联营结算流程Word文档格式.doc

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现扣费用

对于现金支付的费用，如入场费、开业赞助费等，可在“营业外收入部分”中采用现扣费用收取单来进行收取，此部分不计入“供应商应付款往来台账”中，而计入“收费征收台账”中。

账扣费用

1、查询合同费用收取提醒

2、生成合同费用账扣收取单

在合同费用单自动生成时，生成费用后可选择是现金收支还是货款冲抵。

如选择现金收支部分，则生成“营业外收入部分”的现扣费用收取单，如选择货款冲抵，则生成账扣费用收取单。

3、生成保底不足费用表

4、生成反保底不足返款表

5、审核供应商费用收取单

注：

a、其它合同以外的扣款费用项目必须手工在账扣费用收取单中录入、在录入时应注意选择相应费用项目。

b、所有的费用收取单都必须审核才能生效，（才能在生成结算单时自动增加到费用项目上去）同时在审核之前应仔细核对费用项目、费用的起止日期、收取日期、收款方式（现金支付、货款抵扣）以及金额等。

二、结算管理

1、专柜成本对账单：

打开联营结算里面的专柜成本对账单，选择新增，输入指定的供应商和指定的日期，系统将根据此供应商在指定日期段内是否有销售情况生成当天的专柜成本对账单，单据号格式为：

部门代码+专柜编码+销售日期。

2、对账单检查：

检查传票（专柜成本对账单）与台账（商品销售明细账）是否一致；

如不一致应检查供应商合同里面的产品目录是否有该商品、已生成传票后是否后台又做过销售或退货等；

然后再重新生成供应商当天的专柜成本对账单。

3、相关报表：

生成并审核了专柜成本对账单后，供应商的销售成本就可以在联营结算中的相关报表上进行查询了，在其它模块中，有些报表也能够反映联营供应商的销售成本，但那些报表不一定是真实的销售成本，原因在于那些报表的计算只是简单的将售价乘上扣率得出的结果，没有将诸如降扣单，销售折扣等计算在内，而专柜成本对账单上所反映的成本是计算了综合降扣后得出的成本；

4、生成结算单：

结算单将按照供应商合同进行生成，一份合同一次只能对应生成一张结算单。

在生成结算单之前所有费用项目必须生成录入并审核完毕；

5、审核结算单

在审核结算单之前应仔细核对金额等。

如发现有未生成完数据，就必须补录费用单据或复核票据，然后再重新生成该供应商的结算单，应注意在生成结算单时应选择：

“删除现有结算单，无条件重生成”。

6、打印结算单

打印出结算单给供应商确认此结算单的结算金额。

7、结算单经理复核

再次复核并审核票据。

8、记录税票记录单

供应商结款时应根据合同规定出具发票，财务可在供应商税票记录单中录入以便日后查询。

9、供应商付款表

用于供应商结款时的查询，可按照结算单是否审核、是否复核、是否开票、是否付款等进行相应的查询。

10、审核付款记录单

根据所应付金额录入付款记录单，审核完毕后冲减该供应商应付款。

11、可通过应付账管理往来统计里面查询出供应商应付款明细情况。