宿报销和住宿补助。

6、出差时如接待方提供吃住（如出席会议），依上述标准报销包干补助的60%，不享受住宿报销及住宿补助；对方提供住宿不提供其他配套服务的，依上述标准给与包干补助。

第三章差旅费报销

第十一条报销凭证

员工申请报销差旅费时需附相应《出差审批单》原件，并提供以下正规凭证：

1．交通费凭乘车凭证或飞机票；

2．住宿费必须取得住宿发票并附带住宿清单；

3．因公携带行李的运费，应以正式的运费单据为凭。

第十二条 费用报销注意事项

（一）出差人员必须在返回公司后三个工作日内提交《差旅费报销单》。

发票日期超过10个工作日以上的报销单，给予报销票面金额80%，超过20个工作以上的，给予报销50%。

（二）报销单的填写注意事项

1．报销凭证应包括《出差申请单》、《出差报告单》、发票、超规使用交通工具审批邮件等组成。

1）．发票内容包括:

城际交通费、住宿费用。

2）．在异地产生的市内交通费已在包干补助中不再另行报销；业务招待费根据《费用报销管理办法》执行。

（三）出差人填写/粘贴完毕后交由部门经理审核、财务负责人复核、公司负责人审批后提交财务报销。

分子公司超过1万元（含）需由分管副总裁审批，超过3万（含）需由总部财务负责人审核，总裁审批。

（四）出差人员出差期间因私请事假，则应扣除相应补助和费用报销。

（五）共同出差的费用各自报销，不得代他人报销。

（六）出差存在借款的，在报销款项中直接扣除并核销。

第四则附则

第十三条本制度的修改和解释由海都公众公司总裁办负责。

第十四条本制度自发布之日起执行。

附件目录：

附件一、出差申请单

附件二、出差报告单

附件三、差旅费报销单

出差申请单

出差人姓名

出差人职务

所在部门

出差地点

出差时间

年月日年月日共天

出差事由

部门主管

审批意见

年月日

总经理/分管副总裁

审批意见

年月日

总裁审批意见

年月日

出差报告单

出差人姓名

职务

出差时间

目的地

出差事项

出差事项的完成情况

领导汇签

备注：

出差报告需要审批人确认后方可报销差旅费用。

差旅费报销单

部门年月日

出差人

出差事由

出发

到达

交通工具

交通费

出差补贴

其他费用

月

日

时

地点

月

日

时

地点

单据张数

金额

天数

金额

项目

单据张数

附件张

金额

合计

报销

总额

人民币（大写）

预借差旅费

￥

补领

金额

退还

金额

审批：

财务负责人：

部门经理：

领款人：